バンガード社の日本拠点における活動中止について(2020年8月28日)
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
バンガード社の日本拠点における活動中止について

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド

(愛称:楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式))

国際株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額9,517
前日比:-53円 (-0.55%)
純資産総額2,776百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月18日 9,517 -53 -0.55% 2,776
2020年09月17日 9,570 +26 +0.27% 2,790
2020年09月16日 9,544 -50 -0.52% 2,778
2020年09月15日 9,594 +69 +0.72% 2,789
2020年09月14日 9,525 +71 +0.75% 2,766
2020年09月11日 9,454 -158 -1.64% 2,739
2020年09月10日 9,612 +131 +1.38% 2,781
2020年09月09日 9,481 -228 -2.35% 2,737
2020年09月08日 9,709 -4 -0.04% 2,803
2020年09月07日 9,713 +25 +0.26% 2,806
2020年09月04日 9,688 -190 -1.92% 2,805
2020年09月03日 9,878 +188 +1.94% 2,855
2020年09月02日 9,690 +5 +0.05% 2,787
2020年09月01日 9,685 -25 -0.26% 2,772
2020年08月31日 9,710 -54 -0.55% 2,780
2020年08月28日 9,764 +123 +1.28% 2,800
2020年08月27日 9,641 -88 -0.90% 2,762
2020年08月26日 9,729 +23 +0.24% 2,785
2020年08月25日 9,706 +163 +1.71% 2,770
2020年08月24日 9,543 0 0.00% 2,722
2020年08月21日 9,543 -85 -0.88% 2,719
2020年08月20日 9,628 +54 +0.56% 2,739
2020年08月19日 9,574 -93 -0.96% 2,724
2020年08月18日 9,667 -99 -1.01% 2,744
2020年08月17日 9,766 -17 -0.17% 2,773
2020年08月14日 9,783 -54 -0.55% 2,783
2020年08月13日 9,837 +93 +0.95% 2,806
2020年08月12日 9,744 +32 +0.33% 2,780
2020年08月11日 9,712 +246 +2.60% 2,766
2020年08月07日 9,466 +3 +0.03% 2,694
2020年08月06日 9,463 +19 +0.20% 2,704
2020年08月05日 9,444 +14 +0.15% 2,698
2020年08月04日 9,430 +23 +0.24% 2,672
2020年08月03日 9,407 +100 +1.07% 2,670
2020年07月31日 9,307 -118 -1.25% 2,637
2020年07月30日 9,425 +68 +0.73% 2,667
2020年07月29日 9,357 -23 -0.25% 2,643
2020年07月28日 9,380 -37 -0.39% 2,647
2020年07月27日 9,417 -156 -1.63% 2,654
2020年07月22日 9,573 +94 +0.99% 2,694
2020年07月21日 9,479 -94 -0.98% 2,662
2020年07月20日 9,573 +41 +0.43% 2,689
2020年07月17日 9,532 +41 +0.43% 2,677
2020年07月16日 9,491 +89 +0.95% 2,662
2020年07月15日 9,402 +121 +1.30% 2,640
2020年07月14日 9,281 +52 +0.56% 2,597
2020年07月13日 9,229 +157 +1.73% 2,575
2020年07月10日 9,072 -174 -1.88% 2,530
2020年07月09日 9,246 -18 -0.19% 2,579
2020年07月08日 9,264 -69 -0.74% 2,584
2020年07月07日 9,333 +55 +0.59% 2,594
2020年07月06日 9,278 +10 +0.11% 2,579
2020年07月03日 9,268 +57 +0.62% 2,579
2020年07月02日 9,211 -88 -0.95% 2,541
2020年07月01日 9,299 +141 +1.54% 2,564
2020年06月30日 9,158 +182 +2.03% 2,516
2020年06月29日 8,976 -192 -2.09% 2,461
2020年06月26日 9,168 +103 +1.14% 2,505
2020年06月25日 9,065 -192 -2.07% 2,470
2020年06月24日 9,257 -31 -0.33% 2,517
2020年06月23日 9,288 -7 -0.08% 2,524
2020年06月22日 9,295 -92 -0.98% 2,523
2020年06月19日 9,387 +32 +0.34% 2,544
ファンドの特徴
・米国株式市場における高配当銘柄の動きに連動する投資成果を目指します。
・バンガードが運用する 「バンガード®・米国高配当株式ETF」を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
114
月間ページ閲覧
772
値上がり(6ヶ月)
807
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.192%程度
ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2018年01月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月15日

2020年07月15日更新
分配金履歴
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.33%
3ヶ月 +4.27%
6ヶ月 -1.62%
1年 +0.17%
2年 -1.59%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.33%
3ヶ月 +4.27%
6ヶ月 -1.62%
1年 +0.17%
2年 -3.16%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.10%
設定来 -2.90%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 -0.07
1年 0.01
2年 -0.08
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+