日本復活成長株ファンド

(愛称:ニッポンの輝)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額26,765
前日比:+104円 (+0.39%)
純資産総額11,690百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 26,765 +104 +0.39% 11,690
2025年01月20日 26,661 +327 +1.24% 11,645
2025年01月17日 26,334 -69 -0.26% 11,502
2025年01月16日 26,403 -48 -0.18% 11,532
2025年01月15日 26,451 +116 +0.44% 11,551
2025年01月14日 26,335 -384 -1.44% 11,502
2025年01月10日 26,719 -237 -0.88% 11,673
2025年01月09日 26,956 -272 -1.00% 11,780
2025年01月08日 27,228 -166 -0.61% 11,900
2025年01月07日 27,394 +411 +1.52% 11,974
2025年01月06日 26,983 -368 -1.35% 11,795
2024年12月30日 27,351 -103 -0.38% 11,954
2024年12月27日 27,454 +415 +1.53% 12,002
2024年12月26日 27,039 +305 +1.14% 11,817
2024年12月25日 26,734 +46 +0.17% 11,682
2024年12月24日 26,688 -125 -0.47% 11,663
2024年12月23日 26,813 +230 +0.87% 11,710
2024年12月20日 26,583 -40 -0.15% 11,611
2024年12月19日 26,623 -135 -0.50% 11,661
2024年12月18日 26,758 -56 -0.21% 11,724
2024年12月17日 26,814 -8 -0.03% 11,738
2024年12月16日 26,822 -133 -0.49% 11,747
2024年12月13日 26,955 -267 -0.98% 11,810
2024年12月12日 27,222 +229 +0.85% 11,930
2024年12月11日 26,993 +11 +0.04% 11,829
2024年12月10日 26,982 +86 +0.32% 11,822
2024年12月09日 26,896 +64 +0.24% 11,802
2024年12月06日 26,832 -170 -0.63% 11,776
2024年12月05日 27,002 +49 +0.18% 11,853
2024年12月04日 26,953 -166 -0.61% 11,831
2024年12月03日 27,119 +375 +1.40% 11,905
2024年12月02日 26,744 +249 +0.94% 11,740
2024年11月29日 26,495 -121 -0.45% 11,614
2024年11月28日 26,616 +185 +0.70% 11,666
2024年11月27日 26,431 -248 -0.93% 11,592
2024年11月26日 26,679 -196 -0.73% 11,699
2024年11月25日 26,875 +190 +0.71% 11,791
2024年11月22日 26,685 +88 +0.33% 11,726
2024年11月21日 26,597 -113 -0.42% 11,685
2024年11月20日 26,710 -50 -0.19% 11,734
2024年11月19日 26,760 +175 +0.66% 11,757
2024年11月18日 26,585 -214 -0.80% 11,713
2024年11月15日 26,799 +84 +0.31% 11,829
2024年11月14日 26,715 -109 -0.41% 11,792
2024年11月13日 26,824 -416 -1.53% 11,840
2024年11月12日 27,240 +35 +0.13% 12,025
2024年11月11日 27,205 -33 -0.12% 12,011
2024年11月08日 27,238 -6 -0.02% 12,030
2024年11月07日 27,244 +136 +0.50% 12,041
2024年11月06日 27,108 +482 +1.81% 11,980
2024年11月05日 26,626 +343 +1.31% 11,765
2024年11月01日 26,283 -612 -2.28% 11,625
2024年10月31日 26,895 -116 -0.43% 11,887
2024年10月30日 27,011 +342 +1.28% 11,950
2024年10月29日 26,669 +179 +0.68% 11,798
2024年10月28日 26,490 +383 +1.47% 11,731
2024年10月25日 26,107 -124 -0.47% 11,558
2024年10月24日 26,231 -19 -0.07% 11,621
2024年10月23日 26,250 -167 -0.63% 11,630
2024年10月22日 26,417 -366 -1.37% 11,703
ファンドの特徴
・わが国の株式を主要投資対象とし、個別企業の調査や産業調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資します。
・市況環境等に応じて、ポートフォリオの投資配分を柔軟に変更します。
・実質的な運用にあたっては、いちよしアセットマネジメント株式会社に運用の指図権限の一部を委託します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.23%
3ヶ月 +1.87%
6ヶ月 -2.91%
1年 +6.38%
2年 +13.99%
3年 +4.31%
5年 +7.60%
10年 +7.84%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.23%
3ヶ月 +1.87%
6ヶ月 -2.91%
1年 +6.38%
2年 +29.95%
3年 +13.49%
5年 +44.20%
10年 +112.78%
設定来(年率) +15.00%
設定来 +173.51%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 -0.47
1年 0.74
2年 1.22
3年 0.32
5年 0.49
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1505
値上がり(6ヶ月)
1269
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.914%
◆運営にかかる費用:日々の純資産総額に対して上限年率0.05%

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
設定日 2013年06月11日
償還日 2050年5月17日
決算日 原則 毎年5月17日

2024年05月17日更新
分配金履歴
2024.05.17 0円
2023.05.17 0円
2022.05.17 0円
2021.05.17 0円
2020.05.18 0円
2019.05.17 0円
2024.05.17 0円
2023.05.17 0円
2022.05.17 0円
2021.05.17 0円
2020.05.18 0円
2019.05.17 0円
2018.05.17 0円
2017.05.17 0円
2016.05.17 0円
2015.05.18 0円
2014.05.19 0円
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