イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 15,808 | -6 | -0.04% | 4,362 |
2025年01月21日 | 15,814 | 0 | 0.00% | 4,363 |
2025年01月20日 | 15,814 | +93 | +0.59% | 4,403 |
2025年01月17日 | 15,721 | -59 | -0.37% | 4,377 |
2025年01月16日 | 15,780 | -225 | -1.41% | 4,393 |
2025年01月15日 | 16,005 | -10 | -0.06% | 4,457 |
2025年01月14日 | 16,015 | -193 | -1.19% | 4,461 |
2025年01月10日 | 16,208 | 0 | 0.00% | 4,509 |
2025年01月09日 | 16,208 | -32 | -0.20% | 4,508 |
2025年01月08日 | 16,240 | +88 | +0.54% | 4,516 |
2025年01月07日 | 16,152 | 0 | 0.00% | 4,489 |
2025年01月06日 | 16,152 | +63 | +0.39% | 4,489 |
2024年12月30日 | 16,089 | -13 | -0.08% | 4,486 |
2024年12月27日 | 16,102 | -1 | -0.01% | 4,490 |
2024年12月26日 | 16,103 | 0 | 0.00% | 4,490 |
2024年12月25日 | 16,103 | +16 | +0.10% | 4,490 |
2024年12月24日 | 16,087 | +92 | +0.58% | 4,485 |
2024年12月23日 | 15,995 | -28 | -0.17% | 4,458 |
2024年12月20日 | 16,023 | +143 | +0.90% | 4,466 |
2024年12月19日 | 15,880 | +24 | +0.15% | 4,423 |
2024年12月18日 | 15,856 | -118 | -0.74% | 4,416 |
2024年12月17日 | 15,974 | +21 | +0.13% | 4,448 |
2024年12月16日 | 15,953 | +63 | +0.40% | 4,442 |
2024年12月13日 | 15,890 | -34 | -0.21% | 4,444 |
2024年12月12日 | 15,924 | -15 | -0.09% | 4,453 |
2024年12月11日 | 15,939 | +98 | +0.62% | 4,457 |
2024年12月10日 | 15,841 | +84 | +0.53% | 4,428 |
2024年12月09日 | 15,757 | -30 | -0.19% | 4,409 |
2024年12月06日 | 15,787 | +49 | +0.31% | 4,417 |
2024年12月05日 | 15,738 | +123 | +0.79% | 4,393 |
2024年12月04日 | 15,615 | -110 | -0.70% | 4,349 |
2024年12月03日 | 15,725 | -67 | -0.42% | 4,379 |
2024年12月02日 | 15,792 | -215 | -1.34% | 4,396 |
2024年11月29日 | 16,007 | -1 | -0.01% | 4,456 |
2024年11月28日 | 16,008 | 0 | 0.00% | 4,456 |
2024年11月27日 | 16,008 | -153 | -0.95% | 4,456 |
2024年11月26日 | 16,161 | -50 | -0.31% | 4,498 |
2024年11月25日 | 16,211 | +84 | +0.52% | 4,512 |
2024年11月22日 | 16,127 | -203 | -1.24% | 4,478 |
2024年11月21日 | 16,330 | +126 | +0.78% | 4,534 |
2024年11月20日 | 16,204 | -65 | -0.40% | 4,499 |
2024年11月19日 | 16,269 | +40 | +0.25% | 4,517 |
2024年11月18日 | 16,229 | -107 | -0.65% | 4,506 |
2024年11月15日 | 16,336 | +19 | +0.12% | 4,536 |
2024年11月14日 | 16,317 | -34 | -0.21% | 4,516 |
2024年11月13日 | 16,351 | +104 | +0.64% | 4,525 |
2024年11月12日 | 16,247 | 0 | 0.00% | 4,496 |
2024年11月11日 | 16,247 | +46 | +0.28% | 4,493 |
2024年11月08日 | 16,201 | -29 | -0.18% | 4,476 |
2024年11月07日 | 16,230 | +106 | +0.66% | 4,486 |
2024年11月06日 | 16,124 | +20 | +0.12% | 4,456 |
2024年11月05日 | 16,104 | -65 | -0.40% | 4,450 |
2024年11月01日 | 16,169 | -68 | -0.42% | 4,468 |
2024年10月31日 | 16,237 | +23 | +0.14% | 4,486 |
2024年10月30日 | 16,214 | -33 | -0.20% | 4,480 |
2024年10月29日 | 16,247 | +4 | +0.02% | 4,489 |
2024年10月28日 | 16,243 | -29 | -0.18% | 4,488 |
2024年10月25日 | 16,272 | -61 | -0.37% | 4,467 |
2024年10月24日 | 16,333 | +90 | +0.55% | 4,477 |
2024年10月23日 | 16,243 | -19 | -0.12% | 4,464 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質上限1.649% |
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