三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

国際株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額12,931
前日比:-24円 (-0.19%)
純資産総額28,193百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 12,931 -24 -0.19% 28,193
2021年12月02日 12,955 -24 -0.18% 28,248
2021年12月01日 12,979 -173 -1.32% 28,300
2021年11月30日 13,152 -33 -0.25% 28,742
2021年11月29日 13,185 -395 -2.91% 28,833
2021年11月26日 13,580 -28 -0.21% 29,693
2021年11月25日 13,608 -2 -0.01% 29,785
2021年11月24日 13,610 +138 +1.02% 29,780
2021年11月22日 13,472 +98 +0.73% 29,481
2021年11月19日 13,374 -257 -1.89% 29,296
2021年11月18日 13,631 -149 -1.08% 29,827
2021年11月17日 13,780 +151 +1.11% 30,169
2021年11月16日 13,629 +76 +0.56% 29,885
2021年11月15日 13,553 +133 +0.99% 29,687
2021年11月12日 13,420 +160 +1.21% 29,399
2021年11月11日 13,260 +205 +1.57% 29,102
2021年11月10日 13,055 -66 -0.50% 28,670
2021年11月09日 13,121 -48 -0.36% 28,922
2021年11月08日 13,169 -106 -0.80% 29,041
2021年11月05日 13,275 +49 +0.37% 29,280
2021年11月04日 13,226 -154 -1.15% 29,149
2021年11月02日 13,380 +4 +0.03% 29,464
2021年11月01日 13,376 +76 +0.57% 29,475
2021年10月29日 13,300 +14 +0.11% 29,316
2021年10月28日 13,286 -176 -1.31% 29,265
2021年10月27日 13,462 -32 -0.24% 29,649
2021年10月26日 13,494 +20 +0.15% 29,698
2021年10月25日 13,474 +61 +0.45% 29,608
2021年10月22日 13,413 -116 -0.86% 29,489
2021年10月21日 13,529 +39 +0.29% 29,708
2021年10月20日 13,490 -1,100 -7.54% 27,777
2021年10月19日 14,590 +12 +0.08% 30,045
2021年10月18日 14,578 +295 +2.07% 30,055
2021年10月15日 14,283 +16 +0.11% 29,446
2021年10月14日 14,267 +102 +0.72% 29,409
2021年10月13日 14,165 -160 -1.12% 29,207
2021年10月12日 14,325 +239 +1.70% 29,531
2021年10月11日 14,086 +159 +1.14% 28,997
2021年10月08日 13,927 +338 +2.49% 28,692
2021年10月07日 13,589 -129 -0.94% 27,985
2021年10月06日 13,718 +142 +1.05% 28,234
2021年10月05日 13,576 -276 -1.99% 27,943
2021年10月04日 13,852 -73 -0.52% 28,510
2021年10月01日 13,925 +56 +0.40% 28,663
2021年09月30日 13,869 -97 -0.69% 28,420
2021年09月29日 13,966 +74 +0.53% 28,572
2021年09月28日 13,892 +116 +0.84% 28,427
2021年09月27日 13,776 -64 -0.46% 28,221
2021年09月24日 13,840 +182 +1.33% 28,352
2021年09月22日 13,658 -14 -0.10% 28,063
2021年09月21日 13,672 -134 -0.97% 28,060
2021年09月17日 13,806 -80 -0.58% 28,355
2021年09月16日 13,886 -264 -1.87% 28,558
2021年09月15日 14,150 -125 -0.88% 29,090
2021年09月14日 14,275 -258 -1.78% 29,351
2021年09月13日 14,533 +217 +1.52% 29,838
2021年09月10日 14,316 -301 -2.06% 29,348
2021年09月09日 14,617 -96 -0.65% 29,951
2021年09月08日 14,713 +111 +0.76% 30,155
2021年09月07日 14,602 +182 +1.26% 29,921
2021年09月06日 14,420 +4 +0.03% 29,541
ファンドの特徴
各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資します。
新規公開企業にも選別投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1088
分配金利回り
108
月間ページ閲覧
1196
値上がり(6ヶ月)
1111
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2001年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 10月20日

2021年10月20日更新
分配金履歴
2021.10.20 1,400円
2020.10.20 1,600円
2019.10.21 500円
2018.10.22 500円
2017.10.20 1,800円
2016.10.20 1,000円
2021.10.20 1,400円
2020.10.20 1,600円
2019.10.21 500円
2018.10.22 500円
2017.10.20 1,800円
2016.10.20 1,000円
2015.10.20 1,800円
2014.10.20 1,200円
2013.10.21 1,400円
2012.10.22 0円
2011.10.20 0円
2010.10.20 1,000円
2009.10.20 2,000円
2008.10.20 0円
2007.10.22 2,600円
2006.10.20 2,400円
2005.10.20 1,800円
2004.10.20 1,000円
2003.10.20 2,200円
2002.10.21 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.11%
3ヶ月 +1.67%
6ヶ月 -10.92%
1年 -1.71%
2年 +17.08%
3年 +15.02%
5年 +10.14%
10年 +12.38%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.11%
3ヶ月 +1.91%
6ヶ月 -10.70%
1年 -1.48%
2年 +37.16%
3年 +50.44%
5年 +55.41%
10年 +166.38%
設定来(年率) +13.59%
設定来 +273.52%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 -0.56
1年 0.14
2年 0.94
3年 0.90
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+