オーストラリア・バランス(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2021年06月18日

基準価額9,060
前日比:-132円 (-1.44%)
純資産総額1,417百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 9,060 -132 -1.44% 1,417
2021年06月17日 9,192 -32 -0.35% 1,438
2021年06月16日 9,224 -16 -0.17% 1,448
2021年06月15日 9,240 +36 +0.39% 1,451
2021年06月14日 9,204 -40 -0.43% 1,446
2021年06月11日 9,244 +51 +0.55% 1,452
2021年06月10日 9,193 -9 -0.10% 1,445
2021年06月09日 9,202 +9 +0.10% 1,447
2021年06月08日 9,193 +18 +0.20% 1,451
2021年06月07日 9,175 +45 +0.49% 1,448
2021年06月04日 9,130 -25 -0.27% 1,442
2021年06月03日 9,155 +31 +0.34% 1,445
2021年06月02日 9,124 +23 +0.25% 1,455
2021年06月01日 9,101 +20 +0.22% 1,451
2021年05月31日 9,081 -10 -0.11% 1,448
2021年05月28日 9,091 +54 +0.60% 1,450
2021年05月27日 9,037 -7 -0.08% 1,449
2021年05月26日 9,044 +3 +0.03% 1,450
2021年05月25日 9,041 +27 +0.30% 1,459
2021年05月24日 9,014 -20 -0.22% 1,456
2021年05月21日 9,034 +69 +0.77% 1,459
2021年05月20日 8,965 -122 -1.34% 1,448
2021年05月19日 9,087 -27 -0.30% 1,467
2021年05月18日 9,114 -3 -0.03% 1,487
2021年05月17日 9,117 +64 +0.71% 1,488
2021年05月14日 9,053 -51 -0.56% 1,478
2021年05月13日 9,104 -87 -0.95% 1,486
2021年05月12日 9,191 -29 -0.31% 1,503
2021年05月11日 9,220 +9 +0.10% 1,509
2021年05月10日 9,211 +43 +0.47% 1,513
2021年05月07日 9,168 +18 +0.20% 1,506
2021年05月06日 9,150 +15 +0.16% 1,503
2021年04月30日 9,135 +60 +0.66% 1,502
2021年04月28日 9,075 -18 -0.20% 1,493
2021年04月27日 9,093 +56 +0.62% 1,497
2021年04月26日 9,037 +50 +0.56% 1,488
2021年04月23日 8,987 -37 -0.41% 1,479
2021年04月22日 9,024 +40 +0.45% 1,491
2021年04月21日 8,984 -71 -0.78% 1,485
2021年04月20日 9,055 +6 +0.07% 1,497
2021年04月19日 9,049 -14 -0.15% 1,498
2021年04月16日 9,063 -18 -0.20% 1,500
2021年04月15日 9,081 +138 +1.54% 1,503
2021年04月14日 8,943 -36 -0.40% 1,485
2021年04月13日 8,979 -30 -0.33% 1,491
2021年04月12日 9,009 -8 -0.09% 1,497
2021年04月09日 9,017 +17 +0.19% 1,521
2021年04月08日 9,000 -31 -0.34% 1,530
2021年04月07日 9,031 +18 +0.20% 1,547
2021年04月06日 9,013 +10 +0.11% 1,543
2021年04月05日 9,003 -15 -0.17% 1,542
2021年04月02日 9,018 +19 +0.21% 1,544
2021年04月01日 8,999 +40 +0.45% 1,541
2021年03月31日 8,959 +28 +0.31% 1,539
2021年03月30日 8,931 +27 +0.30% 1,535
2021年03月29日 8,904 +46 +0.52% 1,530
2021年03月26日 8,858 +45 +0.51% 1,522
2021年03月25日 8,813 +25 +0.28% 1,514
2021年03月24日 8,788 -152 -1.70% 1,511
2021年03月23日 8,940 +45 +0.51% 1,544
2021年03月22日 8,895 -88 -0.98% 1,536
2021年03月19日 8,983 -127 -1.39% 1,552
ファンドの特徴
主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指します。
景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
「オーストラリア・バランス(資産成長型)」または「オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
347
分配金利回り
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月間ページ閲覧
679
値上がり(6ヶ月)
745
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年02月27日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2021年05月20日更新
分配金履歴
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2020.09.23 20円
2020.08.20 20円
2020.07.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 +4.16%
6ヶ月 +9.93%
1年 +21.74%
2年 +5.28%
3年 +3.25%
5年 +3.82%
10年 ---
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 +4.15%
6ヶ月 +9.88%
1年 +21.43%
2年 +10.18%
3年 +9.17%
5年 +19.03%
10年 ---
設定来(年率) +0.86%
設定来 +5.41%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 2.21
1年 2.43
2年 0.29
3年 0.21
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+