【重要】繰上償還(確定)のお知らせ(2025年4月17日)
当ファンドは正式に、2025年6月16日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2025年6月9日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
信託終了に係る書面決議結果のお知らせ

PayPay投信 NASDAQ100インデックス

国際株式型
ノーロード
NISA成長枠
基準日:2025年06月16日

基準価額15,152
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額893百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月16日 15,152 +0 0.00% 893
2025年06月13日 15,152 0 0.00% 893
2025年06月12日 15,152 0 0.00% 893
2025年06月11日 15,152 +1 +0.01% 899
2025年06月10日 15,151 0 0.00% 913
2025年06月09日 15,151 0 0.00% 926
2025年06月06日 15,151 -7 -0.05% 937
2025年06月05日 15,158 0 0.00% 946
2025年06月04日 15,158 0 0.00% 954
2025年06月03日 15,158 0 0.00% 970
2025年06月02日 15,158 +1 +0.01% 976
2025年05月30日 15,157 -1 -0.01% 1,005
2025年05月29日 15,158 0 0.00% 1,017
2025年05月28日 15,158 +1 +0.01% 1,034
2025年05月27日 15,157 0 0.00% 1,033
2025年05月26日 15,157 0 0.00% 1,036
2025年05月23日 15,157 0 0.00% 1,041
2025年05月22日 15,157 0 0.00% 1,057
2025年05月21日 15,157 +1 +0.01% 1,079
2025年05月20日 15,156 0 0.00% 1,087
2025年05月19日 15,156 -1 -0.01% 1,089
2025年05月16日 15,157 0 0.00% 1,117
2025年05月15日 15,157 0 0.00% 1,156
2025年05月14日 15,157 -5 -0.03% 1,180
2025年05月13日 15,162 0 0.00% 1,223
2025年05月12日 15,162 0 0.00% 1,230
2025年05月09日 15,162 0 0.00% 1,236
2025年05月08日 15,162 0 0.00% 1,276
2025年05月07日 15,162 +1 +0.01% 1,282
2025年05月02日 15,161 0 0.00% 1,287
2025年05月01日 15,161 +1 +0.01% 1,303
2025年04月30日 15,160 +1 +0.01% 1,324
2025年04月28日 15,159 +1 +0.01% 1,335
2025年04月25日 15,158 0 0.00% 1,340
2025年04月24日 15,158 0 0.00% 1,341
2025年04月23日 15,158 -1 -0.01% 1,342
2025年04月22日 15,159 -424 -2.72% 1,347
2025年04月21日 15,583 -138 -0.88% 1,384
2025年04月18日 15,721 -7 -0.04% 1,400
2025年04月17日 15,728 -538 -3.31% 1,401
2025年04月16日 16,266 -51 -0.31% 1,452
2025年04月15日 16,317 +138 +0.85% 1,460
2025年04月14日 16,179 +266 +1.67% 1,449
2025年04月11日 15,913 -1,084 -6.38% 1,427
2025年04月10日 16,997 +1,977 +13.16% 1,526
2025年04月09日 15,020 -547 -3.51% 1,354
2025年04月08日 15,567 +237 +1.55% 1,415
2025年04月07日 15,330 -1,015 -6.21% 1,400
2025年04月04日 16,345 -1,143 -6.54% 1,497
2025年04月03日 17,488 -104 -0.59% 1,604
2025年04月02日 17,592 +147 +0.84% 1,618
2025年04月01日 17,445 +32 +0.18% 1,626
2025年03月31日 17,413 -656 -3.63% 1,624
2025年03月28日 18,069 -45 -0.25% 1,688
2025年03月27日 18,114 -290 -1.58% 1,696
2025年03月26日 18,404 +6 +0.03% 1,731
2025年03月25日 18,398 +523 +2.93% 1,740
2025年03月24日 17,875 +152 +0.86% 1,694
2025年03月21日 17,723 +103 +0.58% 1,684
2025年03月19日 17,620 -279 -1.56% 1,681
2025年03月18日 17,899 +179 +1.01% 1,730
2025年03月17日 17,720 +487 +2.83% 1,727
ファンドの特徴
・米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 -18.39%
6ヶ月 -19.74%
1年 -13.56%
2年 +11.82%
3年 +15.45%
5年 ---
10年 ---
2025年06月16日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.98%
設定来 +51.52%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.86
1年 -0.55
2年 0.55
3年 0.71
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2024%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2021年06月29日
償還日 2025年6月16日
決算日 原則 毎年6月25日

2024年06月25日更新
分配金履歴
2024.06.25 0円
2023.06.26 0円
2022.06.27 0円
2024.06.25 0円
2023.06.26 0円
2022.06.27 0円