アセアンCAM-VIPファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 13,880 | +204 | +1.49% | 546 |
2025年01月17日 | 13,676 | -115 | -0.83% | 538 |
2025年01月16日 | 13,791 | -20 | -0.14% | 542 |
2025年01月15日 | 13,811 | -17 | -0.12% | 543 |
2025年01月14日 | 13,828 | -255 | -1.81% | 543 |
2025年01月10日 | 14,083 | -31 | -0.22% | 563 |
2025年01月09日 | 14,114 | -4 | -0.03% | 564 |
2025年01月08日 | 14,118 | -104 | -0.73% | 564 |
2025年01月07日 | 14,222 | -55 | -0.39% | 567 |
2025年01月06日 | 14,277 | -51 | -0.36% | 569 |
2024年12月30日 | 14,328 | +5 | +0.03% | 571 |
2024年12月27日 | 14,323 | +65 | +0.46% | 570 |
2024年12月26日 | 14,258 | +59 | +0.42% | 568 |
2024年12月25日 | 14,199 | -28 | -0.20% | 565 |
2024年12月24日 | 14,227 | +277 | +1.99% | 567 |
2024年12月23日 | 13,950 | -43 | -0.31% | 556 |
2024年12月20日 | 13,993 | +3 | +0.02% | 558 |
2024年12月19日 | 13,990 | +56 | +0.40% | 558 |
2024年12月18日 | 13,934 | -250 | -1.76% | 555 |
2024年12月17日 | 14,184 | -40 | -0.28% | 565 |
2024年12月16日 | 14,224 | +18 | +0.13% | 567 |
2024年12月13日 | 14,206 | -9 | -0.06% | 566 |
2024年12月12日 | 14,215 | -47 | -0.33% | 567 |
2024年12月11日 | 14,262 | +96 | +0.68% | 568 |
2024年12月10日 | 14,166 | +132 | +0.94% | 565 |
2024年12月09日 | 14,034 | +55 | +0.39% | 560 |
2024年12月06日 | 13,979 | +133 | +0.96% | 558 |
2024年12月05日 | 13,846 | +61 | +0.44% | 552 |
2024年12月04日 | 13,785 | +64 | +0.47% | 550 |
2024年12月03日 | 13,721 | -28 | -0.20% | 541 |
2024年12月02日 | 13,749 | -24 | -0.17% | 542 |
2024年11月29日 | 13,773 | -147 | -1.06% | 543 |
2024年11月28日 | 13,920 | -93 | -0.66% | 548 |
2024年11月27日 | 14,013 | -207 | -1.46% | 552 |
2024年11月26日 | 14,220 | +124 | +0.88% | 560 |
2024年11月25日 | 14,096 | -9 | -0.06% | 555 |
2024年11月22日 | 14,105 | -110 | -0.77% | 556 |
2024年11月21日 | 14,215 | +31 | +0.22% | 560 |
2024年11月20日 | 14,184 | +60 | +0.42% | 559 |
2024年11月19日 | 14,124 | +7 | +0.05% | 554 |
2024年11月18日 | 14,117 | -156 | -1.09% | 554 |
2024年11月15日 | 14,273 | -174 | -1.20% | 559 |
2024年11月14日 | 14,447 | -5 | -0.03% | 566 |
2024年11月13日 | 14,452 | -38 | -0.26% | 575 |
2024年11月12日 | 14,490 | -70 | -0.48% | 577 |
2024年11月11日 | 14,560 | -25 | -0.17% | 580 |
2024年11月08日 | 14,585 | -166 | -1.13% | 568 |
2024年11月07日 | 14,751 | +23 | +0.16% | 572 |
2024年11月06日 | 14,728 | +109 | +0.75% | 549 |
2024年11月05日 | 14,619 | -161 | -1.09% | 545 |
2024年11月01日 | 14,780 | -171 | -1.14% | 551 |
2024年10月31日 | 14,951 | +32 | +0.21% | 557 |
2024年10月30日 | 14,919 | -28 | -0.19% | 553 |
2024年10月29日 | 14,947 | -11 | -0.07% | 552 |
2024年10月28日 | 14,958 | +51 | +0.34% | 552 |
2024年10月25日 | 14,907 | -160 | -1.06% | 549 |
2024年10月24日 | 15,067 | +34 | +0.23% | 555 |
2024年10月23日 | 15,033 | -55 | -0.36% | 546 |
2024年10月22日 | 15,088 | +85 | +0.57% | 528 |
2024年10月21日 | 15,003 | -2 | -0.01% | 526 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.826% |
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