スパークス・M&S・ジャパン・ファンド

(愛称:華咲く中小型)

国内株式型
基準日:2020年10月21日

基準価額29,546
前日比:+232円 (+0.79%)
純資産総額10,927百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月21日 29,546 +232 +0.79% 10,927
2020年10月20日 29,314 -108 -0.37% 10,871
2020年10月19日 29,422 +463 +1.60% 10,920
2020年10月16日 28,959 -237 -0.81% 10,759
2020年10月15日 29,196 -464 -1.56% 10,855
2020年10月14日 29,660 -40 -0.13% 11,096
2020年10月13日 29,700 -1 0.00% 11,121
2020年10月12日 29,701 +81 +0.27% 11,184
2020年10月09日 29,620 -118 -0.40% 11,247
2020年10月08日 29,738 +157 +0.53% 11,380
2020年10月07日 29,581 -71 -0.24% 11,365
2020年10月06日 29,652 +16 +0.05% 11,454
2020年10月05日 29,636 +571 +1.96% 11,490
2020年10月02日 29,065 -242 -0.83% 11,309
2020年10月01日 29,307 -2 -0.01% 11,403
2020年09月30日 29,309 -547 -1.83% 11,398
2020年09月29日 29,856 +154 +0.52% 11,638
2020年09月28日 29,702 +579 +1.99% 11,629
2020年09月25日 29,123 +494 +1.73% 11,446
2020年09月24日 28,629 -494 -1.70% 11,237
2020年09月23日 29,123 -112 -0.38% 11,485
2020年09月18日 29,235 +201 +0.69% 11,622
2020年09月17日 29,034 +65 +0.22% 11,546
2020年09月16日 28,969 +283 +0.99% 11,556
2020年09月15日 28,686 -62 -0.22% 11,459
2020年09月14日 28,748 +235 +0.82% 11,511
2020年09月11日 28,513 +217 +0.77% 11,437
2020年09月10日 28,296 +237 +0.84% 11,385
2020年09月09日 28,059 -227 -0.80% 11,303
2020年09月08日 28,286 +382 +1.37% 11,400
2020年09月07日 27,904 -285 -1.01% 11,256
2020年09月04日 28,189 -272 -0.96% 11,401
2020年09月03日 28,461 -86 -0.30% 11,570
2020年09月02日 28,547 +127 +0.45% 11,629
2020年09月01日 28,420 +40 +0.14% 11,608
2020年08月31日 28,380 +473 +1.69% 11,604
2020年08月28日 27,907 -349 -1.24% 11,438
2020年08月27日 28,256 -67 -0.24% 11,614
2020年08月26日 28,323 +116 +0.41% 11,650
2020年08月25日 28,207 +303 +1.09% 11,654
2020年08月24日 27,904 +196 +0.71% 11,535
2020年08月21日 27,708 +219 +0.80% 11,542
2020年08月20日 27,489 -276 -0.99% 11,493
2020年08月19日 27,765 -21 -0.08% 11,634
2020年08月18日 27,786 +163 +0.59% 11,666
2020年08月17日 27,623 -255 -0.91% 11,610
2020年08月14日 27,878 +24 +0.09% 11,741
2020年08月13日 27,854 +187 +0.68% 11,786
2020年08月12日 27,667 +328 +1.20% 11,742
2020年08月11日 27,339 +307 +1.14% 11,613
2020年08月07日 27,032 -140 -0.52% 11,530
2020年08月06日 27,172 +56 +0.21% 11,604
2020年08月05日 27,116 +138 +0.51% 11,596
2020年08月04日 26,978 +526 +1.99% 11,549
2020年08月03日 26,452 +532 +2.05% 11,326
2020年07月31日 25,920 -874 -3.26% 11,101
2020年07月30日 26,794 -53 -0.20% 11,497
2020年07月29日 26,847 -429 -1.57% 11,561
2020年07月28日 27,276 +3 +0.01% 11,772
2020年07月27日 27,273 +95 +0.35% 11,816
2020年07月22日 27,178 -291 -1.06% 11,817
ファンドの特徴
・日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資します。
・スパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別します。
・ベンチマークであるラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
161
分配金利回り
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月間ページ閲覧
287
値上がり(6ヶ月)
172
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2007年01月31日
償還日 2027年1月25日
決算日 原則 毎年1月25日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 350円
2019.01.25 300円
2018.01.25 350円
2017.01.25 300円
2016.01.25 300円
2015.01.26 250円
2020.01.27 350円
2019.01.25 300円
2018.01.25 350円
2017.01.25 300円
2016.01.25 300円
2015.01.26 250円
2014.01.27 0円
2013.01.25 0円
2012.01.25 0円
2011.01.25 0円
2010.01.25 0円
2009.01.26 0円
2008.01.25 0円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 +8.32%
6ヶ月 +25.57%
1年 +13.62%
2年 -0.48%
3年 +5.84%
5年 +12.40%
10年 +20.41%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 +8.32%
6ヶ月 +25.57%
1年 +13.55%
2年 -1.18%
3年 +18.26%
5年 +76.66%
10年 +525.93%
設定来(年率) +15.47%
設定来 +211.59%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 1.38
1年 0.62
2年 -0.02
3年 0.33
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4