購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

複合商品型
基準日:2019年12月10日

基準価額10,887
前日比:+19円 (+0.17%)
純資産総額69百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 10,887 +19 +0.17% 69
2019年12月09日 10,868 +19 +0.18% 71
2019年12月06日 10,849 +40 +0.37% 71
2019年12月05日 10,809 -45 -0.41% 71
2019年12月04日 10,854 -81 -0.74% 71
2019年12月03日 10,935 -7 -0.06% 71
2019年12月02日 10,942 -19 -0.17% 72
2019年11月29日 10,961 -2 -0.02% 72
2019年11月28日 10,963 +40 +0.37% 72
2019年11月27日 10,923 +30 +0.28% 71
2019年11月26日 10,893 +34 +0.31% 71
2019年11月25日 10,859 +7 +0.06% 71
2019年11月22日 10,852 -17 -0.16% 71
2019年11月21日 10,869 -65 -0.59% 71
2019年11月20日 10,934 +37 +0.34% 72
2019年11月19日 10,897 -9 -0.08% 71
2019年11月18日 10,906 +23 +0.21% 71
2019年11月15日 10,883 +40 +0.37% 71
2019年11月14日 10,843 -27 -0.25% 71
2019年11月13日 10,870 -2 -0.02% 70
2019年11月12日 10,872 +36 +0.33% 70
2019年11月11日 10,836 -45 -0.41% 70
2019年11月08日 10,881 +33 +0.30% 70
2019年11月07日 10,848 -67 -0.61% 70
2019年11月06日 10,915 -13 -0.12% 70
2019年11月05日 10,928 +26 +0.24% 70
2019年11月01日 10,902 -11 -0.10% 70
2019年10月31日 10,913 -10 -0.09% 70
2019年10月30日 10,923 -17 -0.16% 70
2019年10月29日 10,940 -5 -0.05% 70
2019年10月28日 10,945 +15 +0.14% 70
2019年10月25日 10,930 +17 +0.16% 70
2019年10月24日 10,913 +31 +0.28% 70
2019年10月23日 10,882 +29 +0.27% 70
2019年10月21日 10,853 -43 -0.39% 70
2019年10月18日 10,896 -41 -0.37% 70
2019年10月17日 10,937 +46 +0.42% 70
2019年10月16日 10,891 +39 +0.36% 70
2019年10月15日 10,852 -51 -0.47% 70
2019年10月11日 10,903 -27 -0.25% 70
2019年10月10日 10,930 -2 -0.02% 71
2019年10月09日 10,932 +27 +0.25% 71
2019年10月08日 10,905 +54 +0.50% 70
2019年10月07日 10,851 +19 +0.18% 70
2019年10月04日 10,832 -55 -0.51% 70
2019年10月03日 10,887 -29 -0.27% 70
2019年10月02日 10,916 +61 +0.56% 70
2019年10月01日 10,855 -17 -0.16% 70
2019年09月30日 10,872 +16 +0.15% 70
2019年09月27日 10,856 -20 -0.18% 70
2019年09月26日 10,876 +1 +0.01% 70
2019年09月25日 10,875 -5 -0.05% 70
2019年09月24日 10,880 +17 +0.16% 71
2019年09月20日 10,863 +36 +0.33% 72
2019年09月19日 10,827 +8 +0.07% 71
2019年09月18日 10,819 +56 +0.52% 71
2019年09月17日 10,763 -30 -0.28% 71
2019年09月13日 10,793 +30 +0.28% 71
2019年09月12日 10,763 -42 -0.39% 71
2019年09月11日 10,805 -73 -0.67% 71
ファンドの特徴
主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指します。
景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行います。
「オーストラリア・バランス(資産成長型)」または「オーストラリア・バランス(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
315
分配金利回り
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月間ページ閲覧
815
値上がり(6ヶ月)
334
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.2%
100万円/口以上500万円/口未満:1.1%
500万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年02月27日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 90円
2019.02.20 30円
2018.08.20 20円
2018.02.20 0円
2017.08.21 0円
2017.02.20 0円
2019.08.20 90円
2019.02.20 30円
2018.08.20 20円
2018.02.20 0円
2017.08.21 0円
2017.02.20 0円
2016.08.22 0円
2016.02.22 0円
2015.08.20 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +0.22%
6ヶ月 +3.98%
1年 +9.25%
2年 +3.55%
3年 +4.35%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +0.22%
6ヶ月 +3.97%
1年 +9.23%
2年 +7.18%
3年 +13.58%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.31%
設定来 +11.01%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 1.14
1年 2.85
2年 0.97
3年 1.15
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+