スパークス・M&S・ジャパン・ファンド

(愛称:華咲く中小型)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年04月22日

基準価額38,926
前日比:+107円 (+0.28%)
純資産総額13,869百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年04月22日 38,926 +107 +0.28% 13,869
2025年04月21日 38,819 -63 -0.16% 13,840
2025年04月18日 38,882 +616 +1.61% 13,871
2025年04月17日 38,266 +375 +0.99% 13,676
2025年04月16日 37,891 -139 -0.37% 13,551
2025年04月15日 38,030 +2 +0.01% 13,600
2025年04月14日 38,028 +396 +1.05% 13,607
2025年04月11日 37,632 -215 -0.57% 13,467
2025年04月10日 37,847 +2,121 +5.94% 13,546
2025年04月09日 35,726 -986 -2.69% 12,792
2025年04月08日 36,712 +1,964 +5.65% 13,150
2025年04月07日 34,748 -2,321 -6.26% 12,459
2025年04月04日 37,069 -1,331 -3.47% 13,318
2025年04月03日 38,400 -880 -2.24% 13,804
2025年04月02日 39,280 -310 -0.78% 14,124
2025年04月01日 39,590 -177 -0.45% 14,310
2025年03月31日 39,767 -1,034 -2.53% 14,374
2025年03月28日 40,801 -286 -0.70% 14,745
2025年03月27日 41,087 +42 +0.10% 14,829
2025年03月26日 41,045 +206 +0.50% 14,811
2025年03月25日 40,839 +229 +0.56% 14,749
2025年03月24日 40,610 -180 -0.44% 14,664
2025年03月21日 40,790 +63 +0.15% 14,755
2025年03月19日 40,727 +121 +0.30% 14,741
2025年03月18日 40,606 +433 +1.08% 14,715
2025年03月17日 40,173 +308 +0.77% 14,565
2025年03月14日 39,865 +259 +0.65% 14,461
2025年03月13日 39,606 +35 +0.09% 14,395
2025年03月12日 39,571 +444 +1.13% 14,392
2025年03月11日 39,127 -491 -1.24% 14,238
2025年03月10日 39,618 -267 -0.67% 14,441
2025年03月07日 39,885 -217 -0.54% 14,655
2025年03月06日 40,102 +516 +1.30% 14,751
2025年03月05日 39,586 +189 +0.48% 14,570
2025年03月04日 39,397 -199 -0.50% 14,501
2025年03月03日 39,596 +509 +1.30% 14,594
2025年02月28日 39,087 -469 -1.19% 14,367
2025年02月27日 39,556 +312 +0.80% 14,550
2025年02月26日 39,244 -10 -0.03% 14,468
2025年02月25日 39,254 -199 -0.50% 14,478
2025年02月21日 39,453 -181 -0.46% 14,565
2025年02月20日 39,634 -616 -1.53% 14,637
2025年02月19日 40,250 -70 -0.17% 14,858
2025年02月18日 40,320 +136 +0.34% 14,873
2025年02月17日 40,184 -238 -0.59% 14,839
2025年02月14日 40,422 -241 -0.59% 14,968
2025年02月13日 40,663 +102 +0.25% 15,120
2025年02月12日 40,561 +307 +0.76% 15,087
2025年02月10日 40,254 +49 +0.12% 14,972
2025年02月07日 40,205 -83 -0.21% 14,952
2025年02月06日 40,288 +395 +0.99% 14,980
2025年02月05日 39,893 +210 +0.53% 14,835
2025年02月04日 39,683 -112 -0.28% 14,758
2025年02月03日 39,795 -946 -2.32% 14,806
2025年01月31日 40,741 -42 -0.10% 15,137
2025年01月30日 40,783 +244 +0.60% 15,153
2025年01月29日 40,539 +209 +0.52% 15,063
2025年01月28日 40,330 +84 +0.21% 15,016
2025年01月27日 40,246 -322 -0.79% 14,980
2025年01月24日 40,568 +124 +0.31% 15,107
2025年01月23日 40,444 -112 -0.28% 15,088
ファンドの特徴
・日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資します。
・スパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別します。
・ベンチマークであるラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用します。
備考
パフォーマンス
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 -3.45%
6ヶ月 +2.96%
1年 +1.11%
2年 +11.52%
3年 +10.73%
5年 +12.44%
10年 +9.67%
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 -3.44%
6ヶ月 +2.97%
1年 +1.12%
2年 +24.28%
3年 +35.37%
5年 +78.09%
10年 +141.86%
設定来(年率) +18.38%
設定来 +334.17%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 0.30
1年 0.09
2年 1.16
3年 1.08
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
461
月間ページ閲覧
368
値上がり(6ヶ月)
753
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.11%(税込)以内。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2007年01月31日
償還日 2045年1月25日
決算日 原則 毎年1月25日

2025年01月27日更新
分配金履歴
2025.01.27 390円
2024.01.25 360円
2023.01.25 350円
2022.01.25 350円
2021.01.25 350円
2020.01.27 350円
2025.01.27 390円
2024.01.25 360円
2023.01.25 350円
2022.01.25 350円
2021.01.25 350円
2020.01.27 350円
2019.01.25 300円
2018.01.25 350円
2017.01.25 300円
2016.01.25 300円
2015.01.26 250円
2014.01.27 0円
2013.01.25 0円
2012.01.25 0円
2011.01.25 0円
2010.01.25 0円
2009.01.26 0円
2008.01.25 0円
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