イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)

(愛称:+αインドネシア)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額8,829
前日比:+88円 (+1.01%)
純資産総額1,876百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 8,829 +88 +1.01% 1,876
2025年01月17日 8,741 -98 -1.11% 1,850
2025年01月16日 8,839 +98 +1.12% 1,864
2025年01月15日 8,741 -87 -0.99% 1,785
2025年01月14日 8,828 -144 -1.60% 1,795
2025年01月10日 8,972 -20 -0.22% 1,816
2025年01月09日 8,992 -2 -0.02% 1,814
2025年01月08日 8,994 -41 -0.45% 1,808
2025年01月07日 9,035 -90 -0.99% 1,783
2025年01月06日 9,125 +105 +1.16% 1,793
2024年12月30日 9,020 -101 -1.11% 1,751
2024年12月27日 9,121 +39 +0.43% 1,770
2024年12月26日 9,082 +3 +0.03% 1,763
2024年12月25日 9,079 -4 -0.04% 1,762
2024年12月24日 9,083 +258 +2.92% 1,760
2024年12月23日 8,825 -47 -0.53% 1,693
2024年12月20日 8,872 -105 -1.17% 1,699
2024年12月19日 8,977 -69 -0.76% 1,719
2024年12月18日 9,046 -240 -2.58% 1,753
2024年12月17日 9,286 -40 -0.43% 1,796
2024年12月16日 9,326 -46 -0.49% 1,801
2024年12月13日 9,372 -129 -1.36% 1,806
2024年12月12日 9,501 +11 +0.12% 1,825
2024年12月11日 9,490 +66 +0.70% 1,820
2024年12月10日 9,424 +140 +1.51% 1,838
2024年12月09日 9,284 +4 +0.04% 1,809
2024年12月06日 9,280 -31 -0.33% 1,800
2024年12月05日 9,311 +183 +2.00% 1,783
2024年12月04日 9,128 +187 +2.09% 1,741
2024年12月03日 8,941 -147 -1.62% 1,690
2024年12月02日 9,088 -112 -1.22% 1,702
2024年11月29日 9,200 -41 -0.44% 1,716
2024年11月28日 9,241 -62 -0.67% 1,724
2024年11月27日 9,303 -220 -2.31% 1,729
2024年11月26日 9,523 +160 +1.71% 1,775
2024年11月25日 9,363 +96 +1.04% 1,744
2024年11月22日 9,267 -103 -1.10% 1,725
2024年11月21日 9,370 -44 -0.47% 1,743
2024年11月20日 9,414 +135 +1.45% 1,747
2024年11月19日 9,279 +29 +0.31% 1,721
2024年11月18日 9,250 -190 -2.01% 1,710
2024年11月15日 9,440 -107 -1.12% 1,750
2024年11月14日 9,547 +66 +0.70% 1,768
2024年11月13日 9,481 +43 +0.46% 1,750
2024年11月12日 9,438 -19 -0.20% 1,713
2024年11月11日 9,457 -4 -0.04% 1,713
2024年11月08日 9,461 -168 -1.74% 1,701
2024年11月07日 9,629 -134 -1.37% 1,730
2024年11月06日 9,763 +80 +0.83% 1,742
2024年11月05日 9,683 -158 -1.61% 1,728
2024年11月01日 9,841 -100 -1.01% 1,757
2024年10月31日 9,941 -36 -0.36% 1,773
2024年10月30日 9,977 -29 -0.29% 1,779
2024年10月29日 10,006 -163 -1.60% 1,782
2024年10月28日 10,169 -3 -0.03% 1,809
2024年10月25日 10,172 -109 -1.06% 1,812
2024年10月24日 10,281 +84 +0.82% 1,833
2024年10月23日 10,197 -29 -0.28% 1,825
2024年10月22日 10,226 +44 +0.43% 1,828
2024年10月21日 10,182 +37 +0.36% 1,827
ファンドの特徴
・主として、インドネシアの株式に投資を行います。
・インドネシアの企業(インドネシアで設立または上場、主に事業展開を行っている企業)の株式または株式関連証券を主要投資対象とします。
・外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.96%
3ヶ月 -9.86%
6ヶ月 -5.55%
1年 -8.21%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.96%
3ヶ月 -9.86%
6ヶ月 -5.55%
1年 -8.21%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -6.89%
設定来 -9.80%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.99
6ヶ月 -0.46
1年 -0.76
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
129
月間ページ閲覧
1624
値上がり(6ヶ月)
1682
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.892%程度
◆信託事務の処理等に要する諸費用:純資産総額に対して年率0.10%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2023年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月25日

2024年07月25日更新
分配金履歴
2024.07.25 0円
2024.07.25 0円