世界新時代株式ファンド(資産成長型)

(愛称:World Change)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額16,403
前日比:-32円 (-0.19%)
純資産総額8,911百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 16,403 -32 -0.19% 8,911
2025年01月16日 16,435 +87 +0.53% 8,937
2025年01月15日 16,348 +49 +0.30% 8,908
2025年01月14日 16,299 -463 -2.76% 8,891
2025年01月10日 16,762 -41 -0.24% 9,144
2025年01月09日 16,803 +77 +0.46% 9,170
2025年01月08日 16,726 -238 -1.40% 9,127
2025年01月07日 16,964 +241 +1.44% 9,260
2025年01月06日 16,723 -80 -0.48% 9,134
2024年12月30日 16,803 -199 -1.17% 9,192
2024年12月27日 17,002 +101 +0.60% 9,308
2024年12月26日 16,901 +25 +0.15% 9,253
2024年12月25日 16,876 +119 +0.71% 9,254
2024年12月24日 16,757 +147 +0.89% 9,210
2024年12月23日 16,610 +89 +0.54% 9,140
2024年12月20日 16,521 +273 +1.68% 9,108
2024年12月19日 16,248 -335 -2.02% 8,980
2024年12月18日 16,583 -142 -0.85% 9,181
2024年12月17日 16,725 +94 +0.57% 9,277
2024年12月16日 16,631 -18 -0.11% 9,248
2024年12月13日 16,649 -93 -0.56% 9,277
2024年12月12日 16,742 +278 +1.69% 9,349
2024年12月11日 16,464 -84 -0.51% 9,199
2024年12月10日 16,548 +56 +0.34% 9,268
2024年12月09日 16,492 +17 +0.10% 9,251
2024年12月06日 16,475 -156 -0.94% 9,262
2024年12月05日 16,631 +315 +1.93% 9,363
2024年12月04日 16,316 +64 +0.39% 9,218
2024年12月03日 16,252 +92 +0.57% 9,191
2024年12月02日 16,160 +53 +0.33% 9,178
2024年11月29日 16,107 -125 -0.77% 9,148
2024年11月28日 16,232 -254 -1.54% 9,231
2024年11月27日 16,486 -29 -0.18% 9,379
2024年11月26日 16,515 -55 -0.33% 9,402
2024年11月25日 16,570 +36 +0.22% 9,447
2024年11月22日 16,534 +100 +0.61% 9,426
2024年11月21日 16,434 +4 +0.02% 9,374
2024年11月20日 16,430 +198 +1.22% 9,374
2024年11月19日 16,232 +20 +0.12% 9,275
2024年11月18日 16,212 -592 -3.52% 9,292
2024年11月15日 16,804 0 0.00% 9,660
2024年11月14日 16,804 +24 +0.14% 9,681
2024年11月13日 16,780 +50 +0.30% 9,712
2024年11月12日 16,730 +105 +0.63% 9,683
2024年11月11日 16,625 -6 -0.04% 9,633
2024年11月08日 16,631 +59 +0.36% 9,656
2024年11月07日 16,572 +532 +3.32% 9,635
2024年11月06日 16,040 +178 +1.12% 9,335
2024年11月05日 15,862 +127 +0.81% 9,245
2024年11月01日 15,735 -538 -3.31% 9,202
2024年10月31日 16,273 -139 -0.85% 9,522
2024年10月30日 16,412 +239 +1.48% 9,633
2024年10月29日 16,173 -5 -0.03% 9,487
2024年10月28日 16,178 +178 +1.11% 9,515
2024年10月25日 16,000 -11 -0.07% 9,412
2024年10月24日 16,011 +3 +0.02% 9,439
2024年10月23日 16,008 +26 +0.16% 9,449
2024年10月22日 15,982 +104 +0.65% 9,454
2024年10月21日 15,878 -12 -0.08% 9,419
2024年10月18日 15,890 +127 +0.81% 9,441
ファンドの特徴
・世界の取引所に上場している株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資します。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.32%
3ヶ月 +13.04%
6ヶ月 +0.20%
1年 +27.67%
2年 +30.32%
3年 +8.45%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.32%
3ヶ月 +13.04%
6ヶ月 +0.20%
1年 +27.67%
2年 +69.83%
3年 +27.55%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.38%
設定来 +68.03%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.86
6ヶ月 0.00
1年 1.49
2年 1.79
3年 0.41
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1007
値上がり(6ヶ月)
276
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2020年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月26日

2024年07月26日更新
分配金履歴
2024.07.26 0円
2023.07.26 0円
2022.07.26 0円
2021.07.26 0円
2024.07.26 0円
2023.07.26 0円
2022.07.26 0円
2021.07.26 0円