ひふみプラス

国内株式型
基準日:2020年10月21日

基準価額47,446
前日比:+365円 (+0.78%)
純資産総額480,824百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月21日 47,446 +365 +0.78% 480,824
2020年10月20日 47,081 -14 -0.03% 478,152
2020年10月19日 47,095 +620 +1.33% 479,305
2020年10月16日 46,475 -432 -0.92% 474,636
2020年10月15日 46,907 -529 -1.12% 481,147
2020年10月14日 47,436 +86 +0.18% 488,678
2020年10月13日 47,350 +179 +0.38% 488,935
2020年10月12日 47,171 +353 +0.75% 488,687
2020年10月09日 46,818 +180 +0.39% 487,373
2020年10月08日 46,638 +520 +1.13% 487,133
2020年10月07日 46,118 +38 +0.08% 483,424
2020年10月06日 46,080 +126 +0.27% 484,048
2020年10月05日 45,954 +617 +1.36% 483,043
2020年10月02日 45,337 -405 -0.89% 476,552
2020年10月01日 45,742 +34 +0.07% 482,380
2020年09月30日 45,708 -723 -1.56% 484,271
2020年09月29日 46,431 +458 +1.00% 493,338
2020年09月28日 45,973 +606 +1.34% 488,944
2020年09月25日 45,367 +554 +1.24% 484,069
2020年09月24日 44,813 -440 -0.97% 479,514
2020年09月23日 45,253 +228 +0.51% 485,407
2020年09月18日 45,025 +318 +0.71% 484,545
2020年09月17日 44,707 +25 +0.06% 482,662
2020年09月16日 44,682 +464 +1.05% 483,315
2020年09月15日 44,218 +44 +0.10% 479,277
2020年09月14日 44,174 +323 +0.74% 479,221
2020年09月11日 43,851 +157 +0.36% 476,112
2020年09月10日 43,694 +346 +0.80% 475,081
2020年09月09日 43,348 -498 -1.14% 472,099
2020年09月08日 43,846 +309 +0.71% 478,145
2020年09月07日 43,537 -393 -0.89% 476,528
2020年09月04日 43,930 -779 -1.74% 485,557
2020年09月03日 44,709 +106 +0.24% 496,046
2020年09月02日 44,603 +751 +1.71% 495,043
2020年09月01日 43,852 +197 +0.45% 487,507
2020年08月31日 43,655 +423 +0.98% 486,698
2020年08月28日 43,232 -655 -1.49% 483,815
2020年08月27日 43,887 +17 +0.04% 493,583
2020年08月26日 43,870 +73 +0.17% 496,951
2020年08月25日 43,797 -3 -0.01% 498,025
2020年08月24日 43,800 +294 +0.68% 499,049
2020年08月21日 43,506 +311 +0.72% 497,487
2020年08月20日 43,195 -403 -0.92% 496,538
2020年08月19日 43,598 +126 +0.29% 502,658
2020年08月18日 43,472 +335 +0.78% 502,971
2020年08月17日 43,137 -407 -0.93% 501,693
2020年08月14日 43,544 +197 +0.45% 509,614
2020年08月13日 43,347 +537 +1.25% 509,087
2020年08月12日 42,810 +75 +0.18% 503,757
2020年08月11日 42,735 +430 +1.02% 503,570
2020年08月07日 42,305 -375 -0.88% 500,488
2020年08月06日 42,680 -64 -0.15% 506,286
2020年08月05日 42,744 +298 +0.70% 507,773
2020年08月04日 42,446 +624 +1.49% 503,687
2020年08月03日 41,822 +917 +2.24% 496,773
2020年07月31日 40,905 -740 -1.78% 486,388
2020年07月30日 41,645 +32 +0.08% 495,980
2020年07月29日 41,613 -538 -1.28% 496,364
2020年07月28日 42,151 -13 -0.03% 502,960
2020年07月27日 42,164 -218 -0.51% 504,160
2020年07月22日 42,382 -376 -0.88% 508,217
ファンドの特徴
・国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。
・株式の組入比率を柔軟に変化させて運用します。
・運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行ないます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
9
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分配金利回り
2
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値上がり(6ヶ月)
103
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 レオス・キャピタルワークス
設定日 2012年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月30日

2020年09月30日更新
分配金履歴
2020.09.30 0円
2019.09.30 0円
2018.10.01 0円
2017.10.02 0円
2016.09.30 0円
2015.09.30 0円
2020.09.30 0円
2019.09.30 0円
2018.10.01 0円
2017.10.02 0円
2016.09.30 0円
2015.09.30 0円
2014.09.30 0円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.70%
3ヶ月 +10.03%
6ヶ月 +30.80%
1年 +23.46%
2年 +3.17%
3年 +7.22%
5年 +12.71%
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.70%
3ヶ月 +10.03%
6ヶ月 +30.80%
1年 +23.46%
2年 +6.43%
3年 +23.25%
5年 +81.86%
10年 ---
設定来(年率) +42.76%
設定来 +357.08%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.83
6ヶ月 2.79
1年 1.35
2年 0.16
3年 0.42
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4