投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

キャピタル世界株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年04月17日

基準価額28,975
前日比:-31円 (-0.11%)
純資産総額637,223百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年04月17日 28,975 -31 -0.11% 637,223
2024年04月16日 29,006 -137 -0.47% 637,622
2024年04月15日 29,143 -516 -1.74% 640,416
2024年04月12日 29,659 +202 +0.69% 651,500
2024年04月11日 29,457 -16 -0.05% 647,025
2024年04月10日 29,473 -17 -0.06% 647,108
2024年04月09日 29,490 +112 +0.38% 646,861
2024年04月08日 29,378 +296 +1.02% 643,990
2024年04月05日 29,082 -368 -1.25% 637,247
2024年04月04日 29,450 +171 +0.58% 644,948
2024年04月03日 29,279 -182 -0.62% 639,162
2024年04月02日 29,461 -1 0.00% 643,126
2024年04月01日 29,462 -4 -0.01% 643,156
2024年03月29日 29,466 -54 -0.18% 642,428
2024年03月28日 29,520 +74 +0.25% 642,727
2024年03月27日 29,446 +6 +0.02% 640,195
2024年03月26日 29,440 -69 -0.23% 639,244
2024年03月25日 29,509 -185 -0.62% 640,316
2024年03月22日 29,694 +232 +0.79% 643,165
2024年03月21日 29,462 +757 +2.64% 637,578
2024年03月19日 28,705 +164 +0.57% 620,380
2024年03月18日 28,541 -72 -0.25% 616,071
2024年03月15日 28,613 -32 -0.11% 617,299
2024年03月14日 28,645 +44 +0.15% 617,564
2024年03月13日 28,601 +451 +1.60% 616,317
2024年03月12日 28,150 -129 -0.46% 606,197
2024年03月11日 28,279 -403 -1.41% 608,563
2024年03月08日 28,682 +157 +0.55% 616,502
2024年03月07日 28,525 +96 +0.34% 612,728
2024年03月06日 28,429 -430 -1.49% 610,423
2024年03月05日 28,859 +66 +0.23% 619,423
2024年03月04日 28,793 +350 +1.23% 616,533
2024年03月01日 28,443 -129 -0.45% 608,617
2024年02月29日 28,572 -24 -0.08% 610,700
2024年02月28日 28,596 -1 0.00% 609,475
2024年02月27日 28,597 +6 +0.02% 608,491
2024年02月26日 28,591 +595 +2.13% 607,585
2024年02月22日 27,996 +52 +0.19% 594,360
2024年02月21日 27,944 -182 -0.65% 590,920
2024年02月20日 28,126 -2 -0.01% 594,769
2024年02月19日 28,128 -4 -0.01% 594,381
2024年02月16日 28,132 +172 +0.62% 594,053
2024年02月15日 27,960 +269 +0.97% 590,077
2024年02月14日 27,691 -137 -0.49% 583,088
2024年02月13日 27,828 +138 +0.50% 585,524
2024年02月09日 27,690 +240 +0.87% 582,295
2024年02月08日 27,450 +210 +0.77% 576,755
2024年02月07日 27,240 -54 -0.20% 572,116
2024年02月06日 27,294 +21 +0.08% 572,833
2024年02月05日 27,273 +539 +2.02% 571,962
2024年02月02日 26,734 +134 +0.50% 559,128
2024年02月01日 26,600 -385 -1.43% 555,637
2024年01月31日 26,985 -9 -0.03% 563,205
2024年01月30日 26,994 +89 +0.33% 562,481
2024年01月29日 26,905 +170 +0.64% 559,997
2024年01月26日 26,735 +36 +0.13% 555,828
2024年01月25日 26,699 +51 +0.19% 554,196
2024年01月24日 26,648 +75 +0.28% 552,426
2024年01月23日 26,573 -1 0.00% 550,121
2024年01月22日 26,574 +207 +0.79% 549,378
2024年01月19日 26,367 +276 +1.06% 544,546
2024年01月18日 26,091 -45 -0.17% 538,139
ファンドの特徴
・グローバル担当アナリストが魅力的と考える投資機会を推奨し、それぞれの担当業種において確信度の高い銘柄を組み入れます。
・実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指します。
・実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわないため為替変動による影響を受けます。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.13%
3ヶ月 +15.51%
6ヶ月 +21.43%
1年 +39.51%
2年 +15.12%
3年 +15.36%
5年 +18.46%
10年 +12.82%
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.13%
3ヶ月 +15.51%
6ヶ月 +21.43%
1年 +39.51%
2年 +32.52%
3年 +53.53%
5年 +133.23%
10年 +233.97%
設定来(年率) +11.85%
設定来 +194.66%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.51
6ヶ月 1.61
1年 3.18
2年 1.05
3年 0.99
5年 1.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
412
月間ページ閲覧
332
値上がり(6ヶ月)
375
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.701%程度
◆監査費用・・・純資産総額に対して年率0.022%(税込)を上限とする率を乗じて得た金額以内(ただし、年間165万円(税込)を上限)
◆法定開示費用・・・純資産総額に対して年率0.011%(税込)の率を乗じた額を上限
◆投資対象とする外国籍投資信託のファンド管理費用・・・投資対象ファンドとする外国籍投資信託の合計純資産総額に対し、上限年率0.15%を上限

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル・インターナショナル
設定日 2007年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月20日

2023年08月21日更新
分配金履歴
2023.08.21 0円
2022.08.22 0円
2021.08.20 0円
2020.08.20 0円
2019.08.20 0円
2018.08.20 0円
2023.08.21 0円
2022.08.22 0円
2021.08.20 0円
2020.08.20 0円
2019.08.20 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 0円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
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