イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)
(愛称:+αインドネシア)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 8,829 | +88 | +1.01% | 1,876 |
2025年01月17日 | 8,741 | -98 | -1.11% | 1,850 |
2025年01月16日 | 8,839 | +98 | +1.12% | 1,864 |
2025年01月15日 | 8,741 | -87 | -0.99% | 1,785 |
2025年01月14日 | 8,828 | -144 | -1.60% | 1,795 |
2025年01月10日 | 8,972 | -20 | -0.22% | 1,816 |
2025年01月09日 | 8,992 | -2 | -0.02% | 1,814 |
2025年01月08日 | 8,994 | -41 | -0.45% | 1,808 |
2025年01月07日 | 9,035 | -90 | -0.99% | 1,783 |
2025年01月06日 | 9,125 | +105 | +1.16% | 1,793 |
2024年12月30日 | 9,020 | -101 | -1.11% | 1,751 |
2024年12月27日 | 9,121 | +39 | +0.43% | 1,770 |
2024年12月26日 | 9,082 | +3 | +0.03% | 1,763 |
2024年12月25日 | 9,079 | -4 | -0.04% | 1,762 |
2024年12月24日 | 9,083 | +258 | +2.92% | 1,760 |
2024年12月23日 | 8,825 | -47 | -0.53% | 1,693 |
2024年12月20日 | 8,872 | -105 | -1.17% | 1,699 |
2024年12月19日 | 8,977 | -69 | -0.76% | 1,719 |
2024年12月18日 | 9,046 | -240 | -2.58% | 1,753 |
2024年12月17日 | 9,286 | -40 | -0.43% | 1,796 |
2024年12月16日 | 9,326 | -46 | -0.49% | 1,801 |
2024年12月13日 | 9,372 | -129 | -1.36% | 1,806 |
2024年12月12日 | 9,501 | +11 | +0.12% | 1,825 |
2024年12月11日 | 9,490 | +66 | +0.70% | 1,820 |
2024年12月10日 | 9,424 | +140 | +1.51% | 1,838 |
2024年12月09日 | 9,284 | +4 | +0.04% | 1,809 |
2024年12月06日 | 9,280 | -31 | -0.33% | 1,800 |
2024年12月05日 | 9,311 | +183 | +2.00% | 1,783 |
2024年12月04日 | 9,128 | +187 | +2.09% | 1,741 |
2024年12月03日 | 8,941 | -147 | -1.62% | 1,690 |
2024年12月02日 | 9,088 | -112 | -1.22% | 1,702 |
2024年11月29日 | 9,200 | -41 | -0.44% | 1,716 |
2024年11月28日 | 9,241 | -62 | -0.67% | 1,724 |
2024年11月27日 | 9,303 | -220 | -2.31% | 1,729 |
2024年11月26日 | 9,523 | +160 | +1.71% | 1,775 |
2024年11月25日 | 9,363 | +96 | +1.04% | 1,744 |
2024年11月22日 | 9,267 | -103 | -1.10% | 1,725 |
2024年11月21日 | 9,370 | -44 | -0.47% | 1,743 |
2024年11月20日 | 9,414 | +135 | +1.45% | 1,747 |
2024年11月19日 | 9,279 | +29 | +0.31% | 1,721 |
2024年11月18日 | 9,250 | -190 | -2.01% | 1,710 |
2024年11月15日 | 9,440 | -107 | -1.12% | 1,750 |
2024年11月14日 | 9,547 | +66 | +0.70% | 1,768 |
2024年11月13日 | 9,481 | +43 | +0.46% | 1,750 |
2024年11月12日 | 9,438 | -19 | -0.20% | 1,713 |
2024年11月11日 | 9,457 | -4 | -0.04% | 1,713 |
2024年11月08日 | 9,461 | -168 | -1.74% | 1,701 |
2024年11月07日 | 9,629 | -134 | -1.37% | 1,730 |
2024年11月06日 | 9,763 | +80 | +0.83% | 1,742 |
2024年11月05日 | 9,683 | -158 | -1.61% | 1,728 |
2024年11月01日 | 9,841 | -100 | -1.01% | 1,757 |
2024年10月31日 | 9,941 | -36 | -0.36% | 1,773 |
2024年10月30日 | 9,977 | -29 | -0.29% | 1,779 |
2024年10月29日 | 10,006 | -163 | -1.60% | 1,782 |
2024年10月28日 | 10,169 | -3 | -0.03% | 1,809 |
2024年10月25日 | 10,172 | -109 | -1.06% | 1,812 |
2024年10月24日 | 10,281 | +84 | +0.82% | 1,833 |
2024年10月23日 | 10,197 | -29 | -0.28% | 1,825 |
2024年10月22日 | 10,226 | +44 | +0.43% | 1,828 |
2024年10月21日 | 10,182 | +37 | +0.36% | 1,827 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.892%程度 |
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