まるごとひふみ100

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額13,192
前日比:+158円 (+1.21%)
純資産総額26,781百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 13,192 +158 +1.21% 26,781
2025年01月17日 13,034 -16 -0.12% 26,472
2025年01月16日 13,050 +43 +0.33% 26,514
2025年01月15日 13,007 +40 +0.31% 26,501
2025年01月14日 12,967 -251 -1.90% 26,472
2025年01月10日 13,218 -49 -0.37% 26,984
2025年01月09日 13,267 -77 -0.58% 27,102
2025年01月08日 13,344 -78 -0.58% 27,328
2025年01月07日 13,422 +144 +1.08% 27,530
2025年01月06日 13,278 -115 -0.86% 27,274
2024年12月30日 13,393 -75 -0.56% 27,598
2024年12月27日 13,468 +132 +0.99% 27,752
2024年12月26日 13,336 +79 +0.60% 27,480
2024年12月25日 13,257 +37 +0.28% 27,343
2024年12月24日 13,220 +48 +0.36% 27,298
2024年12月23日 13,172 +49 +0.37% 27,212
2024年12月20日 13,123 +40 +0.31% 27,209
2024年12月19日 13,083 -140 -1.06% 27,198
2024年12月18日 13,223 -78 -0.59% 27,566
2024年12月17日 13,301 -16 -0.12% 27,846
2024年12月16日 13,317 -2 -0.02% 27,900
2024年12月13日 13,319 -33 -0.25% 27,946
2024年12月12日 13,352 +115 +0.87% 28,033
2024年12月11日 13,237 -19 -0.14% 27,888
2024年12月10日 13,256 +27 +0.20% 27,966
2024年12月09日 13,229 +55 +0.42% 27,929
2024年12月06日 13,174 -93 -0.70% 27,903
2024年12月05日 13,267 +71 +0.54% 28,155
2024年12月04日 13,196 -15 -0.11% 28,050
2024年12月03日 13,211 +122 +0.93% 28,156
2024年12月02日 13,089 +104 +0.80% 27,918
2024年11月29日 12,985 -38 -0.29% 27,697
2024年11月28日 13,023 -13 -0.10% 27,791
2024年11月27日 13,036 -102 -0.78% 27,843
2024年11月26日 13,138 -45 -0.34% 28,101
2024年11月25日 13,183 +81 +0.62% 28,212
2024年11月22日 13,102 +74 +0.57% 28,039
2024年11月21日 13,028 -18 -0.14% 27,881
2024年11月20日 13,046 +18 +0.14% 28,008
2024年11月19日 13,028 +83 +0.64% 27,991
2024年11月18日 12,945 -224 -1.70% 27,840
2024年11月15日 13,169 +31 +0.24% 28,341
2024年11月14日 13,138 -47 -0.36% 28,293
2024年11月13日 13,185 -102 -0.77% 28,419
2024年11月12日 13,287 +31 +0.23% 28,640
2024年11月11日 13,256 -3 -0.02% 28,629
2024年11月08日 13,259 -22 -0.17% 28,662
2024年11月07日 13,281 +249 +1.91% 28,725
2024年11月06日 13,032 +228 +1.78% 28,201
2024年11月05日 12,804 +97 +0.76% 27,747
2024年11月01日 12,707 -287 -2.21% 27,636
2024年10月31日 12,994 -52 -0.40% 28,298
2024年10月30日 13,046 +73 +0.56% 28,424
2024年10月29日 12,973 +80 +0.62% 28,286
2024年10月28日 12,893 +151 +1.19% 28,140
2024年10月25日 12,742 -80 -0.62% 27,837
2024年10月24日 12,822 -4 -0.03% 28,044
2024年10月23日 12,826 -66 -0.51% 28,088
2024年10月22日 12,892 -78 -0.60% 28,249
2024年10月21日 12,970 -6 -0.05% 28,483
ファンドの特徴
・投資信託証券への投資を通じて、世界の株式に分散投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
・資産配分比率は株式が一定の比率となること(概ね株式:100%)を目指して運用を行ないます。
・投資対象ファンドは全て、レオス・キャピタルワークス株式会社が運用を行ないます。
・「まるごとひふみ15」「まるごとひふみ50」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
-
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.14%
3ヶ月 +5.94%
6ヶ月 -1.01%
1年 +20.38%
2年 +21.62%
3年 +8.53%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.14%
3ヶ月 +5.94%
6ヶ月 -1.01%
1年 +20.38%
2年 +47.91%
3年 +27.84%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.03%
設定来 +33.93%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.15
6ヶ月 -0.13
1年 1.82
2年 1.97
3年 0.62
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1270
値上がり(6ヶ月)
549
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3376%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 レオス・キャピタルワークス
設定日 2021年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月15日

2024年04月15日更新
分配金履歴
2024.04.15 0円
2023.04.17 0円
2022.04.15 0円
2024.04.15 0円
2023.04.17 0円
2022.04.15 0円