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オーストラリア・バランス(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額8,772
前日比:-35円 (-0.40%)
純資産総額1,936百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 8,772 -35 -0.40% 1,936
2019年10月18日 8,807 +19 +0.22% 1,944
2019年10月17日 8,788 +99 +1.14% 1,940
2019年10月16日 8,689 +14 +0.16% 1,920
2019年10月15日 8,675 -13 -0.15% 1,917
2019年10月11日 8,688 +104 +1.21% 1,920
2019年10月10日 8,584 -3 -0.03% 1,897
2019年10月09日 8,587 +3 +0.03% 1,897
2019年10月08日 8,584 +56 +0.66% 1,897
2019年10月07日 8,528 +20 +0.24% 1,885
2019年10月04日 8,508 -10 -0.12% 1,881
2019年10月03日 8,518 -69 -0.80% 1,885
2019年10月02日 8,587 -44 -0.51% 1,925
2019年10月01日 8,631 +9 +0.10% 1,935
2019年09月30日 8,622 +24 +0.28% 1,933
2019年09月27日 8,598 -5 -0.06% 1,938
2019年09月26日 8,603 +2 +0.02% 1,939
2019年09月25日 8,601 -30 -0.35% 1,940
2019年09月24日 8,631 -20 -0.23% 1,947
2019年09月20日 8,651 -54 -0.62% 1,951
2019年09月19日 8,705 -32 -0.37% 1,964
2019年09月18日 8,737 +37 +0.43% 1,972
2019年09月17日 8,700 -33 -0.38% 1,963
2019年09月13日 8,733 +32 +0.37% 1,971
2019年09月12日 8,701 +25 +0.29% 1,963
2019年09月11日 8,676 -55 -0.63% 1,959
2019年09月10日 8,731 +65 +0.75% 1,975
2019年09月09日 8,666 -3 -0.03% 1,960
2019年09月06日 8,669 +64 +0.74% 1,961
2019年09月05日 8,605 +76 +0.89% 1,947
2019年09月04日 8,529 +34 +0.40% 1,929
2019年09月03日 8,495 -28 -0.33% 1,922
2019年09月02日 8,523 -5 -0.06% 1,929
2019年08月30日 8,528 +6 +0.07% 1,930
2019年08月29日 8,522 +26 +0.31% 1,929
2019年08月28日 8,496 -20 -0.23% 1,923
2019年08月27日 8,516 +98 +1.16% 1,928
2019年08月26日 8,418 -134 -1.57% 1,905
2019年08月23日 8,552 -35 -0.41% 1,936
2019年08月22日 8,587 +7 +0.08% 1,950
2019年08月21日 8,580 +42 +0.49% 1,949
2019年08月20日 8,538 -8 -0.09% 1,939
2019年08月19日 8,546 +31 +0.36% 1,941
2019年08月16日 8,515 -27 -0.32% 1,934
2019年08月15日 8,542 -77 -0.89% 1,940
2019年08月14日 8,619 +129 +1.52% 1,957
2019年08月13日 8,490 -118 -1.37% 1,929
2019年08月09日 8,608 +74 +0.87% 1,956
2019年08月08日 8,534 +22 +0.26% 1,940
2019年08月07日 8,512 -60 -0.70% 1,936
2019年08月06日 8,572 -127 -1.46% 1,950
2019年08月05日 8,699 -23 -0.26% 1,979
2019年08月02日 8,722 -175 -1.97% 1,984
2019年08月01日 8,897 +6 +0.07% 2,024
2019年07月31日 8,891 -64 -0.71% 2,025
2019年07月30日 8,955 +33 +0.37% 2,042
2019年07月29日 8,922 -85 -0.94% 2,035
2019年07月26日 9,007 +27 +0.30% 2,054
2019年07月25日 8,980 +24 +0.27% 2,048
2019年07月24日 8,956 -14 -0.16% 2,044
2019年07月23日 8,970 -30 -0.33% 2,047
2019年07月22日 9,000 -2 -0.02% 2,054
ファンドの特長
主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指します。
景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
「オーストラリア・バランス(資産成長型)」または「オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
597
分配金利回り
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月間ページ閲覧
977
値上がり(6ヶ月)
575
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.2%
100万円/口以上500万円/口未満:1.1%
500万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年02月27日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 20円
2017.01.20 20円
2016.12.20 20円
2016.11.21 20円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 -2.43%
6ヶ月 -2.76%
1年 -1.23%
2年 -2.50%
3年 +3.73%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 -2.43%
6ヶ月 -2.74%
1年 -1.22%
2年 -4.86%
3年 +11.68%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.69%
設定来 -3.18%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 -0.33
1年 -0.11
2年 -0.27
3年 0.44
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+