スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド

(愛称:ベスト・アルファ)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額29,211
前日比:-28円 (-0.10%)
純資産総額1,100百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 29,211 -28 -0.10% 1,100
2025年01月20日 29,239 +180 +0.62% 1,101
2025年01月17日 29,059 -22 -0.08% 1,094
2025年01月16日 29,081 +37 +0.13% 1,095
2025年01月15日 29,044 -69 -0.24% 1,093
2025年01月14日 29,113 -114 -0.39% 1,096
2025年01月10日 29,227 -74 -0.25% 1,101
2025年01月09日 29,301 -147 -0.50% 1,104
2025年01月08日 29,448 -115 -0.39% 1,110
2025年01月07日 29,563 +229 +0.78% 1,114
2025年01月06日 29,334 -237 -0.80% 1,108
2024年12月30日 29,571 -26 -0.09% 1,116
2024年12月27日 29,597 +197 +0.67% 1,118
2024年12月26日 29,400 +12 +0.04% 1,114
2024年12月25日 29,388 +17 +0.06% 1,114
2024年12月24日 29,371 -57 -0.19% 1,113
2024年12月23日 29,428 +114 +0.39% 1,115
2024年12月20日 29,314 -68 -0.23% 1,111
2024年12月19日 29,382 +20 +0.07% 1,113
2024年12月18日 29,362 -18 -0.06% 1,113
2024年12月17日 29,380 -15 -0.05% 1,113
2024年12月16日 29,395 -134 -0.45% 1,115
2024年12月13日 29,529 -73 -0.25% 1,121
2024年12月12日 29,602 +111 +0.38% 1,124
2024年12月11日 29,491 -55 -0.19% 1,120
2024年12月10日 29,546 +90 +0.31% 1,122
2024年12月09日 29,456 -2 -0.01% 1,118
2024年12月06日 29,458 -19 -0.06% 1,119
2024年12月05日 29,477 -93 -0.31% 1,120
2024年12月04日 29,570 -134 -0.45% 1,124
2024年12月03日 29,704 +135 +0.46% 1,129
2024年12月02日 29,569 +115 +0.39% 1,124
2024年11月29日 29,454 +106 +0.36% 1,120
2024年11月28日 29,348 +15 +0.05% 1,116
2024年11月27日 29,333 -60 -0.20% 1,115
2024年11月26日 29,393 -151 -0.51% 1,120
2024年11月25日 29,544 +104 +0.35% 1,126
2024年11月22日 29,440 +66 +0.22% 1,123
2024年11月21日 29,374 +26 +0.09% 1,119
2024年11月20日 29,348 -166 -0.56% 1,131
2024年11月19日 29,514 +227 +0.78% 1,137
2024年11月18日 29,287 -201 -0.68% 1,129
2024年11月15日 29,488 -157 -0.53% 1,136
2024年11月14日 29,645 +307 +1.05% 1,143
2024年11月13日 29,338 -307 -1.04% 1,132
2024年11月12日 29,645 +338 +1.15% 1,144
2024年11月11日 29,307 -39 -0.13% 1,135
2024年11月08日 29,346 -128 -0.43% 1,137
2024年11月07日 29,474 +121 +0.41% 1,142
2024年11月06日 29,353 +343 +1.18% 1,137
2024年11月05日 29,010 -106 -0.36% 1,125
2024年11月01日 29,116 -202 -0.69% 1,129
2024年10月31日 29,318 -35 -0.12% 1,137
2024年10月30日 29,353 +215 +0.74% 1,138
2024年10月29日 29,138 +258 +0.89% 1,131
2024年10月28日 28,880 +189 +0.66% 1,121
2024年10月25日 28,691 -123 -0.43% 1,113
2024年10月24日 28,814 +175 +0.61% 1,119
2024年10月23日 28,639 -58 -0.20% 1,112
2024年10月22日 28,697 -287 -0.99% 1,120
ファンドの特徴
株式市場変動の影響を軽減しつつ、安定的なプラスのリターンを目指すロング・ショート戦略の日本株ファンドです。
進展する「勝ち組」・「負け組」の二極化現象を投資機会と捉えます。
中長期的な日本の株価上昇の機会を捉えるため、買持ちの多い戦略とします。
徹底的なボトム・アップ・リサーチに基づく銘柄評価を行います。
当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +2.91%
6ヶ月 +0.44%
1年 +3.06%
2年 +6.46%
3年 +2.55%
5年 +4.88%
10年 +5.19%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +2.91%
6ヶ月 +0.44%
1年 +3.06%
2年 +13.33%
3年 +7.86%
5年 +26.88%
10年 +65.88%
設定来(年率) +9.14%
設定来 +208.71%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 0.06
1年 0.72
2年 1.44
3年 0.33
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
956
値上がり(6ヶ月)
1389
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
1億(円/口)以上:0.50%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆監査報酬、目論見書や運用報告書等の作成費用などの諸費用を信託財産でご負担いただきます。これらの諸費用には上限が定められており、毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.1%(税込)の率を乗じて得た金額を超えないものとします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2002年03月11日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2024年03月11日更新
分配金履歴
2024.03.11 0円
2023.03.10 0円
2022.03.10 0円
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2024.03.11 0円
2023.03.10 0円
2022.03.10 0円
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2016.03.10 0円
2015.03.10 0円
2014.03.10 300円
2013.03.11 0円
2012.03.12 0円
2011.03.10 300円
2010.03.10 0円
2009.03.10 0円
2008.03.10 0円
2007.03.12 0円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 700円
2003.03.10 0円
もっと見る閉じる