<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,587
前日比:+7円 (+0.08%)
純資産総額1,950百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,587 +7 +0.08% 1,950
2019年08月21日 8,580 +42 +0.49% 1,949
2019年08月20日 8,538 -8 -0.09% 1,939
2019年08月19日 8,546 +31 +0.36% 1,941
2019年08月16日 8,515 -27 -0.32% 1,934
2019年08月15日 8,542 -77 -0.89% 1,940
2019年08月14日 8,619 +129 +1.52% 1,957
2019年08月13日 8,490 -118 -1.37% 1,929
2019年08月09日 8,608 +74 +0.87% 1,956
2019年08月08日 8,534 +22 +0.26% 1,940
2019年08月07日 8,512 -60 -0.70% 1,936
2019年08月06日 8,572 -127 -1.46% 1,950
2019年08月05日 8,699 -23 -0.26% 1,979
2019年08月02日 8,722 -175 -1.97% 1,984
2019年08月01日 8,897 +6 +0.07% 2,024
2019年07月31日 8,891 -64 -0.71% 2,025
2019年07月30日 8,955 +33 +0.37% 2,042
2019年07月29日 8,922 -85 -0.94% 2,035
2019年07月26日 9,007 +27 +0.30% 2,054
2019年07月25日 8,980 +24 +0.27% 2,048
2019年07月24日 8,956 -14 -0.16% 2,044
2019年07月23日 8,970 -30 -0.33% 2,047
2019年07月22日 9,000 -2 -0.02% 2,054
2019年07月19日 9,002 +46 +0.51% 2,054
2019年07月18日 8,956 -24 -0.27% 2,044
2019年07月17日 8,980 +8 +0.09% 2,049
2019年07月16日 8,972 -44 -0.49% 2,047
2019年07月12日 9,016 +54 +0.60% 2,057
2019年07月11日 8,962 +6 +0.07% 2,046
2019年07月10日 8,956 -49 -0.54% 2,044
2019年07月09日 9,005 -37 -0.41% 2,055
2019年07月08日 9,042 +24 +0.27% 2,068
2019年07月05日 9,018 +24 +0.27% 2,067
2019年07月04日 8,994 +116 +1.31% 2,073
2019年07月03日 8,878 -19 -0.21% 2,046
2019年07月02日 8,897 -19 -0.21% 2,050
2019年07月01日 8,916 +18 +0.20% 2,055
2019年06月28日 8,898 -6 -0.07% 2,051
2019年06月27日 8,904 +59 +0.67% 2,053
2019年06月26日 8,845 +3 +0.03% 2,039
2019年06月25日 8,842 -1 -0.01% 2,038
2019年06月24日 8,843 +34 +0.39% 2,039
2019年06月21日 8,809 +57 +0.65% 2,031
2019年06月20日 8,752 -19 -0.22% 2,018
2019年06月19日 8,771 +49 +0.56% 2,022
2019年06月18日 8,722 -19 -0.22% 2,011
2019年06月17日 8,741 -25 -0.29% 2,016
2019年06月14日 8,766 -11 -0.13% 2,022
2019年06月13日 8,777 -46 -0.52% 2,025
2019年06月12日 8,823 +55 +0.63% 2,035
2019年06月11日 8,768 -43 -0.49% 2,023
2019年06月10日 8,811 +41 +0.47% 2,033
2019年06月07日 8,770 +40 +0.46% 2,023
2019年06月06日 8,730 -4 -0.05% 2,014
2019年06月05日 8,734 +62 +0.71% 2,015
2019年06月04日 8,672 0 0.00% 2,001
2019年06月03日 8,672 -6 -0.07% 2,001
2019年05月31日 8,678 -55 -0.63% 2,002
2019年05月30日 8,733 -16 -0.18% 2,015
2019年05月29日 8,749 -19 -0.22% 2,018
2019年05月28日 8,768 -6 -0.07% 2,023
2019年05月27日 8,774 +21 +0.24% 2,024
2019年05月24日 8,753 +11 +0.13% 2,019
2019年05月23日 8,742 -11 -0.13% 2,017
ファンドの特長
主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指します。
景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
「オーストラリア・バランス(資産成長型)」または「オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
285
分配金利回り
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月間ページ閲覧
770
値上がり(6ヶ月)
579
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.08%
500万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年02月27日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 20円
2017.01.20 20円
2016.12.20 20円
2016.11.21 20円
2016.10.20 20円
2016.09.20 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.14%
3ヶ月 -0.28%
6ヶ月 +3.36%
1年 +1.27%
2年 -0.66%
3年 +3.48%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.15%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 +3.35%
1年 +1.23%
2年 -1.35%
3年 +10.61%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.20%
設定来 -0.89%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.51
1年 0.14
2年 -0.07
3年 0.43
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+