ファンド名称の変更および分配金テーブル開示に関するお知らせ （2025年11月17日）
詳細は、委託会社からの お知らせ をご確認ください。
お気に入り登録ファンドの特徴
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に収益分配を行います。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 13,826 | +194 | +1.42% | 35,987 |
| 2025年10月 | 13,632 | +1,021 | +8.10% | 35,198 |
| 2025年09月 | 12,611 | -308 | -2.38% | 32,640 |
| 2025年08月 | 12,919 | -389 | -2.92% | 32,091 |
| 2025年07月 | 13,308 | -144 | -1.07% | 31,765 |
| 2025年06月 | 13,452 | +132 | +0.99% | 30,394 |
| 2025年05月 | 13,320 | +358 | +2.76% | 28,923 |
| 2025年04月 | 12,962 | -171 | -1.30% | 26,819 |
| 2025年03月 | 13,133 | +256 | +1.99% | 25,962 |
| 2025年02月 | 12,877 | -655 | -4.84% | 24,555 |
| 2025年01月 | 13,532 | -1,115 | -7.61% | 25,220 |
| 2024年12月 | 14,647 | -69 | -0.47% | 26,383 |
| 2024年11月 | 14,716 | -557 | -3.65% | 25,705 |
| 2024年10月 | 15,273 | -175 | -1.13% | 25,883 |
| 2024年09月 | 15,448 | -199 | -1.27% | 24,965 |
| 2024年08月 | 15,647 | -880 | -5.32% | 24,348 |
| 2024年07月 | 16,527 | -281 | -1.67% | 24,970 |
| 2024年06月 | 16,808 | +871 | +5.47% | 24,072 |
| 2024年05月 | 15,937 | +57 | +0.36% | 21,379 |
| 2024年04月 | 15,880 | +875 | +5.83% | 19,920 |
| 2024年03月 | 15,005 | -318 | -2.08% | 17,646 |
| 2024年02月 | 15,323 | +679 | +4.64% | 16,887 |
| 2024年01月 | 14,644 | +777 | +5.60% | 15,353 |
| 2023年12月 | 13,867 | -73 | -0.52% | 13,500 |
| 2023年11月 | 13,940 | +463 | +3.44% | 12,731 |
| 2023年10月 | 13,477 | -223 | -1.63% | 11,464 |
| 2023年09月 | 13,700 | -118 | -0.85% | 11,258 |
| 2023年08月 | 13,818 | +375 | +2.79% | 10,684 |
| 2023年07月 | 13,443 | +164 | +1.24% | 9,874 |
| 2023年06月 | 13,279 | +633 | +5.01% | 9,529 |
| 2023年05月 | 12,646 | +782 | +6.59% | 8,778 |
| 2023年04月 | 11,864 | +557 | +4.93% | 7,988 |
| 2023年03月 | 11,307 | -591 | -4.97% | 7,344 |
| 2023年02月 | 11,898 | +119 | +1.01% | 7,119 |
| 2023年01月 | 11,779 | -344 | -2.84% | 6,436 |
| 2022年12月 | 12,123 | -1,294 | -9.64% | 5,980 |
パフォーマンス
注目ファンド
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履歴を削除信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用等）・・・純資産総額に年率0.1％を乗じて得た額を上限とします。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（目論見書）をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。
＜その他＞
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投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
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- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
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