まるごとひふみ15

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額9,168
前日比:+28円 (+0.31%)
純資産総額5,208百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 9,168 +28 +0.31% 5,208
2025年01月21日 9,140 +27 +0.30% 5,192
2025年01月20日 9,113 +48 +0.53% 5,202
2025年01月17日 9,065 -8 -0.09% 5,178
2025年01月16日 9,073 +16 +0.18% 5,186
2025年01月15日 9,057 +16 +0.18% 5,182
2025年01月14日 9,041 -92 -1.01% 5,178
2025年01月10日 9,133 -27 -0.29% 5,231
2025年01月09日 9,160 -13 -0.14% 5,252
2025年01月08日 9,173 -47 -0.51% 5,268
2025年01月07日 9,220 +36 +0.39% 5,337
2025年01月06日 9,184 -54 -0.58% 5,331
2024年12月30日 9,238 -18 -0.19% 5,397
2024年12月27日 9,256 +26 +0.28% 5,408
2024年12月26日 9,230 +8 +0.09% 5,393
2024年12月25日 9,222 +8 +0.09% 5,406
2024年12月24日 9,214 +13 +0.14% 5,429
2024年12月23日 9,201 -7 -0.08% 5,437
2024年12月20日 9,208 +65 +0.71% 5,461
2024年12月19日 9,143 -25 -0.27% 5,475
2024年12月18日 9,168 -25 -0.27% 5,497
2024年12月17日 9,193 +8 +0.09% 5,352
2024年12月16日 9,185 +2 +0.02% 5,370
2024年12月13日 9,183 -25 -0.27% 5,379
2024年12月12日 9,208 +22 +0.24% 5,401
2024年12月11日 9,186 -1 -0.01% 5,397
2024年12月10日 9,187 +43 +0.47% 5,408
2024年12月09日 9,144 +3 +0.03% 5,383
2024年12月06日 9,141 +2 +0.02% 5,382
2024年12月05日 9,139 +35 +0.38% 5,388
2024年12月04日 9,104 -12 -0.13% 5,379
2024年12月03日 9,116 +2 +0.02% 5,423
2024年12月02日 9,114 +9 +0.10% 5,531
2024年11月29日 9,105 -16 -0.18% 5,525
2024年11月28日 9,121 -1 -0.01% 5,545
2024年11月27日 9,122 -57 -0.62% 5,553
2024年11月26日 9,179 +23 +0.25% 5,597
2024年11月25日 9,156 +14 +0.15% 5,592
2024年11月22日 9,142 -17 -0.19% 5,603
2024年11月21日 9,159 -13 -0.14% 5,641
2024年11月20日 9,172 +30 +0.33% 5,764
2024年11月19日 9,142 +26 +0.29% 5,769
2024年11月18日 9,116 -92 -1.00% 5,548
2024年11月15日 9,208 +43 +0.47% 5,618
2024年11月14日 9,165 -11 -0.12% 5,594
2024年11月13日 9,176 -22 -0.24% 5,613
2024年11月12日 9,198 +13 +0.14% 5,626
2024年11月11日 9,185 +2 +0.02% 5,647
2024年11月08日 9,183 -6 -0.07% 5,649
2024年11月07日 9,189 +17 +0.19% 5,658
2024年11月06日 9,172 +32 +0.35% 5,651
2024年11月05日 9,140 +17 +0.19% 5,658
2024年11月01日 9,123 -75 -0.82% 5,657
2024年10月31日 9,198 +8 +0.09% 5,714
2024年10月30日 9,190 +8 +0.09% 5,720
2024年10月29日 9,182 -12 -0.13% 5,728
2024年10月28日 9,194 +22 +0.24% 5,741
2024年10月25日 9,172 +5 +0.05% 5,751
2024年10月24日 9,167 +34 +0.37% 5,765
2024年10月23日 9,133 0 0.00% 5,762
ファンドの特徴
・投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
・資産配分比率が一定の比率(概ね債券:85%、株式:15%)となることを目指して運用を行ないます。
・投資対象ファンドは全て、レオス・キャピタルワークス株式会社が運用を行ないます。
・「まるごとひふみ50」「まるごとひふみ100」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
-
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +1.92%
6ヶ月 -1.34%
1年 -0.51%
2年 +1.98%
3年 -3.02%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +1.92%
6ヶ月 -1.34%
1年 -0.51%
2年 +4.00%
3年 -8.78%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.03%
設定来 -7.62%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 -0.32
1年 -0.14
2年 0.37
3年 -0.54
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1321
値上がり(6ヶ月)
1488
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.66264%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 レオス・キャピタルワークス
設定日 2021年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月15日

2024年04月15日更新
分配金履歴
2024.04.15 0円
2023.04.17 0円
2022.04.15 0円
2024.04.15 0円
2023.04.17 0円
2022.04.15 0円