スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド

(愛称:ベスト・アルファ)

複合商品型
基準日:2022年05月24日

基準価額24,682
前日比:-84円 (-0.34%)
純資産総額2,005百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 24,682 -84 -0.34% 2,005
2022年05月23日 24,766 +72 +0.29% 2,011
2022年05月20日 24,694 +146 +0.59% 2,005
2022年05月19日 24,548 -201 -0.81% 1,993
2022年05月18日 24,749 +62 +0.25% 2,010
2022年05月17日 24,687 +33 +0.13% 2,004
2022年05月16日 24,654 +44 +0.18% 2,002
2022年05月13日 24,610 +469 +1.94% 1,998
2022年05月12日 24,141 -264 -1.08% 1,960
2022年05月11日 24,405 -36 -0.15% 1,982
2022年05月10日 24,441 -175 -0.71% 1,985
2022年05月09日 24,616 -247 -0.99% 1,999
2022年05月06日 24,863 -5 -0.02% 2,019
2022年05月02日 24,868 -75 -0.30% 2,019
2022年04月28日 24,943 +111 +0.45% 2,025
2022年04月27日 24,832 -42 -0.17% 2,018
2022年04月26日 24,874 +87 +0.35% 2,022
2022年04月25日 24,787 -155 -0.62% 2,014
2022年04月22日 24,942 -107 -0.43% 2,027
2022年04月21日 25,049 +57 +0.23% 2,035
2022年04月20日 24,992 -10 -0.04% 2,032
2022年04月19日 25,002 +112 +0.45% 2,033
2022年04月18日 24,890 -52 -0.21% 2,028
2022年04月15日 24,942 -215 -0.85% 2,035
2022年04月14日 25,157 +57 +0.23% 2,053
2022年04月13日 25,100 +193 +0.77% 2,048
2022年04月12日 24,907 -216 -0.86% 2,033
2022年04月11日 25,123 -93 -0.37% 2,051
2022年04月08日 25,216 +104 +0.41% 2,058
2022年04月07日 25,112 -232 -0.92% 2,050
2022年04月06日 25,344 -74 -0.29% 2,069
2022年04月05日 25,418 -28 -0.11% 2,075
2022年04月04日 25,446 +180 +0.71% 2,077
2022年04月01日 25,266 -147 -0.58% 2,018
2022年03月31日 25,413 +78 +0.31% 2,030
2022年03月30日 25,335 +89 +0.35% 2,023
2022年03月29日 25,246 +106 +0.42% 2,016
2022年03月28日 25,140 -252 -0.99% 2,009
2022年03月25日 25,392 +43 +0.17% 2,029
2022年03月24日 25,349 +120 +0.48% 2,025
2022年03月23日 25,229 +240 +0.96% 2,015
2022年03月22日 24,989 +34 +0.14% 1,997
2022年03月18日 24,955 +107 +0.43% 1,994
2022年03月17日 24,848 +359 +1.47% 1,985
2022年03月16日 24,489 +151 +0.62% 1,957
2022年03月15日 24,338 +80 +0.33% 1,945
2022年03月14日 24,258 +31 +0.13% 1,939
2022年03月11日 24,227 -201 -0.82% 1,950
2022年03月10日 24,428 +309 +1.28% 1,966
2022年03月09日 24,119 -20 -0.08% 1,941
2022年03月08日 24,139 -175 -0.72% 1,942
2022年03月07日 24,314 -438 -1.77% 1,956
2022年03月04日 24,752 -403 -1.60% 1,991
2022年03月03日 25,155 -29 -0.12% 2,049
2022年03月02日 25,184 -106 -0.42% 2,052
2022年03月01日 25,290 +383 +1.54% 2,060
2022年02月28日 24,907 +52 +0.21% 2,028
2022年02月25日 24,855 +384 +1.57% 2,023
ファンドの特徴
株式市場変動の影響を軽減しつつ、安定的なプラスのリターンを目指すロング・ショート戦略の日本株ファンドです。
進展する「勝ち組」・「負け組」の二極化現象を投資機会と捉えます。
中長期的な日本の株価上昇の機会を捉えるため、買持ちの多い戦略とします。
徹底的なボトム・アップ・リサーチに基づく銘柄評価を行います。
当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
916
分配金利回り
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月間ページ閲覧
804
値上がり(6ヶ月)
897
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
1億(円/口)以上:0.50%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2002年03月11日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2022年03月10日更新
分配金履歴
2022.03.10 0円
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2022.03.10 0円
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2016.03.10 0円
2015.03.10 0円
2014.03.10 300円
2013.03.11 0円
2012.03.12 0円
2011.03.10 300円
2010.03.10 0円
2009.03.10 0円
2008.03.10 0円
2007.03.12 0円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 700円
2003.03.10 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.85%
3ヶ月 -0.83%
6ヶ月 -6.18%
1年 -5.11%
2年 +7.89%
3年 +3.98%
5年 +5.51%
10年 +7.25%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.85%
3ヶ月 -0.83%
6ヶ月 -6.18%
1年 -5.11%
2年 +16.40%
3年 +12.44%
5年 +30.75%
10年 +100.26%
設定来(年率) +8.06%
設定来 +162.43%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 -0.49
1年 -0.54
2年 0.96
3年 0.46
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+