スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド

(愛称:ベスト・アルファ)

複合商品型
基準日:2020年07月01日

基準価額22,762
前日比:+48円 (+0.21%)
純資産総額1,143百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 22,762 +48 +0.21% 1,143
2020年06月30日 22,714 +129 +0.57% 1,125
2020年06月29日 22,585 -159 -0.70% 1,119
2020年06月26日 22,744 -5 -0.02% 1,127
2020年06月25日 22,749 -43 -0.19% 1,143
2020年06月24日 22,792 +210 +0.93% 1,145
2020年06月23日 22,582 -71 -0.31% 1,135
2020年06月22日 22,653 +78 +0.35% 1,139
2020年06月19日 22,575 +8 +0.04% 1,130
2020年06月18日 22,567 +115 +0.51% 1,129
2020年06月17日 22,452 +51 +0.23% 1,128
2020年06月16日 22,401 +379 +1.72% 1,125
2020年06月15日 22,022 -358 -1.60% 1,105
2020年06月12日 22,380 +71 +0.32% 1,128
2020年06月11日 22,309 -200 -0.89% 1,124
2020年06月10日 22,509 +93 +0.41% 1,133
2020年06月09日 22,416 -167 -0.74% 1,130
2020年06月08日 22,583 +182 +0.81% 1,139
2020年06月05日 22,401 -23 -0.10% 1,131
2020年06月04日 22,424 +28 +0.13% 1,135
2020年06月03日 22,396 -49 -0.22% 1,136
2020年06月02日 22,445 +110 +0.49% 1,139
2020年06月01日 22,335 +184 +0.83% 1,133
2020年05月29日 22,151 +121 +0.55% 1,124
2020年05月28日 22,030 -39 -0.18% 1,118
2020年05月27日 22,069 +69 +0.31% 1,120
2020年05月26日 22,000 -73 -0.33% 1,124
2020年05月25日 22,073 +35 +0.16% 1,130
2020年05月22日 22,038 -125 -0.56% 1,128
2020年05月21日 22,163 -69 -0.31% 1,135
2020年05月20日 22,232 +125 +0.57% 1,151
2020年05月19日 22,107 +134 +0.61% 1,148
2020年05月18日 21,973 -17 -0.08% 1,143
2020年05月15日 21,990 +172 +0.79% 1,144
2020年05月14日 21,818 -174 -0.79% 1,135
2020年05月13日 21,992 +261 +1.20% 1,144
2020年05月12日 21,731 +17 +0.08% 1,130
2020年05月11日 21,714 -7 -0.03% 1,127
2020年05月08日 21,721 +206 +0.96% 1,128
2020年05月07日 21,515 +182 +0.85% 1,117
2020年05月01日 21,333 -96 -0.45% 1,107
2020年04月30日 21,429 -123 -0.57% 1,114
2020年04月28日 21,552 +9 +0.04% 1,133
2020年04月27日 21,543 +121 +0.56% 1,133
2020年04月24日 21,422 +9 +0.04% 1,126
2020年04月23日 21,413 +85 +0.40% 1,123
2020年04月22日 21,328 -157 -0.73% 1,118
2020年04月21日 21,485 -251 -1.15% 1,129
2020年04月20日 21,736 -65 -0.30% 1,140
2020年04月17日 21,801 -41 -0.19% 1,142
2020年04月16日 21,842 +9 +0.04% 1,158
2020年04月15日 21,833 +163 +0.75% 1,157
2020年04月14日 21,670 +181 +0.84% 1,149
2020年04月13日 21,489 -62 -0.29% 1,139
2020年04月10日 21,551 -77 -0.36% 1,149
2020年04月09日 21,628 +85 +0.39% 1,153
2020年04月08日 21,543 +169 +0.79% 1,147
2020年04月07日 21,374 +382 +1.82% 1,138
2020年04月06日 20,992 +256 +1.23% 1,117
2020年04月03日 20,736 -76 -0.37% 1,103
2020年04月02日 20,812 +104 +0.50% 1,107
ファンドの特徴
株式市場変動の影響を軽減しつつ、安定的なプラスのリターンを目指すロング・ショート戦略の日本株ファンドです。
進展する「勝ち組」・「負け組」の二極化現象を投資機会と捉えます。
中長期的な日本の株価上昇の機会を捉えるため、買持ちの多い戦略とします。
徹底的なボトム・アップ・リサーチに基づく銘柄評価を行います。
当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
184
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
355
値上がり(6ヶ月)
531
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:0.50%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2002年03月11日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2020年03月10日更新
分配金履歴
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2016.03.10 0円
2015.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2016.03.10 0円
2015.03.10 0円
2014.03.10 300円
2013.03.11 0円
2012.03.12 0円
2011.03.10 300円
2010.03.10 0円
2009.03.10 0円
2008.03.10 0円
2007.03.12 0円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 700円
2003.03.10 0円
もっと見る閉じる
2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.37%
3ヶ月 -1.20%
6ヶ月 -2.96%
1年 +0.85%
2年 +0.57%
3年 +4.38%
5年 +3.33%
10年 +5.20%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.37%
3ヶ月 -1.20%
6ヶ月 -2.96%
1年 +0.85%
2年 +1.14%
3年 +13.71%
5年 +17.77%
10年 +64.24%
設定来(年率) +7.38%
設定来 +134.51%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -0.22
1年 0.09
2年 0.07
3年 0.56
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3