【重要】繰上償還(予定)のお知らせ(2025年1月8日)
当ファンドの委託会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は、2025年9月末を目途に事業を終了することを予定しております。
それに伴い、当ファンドは繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
信託の終了(予定)のお知らせ
【重要】本ファンドの申込期間について(2024年11月13日)
本ファンドは、繰上償還が予定されていることから、申込期間が短縮されました。
これに伴い、当社では以下の取扱いとします。

■新規積立のお申込受付 : 2024年11月8日をもって停止いたしました。
■既存の積立契約の買付け : 2024年12月17日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年12月24日をもって停止いたします。

詳細については、目論見書をご覧ください。

PayPay投信 米国株式インデックス

国際株式型
ノーロード
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額18,410
前日比:+3円 (+0.02%)
純資産総額730百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 18,410 +3 +0.02% 730
2025年01月20日 18,407 +266 +1.47% 750
2025年01月17日 18,141 -160 -0.87% 743
2025年01月16日 18,301 +139 +0.77% 750
2025年01月15日 18,162 +87 +0.48% 751
2025年01月14日 18,075 -316 -1.72% 755
2025年01月10日 18,391 -28 -0.15% 768
2025年01月09日 18,419 +62 +0.34% 773
2025年01月08日 18,357 -230 -1.24% 786
2025年01月07日 18,587 +170 +0.92% 799
2025年01月06日 18,417 -133 -0.72% 794
2024年12月30日 18,550 -197 -1.05% 805
2024年12月27日 18,747 +85 +0.46% 820
2024年12月26日 18,662 +6 +0.03% 816
2024年12月25日 18,656 +185 +1.00% 816
2024年12月24日 18,471 +200 +1.09% 812
2024年12月23日 18,271 +63 +0.35% 804
2024年12月20日 18,208 +325 +1.82% 803
2024年12月19日 17,883 -402 -2.20% 788
2024年12月18日 18,285 -146 -0.79% 805
2024年12月17日 18,431 +124 +0.68% 813
2024年12月16日 18,307 +101 +0.55% 810
2024年12月13日 18,206 -24 -0.13% 806
2024年12月12日 18,230 +207 +1.15% 807
2024年12月11日 18,023 -20 -0.11% 805
2024年12月10日 18,043 +92 +0.51% 812
2024年12月09日 17,951 +20 +0.11% 807
2024年12月06日 17,931 -70 -0.39% 806
2024年12月05日 18,001 +195 +1.10% 810
2024年12月04日 17,806 -12 -0.07% 805
2024年12月03日 17,818 +10 +0.06% 805
2024年12月02日 17,808 +37 +0.21% 804
2024年11月29日 17,771 -120 -0.67% 802
2024年11月28日 17,891 -196 -1.08% 809
2024年11月27日 18,087 -65 -0.36% 818
2024年11月26日 18,152 +71 +0.39% 822
2024年11月25日 18,081 +30 +0.17% 819
2024年11月22日 18,051 +36 +0.20% 819
2024年11月21日 18,015 +27 +0.15% 818
2024年11月20日 17,988 +121 +0.68% 816
2024年11月19日 17,867 +94 +0.53% 813
2024年11月18日 17,773 -525 -2.87% 810
2024年11月15日 18,298 +11 +0.06% 835
2024年11月14日 18,287 +87 +0.48% 836
2024年11月13日 18,200 +86 +0.47% 835
2024年11月12日 18,114 +110 +0.61% 831
2024年11月11日 18,004 +76 +0.42% 835
2024年11月08日 17,928 -43 -0.24% 833
2024年11月07日 17,971 +639 +3.69% 835
2024年11月06日 17,332 +260 +1.52% 805
2024年11月05日 17,072 +78 +0.46% 794
2024年11月01日 16,994 -504 -2.88% 792
2024年10月31日 17,498 -11 -0.06% 816
2024年10月30日 17,509 +71 +0.41% 817
2024年10月29日 17,438 -11 -0.06% 814
2024年10月28日 17,449 +146 +0.84% 815
2024年10月25日 17,303 -33 -0.19% 809
2024年10月24日 17,336 0 0.00% 817
2024年10月23日 17,336 +66 +0.38% 808
2024年10月22日 17,270 +115 +0.67% 819
ファンドの特徴
・米国の株式を主要投資対象とし、Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数(配当込み、円ベース)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券への投資に代えて、株価指数先物取引を利用する場合があります。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・投資信託の保有残高に対して付与される投信保有ポイント取得の対象外です。
備考
当ファンドは、投資信託の保有残高に対して付与される投信保有ポイント取得の対象外です。投信保有ポイント
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.38%
3ヶ月 +15.76%
6ヶ月 +7.74%
1年 +39.70%
2年 +37.22%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.38%
3ヶ月 +15.76%
6ヶ月 +7.74%
1年 +39.70%
2年 +88.29%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +30.57%
設定来 +85.50%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.42
6ヶ月 0.46
1年 2.81
2年 2.85
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
154
値上がり(6ヶ月)
86
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.0915%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2022年03月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月25日

2024年03月25日更新
分配金履歴
2024.03.25 0円
2023.03.27 0円
2024.03.25 0円
2023.03.27 0円