三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 10,347 | +127 | +1.24% | 15,214 |
2025年01月17日 | 10,220 | +8 | +0.08% | 15,054 |
2025年01月16日 | 10,212 | -95 | -0.92% | 15,043 |
2025年01月15日 | 10,307 | +282 | +2.81% | 15,187 |
2025年01月14日 | 10,025 | -230 | -2.24% | 14,771 |
2025年01月10日 | 10,255 | -24 | -0.23% | 15,108 |
2025年01月09日 | 10,279 | -31 | -0.30% | 15,169 |
2025年01月08日 | 10,310 | -112 | -1.07% | 15,229 |
2025年01月07日 | 10,422 | +6 | +0.06% | 15,393 |
2025年01月06日 | 10,416 | -351 | -3.26% | 15,389 |
2024年12月30日 | 10,767 | -37 | -0.34% | 15,950 |
2024年12月27日 | 10,804 | +56 | +0.52% | 16,005 |
2024年12月26日 | 10,748 | -2 | -0.02% | 15,922 |
2024年12月25日 | 10,750 | +99 | +0.93% | 15,948 |
2024年12月24日 | 10,651 | +69 | +0.65% | 15,818 |
2024年12月23日 | 10,582 | -130 | -1.21% | 15,743 |
2024年12月20日 | 10,712 | +146 | +1.38% | 15,964 |
2024年12月19日 | 10,566 | +152 | +1.46% | 15,770 |
2024年12月18日 | 10,414 | -45 | -0.43% | 15,552 |
2024年12月17日 | 10,459 | -106 | -1.00% | 15,622 |
2024年12月16日 | 10,565 | -131 | -1.22% | 15,793 |
2024年12月13日 | 10,696 | +136 | +1.29% | 16,000 |
2024年12月12日 | 10,560 | -37 | -0.35% | 15,777 |
2024年12月11日 | 10,597 | -93 | -0.87% | 15,836 |
2024年12月10日 | 10,690 | +414 | +4.03% | 16,023 |
2024年12月09日 | 10,276 | +132 | +1.30% | 15,413 |
2024年12月06日 | 10,144 | -100 | -0.98% | 15,227 |
2024年12月05日 | 10,244 | +47 | +0.46% | 15,383 |
2024年12月04日 | 10,197 | +42 | +0.41% | 15,325 |
2024年12月03日 | 10,155 | +81 | +0.80% | 15,266 |
2024年12月02日 | 10,074 | -26 | -0.26% | 15,146 |
2024年11月29日 | 10,100 | -172 | -1.67% | 15,192 |
2024年11月28日 | 10,272 | +110 | +1.08% | 15,448 |
2024年11月27日 | 10,162 | -112 | -1.09% | 15,300 |
2024年11月26日 | 10,274 | -20 | -0.19% | 15,478 |
2024年11月25日 | 10,294 | -229 | -2.18% | 15,527 |
2024年11月22日 | 10,523 | -143 | -1.34% | 15,929 |
2024年11月21日 | 10,666 | +66 | +0.62% | 16,150 |
2024年11月20日 | 10,600 | +108 | +1.03% | 16,059 |
2024年11月19日 | 10,492 | +48 | +0.46% | 15,913 |
2024年11月18日 | 10,444 | -165 | -1.56% | 15,846 |
2024年11月15日 | 10,609 | -131 | -1.22% | 16,110 |
2024年11月14日 | 10,740 | +25 | +0.23% | 16,333 |
2024年11月13日 | 10,715 | -194 | -1.78% | 16,343 |
2024年11月12日 | 10,909 | -47 | -0.43% | 16,659 |
2024年11月11日 | 10,956 | -168 | -1.51% | 16,771 |
2024年11月08日 | 11,124 | +151 | +1.38% | 17,078 |
2024年11月07日 | 10,973 | -62 | -0.56% | 16,855 |
2024年11月06日 | 11,035 | +266 | +2.47% | 16,975 |
2024年11月05日 | 10,769 | +227 | +2.15% | 16,560 |
2024年11月01日 | 10,542 | -190 | -1.77% | 16,238 |
2024年10月31日 | 10,732 | -114 | -1.05% | 16,499 |
2024年10月30日 | 10,846 | +31 | +0.29% | 16,797 |
2024年10月29日 | 10,815 | -15 | -0.14% | 16,752 |
2024年10月28日 | 10,830 | +140 | +1.31% | 16,794 |
2024年10月25日 | 10,690 | -148 | -1.37% | 16,590 |
2024年10月24日 | 10,838 | +143 | +1.34% | 16,828 |
2024年10月23日 | 10,695 | +80 | +0.75% | 16,676 |
2024年10月22日 | 10,615 | -8 | -0.08% | 16,575 |
2024年10月21日 | 10,623 | +361 | +3.52% | 16,603 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.98% |
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