PayPay投信 米国株式インデックス

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月19日

基準価額17,023
前日比:+37円 (+0.22%)
純資産総額893百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月19日 17,023 +37 +0.22% 893
2024年07月18日 16,986 -532 -3.04% 885
2024年07月17日 17,518 +116 +0.67% 910
2024年07月16日 17,402 +80 +0.46% 903
2024年07月12日 17,322 -421 -2.37% 899
2024年07月11日 17,743 +188 +1.07% 919
2024年07月10日 17,555 +69 +0.39% 909
2024年07月09日 17,486 +43 +0.25% 903
2024年07月08日 17,443 +56 +0.32% 900
2024年07月05日 17,387 -32 -0.18% 897
2024年07月04日 17,419 +65 +0.37% 897
2024年07月03日 17,354 +101 +0.59% 892
2024年07月02日 17,253 +91 +0.53% 886
2024年07月01日 17,162 -55 -0.32% 881
2024年06月28日 17,217 +63 +0.37% 884
2024年06月27日 17,154 +126 +0.74% 879
2024年06月26日 17,028 +82 +0.48% 873
2024年06月25日 16,946 -79 -0.46% 870
2024年06月24日 17,025 +56 +0.33% 872
2024年06月21日 16,969 +59 +0.35% 870
2024年06月20日 16,910 +20 +0.12% 867
2024年06月19日 16,890 +63 +0.37% 865
2024年06月18日 16,827 +142 +0.85% 861
2024年06月17日 16,685 +36 +0.22% 853
2024年06月14日 16,649 +65 +0.39% 853
2024年06月13日 16,584 +104 +0.63% 850
2024年06月12日 16,480 +29 +0.18% 844
2024年06月11日 16,451 +78 +0.48% 842
2024年06月10日 16,373 +109 +0.67% 839
2024年06月07日 16,264 +1 +0.01% 833
2024年06月06日 16,263 +240 +1.50% 832
2024年06月05日 16,023 -99 -0.61% 819
2024年06月04日 16,122 -45 -0.28% 821
2024年06月03日 16,167 +153 +0.96% 823
2024年05月31日 16,014 -192 -1.18% 815
2024年05月30日 16,206 -87 -0.53% 824
2024年05月29日 16,293 +48 +0.30% 827
2024年05月28日 16,245 +7 +0.04% 824
2024年05月27日 16,238 +75 +0.46% 822
2024年05月24日 16,163 -97 -0.60% 817
2024年05月23日 16,260 +14 +0.09% 821
2024年05月22日 16,246 +20 +0.12% 819
2024年05月21日 16,226 +79 +0.49% 819
2024年05月20日 16,147 +56 +0.35% 816
2024年05月17日 16,091 +139 +0.87% 816
2024年05月16日 15,952 -73 -0.46% 808
2024年05月15日 16,025 +89 +0.56% 813
2024年05月14日 15,936 +40 +0.25% 808
2024年05月13日 15,896 +46 +0.29% 805
2024年05月10日 15,850 +89 +0.56% 794
2024年05月09日 15,761 +64 +0.41% 790
2024年05月08日 15,697 +101 +0.65% 786
2024年05月07日 15,596 +284 +1.85% 780
2024年05月02日 15,312 -217 -1.40% 765
2024年05月01日 15,529 -144 -0.92% 772
2024年04月30日 15,673 +304 +1.98% 779
2024年04月26日 15,369 -29 -0.19% 763
2024年04月25日 15,398 +59 +0.38% 764
2024年04月24日 15,339 +195 +1.29% 761
2024年04月23日 15,144 +117 +0.78% 750
2024年04月22日 15,027 -125 -0.82% 744
ファンドの特徴
・米国の株式を主要投資対象とし、Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数(配当込み、円ベース)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券への投資に代えて、株価指数先物取引を利用する場合があります。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・投資信託の保有残高に対して付与される投信保有ポイント取得の対象外です。
備考
当ファンドは、投資信託の保有残高に対して付与される投信保有ポイント取得の対象外です。投信保有ポイント
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.51%
3ヶ月 +11.03%
6ヶ月 +29.67%
1年 +39.48%
2年 +31.10%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +7.51%
3ヶ月 +11.03%
6ヶ月 +29.67%
1年 +39.48%
2年 +71.86%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +31.51%
設定来 +72.17%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 3.66
1年 3.37
2年 2.10
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
106
値上がり(6ヶ月)
111
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.0915%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2022年03月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月25日

2024年03月25日更新
分配金履歴
2024.03.25 0円
2023.03.27 0円
2024.03.25 0円
2023.03.27 0円