PayPay投信 NASDAQ100インデックス

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月19日

基準価額18,728
前日比:+103円 (+0.55%)
純資産総額2,816百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月19日 18,728 +103 +0.55% 2,816
2024年07月18日 18,625 -893 -4.58% 2,790
2024年07月17日 19,518 +24 +0.12% 2,928
2024年07月16日 19,494 +84 +0.43% 2,894
2024年07月12日 19,410 -768 -3.81% 2,846
2024年07月11日 20,178 +238 +1.19% 2,923
2024年07月10日 19,940 +87 +0.44% 2,853
2024年07月09日 19,853 +68 +0.34% 2,822
2024年07月08日 19,785 +152 +0.77% 2,789
2024年07月05日 19,633 -37 -0.19% 2,768
2024年07月04日 19,670 +153 +0.78% 2,768
2024年07月03日 19,517 +182 +0.94% 2,740
2024年07月02日 19,335 +185 +0.97% 2,701
2024年07月01日 19,150 -83 -0.43% 2,662
2024年06月28日 19,233 +70 +0.37% 2,669
2024年06月27日 19,163 +167 +0.88% 2,655
2024年06月26日 18,996 +243 +1.30% 2,632
2024年06月25日 18,753 -252 -1.33% 2,610
2024年06月24日 19,005 +42 +0.22% 2,646
2024年06月21日 18,963 -38 -0.20% 2,632
2024年06月20日 19,001 +24 +0.13% 2,637
2024年06月19日 18,977 +32 +0.17% 2,631
2024年06月18日 18,945 +253 +1.35% 2,625
2024年06月17日 18,692 +107 +0.58% 2,586
2024年06月14日 18,585 +155 +0.84% 2,575
2024年06月13日 18,430 +203 +1.11% 2,548
2024年06月12日 18,227 +115 +0.63% 2,512
2024年06月11日 18,112 +106 +0.59% 2,492
2024年06月10日 18,006 +121 +0.68% 2,473
2024年06月07日 17,885 -9 -0.05% 2,455
2024年06月06日 17,894 +408 +2.33% 2,454
2024年06月05日 17,486 -79 -0.45% 2,393
2024年06月04日 17,565 -17 -0.10% 2,392
2024年06月03日 17,582 +48 +0.27% 2,391
2024年05月31日 17,534 -286 -1.60% 2,383
2024年05月30日 17,820 -101 -0.56% 2,418
2024年05月29日 17,921 +110 +0.62% 2,418
2024年05月28日 17,811 +4 +0.02% 2,403
2024年05月27日 17,807 +142 +0.80% 2,401
2024年05月24日 17,665 -51 -0.29% 2,377
2024年05月23日 17,716 +58 +0.33% 2,376
2024年05月22日 17,658 +20 +0.11% 2,367
2024年05月21日 17,638 +185 +1.06% 2,372
2024年05月20日 17,453 +25 +0.14% 2,346
2024年05月17日 17,428 +151 +0.87% 2,340
2024年05月16日 17,277 -30 -0.17% 2,313
2024年05月15日 17,307 +136 +0.79% 2,313
2024年05月14日 17,171 +77 +0.45% 2,298
2024年05月13日 17,094 +76 +0.45% 2,288
2024年05月10日 17,018 +33 +0.19% 2,274
2024年05月09日 16,985 +70 +0.41% 2,270
2024年05月08日 16,915 +91 +0.54% 2,268
2024年05月07日 16,824 +506 +3.10% 2,250
2024年05月02日 16,318 -305 -1.83% 2,172
2024年05月01日 16,623 -210 -1.25% 2,206
2024年04月30日 16,833 +450 +2.75% 2,232
2024年04月26日 16,383 -65 -0.40% 2,179
2024年04月25日 16,448 +122 +0.75% 2,192
2024年04月24日 16,326 +245 +1.52% 2,173
2024年04月23日 16,081 +165 +1.04% 2,135
2024年04月22日 15,916 -328 -2.02% 2,111
ファンドの特徴
・米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.69%
3ヶ月 +15.34%
6ヶ月 +32.98%
1年 +47.06%
2年 +41.20%
3年 +24.63%
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +9.69%
3ヶ月 +15.34%
6ヶ月 +32.98%
1年 +47.06%
2年 +99.39%
3年 +93.57%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +30.75%
設定来 +92.33%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.22
6ヶ月 3.25
1年 3.47
2年 2.21
3年 1.19
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
23
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
268
月間ページ閲覧
62
値上がり(6ヶ月)
52
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2024%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2021年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月25日

2024年06月25日更新
分配金履歴
2024.06.25 0円
2023.06.26 0円
2022.06.27 0円
2024.06.25 0円
2023.06.26 0円
2022.06.27 0円