三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額11,626
前日比:-44円 (-0.38%)
純資産総額18,540百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 11,626 -44 -0.38% 18,540
2019年12月09日 11,670 +83 +0.72% 18,614
2019年12月06日 11,587 +114 +0.99% 18,475
2019年12月05日 11,473 -13 -0.11% 18,302
2019年12月04日 11,486 -83 -0.72% 18,285
2019年12月03日 11,569 -48 -0.41% 18,427
2019年12月02日 11,617 -159 -1.35% 18,527
2019年11月29日 11,776 -50 -0.42% 18,794
2019年11月28日 11,826 +68 +0.58% 18,874
2019年11月27日 11,758 +59 +0.50% 18,783
2019年11月26日 11,699 +112 +0.97% 18,797
2019年11月25日 11,587 -3 -0.03% 18,724
2019年11月22日 11,590 -65 -0.56% 18,726
2019年11月21日 11,655 -118 -1.00% 18,798
2019年11月20日 11,773 +87 +0.74% 18,992
2019年11月19日 11,686 +61 +0.52% 18,860
2019年11月18日 11,625 +35 +0.30% 18,764
2019年11月15日 11,590 -118 -1.01% 18,923
2019年11月14日 11,708 -118 -1.00% 19,114
2019年11月13日 11,826 +14 +0.12% 19,211
2019年11月12日 11,812 -170 -1.42% 19,230
2019年11月11日 11,982 -26 -0.22% 19,528
2019年11月08日 12,008 +115 +0.97% 19,594
2019年11月07日 11,893 -32 -0.27% 19,417
2019年11月06日 11,925 +88 +0.74% 19,539
2019年11月05日 11,837 +310 +2.69% 19,408
2019年11月01日 11,527 -52 -0.45% 18,901
2019年10月31日 11,579 -6 -0.05% 19,004
2019年10月30日 11,585 -24 -0.21% 19,021
2019年10月29日 11,609 +101 +0.88% 19,061
2019年10月28日 11,508 +45 +0.39% 18,896
2019年10月25日 11,463 +80 +0.70% 18,857
2019年10月24日 11,383 -38 -0.33% 18,727
2019年10月23日 11,421 -66 -0.57% 18,798
2019年10月21日 11,487 -611 -5.05% 18,399
2019年10月18日 12,098 +17 +0.14% 19,405
2019年10月17日 12,081 +53 +0.44% 19,269
2019年10月16日 12,028 +110 +0.92% 19,187
2019年10月15日 11,918 +291 +2.50% 19,012
2019年10月11日 11,627 +137 +1.19% 18,547
2019年10月10日 11,490 -9 -0.08% 18,332
2019年10月09日 11,499 -40 -0.35% 18,346
2019年10月08日 11,539 +50 +0.44% 18,411
2019年10月07日 11,489 -12 -0.10% 18,333
2019年10月04日 11,501 +51 +0.45% 18,352
2019年10月03日 11,450 -92 -0.80% 18,270
2019年10月02日 11,542 -75 -0.65% 18,418
2019年10月01日 11,617 +41 +0.35% 18,541
2019年09月30日 11,576 -111 -0.95% 18,475
2019年09月27日 11,687 +13 +0.11% 18,648
2019年09月26日 11,674 +17 +0.15% 18,629
2019年09月25日 11,657 -95 -0.81% 18,603
2019年09月24日 11,752 -220 -1.84% 18,662
2019年09月20日 11,972 -70 -0.58% 19,014
2019年09月19日 12,042 +118 +0.99% 19,110
2019年09月18日 11,924 -64 -0.53% 18,933
2019年09月17日 11,988 +33 +0.28% 19,053
2019年09月13日 11,955 +161 +1.37% 19,002
2019年09月12日 11,794 +54 +0.46% 18,767
2019年09月11日 11,740 -54 -0.46% 18,754
ファンドの特徴
各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資します。
新規公開企業にも選別投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
123
分配金利回り
66
月間ページ閲覧
410
値上がり(6ヶ月)
237
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2001年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 10月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 500円
2018.10.22 500円
2017.10.20 1,800円
2016.10.20 1,000円
2015.10.20 1,800円
2014.10.20 1,200円
2019.10.21 500円
2018.10.22 500円
2017.10.20 1,800円
2016.10.20 1,000円
2015.10.20 1,800円
2014.10.20 1,200円
2013.10.21 1,400円
2012.10.22 0円
2011.10.20 0円
2010.10.20 1,000円
2009.10.20 2,000円
2008.10.20 0円
2007.10.22 2,600円
2006.10.20 2,400円
2005.10.20 1,800円
2004.10.20 1,000円
2003.10.20 2,200円
2002.10.21 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.70%
3ヶ月 +8.03%
6ヶ月 +10.51%
1年 +11.02%
2年 -7.55%
3年 +5.75%
5年 +3.96%
10年 +6.63%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.70%
3ヶ月 +7.92%
6ヶ月 +10.40%
1年 +10.90%
2年 -15.03%
3年 +19.52%
5年 +19.62%
10年 +71.91%
設定来(年率) +12.68%
設定来 +229.76%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.87
6ヶ月 0.84
1年 0.60
2年 -0.40
3年 0.35
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4