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  当ファンドは償還済です。

WTI原油先物ファンド(ショート・ポジション)

派生商品型
基準日:2019年06月25日

基準価額8,118
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額42百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年06月25日 8,118 -0 0.00% 42
2019年06月24日 8,118 -2 -0.02% 42
2019年06月21日 8,120 0 0.00% 42
2019年06月20日 8,120 -1 -0.01% 42
2019年06月19日 8,121 0 0.00% 42
2019年06月18日 8,121 -1 -0.01% 42
2019年06月17日 8,122 -1 -0.01% 42
2019年06月14日 8,123 0 0.00% 42
2019年06月13日 8,123 -1 -0.01% 42
2019年06月12日 8,124 -1 -0.01% 43
2019年06月11日 8,125 0 0.00% 57
2019年06月10日 8,125 -2 -0.02% 58
2019年06月07日 8,127 0 0.00% 58
2019年06月06日 8,127 0 0.00% 58
2019年06月05日 8,127 -1 -0.01% 59
2019年06月04日 8,128 0 0.00% 61
2019年06月03日 8,128 +1 +0.01% 67
2019年05月31日 8,127 -1 -0.01% 67
2019年05月30日 8,128 0 0.00% 122
2019年05月29日 8,128 -1 -0.01% 124
2019年05月28日 8,129 0 0.00% 124
2019年05月27日 8,129 -2 -0.02% 133
2019年05月24日 8,131 0 0.00% 133
2019年05月23日 8,131 +216 +2.73% 133
2019年05月22日 7,915 +9 +0.11% 128
2019年05月21日 7,906 -38 -0.48% 128
2019年05月20日 7,944 +17 +0.21% 134
2019年05月17日 7,927 -108 -1.34% 134
2019年05月16日 8,035 -37 -0.46% 135
2019年05月15日 8,072 -98 -1.20% 136
2019年05月14日 8,170 +80 +0.99% 138
2019年05月13日 8,090 +3 +0.04% 132
2019年05月10日 8,087 +56 +0.70% 132
2019年05月09日 8,031 -102 -1.25% 101
2019年05月08日 8,133 +105 +1.31% 113
2019年05月07日 8,028 +322 +4.18% 112
2019年04月26日 7,706 +76 +1.00% 107
2019年04月25日 7,630 +48 +0.63% 95
2019年04月24日 7,582 -97 -1.26% 99
2019年04月23日 7,679 -192 -2.44% 100
2019年04月22日 7,871 -2 -0.03% 102
2019年04月19日 7,873 -26 -0.33% 102
2019年04月18日 7,899 +41 +0.52% 103
2019年04月17日 7,858 -83 -1.05% 101
2019年04月16日 7,941 +59 +0.75% 103
2019年04月15日 7,882 -47 -0.59% 102
2019年04月12日 7,929 +127 +1.63% 102
2019年04月11日 7,802 -90 -1.14% 101
2019年04月10日 7,892 +47 +0.60% 102
2019年04月09日 7,845 -164 -2.05% 101
2019年04月08日 8,009 -132 -1.62% 105
2019年04月05日 8,141 +44 +0.54% 107
2019年04月04日 8,097 +12 +0.15% 107
2019年04月03日 8,085 -123 -1.50% 107
2019年04月02日 8,208 -194 -2.31% 108
2019年04月01日 8,402 -108 -1.27% 111
2019年03月29日 8,510 +17 +0.20% 111
2019年03月28日 8,493 +71 +0.84% 103
2019年03月27日 8,422 -150 -1.75% 102
2019年03月26日 8,572 +30 +0.35% 104
ファンドの特徴
主として米国の原油先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがWTI原油先物取引価格の値動きの概ね反対となる投資成果を目指して運用を行ないます。
商品先物取引に直接投資を行なう日本で初めての国内籍投資信託です。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
「WTI原油先物ファンド(マネー・ポジション)」のお取扱いおよび「WTI原油先物ファンド(ロング・ポジション)」とのスイッチングのお取扱いはございません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上 5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上 10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0412%
ファンド基本情報
運用会社 アストマックス投信投資顧問
設定日 2009年07月01日
償還日 2019年6月25日
決算日 原則 毎年6月25日

2018年06月25日更新
分配金履歴
2018.06.25 0円
2017.06.26 0円
2016.06.27 0円
2015.06.25 0円
2014.06.25 0円
2013.06.25 0円
2018.06.25 0円
2017.06.26 0円
2016.06.27 0円
2015.06.25 0円
2014.06.25 0円
2013.06.25 0円
2012.06.25 0円
2011.06.27 0円
2010.06.25 0円
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2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.46%
3ヶ月 -7.72%
6ヶ月 -18.01%
1年 +0.98%
2年 -16.89%
3年 -11.41%
5年 +9.03%
10年 ---
2019年06月25日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.88%
設定来 -18.82%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.52
1年 0.03
2年 -0.53
3年 -0.35
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5