イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月11日

基準価額27,208
前日比:+55円 (+0.20%)
純資産総額21,936百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月11日 27,208 +55 +0.20% 21,936
2024年12月10日 27,153 +76 +0.28% 21,930
2024年12月09日 27,077 +265 +0.99% 21,893
2024年12月06日 26,812 -22 -0.08% 21,679
2024年12月05日 26,834 +118 +0.44% 21,780
2024年12月04日 26,716 -269 -1.00% 21,712
2024年12月03日 26,985 +239 +0.89% 21,984
2024年12月02日 26,746 +218 +0.82% 21,885
2024年11月29日 26,528 -45 -0.17% 21,724
2024年11月28日 26,573 +146 +0.55% 21,790
2024年11月27日 26,427 -311 -1.16% 21,659
2024年11月26日 26,738 -106 -0.39% 21,954
2024年11月25日 26,844 +60 +0.22% 22,062
2024年11月22日 26,784 +146 +0.55% 22,012
2024年11月21日 26,638 +42 +0.16% 21,929
2024年11月20日 26,596 -87 -0.33% 21,908
2024年11月19日 26,683 -9 -0.03% 21,980
2024年11月18日 26,692 +11 +0.04% 22,057
2024年11月15日 26,681 -97 -0.36% 22,054
2024年11月14日 26,778 -214 -0.79% 22,134
2024年11月13日 26,992 -202 -0.74% 22,354
2024年11月12日 27,194 +72 +0.27% 22,679
2024年11月11日 27,122 -145 -0.53% 22,643
2024年11月08日 27,267 -236 -0.86% 22,792
2024年11月07日 27,503 +461 +1.70% 23,127
2024年11月06日 27,042 +229 +0.85% 22,740
2024年11月05日 26,813 +158 +0.59% 22,546
2024年11月01日 26,655 -472 -1.74% 22,500
2024年10月31日 27,127 +299 +1.11% 22,928
2024年10月30日 26,828 +50 +0.19% 22,704
2024年10月29日 26,778 +83 +0.31% 22,654
2024年10月28日 26,695 +286 +1.08% 22,552
2024年10月25日 26,409 -130 -0.49% 22,370
2024年10月24日 26,539 -62 -0.23% 22,495
2024年10月23日 26,601 -146 -0.55% 22,571
2024年10月22日 26,747 -339 -1.25% 22,716
2024年10月21日 27,086 -67 -0.25% 22,998
2024年10月18日 27,153 -35 -0.13% 23,038
2024年10月17日 27,188 -83 -0.30% 23,098
2024年10月16日 27,271 -243 -0.88% 23,232
2024年10月15日 27,514 +188 +0.69% 23,437
2024年10月11日 27,326 -114 -0.42% 23,271
2024年10月10日 27,440 +51 +0.19% 23,396
2024年10月09日 27,389 -109 -0.40% 23,420
2024年10月08日 27,498 -362 -1.30% 23,513
2024年10月07日 27,860 +278 +1.01% 23,863
2024年10月04日 27,582 +190 +0.69% 23,635
2024年10月03日 27,392 +268 +0.99% 23,466
2024年10月02日 27,124 -233 -0.85% 23,302
2024年10月01日 27,357 +283 +1.05% 23,520
2024年09月30日 27,074 -610 -2.20% 23,278
2024年09月27日 27,684 +242 +0.88% 23,833
2024年09月26日 27,442 +488 +1.81% 23,613
2024年09月25日 26,954 +130 +0.48% 23,185
2024年09月24日 26,824 +66 +0.25% 23,076
2024年09月20日 26,758 +132 +0.50% 23,018
2024年09月19日 26,626 +270 +1.02% 23,021
2024年09月18日 26,356 +149 +0.57% 22,775
2024年09月17日 26,207 +30 +0.11% 22,638
2024年09月13日 26,177 -283 -1.07% 22,622
2024年09月12日 26,460 +470 +1.81% 22,865
ファンドの特徴
・当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む。)中小型株に実質的に投資を行います。
・独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄へ集中投資を行います。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.21%
3ヶ月 -2.04%
6ヶ月 -5.11%
1年 +12.96%
2年 +19.40%
3年 +18.79%
5年 +12.59%
10年 +9.38%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.21%
3ヶ月 -2.04%
6ヶ月 -5.07%
1年 +13.01%
2年 +42.42%
3年 +67.45%
5年 +80.72%
10年 +144.91%
設定来(年率) +16.40%
設定来 +169.28%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.60
6ヶ月 -0.67
1年 1.30
2年 1.86
3年 1.96
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1642
値上がり(6ヶ月)
926
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対し、年率0.10%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2014年08月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月27日

2024年07月29日更新
分配金履歴
2024.07.29 200円
2023.07.27 200円
2022.07.27 0円
2021.07.27 0円
2020.07.27 0円
2019.07.29 0円
2024.07.29 200円
2023.07.27 200円
2022.07.27 0円
2021.07.27 0円
2020.07.27 0円
2019.07.29 0円
2018.07.27 0円
2017.07.27 0円
2016.07.27 0円
2015.07.27 0円
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