スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド

(愛称:ベスト・アルファ)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額22,358
前日比:+41円 (+0.18%)
純資産総額1,469百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 22,358 +41 +0.18% 1,469
2019年08月20日 22,317 +69 +0.31% 1,458
2019年08月19日 22,248 -102 -0.46% 1,462
2019年08月16日 22,350 +143 +0.64% 1,468
2019年08月15日 22,207 -20 -0.09% 1,461
2019年08月14日 22,227 +107 +0.48% 1,477
2019年08月13日 22,120 -38 -0.17% 1,470
2019年08月09日 22,158 +9 +0.04% 1,473
2019年08月08日 22,149 -41 -0.18% 1,473
2019年08月07日 22,190 +42 +0.19% 1,481
2019年08月06日 22,148 -67 -0.30% 1,428
2019年08月05日 22,215 -104 -0.47% 1,432
2019年08月02日 22,319 -135 -0.60% 1,438
2019年08月01日 22,454 +68 +0.30% 1,453
2019年07月31日 22,386 -23 -0.10% 1,455
2019年07月30日 22,409 +99 +0.44% 1,470
2019年07月29日 22,310 -33 -0.15% 1,467
2019年07月26日 22,343 -89 -0.40% 1,475
2019年07月25日 22,432 +106 +0.47% 1,483
2019年07月24日 22,326 +82 +0.37% 1,509
2019年07月23日 22,244 +30 +0.14% 1,510
2019年07月22日 22,214 -129 -0.58% 1,511
2019年07月19日 22,343 +110 +0.49% 1,522
2019年07月18日 22,233 -8 -0.04% 1,515
2019年07月17日 22,241 -222 -0.99% 1,515
2019年07月16日 22,463 +199 +0.89% 1,531
2019年07月12日 22,264 -100 -0.45% 1,524
2019年07月11日 22,364 +163 +0.73% 1,531
2019年07月10日 22,201 +71 +0.32% 1,520
2019年07月09日 22,130 +44 +0.20% 1,515
2019年07月08日 22,086 -23 -0.10% 1,526
2019年07月05日 22,109 -3 -0.01% 1,527
2019年07月04日 22,112 +40 +0.18% 1,535
2019年07月03日 22,072 -144 -0.65% 1,533
2019年07月02日 22,216 +7 +0.03% 1,547
2019年07月01日 22,209 +163 +0.74% 1,546
2019年06月28日 22,046 +27 +0.12% 1,539
2019年06月27日 22,019 +92 +0.42% 1,547
2019年06月26日 21,927 0 0.00% 1,549
2019年06月25日 21,927 -154 -0.70% 1,548
2019年06月24日 22,081 +45 +0.20% 1,613
2019年06月21日 22,036 -77 -0.35% 1,611
2019年06月20日 22,113 +24 +0.11% 1,632
2019年06月19日 22,089 +160 +0.73% 1,661
2019年06月18日 21,929 -131 -0.59% 1,661
2019年06月17日 22,060 -113 -0.51% 1,675
2019年06月14日 22,173 +45 +0.20% 1,684
2019年06月13日 22,128 -78 -0.35% 1,687
2019年06月12日 22,206 -40 -0.18% 1,691
2019年06月11日 22,246 -2 -0.01% 1,694
2019年06月10日 22,248 +156 +0.71% 1,697
2019年06月07日 22,092 +134 +0.61% 1,688
2019年06月06日 21,958 -24 -0.11% 1,679
2019年06月05日 21,982 +162 +0.74% 1,682
2019年06月04日 21,820 +30 +0.14% 1,670
2019年06月03日 21,790 -175 -0.80% 1,668
2019年05月31日 21,965 -58 -0.26% 1,710
2019年05月30日 22,023 +53 +0.24% 1,717
2019年05月29日 21,970 +96 +0.44% 1,720
2019年05月28日 21,874 +34 +0.16% 1,736
2019年05月27日 21,840 +73 +0.34% 1,737
2019年05月24日 21,767 +40 +0.18% 1,741
2019年05月23日 21,727 +35 +0.16% 1,762
2019年05月22日 21,692 -28 -0.13% 1,759
ファンドの特長
株式市場変動の影響を軽減しつつ、安定的なプラスのリターンを目指すロング・ショート戦略の日本株ファンドです。
進展する「勝ち組」・「負け組」の二極化現象を投資機会と捉えます。
中長期的な日本の株価上昇の機会を捉えるため、買持ちの多い戦略とします。
徹底的なボトム・アップ・リサーチに基づく銘柄評価を行います。
当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
321
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
352
値上がり(6ヶ月)
526
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
そのほか、実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分に21.6%の率を乗じて得た額)がかかります。

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2002年03月11日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2019年03月11日更新
分配金履歴
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2016.03.10 0円
2015.03.10 0円
2014.03.10 300円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2016.03.10 0円
2015.03.10 0円
2014.03.10 300円
2013.03.11 0円
2012.03.12 0円
2011.03.10 300円
2010.03.10 0円
2009.03.10 0円
2008.03.10 0円
2007.03.12 0円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 700円
2003.03.10 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.54%
3ヶ月 +0.91%
6ヶ月 +7.02%
1年 +1.93%
2年 +6.17%
3年 +8.54%
5年 +5.16%
10年 +5.67%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.54%
3ヶ月 +0.91%
6ヶ月 +7.02%
1年 +1.93%
2年 +12.72%
3年 +27.88%
5年 +28.61%
10年 +71.65%
設定来(年率) +7.86%
設定来 +136.86%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 1.31
1年 0.25
2年 0.92
3年 1.42
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+