日本復活成長株ファンド
(愛称:ニッポンの輝)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 26,765 | +104 | +0.39% | 11,690 |
2025年01月20日 | 26,661 | +327 | +1.24% | 11,645 |
2025年01月17日 | 26,334 | -69 | -0.26% | 11,502 |
2025年01月16日 | 26,403 | -48 | -0.18% | 11,532 |
2025年01月15日 | 26,451 | +116 | +0.44% | 11,551 |
2025年01月14日 | 26,335 | -384 | -1.44% | 11,502 |
2025年01月10日 | 26,719 | -237 | -0.88% | 11,673 |
2025年01月09日 | 26,956 | -272 | -1.00% | 11,780 |
2025年01月08日 | 27,228 | -166 | -0.61% | 11,900 |
2025年01月07日 | 27,394 | +411 | +1.52% | 11,974 |
2025年01月06日 | 26,983 | -368 | -1.35% | 11,795 |
2024年12月30日 | 27,351 | -103 | -0.38% | 11,954 |
2024年12月27日 | 27,454 | +415 | +1.53% | 12,002 |
2024年12月26日 | 27,039 | +305 | +1.14% | 11,817 |
2024年12月25日 | 26,734 | +46 | +0.17% | 11,682 |
2024年12月24日 | 26,688 | -125 | -0.47% | 11,663 |
2024年12月23日 | 26,813 | +230 | +0.87% | 11,710 |
2024年12月20日 | 26,583 | -40 | -0.15% | 11,611 |
2024年12月19日 | 26,623 | -135 | -0.50% | 11,661 |
2024年12月18日 | 26,758 | -56 | -0.21% | 11,724 |
2024年12月17日 | 26,814 | -8 | -0.03% | 11,738 |
2024年12月16日 | 26,822 | -133 | -0.49% | 11,747 |
2024年12月13日 | 26,955 | -267 | -0.98% | 11,810 |
2024年12月12日 | 27,222 | +229 | +0.85% | 11,930 |
2024年12月11日 | 26,993 | +11 | +0.04% | 11,829 |
2024年12月10日 | 26,982 | +86 | +0.32% | 11,822 |
2024年12月09日 | 26,896 | +64 | +0.24% | 11,802 |
2024年12月06日 | 26,832 | -170 | -0.63% | 11,776 |
2024年12月05日 | 27,002 | +49 | +0.18% | 11,853 |
2024年12月04日 | 26,953 | -166 | -0.61% | 11,831 |
2024年12月03日 | 27,119 | +375 | +1.40% | 11,905 |
2024年12月02日 | 26,744 | +249 | +0.94% | 11,740 |
2024年11月29日 | 26,495 | -121 | -0.45% | 11,614 |
2024年11月28日 | 26,616 | +185 | +0.70% | 11,666 |
2024年11月27日 | 26,431 | -248 | -0.93% | 11,592 |
2024年11月26日 | 26,679 | -196 | -0.73% | 11,699 |
2024年11月25日 | 26,875 | +190 | +0.71% | 11,791 |
2024年11月22日 | 26,685 | +88 | +0.33% | 11,726 |
2024年11月21日 | 26,597 | -113 | -0.42% | 11,685 |
2024年11月20日 | 26,710 | -50 | -0.19% | 11,734 |
2024年11月19日 | 26,760 | +175 | +0.66% | 11,757 |
2024年11月18日 | 26,585 | -214 | -0.80% | 11,713 |
2024年11月15日 | 26,799 | +84 | +0.31% | 11,829 |
2024年11月14日 | 26,715 | -109 | -0.41% | 11,792 |
2024年11月13日 | 26,824 | -416 | -1.53% | 11,840 |
2024年11月12日 | 27,240 | +35 | +0.13% | 12,025 |
2024年11月11日 | 27,205 | -33 | -0.12% | 12,011 |
2024年11月08日 | 27,238 | -6 | -0.02% | 12,030 |
2024年11月07日 | 27,244 | +136 | +0.50% | 12,041 |
2024年11月06日 | 27,108 | +482 | +1.81% | 11,980 |
2024年11月05日 | 26,626 | +343 | +1.31% | 11,765 |
2024年11月01日 | 26,283 | -612 | -2.28% | 11,625 |
2024年10月31日 | 26,895 | -116 | -0.43% | 11,887 |
2024年10月30日 | 27,011 | +342 | +1.28% | 11,950 |
2024年10月29日 | 26,669 | +179 | +0.68% | 11,798 |
2024年10月28日 | 26,490 | +383 | +1.47% | 11,731 |
2024年10月25日 | 26,107 | -124 | -0.47% | 11,558 |
2024年10月24日 | 26,231 | -19 | -0.07% | 11,621 |
2024年10月23日 | 26,250 | -167 | -0.63% | 11,630 |
2024年10月22日 | 26,417 | -366 | -1.37% | 11,703 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.914% |
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