楽天・全世界株式インデックス・ファンド

(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))

国際株式型
基準日:2020年08月07日

基準価額11,166
前日比:+57円 (+0.51%)
純資産総額47,069百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月07日 11,166 +57 +0.51% 47,069
2020年08月06日 11,109 +64 +0.58% 46,817
2020年08月05日 11,045 +1 +0.01% 46,582
2020年08月04日 11,044 +128 +1.17% 45,856
2020年08月03日 10,916 +115 +1.06% 45,298
2020年07月31日 10,801 -122 -1.12% 44,799
2020年07月30日 10,923 +132 +1.22% 45,291
2020年07月29日 10,791 -95 -0.87% 44,688
2020年07月28日 10,886 +67 +0.62% 44,955
2020年07月27日 10,819 -241 -2.18% 44,663
2020年07月22日 11,060 +5 +0.05% 45,655
2020年07月21日 11,055 +61 +0.55% 45,553
2020年07月20日 10,994 +63 +0.58% 45,292
2020年07月17日 10,931 -32 -0.29% 44,998
2020年07月16日 10,963 +83 +0.76% 44,682
2020年07月15日 10,880 +129 +1.20% 44,334
2020年07月14日 10,751 -44 -0.41% 43,744
2020年07月13日 10,795 +58 +0.54% 43,873
2020年07月10日 10,737 -88 -0.81% 43,607
2020年07月09日 10,825 +69 +0.64% 43,940
2020年07月08日 10,756 -89 -0.82% 43,608
2020年07月07日 10,845 +162 +1.52% 43,926
2020年07月06日 10,683 +10 +0.09% 43,273
2020年07月03日 10,673 +100 +0.95% 43,220
2020年07月02日 10,573 +9 +0.09% 42,174
2020年07月01日 10,564 +104 +0.99% 42,127
2020年06月30日 10,460 +172 +1.67% 41,654
2020年06月29日 10,288 -190 -1.81% 40,954
2020年06月26日 10,478 +122 +1.18% 41,640
2020年06月25日 10,356 -200 -1.89% 41,098
2020年06月24日 10,556 -1 -0.01% 41,866
2020年06月23日 10,557 +105 +1.00% 41,819
2020年06月22日 10,452 -66 -0.63% 41,377
2020年06月19日 10,518 +7 +0.07% 41,612
2020年06月18日 10,511 -72 -0.68% 41,540
2020年06月17日 10,583 +181 +1.74% 41,785
2020年06月16日 10,402 +70 +0.68% 40,987
2020年06月15日 10,332 +205 +2.02% 40,386
2020年06月12日 10,127 -643 -5.97% 39,572
2020年06月11日 10,770 -112 -1.03% 42,052
2020年06月10日 10,882 -144 -1.31% 42,531
2020年06月09日 11,026 -4 -0.04% 43,048
2020年06月08日 11,030 +296 +2.76% 43,031
2020年06月05日 10,734 -31 -0.29% 41,882
2020年06月04日 10,765 +203 +1.92% 42,000
2020年06月03日 10,562 +225 +2.18% 41,189
2020年06月02日 10,337 +116 +1.13% 39,673
2020年06月01日 10,221 +42 +0.41% 39,199
2020年05月29日 10,179 -31 -0.30% 38,963
2020年05月28日 10,210 +174 +1.73% 39,036
2020年05月27日 10,036 +163 +1.65% 38,154
2020年05月26日 9,873 +11 +0.11% 37,533
2020年05月25日 9,862 -19 -0.19% 37,451
2020年05月22日 9,881 -85 -0.85% 37,497
2020年05月21日 9,966 +148 +1.51% 37,441
2020年05月20日 9,818 -42 -0.43% 36,866
2020年05月19日 9,860 +350 +3.68% 36,976
2020年05月18日 9,510 -4 -0.04% 35,588
2020年05月15日 9,514 +91 +0.97% 35,583
2020年05月14日 9,423 -157 -1.64% 35,187
2020年05月13日 9,580 -200 -2.04% 35,714
2020年05月12日 9,780 +50 +0.51% 36,350
2020年05月11日 9,730 +220 +2.31% 36,093
2020年05月08日 9,510 +134 +1.43% 35,184
ファンドの特徴
・全世界の株式市場の動きをとらえることを目指して、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
・バンガードが運用する 「バンガード(R)・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.212%程度
ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2017年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月15日

2020年07月15日更新
分配金履歴
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.26%
3ヶ月 +10.33%
6ヶ月 -5.89%
1年 +2.15%
2年 +1.37%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.26%
3ヶ月 +10.33%
6ヶ月 -5.89%
1年 +2.15%
2年 +2.75%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.82%
設定来 +8.01%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 6.01
6ヶ月 -0.21
1年 0.10
2年 0.07
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+