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複合商品型
基準日:2020年01月23日

基準価額2,066
前日比:+2円 (+0.10%)
純資産総額22,015百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 2,066 +2 +0.10% 22,015
2020年01月22日 2,064 -17 -0.82% 22,062
2020年01月21日 2,081 0 0.00% 22,244
2020年01月20日 2,081 -2 -0.10% 22,266
2020年01月17日 2,083 -16 -0.76% 22,216
2020年01月16日 2,099 -4 -0.19% 22,416
2020年01月15日 2,103 -8 -0.38% 22,538
2020年01月14日 2,111 +12 +0.57% 22,659
2020年01月10日 2,099 +33 +1.60% 22,544
2020年01月09日 2,066 +13 +0.63% 22,212
2020年01月08日 2,053 -14 -0.68% 22,095
2020年01月07日 2,067 -29 -1.38% 22,304
2020年01月06日 2,096 -9 -0.43% 22,630
2019年12月30日 2,105 +36 +1.74% 22,799
2019年12月27日 2,069 0 0.00% 22,413
2019年12月26日 2,069 0 0.00% 22,414
2019年12月25日 2,069 +1 +0.05% 22,473
2019年12月24日 2,068 -9 -0.43% 22,562
2019年12月23日 2,077 +9 +0.44% 22,718
2019年12月20日 2,068 0 0.00% 22,677
2019年12月19日 2,068 +33 +1.62% 22,745
2019年12月18日 2,035 -13 -0.63% 22,415
2019年12月17日 2,048 +10 +0.49% 22,503
2019年12月16日 2,038 +9 +0.44% 22,416
2019年12月13日 2,029 +2 +0.10% 22,333
2019年12月12日 2,027 +1 +0.05% 22,322
2019年12月11日 2,026 0 0.00% 22,347
2019年12月10日 2,026 +14 +0.70% 22,361
2019年12月09日 2,012 +16 +0.80% 22,221
2019年12月06日 1,996 -8 -0.40% 22,051
2019年12月05日 2,004 +21 +1.06% 22,155
2019年12月04日 1,983 0 0.00% 21,948
2019年12月03日 1,983 -36 -1.78% 21,989
2019年12月02日 2,019 +19 +0.95% 22,431
2019年11月29日 2,000 0 0.00% 22,221
2019年11月28日 2,000 +13 +0.65% 22,245
2019年11月27日 1,987 +1 +0.05% 22,117
2019年11月26日 1,986 +6 +0.30% 22,130
2019年11月25日 1,980 +9 +0.46% 22,072
2019年11月22日 1,971 -19 -0.95% 22,000
2019年11月21日 1,990 0 0.00% 22,209
2019年11月20日 1,990 -11 -0.55% 22,221
2019年11月19日 2,001 +17 +0.86% 22,372
2019年11月18日 1,984 -20 -1.00% 22,086
2019年11月15日 2,004 +5 +0.25% 22,323
2019年11月14日 1,999 -1 -0.05% 22,273
2019年11月13日 2,000 -26 -1.28% 22,301
2019年11月12日 2,026 0 0.00% 22,593
2019年11月11日 2,026 -31 -1.51% 22,624
2019年11月08日 2,057 -32 -1.53% 23,005
2019年11月07日 2,089 -15 -0.71% 23,407
2019年11月06日 2,104 -19 -0.89% 23,612
2019年11月05日 2,123 +16 +0.76% 23,844
2019年11月01日 2,107 -22 -1.03% 23,709
2019年10月31日 2,129 -3 -0.14% 23,991
2019年10月30日 2,132 -9 -0.42% 24,043
2019年10月29日 2,141 +29 +1.37% 24,251
2019年10月28日 2,112 -9 -0.42% 23,973
2019年10月25日 2,121 +29 +1.39% 24,124
2019年10月24日 2,092 +31 +1.50% 23,855
ファンドの特徴
主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(「米国リートETF」)の投資信託証券ならびに対円貨でのブラジル・レアルのパフォーマンスを反映するユーロ円債(「リート連動債」)に投資します。
米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略(※1)ならびにブラジル・レアル戦略(※2)による収益の確保を目指します。※1  米国リートETF の価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、ユーロ円債の利息収入を高めることを目指す戦略※2  実質的にブラジル・レアルに投資し、リート連動債の利息収入を高めることを目指す戦略
毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
53
分配金利回り
57
月間ページ閲覧
643
値上がり(6ヶ月)
649
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2010年08月31日
償還日 2020年8月17日
決算日 原則 毎月17日

2020年01月17日更新
分配金履歴
2020.01.17 20円
2019.12.17 20円
2019.11.18 20円
2019.10.17 20円
2019.09.17 20円
2019.08.19 30円
2020.01.17 20円
2019.12.17 20円
2019.11.18 20円
2019.10.17 20円
2019.09.17 20円
2019.08.19 30円
2019.07.17 30円
2019.06.17 30円
2019.05.17 30円
2019.04.17 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.17 30円
2018.12.17 30円
2018.11.19 30円
2018.10.17 30円
2018.09.18 30円
2018.08.17 30円
2018.07.17 50円
2018.06.18 50円
2018.05.17 50円
2018.04.17 50円
2018.03.19 50円
2018.02.19 50円
2018.01.17 50円
2017.12.18 50円
2017.11.17 50円
2017.10.17 50円
2017.09.19 50円
2017.08.17 50円
2017.07.18 50円
2017.06.19 50円
2017.05.17 50円
2017.04.17 50円
2017.03.17 50円
2017.02.17 50円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.28%
3ヶ月 +7.44%
6ヶ月 +6.44%
1年 +15.02%
2年 -4.30%
3年 -0.52%
5年 -1.71%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.25%
3ヶ月 +7.28%
6ヶ月 +6.10%
1年 +14.28%
2年 -9.69%
3年 -1.89%
5年 -13.45%
10年 ---
設定来(年率) +4.59%
設定来 +42.85%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.27
1年 0.78
2年 -0.21
3年 -0.03
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4