【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

複合商品型
基準日:2019年08月23日

基準価額1,999
前日比:-5円 (-0.25%)
純資産総額23,333百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 1,999 -5 -0.25% 23,333
2019年08月22日 2,004 +18 +0.91% 23,402
2019年08月21日 1,986 -16 -0.80% 23,200
2019年08月20日 2,002 -9 -0.45% 23,395
2019年08月19日 2,011 -2 -0.10% 23,358
2019年08月16日 2,013 +17 +0.85% 23,387
2019年08月15日 1,996 -60 -2.92% 23,199
2019年08月14日 2,056 +20 +0.98% 23,901
2019年08月13日 2,036 -18 -0.88% 23,669
2019年08月09日 2,054 +53 +2.65% 23,887
2019年08月08日 2,001 -24 -1.19% 23,271
2019年08月07日 2,025 +15 +0.75% 23,552
2019年08月06日 2,010 -87 -4.15% 23,427
2019年08月05日 2,097 -82 -3.76% 24,444
2019年08月02日 2,179 -52 -2.33% 25,419
2019年08月01日 2,231 +9 +0.41% 26,037
2019年07月31日 2,222 +1 +0.05% 25,938
2019年07月30日 2,221 +1 +0.05% 25,940
2019年07月29日 2,220 +17 +0.77% 25,933
2019年07月26日 2,203 0 0.00% 25,746
2019年07月25日 2,203 +4 +0.18% 25,758
2019年07月24日 2,199 +13 +0.59% 25,716
2019年07月23日 2,186 +3 +0.14% 25,574
2019年07月22日 2,183 -23 -1.04% 25,555
2019年07月19日 2,206 -1 -0.05% 25,837
2019年07月18日 2,207 -11 -0.50% 25,860
2019年07月17日 2,218 -31 -1.38% 25,869
2019年07月16日 2,249 -9 -0.40% 26,284
2019年07月12日 2,258 -8 -0.35% 26,399
2019年07月11日 2,266 +29 +1.30% 26,555
2019年07月10日 2,237 0 0.00% 26,218
2019年07月09日 2,237 +21 +0.95% 26,229
2019年07月08日 2,216 +41 +1.89% 26,017
2019年07月05日 2,175 0 0.00% 25,538
2019年07月04日 2,175 +5 +0.23% 25,548
2019年07月03日 2,170 -1 -0.05% 25,487
2019年07月02日 2,171 +39 +1.83% 25,512
2019年07月01日 2,132 +16 +0.76% 25,061
2019年06月28日 2,116 +16 +0.76% 24,874
2019年06月27日 2,100 -12 -0.57% 24,713
2019年06月26日 2,112 -35 -1.63% 24,864
2019年06月25日 2,147 -16 -0.74% 25,284
2019年06月24日 2,163 -4 -0.18% 25,488
2019年06月21日 2,167 0 0.00% 25,532
2019年06月20日 2,167 -6 -0.28% 25,557
2019年06月19日 2,173 +8 +0.37% 25,638
2019年06月18日 2,165 +9 +0.42% 25,552
2019年06月17日 2,156 -53 -2.40% 25,306
2019年06月14日 2,209 +7 +0.32% 25,939
2019年06月13日 2,202 +13 +0.59% 25,860
2019年06月12日 2,189 +13 +0.60% 25,719
2019年06月11日 2,176 +5 +0.23% 25,581
2019年06月10日 2,171 +5 +0.23% 25,545
2019年06月07日 2,166 +3 +0.14% 25,486
2019年06月06日 2,163 +10 +0.46% 25,457
2019年06月05日 2,153 +12 +0.56% 25,358
2019年06月04日 2,141 +21 +0.99% 25,238
2019年06月03日 2,120 -26 -1.21% 24,999
2019年05月31日 2,146 +39 +1.85% 25,313
2019年05月30日 2,107 -3 -0.14% 24,858
2019年05月29日 2,110 +3 +0.14% 24,919
2019年05月28日 2,107 0 0.00% 24,885
2019年05月27日 2,107 -1 -0.05% 24,889
2019年05月24日 2,108 -36 -1.68% 24,899
ファンドの特長
主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(「米国リートETF」)の投資信託証券ならびに対円貨でのブラジル・レアルのパフォーマンスを反映するユーロ円債(「リート連動債」)に投資します。
米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略(※1)ならびにブラジル・レアル戦略(※2)による収益の確保を目指します。※1  米国リートETF の価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、ユーロ円債の利息収入を高めることを目指す戦略※2  実質的にブラジル・レアルに投資し、リート連動債の利息収入を高めることを目指す戦略
毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
242
分配金利回り
57
月間ページ閲覧
448
値上がり(6ヶ月)
378
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2010年08月31日
償還日 2020年8月17日
決算日 原則 毎月17日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 30円
2019.07.17 30円
2019.06.17 30円
2019.05.17 30円
2019.04.17 30円
2019.03.18 30円
2019.08.19 30円
2019.07.17 30円
2019.06.17 30円
2019.05.17 30円
2019.04.17 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.17 30円
2018.12.17 30円
2018.11.19 30円
2018.10.17 30円
2018.09.18 30円
2018.08.17 30円
2018.07.17 50円
2018.06.18 50円
2018.05.17 50円
2018.04.17 50円
2018.03.19 50円
2018.02.19 50円
2018.01.17 50円
2017.12.18 50円
2017.11.17 50円
2017.10.17 50円
2017.09.19 50円
2017.08.17 50円
2017.07.18 50円
2017.06.19 50円
2017.05.17 50円
2017.04.17 50円
2017.03.17 50円
2017.02.17 50円
2017.01.17 50円
2016.12.19 50円
2016.11.17 50円
2016.10.17 50円
2016.09.20 50円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.43%
3ヶ月 +4.73%
6ヶ月 +5.89%
1年 +3.51%
2年 -2.32%
3年 +5.85%
5年 +2.40%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.43%
3ヶ月 +4.57%
6ヶ月 +5.63%
1年 +2.95%
2年 -5.04%
3年 +16.95%
5年 +6.04%
10年 ---
設定来(年率) +4.81%
設定来 +42.92%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.53
1年 0.17
2年 -0.13
3年 0.34
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4