三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額11,399
前日比:+217円 (+1.94%)
純資産総額18,256百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 11,399 +217 +1.94% 18,256
2019年08月19日 11,182 +161 +1.46% 17,911
2019年08月16日 11,021 +54 +0.49% 17,653
2019年08月15日 10,967 +17 +0.16% 17,569
2019年08月14日 10,950 +19 +0.17% 17,544
2019年08月13日 10,931 -94 -0.85% 17,516
2019年08月09日 11,025 +119 +1.09% 17,657
2019年08月08日 10,906 +25 +0.23% 17,462
2019年08月07日 10,881 +20 +0.18% 17,422
2019年08月06日 10,861 -414 -3.67% 17,408
2019年08月05日 11,275 -330 -2.84% 18,069
2019年08月02日 11,605 -346 -2.90% 18,597
2019年08月01日 11,951 -43 -0.36% 19,152
2019年07月31日 11,994 -16 -0.13% 19,218
2019年07月30日 12,010 +9 +0.07% 19,248
2019年07月29日 12,001 -79 -0.65% 19,212
2019年07月26日 12,080 +74 +0.62% 19,335
2019年07月25日 12,006 +65 +0.54% 19,231
2019年07月24日 11,941 +77 +0.65% 19,136
2019年07月23日 11,864 -63 -0.53% 19,015
2019年07月22日 11,927 +137 +1.16% 19,124
2019年07月19日 11,790 -120 -1.01% 18,931
2019年07月18日 11,910 -63 -0.53% 19,135
2019年07月17日 11,973 +46 +0.39% 19,239
2019年07月16日 11,927 +14 +0.12% 19,159
2019年07月12日 11,913 +64 +0.54% 19,142
2019年07月11日 11,849 -30 -0.25% 19,047
2019年07月10日 11,879 -50 -0.42% 19,096
2019年07月09日 11,929 -206 -1.70% 19,197
2019年07月08日 12,135 +86 +0.71% 19,530
2019年07月05日 12,049 -8 -0.07% 19,400
2019年07月04日 12,057 -66 -0.54% 19,428
2019年07月03日 12,123 +15 +0.12% 19,430
2019年07月02日 12,108 +186 +1.56% 19,406
2019年07月01日 11,922 +63 +0.53% 19,094
2019年06月28日 11,859 +139 +1.19% 18,975
2019年06月27日 11,720 +67 +0.57% 18,756
2019年06月26日 11,653 -85 -0.72% 18,628
2019年06月25日 11,738 +13 +0.11% 18,768
2019年06月24日 11,725 +6 +0.05% 18,772
2019年06月21日 11,719 +186 +1.61% 18,764
2019年06月20日 11,533 +184 +1.62% 18,466
2019年06月19日 11,349 +96 +0.85% 18,169
2019年06月18日 11,253 -8 -0.07% 18,014
2019年06月17日 11,261 -40 -0.35% 18,026
2019年06月14日 11,301 -13 -0.11% 18,103
2019年06月13日 11,314 -111 -0.97% 18,237
2019年06月12日 11,425 +167 +1.48% 18,415
2019年06月11日 11,258 +215 +1.95% 18,146
2019年06月10日 11,043 +26 +0.24% 17,799
2019年06月07日 11,017 -8 -0.07% 17,757
2019年06月06日 11,025 +36 +0.33% 17,773
2019年06月05日 10,989 -16 -0.15% 17,720
2019年06月04日 11,005 -5 -0.05% 17,801
2019年06月03日 11,010 -110 -0.99% 17,707
2019年05月31日 11,120 -41 -0.37% 17,888
2019年05月30日 11,161 +8 +0.07% 17,953
2019年05月29日 11,153 +69 +0.62% 17,945
2019年05月28日 11,084 +25 +0.23% 17,832
2019年05月27日 11,059 +18 +0.16% 17,804
2019年05月24日 11,041 -217 -1.93% 17,779
2019年05月23日 11,258 -57 -0.50% 18,127
2019年05月22日 11,315 +52 +0.46% 18,218
2019年05月21日 11,263 -178 -1.56% 18,139
ファンドの特長
各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資します。
新規公開企業にも選別投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
921
分配金利回り
88
月間ページ閲覧
204
値上がり(6ヶ月)
912
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2001年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 10月20日

2018年10月22日更新
分配金履歴
2018.10.22 500円
2017.10.20 1,800円
2016.10.20 1,000円
2015.10.20 1,800円
2014.10.20 1,200円
2013.10.21 1,400円
2018.10.22 500円
2017.10.20 1,800円
2016.10.20 1,000円
2015.10.20 1,800円
2014.10.20 1,200円
2013.10.21 1,400円
2012.10.22 0円
2011.10.20 0円
2010.10.20 1,000円
2009.10.20 2,000円
2008.10.20 0円
2007.10.22 2,600円
2006.10.20 2,400円
2005.10.20 1,800円
2004.10.20 1,000円
2003.10.20 2,200円
2002.10.21 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 -2.71%
6ヶ月 +9.86%
1年 -6.68%
2年 -1.87%
3年 +7.68%
5年 +6.08%
10年 +5.68%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 -2.71%
6ヶ月 +9.86%
1年 -7.05%
2年 -2.21%
3年 +24.84%
5年 +30.25%
10年 +51.09%
設定来(年率) +12.76%
設定来 +226.94%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.50
1年 -0.28
2年 -0.10
3年 0.47
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+