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オーストラリア・バランス(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額7,685
前日比:+124円 (+1.64%)
純資産総額1,599百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 7,685 +124 +1.64% 1,599
2020年05月26日 7,561 +105 +1.41% 1,573
2020年05月25日 7,456 -41 -0.55% 1,551
2020年05月22日 7,497 -24 -0.32% 1,560
2020年05月21日 7,521 +49 +0.66% 1,566
2020年05月20日 7,472 +98 +1.33% 1,554
2020年05月19日 7,374 +132 +1.82% 1,534
2020年05月18日 7,242 -53 -0.73% 1,507
2020年05月15日 7,295 +20 +0.27% 1,518
2020年05月14日 7,275 -61 -0.83% 1,514
2020年05月13日 7,336 -22 -0.30% 1,526
2020年05月12日 7,358 +6 +0.08% 1,530
2020年05月11日 7,352 +63 +0.86% 1,529
2020年05月08日 7,289 +143 +2.00% 1,516
2020年05月07日 7,146 -232 -3.14% 1,486
2020年05月01日 7,378 +58 +0.79% 1,534
2020年04月30日 7,320 +108 +1.50% 1,522
2020年04月28日 7,212 +97 +1.36% 1,500
2020年04月27日 7,115 +34 +0.48% 1,480
2020年04月24日 7,081 +38 +0.54% 1,472
2020年04月23日 7,043 +8 +0.11% 1,465
2020年04月22日 7,035 -133 -1.86% 1,463
2020年04月21日 7,168 -80 -1.10% 1,491
2020年04月20日 7,248 +85 +1.19% 1,506
2020年04月17日 7,163 +60 +0.84% 1,488
2020年04月16日 7,103 -68 -0.95% 1,477
2020年04月15日 7,171 +44 +0.62% 1,491
2020年04月14日 7,127 +26 +0.37% 1,482
2020年04月13日 7,101 +14 +0.20% 1,476
2020年04月10日 7,087 +172 +2.49% 1,473
2020年04月09日 6,915 +167 +2.47% 1,438
2020年04月08日 6,748 +24 +0.36% 1,403
2020年04月07日 6,724 +146 +2.22% 1,398
2020年04月06日 6,578 -53 -0.80% 1,368
2020年04月03日 6,631 -102 -1.51% 1,380
2020年04月02日 6,733 0 0.00% 1,401
2020年04月01日 6,733 -10 -0.15% 1,400
2020年03月31日 6,743 +74 +1.11% 1,402
2020年03月30日 6,669 -80 -1.19% 1,387
2020年03月27日 6,749 +184 +2.80% 1,405
2020年03月26日 6,565 +87 +1.34% 1,366
2020年03月25日 6,478 +241 +3.86% 1,348
2020年03月24日 6,237 -126 -1.98% 1,298
2020年03月23日 6,363 -22 -0.34% 1,324
2020年03月19日 6,385 -250 -3.77% 1,328
2020年03月18日 6,635 -72 -1.07% 1,380
2020年03月17日 6,707 -419 -5.88% 1,395
2020年03月16日 7,126 -91 -1.26% 1,484
2020年03月13日 7,217 -393 -5.16% 1,503
2020年03月12日 7,610 -118 -1.53% 1,596
2020年03月11日 7,728 -19 -0.25% 1,623
2020年03月10日 7,747 -110 -1.40% 1,627
2020年03月09日 7,857 -365 -4.44% 1,650
2020年03月06日 8,222 -100 -1.20% 1,726
2020年03月05日 8,322 +16 +0.19% 1,747
2020年03月04日 8,306 +73 +0.89% 1,744
2020年03月03日 8,233 +45 +0.55% 1,728
2020年03月02日 8,188 -281 -3.32% 1,720
2020年02月28日 8,469 -40 -0.47% 1,780
ファンドの特徴
主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指します。
景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
「オーストラリア・バランス(資産成長型)」または「オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
881
分配金利回り
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月間ページ閲覧
876
値上がり(6ヶ月)
893
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年02月27日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年05月20日更新
分配金履歴
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.86%
3ヶ月 -14.99%
6ヶ月 -16.73%
1年 -16.09%
2年 -6.71%
3年 -4.71%
5年 -3.95%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.85%
3ヶ月 -14.99%
6ヶ月 -16.62%
1年 -15.78%
2年 -12.28%
3年 -12.37%
5年 -16.83%
10年 ---
設定来(年率) -2.86%
設定来 -14.80%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 -0.55
1年 -0.69
2年 -0.38
3年 -0.31
5年 -0.28
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4