【重要】本ファンドの購入申込受付停止について(2023年5月12日)
本ファンドにつきましては、2023年6月23日(金)以降の新規お申込みの受付を停止させていただきます。
ご売却は引き続き可能です。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

複合商品型
ノーロード
基準日:2024年02月21日

基準価額1,830
前日比:+3円 (+0.16%)
純資産総額11,182百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 1,830 +3 +0.16% 11,182
2024年02月20日 1,827 0 0.00% 11,168
2024年02月19日 1,827 -24 -1.30% 11,144
2024年02月16日 1,851 +17 +0.93% 11,301
2024年02月15日 1,834 +19 +1.05% 11,230
2024年02月14日 1,815 0 0.00% 11,115
2024年02月13日 1,815 +2 +0.11% 11,120
2024年02月09日 1,813 +37 +2.08% 11,112
2024年02月08日 1,776 +2 +0.11% 10,890
2024年02月07日 1,774 +13 +0.74% 10,887
2024年02月06日 1,761 -36 -2.00% 10,812
2024年02月05日 1,797 +26 +1.47% 11,039
2024年02月02日 1,771 +37 +2.13% 10,884
2024年02月01日 1,734 -50 -2.80% 10,663
2024年01月31日 1,784 -24 -1.33% 10,989
2024年01月30日 1,808 -2 -0.11% 11,152
2024年01月29日 1,810 +46 +2.61% 11,172
2024年01月26日 1,764 0 0.00% 10,889
2024年01月25日 1,764 -38 -2.11% 10,900
2024年01月24日 1,802 0 0.00% 11,157
2024年01月23日 1,802 -7 -0.39% 11,168
2024年01月22日 1,809 +24 +1.34% 11,219
2024年01月19日 1,785 -17 -0.94% 11,084
2024年01月18日 1,802 +1 +0.06% 11,210
2024年01月17日 1,801 +14 +0.78% 11,191
2024年01月16日 1,787 0 0.00% 11,106
2024年01月15日 1,787 -13 -0.72% 11,121
2024年01月12日 1,800 +7 +0.39% 11,213
2024年01月11日 1,793 +33 +1.88% 11,175
2024年01月10日 1,760 +16 +0.92% 10,999
2024年01月09日 1,744 -3 -0.17% 10,908
2024年01月05日 1,747 +59 +3.50% 10,945
2024年01月04日 1,688 -1 -0.06% 10,575
2023年12月29日 1,689 -35 -2.03% 10,583
2023年12月28日 1,724 +18 +1.06% 10,850
2023年12月27日 1,706 0 0.00% 10,733
2023年12月26日 1,706 0 0.00% 10,734
2023年12月25日 1,706 +12 +0.71% 10,742
2023年12月22日 1,694 -25 -1.45% 10,689
2023年12月21日 1,719 -14 -0.81% 10,859
2023年12月20日 1,733 +45 +2.67% 10,959
2023年12月19日 1,688 +37 +2.24% 10,686
2023年12月18日 1,651 -38 -2.25% 10,426
2023年12月15日 1,689 -47 -2.71% 10,674
2023年12月14日 1,736 +6 +0.35% 10,985
2023年12月13日 1,730 -16 -0.92% 10,951
2023年12月12日 1,746 +40 +2.34% 11,072
2023年12月11日 1,706 +5 +0.29% 10,828
2023年12月08日 1,701 -67 -3.79% 10,802
2023年12月07日 1,768 +16 +0.91% 11,236
2023年12月06日 1,752 -18 -1.02% 11,137
2023年12月05日 1,770 -7 -0.39% 11,270
2023年12月04日 1,777 +5 +0.28% 11,313
2023年12月01日 1,772 -1 -0.06% 11,286
2023年11月30日 1,773 -11 -0.62% 11,297
2023年11月29日 1,784 -19 -1.05% 11,374
2023年11月28日 1,803 -12 -0.66% 11,504
2023年11月27日 1,815 +1 +0.06% 11,590
2023年11月24日 1,814 +42 +2.37% 11,592
2023年11月22日 1,772 -33 -1.83% 11,375
ファンドの特徴
・主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(「米国リートETF」)の投資信託証券ならびに対円貨でのブラジル・レアルのパフォーマンスを反映するユーロ円債(「リート連動債」)に投資します。
・米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略(※1)ならびにブラジル・レアル戦略(※2)による収益の確保を目指します。※1  米国リートETF の価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、ユーロ円債の利息収入を高めることを目指す戦略※2  実質的にブラジル・レアルに投資し、リート連動債の利息収入を高めることを目指す戦略
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.50%
3ヶ月 +10.64%
6ヶ月 +6.77%
1年 +39.57%
2年 +34.87%
3年 +35.97%
5年 +9.36%
10年 +7.28%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.51%
3ヶ月 +10.58%
6ヶ月 +6.60%
1年 +37.63%
2年 +73.60%
3年 +123.89%
5年 +23.97%
10年 +32.89%
設定来(年率) +3.51%
設定来 +47.09%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 0.37
1年 1.79
2年 1.32
3年 1.59
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
266
月間ページ閲覧
691
値上がり(6ヶ月)
120
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2010年08月31日
償還日 2025年8月15日
決算日 原則 毎月17日

2024年02月19日更新
分配金履歴
2024.02.19 15円
2024.01.17 15円
2023.12.18 15円
2023.11.17 15円
2023.10.17 15円
2023.09.19 15円
2024.02.19 15円
2024.01.17 15円
2023.12.18 15円
2023.11.17 15円
2023.10.17 15円
2023.09.19 15円
2023.08.17 15円
2023.07.18 15円
2023.06.19 15円
2023.05.17 15円
2023.04.17 15円
2023.03.17 15円
2023.02.17 15円
2023.01.17 15円
2022.12.19 15円
2022.11.17 15円
2022.10.17 15円
2022.09.20 15円
2022.08.17 15円
2022.07.19 15円
2022.06.17 15円
2022.05.17 15円
2022.04.18 15円
2022.03.17 15円
2022.02.17 15円
2022.01.17 15円
2021.12.17 15円
2021.11.17 15円
2021.10.18 15円
2021.09.17 15円
2021.08.17 15円
2021.07.19 15円
2021.06.17 15円
2021.05.17 15円
2021.04.19 15円
2021.03.17 15円
もっと見る閉じる