アセアンCAM-VIPファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額13,880
前日比:+204円 (+1.49%)
純資産総額546百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 13,880 +204 +1.49% 546
2025年01月17日 13,676 -115 -0.83% 538
2025年01月16日 13,791 -20 -0.14% 542
2025年01月15日 13,811 -17 -0.12% 543
2025年01月14日 13,828 -255 -1.81% 543
2025年01月10日 14,083 -31 -0.22% 563
2025年01月09日 14,114 -4 -0.03% 564
2025年01月08日 14,118 -104 -0.73% 564
2025年01月07日 14,222 -55 -0.39% 567
2025年01月06日 14,277 -51 -0.36% 569
2024年12月30日 14,328 +5 +0.03% 571
2024年12月27日 14,323 +65 +0.46% 570
2024年12月26日 14,258 +59 +0.42% 568
2024年12月25日 14,199 -28 -0.20% 565
2024年12月24日 14,227 +277 +1.99% 567
2024年12月23日 13,950 -43 -0.31% 556
2024年12月20日 13,993 +3 +0.02% 558
2024年12月19日 13,990 +56 +0.40% 558
2024年12月18日 13,934 -250 -1.76% 555
2024年12月17日 14,184 -40 -0.28% 565
2024年12月16日 14,224 +18 +0.13% 567
2024年12月13日 14,206 -9 -0.06% 566
2024年12月12日 14,215 -47 -0.33% 567
2024年12月11日 14,262 +96 +0.68% 568
2024年12月10日 14,166 +132 +0.94% 565
2024年12月09日 14,034 +55 +0.39% 560
2024年12月06日 13,979 +133 +0.96% 558
2024年12月05日 13,846 +61 +0.44% 552
2024年12月04日 13,785 +64 +0.47% 550
2024年12月03日 13,721 -28 -0.20% 541
2024年12月02日 13,749 -24 -0.17% 542
2024年11月29日 13,773 -147 -1.06% 543
2024年11月28日 13,920 -93 -0.66% 548
2024年11月27日 14,013 -207 -1.46% 552
2024年11月26日 14,220 +124 +0.88% 560
2024年11月25日 14,096 -9 -0.06% 555
2024年11月22日 14,105 -110 -0.77% 556
2024年11月21日 14,215 +31 +0.22% 560
2024年11月20日 14,184 +60 +0.42% 559
2024年11月19日 14,124 +7 +0.05% 554
2024年11月18日 14,117 -156 -1.09% 554
2024年11月15日 14,273 -174 -1.20% 559
2024年11月14日 14,447 -5 -0.03% 566
2024年11月13日 14,452 -38 -0.26% 575
2024年11月12日 14,490 -70 -0.48% 577
2024年11月11日 14,560 -25 -0.17% 580
2024年11月08日 14,585 -166 -1.13% 568
2024年11月07日 14,751 +23 +0.16% 572
2024年11月06日 14,728 +109 +0.75% 549
2024年11月05日 14,619 -161 -1.09% 545
2024年11月01日 14,780 -171 -1.14% 551
2024年10月31日 14,951 +32 +0.21% 557
2024年10月30日 14,919 -28 -0.19% 553
2024年10月29日 14,947 -11 -0.07% 552
2024年10月28日 14,958 +51 +0.34% 552
2024年10月25日 14,907 -160 -1.06% 549
2024年10月24日 15,067 +34 +0.23% 555
2024年10月23日 15,033 -55 -0.36% 546
2024年10月22日 15,088 +85 +0.57% 528
2024年10月21日 15,003 -2 -0.01% 526
ファンドの特徴
・アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式に投資します。
・実質的な運用にあたっては、現地の経済・市場に精通したインドチャイナ・キャピタル社(ベトナム)、サンタルシア・アセットマネジメント社(インドネシア)の投資助言を活用します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.03%
3ヶ月 -1.56%
6ヶ月 +0.56%
1年 +14.16%
2年 +14.86%
3年 +5.27%
5年 +8.06%
10年 +4.45%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.03%
3ヶ月 -1.56%
6ヶ月 +0.56%
1年 +14.15%
2年 +31.63%
3年 +16.04%
5年 +46.07%
10年 +46.13%
設定来(年率) +9.78%
設定来 +128.28%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.03
1年 1.15
2年 1.33
3年 0.41
5年 0.40
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
936
値上がり(6ヶ月)
907
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2011年11月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月21日、11月21日

2024年11月21日更新
分配金履歴
2024.11.21 100円
2024.05.21 100円
2023.11.21 100円
2023.05.22 100円
2022.11.21 100円
2022.05.23 100円
2024.11.21 100円
2024.05.21 100円
2023.11.21 100円
2023.05.22 100円
2022.11.21 100円
2022.05.23 100円
2021.11.22 100円
2021.05.21 100円
2020.11.24 0円
2020.05.21 0円
2019.11.21 100円
2019.05.21 0円
2018.11.21 0円
2018.05.21 100円
2017.11.21 100円
2017.05.22 100円
2016.11.21 0円
2016.05.23 0円
2015.11.24 300円
2015.05.21 1,000円
2014.11.21 1,000円
2014.05.21 500円
2013.11.21 350円
2013.05.21 3,000円
2012.11.21 350円
2012.05.21 800円
もっと見る閉じる