SBI・先進国株式インデックス・ファンド

(愛称:雪だるま(先進国株式))

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年12月04日

基準価額24,760
前日比:+11円 (+0.04%)
純資産総額29,140百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月04日 24,760 +11 +0.04% 29,140
2024年12月03日 24,749 +4 +0.02% 29,025
2024年12月02日 24,745 +102 +0.41% 29,012
2024年11月29日 24,643 -167 -0.67% 28,892
2024年11月28日 24,810 -180 -0.72% 29,089
2024年11月27日 24,990 -194 -0.77% 29,302
2024年11月26日 25,184 +97 +0.39% 29,527
2024年11月25日 25,087 +65 +0.26% 29,410
2024年11月22日 25,022 +41 +0.16% 29,286
2024年11月21日 24,981 +22 +0.09% 29,230
2024年11月20日 24,959 +133 +0.54% 29,199
2024年11月19日 24,826 +145 +0.59% 29,055
2024年11月18日 24,681 -635 -2.51% 28,868
2024年11月15日 25,316 +61 +0.24% 29,621
2024年11月14日 25,255 +77 +0.31% 29,551
2024年11月13日 25,178 -25 -0.10% 29,455
2024年11月12日 25,203 +166 +0.66% 29,484
2024年11月11日 25,037 -38 -0.15% 29,257
2024年11月08日 25,075 +6 +0.02% 29,304
2024年11月07日 25,069 +612 +2.50% 29,296
2024年11月06日 24,457 +359 +1.49% 28,551
2024年11月05日 24,098 +128 +0.53% 28,029
2024年11月01日 23,970 -615 -2.50% 27,886
2024年10月31日 24,585 -20 -0.08% 28,615
2024年10月30日 24,605 +44 +0.18% 28,648
2024年10月29日 24,561 +51 +0.21% 28,592
2024年10月28日 24,510 +172 +0.71% 28,528
2024年10月25日 24,338 -41 -0.17% 28,330
2024年10月24日 24,379 +2 +0.01% 28,383
2024年10月23日 24,377 +36 +0.15% 28,333
2024年10月22日 24,341 +79 +0.33% 28,287
2024年10月21日 24,262 -12 -0.05% 28,201
2024年10月18日 24,274 +75 +0.31% 28,219
2024年10月17日 24,199 +173 +0.72% 28,134
2024年10月16日 24,026 -285 -1.17% 27,921
2024年10月15日 24,311 +465 +1.95% 28,259
2024年10月11日 23,846 -170 -0.71% 27,711
2024年10月10日 24,016 +290 +1.22% 27,906
2024年10月09日 23,726 +180 +0.76% 27,524
2024年10月08日 23,546 -278 -1.17% 27,315
2024年10月07日 23,824 +479 +2.05% 27,636
2024年10月04日 23,345 -171 -0.73% 27,075
2024年10月03日 23,516 +492 +2.14% 27,258
2024年10月02日 23,024 -216 -0.93% 26,580
2024年10月01日 23,240 +248 +1.08% 26,827
2024年09月30日 22,992 -515 -2.19% 26,539
2024年09月27日 23,507 +387 +1.67% 27,128
2024年09月26日 23,120 +106 +0.46% 26,668
2024年09月25日 23,014 +21 +0.09% 26,503
2024年09月24日 22,993 +120 +0.52% 26,472
2024年09月20日 22,873 +262 +1.16% 26,336
2024年09月19日 22,611 +264 +1.18% 26,036
2024年09月18日 22,347 +105 +0.47% 25,728
2024年09月17日 22,242 +91 +0.41% 25,607
2024年09月13日 22,151 -11 -0.05% 25,504
2024年09月12日 22,162 +293 +1.34% 25,519
2024年09月11日 21,869 -186 -0.84% 25,165
2024年09月10日 22,055 +353 +1.63% 25,342
2024年09月09日 21,702 -464 -2.09% 24,923
2024年09月06日 22,166 -123 -0.55% 25,444
2024年09月05日 22,289 -303 -1.34% 25,589
ファンドの特徴
・先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして、FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
・マザーファンドを通じ、先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・本ファンドの運用にあたっては、「ウェルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
・対円での為替ヘッジは行ないません。
備考
当ファンドは、投資信託の保有残高に対して付与される投信保有ポイント取得の対象外です。投信保有ポイント
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 +8.07%
6ヶ月 +5.97%
1年 +28.72%
2年 +24.56%
3年 +17.38%
5年 +18.32%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 +8.07%
6ヶ月 +5.97%
1年 +28.72%
2年 +55.14%
3年 +61.73%
5年 +131.91%
10年 ---
設定来(年率) +21.26%
設定来 +146.43%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 0.57
1年 3.13
2年 1.74
3年 1.13
5年 1.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
364
月間ページ閲覧
381
値上がり(6ヶ月)
258
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.0982%程度以内
◆監査費用:純資産に対して年0.02%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2018年01月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月12日

2024年11月12日更新
分配金履歴
2024.11.12 0円
2023.11.13 0円
2022.11.14 0円
2021.11.12 0円
2020.11.12 0円
2019.11.12 0円
2024.11.12 0円
2023.11.13 0円
2022.11.14 0円
2021.11.12 0円
2020.11.12 0円
2019.11.12 0円
2018.11.12 0円
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