スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド

(愛称:ベスト・アルファ)

複合商品型
基準日:2021年12月01日

基準価額27,174
前日比:-150円 (-0.55%)
純資産総額2,275百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 27,174 -150 -0.55% 2,275
2021年11月30日 27,324 +66 +0.24% 2,288
2021年11月29日 27,258 -105 -0.38% 2,297
2021年11月26日 27,363 -158 -0.57% 2,305
2021年11月25日 27,521 +166 +0.61% 2,298
2021年11月24日 27,355 -457 -1.64% 2,284
2021年11月22日 27,812 +33 +0.12% 2,349
2021年11月19日 27,779 -2 -0.01% 2,346
2021年11月18日 27,781 -59 -0.21% 2,346
2021年11月17日 27,840 +72 +0.26% 2,351
2021年11月16日 27,768 +133 +0.48% 2,340
2021年11月15日 27,635 +279 +1.02% 2,325
2021年11月12日 27,356 +233 +0.86% 2,301
2021年11月11日 27,123 +30 +0.11% 2,282
2021年11月10日 27,093 -30 -0.11% 2,280
2021年11月09日 27,123 -48 -0.18% 2,283
2021年11月08日 27,171 -21 -0.08% 2,288
2021年11月05日 27,192 +159 +0.59% 2,290
2021年11月04日 27,033 +119 +0.44% 2,278
2021年11月02日 26,914 +57 +0.21% 2,280
2021年11月01日 26,857 +272 +1.02% 2,276
2021年10月29日 26,585 +72 +0.27% 2,253
2021年10月28日 26,513 +100 +0.38% 2,247
2021年10月27日 26,413 -82 -0.31% 2,240
2021年10月26日 26,495 +193 +0.73% 2,247
2021年10月25日 26,302 +32 +0.12% 2,230
2021年10月22日 26,270 +97 +0.37% 2,227
2021年10月21日 26,173 -225 -0.85% 2,218
2021年10月20日 26,398 -35 -0.13% 2,239
2021年10月19日 26,433 +27 +0.10% 2,242
2021年10月18日 26,406 -10 -0.04% 2,259
2021年10月15日 26,416 +329 +1.26% 2,260
2021年10月14日 26,087 +86 +0.33% 2,234
2021年10月13日 26,001 -31 -0.12% 2,227
2021年10月12日 26,032 -23 -0.09% 2,229
2021年10月11日 26,055 +171 +0.66% 2,230
2021年10月08日 25,884 +128 +0.50% 2,217
2021年10月07日 25,756 +91 +0.35% 2,206
2021年10月06日 25,665 -122 -0.47% 2,197
2021年10月05日 25,787 -279 -1.07% 2,206
2021年10月04日 26,066 -315 -1.19% 2,231
2021年10月01日 26,381 -210 -0.79% 2,257
2021年09月30日 26,591 +18 +0.07% 2,275
2021年09月29日 26,573 -173 -0.65% 2,270
2021年09月28日 26,746 -152 -0.57% 2,285
2021年09月27日 26,898 +60 +0.22% 2,295
2021年09月24日 26,838 +131 +0.49% 2,283
2021年09月22日 26,707 +18 +0.07% 2,268
2021年09月21日 26,689 -185 -0.69% 2,265
2021年09月17日 26,874 +96 +0.36% 2,284
2021年09月16日 26,778 -76 -0.28% 2,276
2021年09月15日 26,854 +17 +0.06% 2,281
2021年09月14日 26,837 -37 -0.14% 2,279
2021年09月13日 26,874 +44 +0.16% 2,286
2021年09月10日 26,830 +47 +0.18% 2,334
2021年09月09日 26,783 +36 +0.13% 2,330
2021年09月08日 26,747 +76 +0.28% 2,330
2021年09月07日 26,671 -52 -0.19% 2,324
2021年09月06日 26,723 +350 +1.33% 2,329
2021年09月03日 26,373 -60 -0.23% 2,307
2021年09月02日 26,433 +129 +0.49% 2,312
ファンドの特徴
株式市場変動の影響を軽減しつつ、安定的なプラスのリターンを目指すロング・ショート戦略の日本株ファンドです。
進展する「勝ち組」・「負け組」の二極化現象を投資機会と捉えます。
中長期的な日本の株価上昇の機会を捉えるため、買持ちの多い戦略とします。
徹底的なボトム・アップ・リサーチに基づく銘柄評価を行います。
当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
946
値上がり(6ヶ月)
960
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:0.50%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2002年03月11日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2021年03月10日更新
分配金履歴
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2016.03.10 0円
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2016.03.10 0円
2015.03.10 0円
2014.03.10 300円
2013.03.11 0円
2012.03.12 0円
2011.03.10 300円
2010.03.10 0円
2009.03.10 0円
2008.03.10 0円
2007.03.12 0円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 700円
2003.03.10 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +1.14%
1年 +10.32%
2年 +8.07%
3年 +7.85%
5年 +8.41%
10年 +8.11%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +1.14%
1年 +10.32%
2年 +16.80%
3年 +25.44%
5年 +49.77%
10年 +116.88%
設定来(年率) +9.10%
設定来 +178.85%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.38
1年 2.17
2年 1.02
3年 1.03
5年 1.24
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+