投資信託　オーストラリア・バランス（為替ヘッジ型）／マネックス証券

【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について（2024年8月26日）

当ファンドは、2025年2月20日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付　： 2024年8月20日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付： 2024年9月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付　　　： 2025年2月10日（予定）をもって停止いたします。
なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年9月25日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、「投資信託説明書（交付目論見書）」でご確認ください。

オーストラリア・バランス（為替ヘッジ型）

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複合商品型

基準価額

10,026円

（基準日：2025年02月20日）

前日比：-1円 (-0.01%)

純資産総額

48百万円

信託報酬率(目安)

年率 1.903%
（詳細）

レーティング

---
(3年)

ファンドの特徴

主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託（リート）、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指します。
景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行います。
「オーストラリア・バランス（資産成長型）」または「オーストラリア・バランス（毎月決算型）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）

備考

－

基準価額推移

日足 | 月足

日足：過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付	基準価額（円）	前日差	前日比	純資産総額（百万円）
2025年02月20日	10,026	-1	-0.01%	48
2025年02月19日	10,027	-1	-0.01%	48
2025年02月18日	10,028	-2	-0.02%	48
2025年02月17日	10,030	-1	-0.01%	48
2025年02月14日	10,031	-1	-0.01%	48
2025年02月13日	10,032	0	0.00%	48
2025年02月12日	10,032	0	0.00%	48
2025年02月10日	10,032	-1	-0.01%	48
2025年02月07日	10,033	-5	-0.05%	48
2025年02月06日	10,038	-1	-0.01%	48
2025年02月05日	10,039	0	0.00%	48
2025年02月04日	10,039	0	0.00%	48
2025年02月03日	10,039	-2	-0.02%	48
2025年01月31日	10,041	0	0.00%	48
2025年01月30日	10,041	-1	-0.01%	48
2025年01月29日	10,042	0	0.00%	49
2025年01月28日	10,042	-1	-0.01%	49
2025年01月27日	10,043	-1	-0.01%	49
2025年01月24日	10,044	-4	-0.04%	49
2025年01月23日	10,048	-1	-0.01%	49
2025年01月22日	10,049	-3	-0.03%	49
2025年01月21日	10,052	-5	-0.05%	49
2025年01月20日	10,057	-2	-0.02%	49
2025年01月17日	10,059	-2	-0.02%	49
2025年01月16日	10,061	-2	-0.02%	49
2025年01月15日	10,063	+1	+0.01%	49
2025年01月14日	10,062	-7	-0.07%	49
2025年01月10日	10,069	-3	-0.03%	49
2025年01月09日	10,072	-1	-0.01%	49
2025年01月08日	10,073	-2	-0.02%	49
2025年01月07日	10,075	-3	-0.03%	49
2025年01月06日	10,078	-50	-0.49%	49
2024年12月30日	10,128	+18	+0.18%	49
2024年12月27日	10,110	-1	-0.01%	49
2024年12月26日	10,111	-2	-0.02%	49
2024年12月25日	10,113	+4	+0.04%	49
2024年12月24日	10,109	+79	+0.79%	49
2024年12月23日	10,030	-5	-0.05%	49
2024年12月20日	10,035	-57	-0.56%	49
2024年12月19日	10,092	+26	+0.26%	49
2024年12月18日	10,066	+28	+0.28%	49
2024年12月17日	10,038	-4	-0.04%	49
2024年12月16日	10,042	-24	-0.24%	49
2024年12月13日	10,066	-37	-0.37%	49
2024年12月12日	10,103	-7	-0.07%	49
2024年12月11日	10,110	+4	+0.04%	49
2024年12月10日	10,106	+24	+0.24%	49
2024年12月09日	10,082	-23	-0.23%	49
2024年12月06日	10,105	+15	+0.15%	49
2024年12月05日	10,090	-21	-0.21%	49
2024年12月04日	10,111	+10	+0.10%	49
2024年12月03日	10,101	+12	+0.12%	49
2024年12月02日	10,089	-31	-0.31%	49
2024年11月29日	10,120	+9	+0.09%	49
2024年11月28日	10,111	+32	+0.32%	49
2024年11月27日	10,079	+9	+0.09%	49
2024年11月26日	10,070	+34	+0.34%	51
2024年11月25日	10,036	+41	+0.41%	51
2024年11月22日	9,995	-12	-0.12%	50
2024年11月21日	10,007	-16	-0.16%	50

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パフォーマンス

2025年01月末現在

トータルリターン

1ヶ月	-0.86%
3ヶ月	+0.54%
6ヶ月	+0.37%

1年	+1.71%
2年	-0.23%
3年	-0.82%

5年	-1.41%
10年	---

注目ファンド

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投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

各情報のご留意事項について

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。当画面に表示される分配金は税引前のものです。金額は運用会社によって決められますが、運用成績等によって支払われない場合もあります。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。各情報の定義、基準日等の詳細については、PC版画面のヘルプにてご確認いただけます。
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各項目のデータ基準日は、以下のとおりです。
- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
  ※原則、前営業日時点のデータを翌日早朝に更新いたします。上記データを掲載する他ページと更新タイミングが異なりますので、ご留意ください。
- 原則、データ基準日が前月最終営業日の項目（カッコ内は更新日）：トータルリターン（月初第3営業日までに）、騰落率（月初第3営業日までに）、シャープレシオ（月初第6営業日までに）、レーティング（月初第5営業日までに）、リスクメジャー（月初第5営業日までに）
データの取り込み状況等により、上記とならない場合があります。更新が大幅に遅延する場合は、ウェブサイト等でお知らせいたします。

ご購入にあたって必ずご確認いただきたいこと

「月次レポート」および「投資信託説明書（交付目論見書）」は随時更新されます。また、掲載している銘柄を含めて、当ページの記載内容は、予告なしに変更されます。
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投資信託をご購入される場合は、事前に、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。なお、「請求目論見書」が合本されていない銘柄について、「請求目論見書」の交付を受けたい場合は、当社コールセンターまでご連絡ください。償還された投資信託の償還金で、別の投資信託をご購入される場合、「償還乗換優遇制度」により申込手数料が無料になる場合がございます。

申込手数料率(税込) インターネット： 0％（ノーロード） IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭：取扱いなし
解約手数料率(税込)	なし
スイッチング手数料率 (税込)	ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額	なし
信託報酬率 (年率・税込)	純資産総額に対して 1.903％

運用会社	三井住友ＤＳアセットマネジメント
設定日	2015年02月27日
償還日	2025年2月20日
決算日	原則　毎年2月20日、8月20日

基準（3年）	---
短期（1年）	---