三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

国際株式型
基準日:2021年05月11日

基準価額15,556
前日比:-93円 (-0.59%)
純資産総額31,514百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月11日 15,556 -93 -0.59% 31,514
2021年05月10日 15,649 -182 -1.15% 31,681
2021年05月07日 15,831 -36 -0.23% 32,046
2021年05月06日 15,867 -355 -2.19% 32,088
2021年04月30日 16,222 +112 +0.70% 32,752
2021年04月28日 16,110 +118 +0.74% 32,486
2021年04月27日 15,992 -12 -0.07% 32,227
2021年04月26日 16,004 +206 +1.30% 32,217
2021年04月23日 15,798 +50 +0.32% 32,618
2021年04月22日 15,748 -96 -0.61% 32,479
2021年04月21日 15,844 -23 -0.14% 32,693
2021年04月20日 15,867 +103 +0.65% 33,242
2021年04月19日 15,764 +114 +0.73% 32,976
2021年04月16日 15,650 -65 -0.41% 32,721
2021年04月15日 15,715 +204 +1.32% 32,917
2021年04月14日 15,511 -164 -1.05% 32,416
2021年04月13日 15,675 -189 -1.19% 32,710
2021年04月12日 15,864 -185 -1.15% 33,060
2021年04月09日 16,049 +2 +0.01% 33,315
2021年04月08日 16,047 -213 -1.31% 33,107
2021年04月07日 16,260 -35 -0.21% 33,545
2021年04月06日 16,295 -65 -0.40% 33,618
2021年04月05日 16,360 +55 +0.34% 33,752
2021年04月02日 16,305 +344 +2.16% 33,692
2021年04月01日 15,961 -104 -0.65% 32,900
2021年03月31日 16,065 +307 +1.95% 33,061
2021年03月30日 15,758 -41 -0.26% 32,414
2021年03月29日 15,799 +200 +1.28% 32,458
2021年03月26日 15,599 -116 -0.74% 32,001
2021年03月25日 15,715 -265 -1.66% 32,181
2021年03月24日 15,980 -268 -1.65% 32,545
2021年03月23日 16,248 -12 -0.07% 33,075
2021年03月22日 16,260 -233 -1.41% 32,959
2021年03月19日 16,493 +150 +0.92% 33,410
2021年03月18日 16,343 -19 -0.12% 33,023
2021年03月17日 16,362 +140 +0.86% 33,010
2021年03月16日 16,222 -201 -1.22% 32,669
2021年03月15日 16,423 -106 -0.64% 33,020
2021年03月12日 16,529 +442 +2.75% 33,132
2021年03月11日 16,087 +77 +0.48% 32,189
2021年03月10日 16,010 +36 +0.23% 31,988
2021年03月09日 15,974 -552 -3.34% 31,853
2021年03月08日 16,526 -23 -0.14% 32,938
2021年03月05日 16,549 -485 -2.85% 32,899
2021年03月04日 17,034 +173 +1.03% 33,770
2021年03月03日 16,861 -157 -0.92% 33,126
2021年03月02日 17,018 +474 +2.87% 33,365
2021年03月01日 16,544 -555 -3.25% 32,423
2021年02月26日 17,099 +110 +0.65% 33,384
2021年02月25日 16,989 -414 -2.38% 32,972
2021年02月24日 17,403 -807 -4.43% 33,734
2021年02月22日 18,210 +60 +0.33% 35,163
2021年02月19日 18,150 -318 -1.72% 34,808
2021年02月18日 18,468 +21 +0.11% 35,375
2021年02月17日 18,447 +208 +1.14% 35,169
2021年02月16日 18,239 +65 +0.36% 34,772
2021年02月15日 18,174 +109 +0.60% 34,649
2021年02月12日 18,065 +440 +2.50% 34,257
ファンドの特徴
各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資します。
新規公開企業にも選別投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
95
分配金利回り
99
月間ページ閲覧
814
値上がり(6ヶ月)
299
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2001年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 10月20日

2020年10月20日更新
分配金履歴
2020.10.20 1,600円
2019.10.21 500円
2018.10.22 500円
2017.10.20 1,800円
2016.10.20 1,000円
2015.10.20 1,800円
2020.10.20 1,600円
2019.10.21 500円
2018.10.22 500円
2017.10.20 1,800円
2016.10.20 1,000円
2015.10.20 1,800円
2014.10.20 1,200円
2013.10.21 1,400円
2012.10.22 0円
2011.10.20 0円
2010.10.20 1,000円
2009.10.20 2,000円
2008.10.20 0円
2007.10.22 2,600円
2006.10.20 2,400円
2005.10.20 1,800円
2004.10.20 1,000円
2003.10.20 2,200円
2002.10.21 0円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 -2.54%
6ヶ月 +13.38%
1年 +46.85%
2年 +23.57%
3年 +11.15%
5年 +14.56%
10年 +10.12%
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 -2.54%
6ヶ月 +13.38%
1年 +45.09%
2年 +48.62%
3年 +31.28%
5年 +77.72%
10年 +107.88%
設定来(年率) +14.85%
設定来 +290.22%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.73
1年 2.48
2年 1.18
3年 0.54
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+