<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,930
前日比:+49円 (+0.45%)
純資産総額71百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 10,930 +49 +0.45% 71
2019年08月20日 10,881 -68 -0.62% 71
2019年08月19日 10,949 +7 +0.06% 71
2019年08月16日 10,942 -74 -0.67% 71
2019年08月15日 11,016 -7 -0.06% 71
2019年08月14日 11,023 +8 +0.07% 72
2019年08月13日 11,015 +1 +0.01% 71
2019年08月09日 11,014 +13 +0.12% 71
2019年08月08日 11,001 +55 +0.50% 71
2019年08月07日 10,946 -104 -0.94% 71
2019年08月06日 11,050 -64 -0.58% 72
2019年08月05日 11,114 +63 +0.57% 72
2019年08月02日 11,051 +27 +0.24% 72
2019年08月01日 11,024 -6 -0.05% 71
2019年07月31日 11,030 +6 +0.05% 71
2019年07月30日 11,024 +4 +0.04% 71
2019年07月29日 11,020 -18 -0.16% 71
2019年07月26日 11,038 +26 +0.24% 71
2019年07月25日 11,012 +39 +0.36% 71
2019年07月24日 10,973 +33 +0.30% 71
2019年07月23日 10,940 -28 -0.26% 71
2019年07月22日 10,968 +21 +0.19% 71
2019年07月19日 10,947 -4 -0.04% 71
2019年07月18日 10,951 +28 +0.26% 71
2019年07月17日 10,923 +11 +0.10% 71
2019年07月16日 10,912 -90 -0.82% 70
2019年07月12日 11,002 +3 +0.03% 71
2019年07月11日 10,999 +30 +0.27% 71
2019年07月10日 10,969 -7 -0.06% 71
2019年07月09日 10,976 -63 -0.57% 71
2019年07月08日 11,039 +34 +0.31% 71
2019年07月05日 11,005 +35 +0.32% 71
2019年07月04日 10,970 +68 +0.62% 76
2019年07月03日 10,902 +14 +0.13% 76
2019年07月02日 10,888 +20 +0.18% 76
2019年07月01日 10,868 -40 -0.37% 75
2019年06月28日 10,908 -31 -0.28% 76
2019年06月27日 10,939 -9 -0.08% 76
2019年06月26日 10,948 -13 -0.12% 76
2019年06月25日 10,961 +14 +0.13% 76
2019年06月24日 10,947 -5 -0.05% 76
2019年06月21日 10,952 +66 +0.61% 76
2019年06月20日 10,886 +39 +0.36% 76
2019年06月19日 10,847 +32 +0.30% 75
2019年06月18日 10,815 +15 +0.14% 75
2019年06月17日 10,800 -7 -0.06% 75
2019年06月14日 10,807 +23 +0.21% 75
2019年06月13日 10,784 -6 -0.06% 75
2019年06月12日 10,790 +55 +0.51% 75
2019年06月11日 10,735 -6 -0.06% 75
2019年06月10日 10,741 +24 +0.22% 75
2019年06月07日 10,717 +33 +0.31% 74
2019年06月06日 10,684 +4 +0.04% 74
2019年06月05日 10,680 +19 +0.18% 74
2019年06月04日 10,661 0 0.00% 74
2019年06月03日 10,661 +32 +0.30% 74
2019年05月31日 10,629 -20 -0.19% 74
2019年05月30日 10,649 -39 -0.36% 74
2019年05月29日 10,688 -1 -0.01% 74
2019年05月28日 10,689 -5 -0.05% 74
2019年05月27日 10,694 -4 -0.04% 74
2019年05月24日 10,698 +23 +0.22% 79
2019年05月23日 10,675 +12 +0.11% 79
2019年05月22日 10,663 +2 +0.02% 79
ファンドの特長
主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指します。
景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行います。
「オーストラリア・バランス(資産成長型)」または「オーストラリア・バランス(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
273
分配金利回り
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月間ページ閲覧
302
値上がり(6ヶ月)
136
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.08%
500万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年02月27日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 90円
2019.02.20 30円
2018.08.20 20円
2018.02.20 0円
2017.08.21 0円
2017.02.20 0円
2019.08.20 90円
2019.02.20 30円
2018.08.20 20円
2018.02.20 0円
2017.08.21 0円
2017.02.20 0円
2016.08.22 0円
2016.02.22 0円
2015.08.20 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 +4.03%
6ヶ月 +8.06%
1年 +8.55%
2年 +4.92%
3年 +2.56%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 +4.03%
6ヶ月 +8.04%
1年 +8.52%
2年 +10.04%
3年 +7.83%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.44%
設定来 +10.80%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.20
6ヶ月 2.72
1年 2.28
2年 1.28
3年 0.59
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+