スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド

(愛称:ベスト・アルファ)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額22,542
前日比:+4円 (+0.02%)
純資産総額1,327百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 22,542 +4 +0.02% 1,327
2019年10月11日 22,538 +162 +0.72% 1,328
2019年10月10日 22,376 -22 -0.10% 1,318
2019年10月09日 22,398 -64 -0.28% 1,324
2019年10月08日 22,462 +92 +0.41% 1,316
2019年10月07日 22,370 +67 +0.30% 1,312
2019年10月04日 22,303 +46 +0.21% 1,308
2019年10月03日 22,257 -75 -0.34% 1,305
2019年10月02日 22,332 -201 -0.89% 1,309
2019年10月01日 22,533 +107 +0.48% 1,321
2019年09月30日 22,426 +13 +0.06% 1,380
2019年09月27日 22,413 +36 +0.16% 1,379
2019年09月26日 22,377 +98 +0.44% 1,379
2019年09月25日 22,279 -112 -0.50% 1,373
2019年09月24日 22,391 +3 +0.01% 1,382
2019年09月20日 22,388 +45 +0.20% 1,383
2019年09月19日 22,343 -25 -0.11% 1,386
2019年09月18日 22,368 -51 -0.23% 1,388
2019年09月17日 22,419 +1 0.00% 1,391
2019年09月13日 22,418 -2 -0.01% 1,391
2019年09月12日 22,420 +117 +0.52% 1,393
2019年09月11日 22,303 -38 -0.17% 1,386
2019年09月10日 22,341 -5 -0.02% 1,388
2019年09月09日 22,346 +21 +0.09% 1,389
2019年09月06日 22,325 -17 -0.08% 1,388
2019年09月05日 22,342 +131 +0.59% 1,390
2019年09月04日 22,211 -54 -0.24% 1,384
2019年09月03日 22,265 +48 +0.22% 1,387
2019年09月02日 22,217 +29 +0.13% 1,384
2019年08月30日 22,188 +128 +0.58% 1,393
2019年08月29日 22,060 -45 -0.20% 1,411
2019年08月28日 22,105 -183 -0.82% 1,424
2019年08月27日 22,288 +113 +0.51% 1,444
2019年08月26日 22,175 -136 -0.61% 1,437
2019年08月23日 22,311 +24 +0.11% 1,452
2019年08月22日 22,287 -71 -0.32% 1,452
2019年08月21日 22,358 +41 +0.18% 1,469
2019年08月20日 22,317 +69 +0.31% 1,458
2019年08月19日 22,248 -102 -0.46% 1,462
2019年08月16日 22,350 +143 +0.64% 1,468
2019年08月15日 22,207 -20 -0.09% 1,461
2019年08月14日 22,227 +107 +0.48% 1,477
2019年08月13日 22,120 -38 -0.17% 1,470
2019年08月09日 22,158 +9 +0.04% 1,473
2019年08月08日 22,149 -41 -0.18% 1,473
2019年08月07日 22,190 +42 +0.19% 1,481
2019年08月06日 22,148 -67 -0.30% 1,428
2019年08月05日 22,215 -104 -0.47% 1,432
2019年08月02日 22,319 -135 -0.60% 1,438
2019年08月01日 22,454 +68 +0.30% 1,453
2019年07月31日 22,386 -23 -0.10% 1,455
2019年07月30日 22,409 +99 +0.44% 1,470
2019年07月29日 22,310 -33 -0.15% 1,467
2019年07月26日 22,343 -89 -0.40% 1,475
2019年07月25日 22,432 +106 +0.47% 1,483
2019年07月24日 22,326 +82 +0.37% 1,509
2019年07月23日 22,244 +30 +0.14% 1,510
2019年07月22日 22,214 -129 -0.58% 1,511
2019年07月19日 22,343 +110 +0.49% 1,522
2019年07月18日 22,233 -8 -0.04% 1,515
2019年07月17日 22,241 -222 -0.99% 1,515
2019年07月16日 22,463 +199 +0.89% 1,531
ファンドの特長
株式市場変動の影響を軽減しつつ、安定的なプラスのリターンを目指すロング・ショート戦略の日本株ファンドです。
進展する「勝ち組」・「負け組」の二極化現象を投資機会と捉えます。
中長期的な日本の株価上昇の機会を捉えるため、買持ちの多い戦略とします。
徹底的なボトム・アップ・リサーチに基づく銘柄評価を行います。
当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
110
値上がり(6ヶ月)
350
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
そのほか、実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分に22%の率を乗じて得た額)がかかります。

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2002年03月11日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2019年03月11日更新
分配金履歴
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2016.03.10 0円
2015.03.10 0円
2014.03.10 300円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2016.03.10 0円
2015.03.10 0円
2014.03.10 300円
2013.03.11 0円
2012.03.12 0円
2011.03.10 300円
2010.03.10 0円
2009.03.10 0円
2008.03.10 0円
2007.03.12 0円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 700円
2003.03.10 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +1.72%
6ヶ月 +5.21%
1年 +2.50%
2年 +4.20%
3年 +8.94%
5年 +5.01%
10年 +5.81%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +1.72%
6ヶ月 +5.21%
1年 +2.50%
2年 +8.57%
3年 +29.27%
5年 +27.70%
10年 +73.93%
設定来(年率) +7.81%
設定来 +137.26%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 0.89
1年 0.32
2年 0.64
3年 1.49
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+