PayPay投信 NASDAQ100インデックス

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額11,133
前日比:-231円 (-2.03%)
純資産総額672百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 11,133 -231 -2.03% 672
2021年11月30日 11,364 +254 +2.29% 685
2021年11月29日 11,110 -349 -3.05% 663
2021年11月26日 11,459 -40 -0.35% 683
2021年11月25日 11,499 +54 +0.47% 678
2021年11月24日 11,445 -75 -0.65% 672
2021年11月22日 11,520 +37 +0.32% 666
2021年11月19日 11,483 +139 +1.23% 658
2021年11月18日 11,344 -68 -0.60% 643
2021年11月17日 11,412 +148 +1.31% 641
2021年11月16日 11,264 -30 -0.27% 588
2021年11月15日 11,294 +93 +0.83% 582
2021年11月12日 11,201 +59 +0.53% 577
2021年11月11日 11,142 -53 -0.47% 575
2021年11月10日 11,195 -121 -1.07% 571
2021年11月09日 11,316 -52 -0.46% 570
2021年11月08日 11,368 -10 -0.09% 554
2021年11月05日 11,378 +104 +0.92% 544
2021年11月04日 11,274 +169 +1.52% 536
2021年11月02日 11,105 +40 +0.36% 516
2021年11月01日 11,065 +91 +0.83% 499
2021年10月29日 10,974 +105 +0.97% 492
2021年10月28日 10,869 -10 -0.09% 484
2021年10月27日 10,879 +60 +0.55% 481
2021年10月26日 10,819 +120 +1.12% 476
2021年10月25日 10,699 -123 -1.14% 467
2021年10月22日 10,822 +47 +0.44% 472
2021年10月21日 10,775 -53 -0.49% 469
2021年10月20日 10,828 +121 +1.13% 473
2021年10月19日 10,707 +101 +0.95% 464
2021年10月18日 10,606 +100 +0.95% 455
2021年10月15日 10,506 +237 +2.31% 449
2021年10月14日 10,269 +54 +0.53% 437
2021年10月13日 10,215 -37 -0.36% 428
2021年10月12日 10,252 +32 +0.31% 429
2021年10月11日 10,220 0 0.00% 426
2021年10月08日 10,220 +118 +1.17% 426
2021年10月07日 10,102 +43 +0.43% 415
2021年10月06日 10,059 +201 +2.04% 419
2021年10月05日 9,858 -222 -2.20% 407
2021年10月04日 10,080 +28 +0.28% 406
2021年10月01日 10,052 -87 -0.86% 400
2021年09月30日 10,139 +12 +0.12% 396
2021年09月29日 10,127 -239 -2.31% 394
2021年09月28日 10,366 -58 -0.56% 387
2021年09月27日 10,424 +41 +0.39% 382
2021年09月24日 10,383 +302 +3.00% 374
2021年09月22日 10,081 -21 -0.21% 344
2021年09月21日 10,102 -359 -3.43% 342
2021年09月17日 10,461 +46 +0.44% 350
2021年09月16日 10,415 +58 +0.56% 344
2021年09月15日 10,357 -72 -0.69% 339
2021年09月14日 10,429 +1 +0.01% 344
2021年09月13日 10,428 -62 -0.59% 340
2021年09月10日 10,490 -83 -0.79% 340
2021年09月09日 10,573 -41 -0.39% 338
2021年09月08日 10,614 +62 +0.59% 323
2021年09月07日 10,552 -5 -0.05% 321
2021年09月06日 10,557 +21 +0.20% 315
2021年09月03日 10,536 -10 -0.09% 313
2021年09月02日 10,546 +2 +0.02% 301
ファンドの特徴
・米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
127
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.418%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2021年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月25日

分配金履歴
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.24%
3ヶ月 +8.39%
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.24%
3ヶ月 +8.39%
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) ---
設定来 +9.74%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー