投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ひふみワールド+

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月21日

基準価額19,072
前日比:-154円 (-0.80%)
純資産総額219,587百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 19,072 -154 -0.80% 219,587
2024年02月20日 19,226 +40 +0.21% 221,364
2024年02月19日 19,186 -85 -0.44% 221,709
2024年02月16日 19,271 +141 +0.74% 222,741
2024年02月15日 19,130 +227 +1.20% 221,504
2024年02月14日 18,903 -155 -0.81% 218,871
2024年02月13日 19,058 +130 +0.69% 220,836
2024年02月09日 18,928 +328 +1.76% 219,486
2024年02月08日 18,600 +201 +1.09% 215,850
2024年02月07日 18,399 -43 -0.23% 213,736
2024年02月06日 18,442 -116 -0.63% 214,366
2024年02月05日 18,558 +367 +2.02% 215,839
2024年02月02日 18,191 +239 +1.33% 211,659
2024年02月01日 17,952 -317 -1.74% 209,020
2024年01月31日 18,269 -1 -0.01% 212,928
2024年01月30日 18,270 +38 +0.21% 213,071
2024年01月29日 18,232 +94 +0.52% 212,712
2024年01月26日 18,138 +42 +0.23% 211,816
2024年01月25日 18,096 -4 -0.02% 211,782
2024年01月24日 18,100 +21 +0.12% 212,215
2024年01月23日 18,079 +63 +0.35% 212,231
2024年01月22日 18,016 +160 +0.90% 211,877
2024年01月19日 17,856 +197 +1.12% 210,221
2024年01月18日 17,659 -13 -0.07% 208,128
2024年01月17日 17,672 +140 +0.80% 208,835
2024年01月16日 17,532 +44 +0.25% 207,175
2024年01月15日 17,488 +34 +0.19% 207,038
2024年01月12日 17,454 -30 -0.17% 206,953
2024年01月11日 17,484 +189 +1.09% 207,475
2024年01月10日 17,295 +54 +0.31% 205,476
2024年01月09日 17,241 +141 +0.82% 204,855
2024年01月05日 17,100 +206 +1.22% 203,258
2024年01月04日 16,894 -356 -2.06% 200,888
2023年12月29日 17,250 -21 -0.12% 205,276
2023年12月28日 17,271 -60 -0.35% 206,107
2023年12月27日 17,331 +179 +1.04% 206,832
2023年12月26日 17,152 +14 +0.08% 204,698
2023年12月25日 17,138 -19 -0.11% 204,915
2023年12月22日 17,157 +75 +0.44% 205,729
2023年12月21日 17,082 -293 -1.69% 205,190
2023年12月20日 17,375 +268 +1.57% 209,200
2023年12月19日 17,107 +88 +0.52% 206,349
2023年12月18日 17,019 -87 -0.51% 205,373
2023年12月15日 17,106 +94 +0.55% 206,932
2023年12月14日 17,012 -130 -0.76% 206,252
2023年12月13日 17,142 +32 +0.19% 208,151
2023年12月12日 17,110 +151 +0.89% 207,879
2023年12月11日 16,959 +359 +2.16% 206,300
2023年12月08日 16,600 -368 -2.17% 202,203
2023年12月07日 16,968 -106 -0.62% 206,973
2023年12月06日 17,074 -33 -0.19% 208,486
2023年12月05日 17,107 +6 +0.04% 209,226
2023年12月04日 17,101 -57 -0.33% 209,315
2023年12月01日 17,158 +116 +0.68% 210,204
2023年11月30日 17,042 +83 +0.49% 208,916
2023年11月29日 16,959 -113 -0.66% 208,251
2023年11月28日 17,072 -196 -1.14% 209,708
2023年11月27日 17,268 +34 +0.20% 212,409
2023年11月24日 17,234 +229 +1.35% 212,319
2023年11月22日 17,005 -98 -0.57% 209,894
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式等を主要な投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資します。
・長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行ない、長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資します。
・株式の組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.91%
3ヶ月 +17.18%
6ヶ月 +7.51%
1年 +27.74%
2年 +14.11%
3年 +12.64%
5年 ---
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.91%
3ヶ月 +17.18%
6ヶ月 +7.51%
1年 +27.74%
2年 +30.20%
3年 +42.93%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +19.97%
設定来 +82.69%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.50
6ヶ月 0.44
1年 1.83
2年 0.85
3年 0.78
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
50
月間ページ閲覧
622
値上がり(6ヶ月)
431
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6280%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0055%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 レオス・キャピタルワークス
設定日 2019年12月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2024年02月15日更新
分配金履歴
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円