イーストスプリング韓国株式オープン

国際株式型
基準日:2017年04月03日

基準価額10,733
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額292百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年04月03日 10,733 -2 -0.02% 292
2017年03月31日 10,735 0 0.00% 292
2017年03月30日 10,735 -4 -0.04% 292
2017年03月29日 10,739 0 0.00% 293
2017年03月28日 10,739 0 0.00% 293
2017年03月27日 10,739 -36 -0.33% 294
2017年03月24日 10,775 +52 +0.48% 295
2017年03月23日 10,723 -47 -0.44% 293
2017年03月22日 10,770 +10 +0.09% 296
2017年03月21日 10,760 +51 +0.48% 295
2017年03月17日 10,709 +67 +0.63% 294
2017年03月16日 10,642 +6 +0.06% 292
2017年03月15日 10,636 -5 -0.05% 292
2017年03月14日 10,641 +106 +1.01% 293
2017年03月13日 10,535 +49 +0.47% 290
2017年03月10日 10,486 +31 +0.30% 294
2017年03月09日 10,455 +24 +0.23% 293
2017年03月08日 10,431 +75 +0.72% 293
2017年03月07日 10,356 -4 -0.04% 283
2017年03月06日 10,360 -321 -3.01% 283
2017年03月03日 10,681 -46 -0.43% 294
2017年03月02日 10,727 +95 +0.89% 295
2017年03月01日 10,632 +10 +0.09% 293
2017年02月28日 10,622 -57 -0.53% 294
2017年02月27日 10,679 -15 -0.14% 298
2017年02月24日 10,694 -13 -0.12% 300
2017年02月23日 10,707 +9 +0.08% 300
2017年02月22日 10,698 +146 +1.38% 300
2017年02月21日 10,552 +71 +0.68% 296
2017年02月20日 10,481 -88 -0.83% 296
2017年02月17日 10,569 -171 -1.59% 300
2017年02月16日 10,740 +151 +1.43% 307
2017年02月15日 10,589 +79 +0.75% 305
2017年02月14日 10,510 +41 +0.39% 308
2017年02月13日 10,469 +3 +0.03% 309
2017年02月10日 10,466 +66 +0.63% 310
2017年02月09日 10,400 -148 -1.40% 308
2017年02月08日 10,548 -89 -0.84% 313
2017年02月07日 10,637 -79 -0.74% 321
2017年02月06日 10,716 +28 +0.26% 325
2017年02月03日 10,688 -72 -0.67% 324
2017年02月02日 10,760 +69 +0.65% 329
2017年02月01日 10,691 0 0.00% 327
2017年01月31日 10,691 -8 -0.07% 327
2017年01月30日 10,699 -61 -0.57% 328
2017年01月27日 10,760 +10 +0.09% 330
2017年01月26日 10,750 0 0.00% 329
2017年01月25日 10,750 +59 +0.55% 329
2017年01月24日 10,691 -31 -0.29% 327
2017年01月23日 10,722 -56 -0.52% 328
2017年01月20日 10,778 +105 +0.98% 330
2017年01月19日 10,673 +94 +0.89% 327
2017年01月18日 10,579 +51 +0.48% 327
2017年01月17日 10,528 -86 -0.81% 326
2017年01月16日 10,614 -64 -0.60% 329
2017年01月13日 10,678 +100 +0.95% 331
2017年01月12日 10,578 +208 +2.01% 328
2017年01月11日 10,370 +19 +0.18% 321
2017年01月10日 10,351 -133 -1.27% 320
2017年01月06日 10,484 -15 -0.14% 325
2017年01月05日 10,499 +22 +0.21% 325
2017年01月04日 10,477 +102 +0.98% 325
ファンドの特長
韓国の金融商品取引所に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.432%(上限)
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年01月31日
償還日 2017年4月3日
決算日 原則 10月31日

2016年10月31日更新
分配金履歴
2016.10.31 0円
2015.11.02 0円
2014.10.31 1,000円
2013.10.31 1,000円
2012.10.31 0円
2011.10.31 0円
2016.10.31 0円
2015.11.02 0円
2014.10.31 1,000円
2013.10.31 1,000円
2012.10.31 0円
2011.10.31 0円
2010.11.01 0円
2009.11.02 0円
2008.10.31 0円
2007.10.31 1,500円
2006.10.31 0円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 +3.47%
6ヶ月 +4.02%
1年 +0.64%
2年 -7.71%
3年 +1.94%
5年 +8.47%
10年 +3.05%
2017年04月03日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.79%
設定来 +42.33%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.45
1年 0.07
2年 -0.46
3年 0.13
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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