アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月27日

基準価額16,072
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額2,780百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月27日 16,072 -1 -0.01% 2,780
2024年12月26日 16,073 0 0.00% 2,780
2024年12月25日 16,073 +110 +0.69% 2,780
2024年12月24日 15,963 +237 +1.51% 2,765
2024年12月23日 15,726 -215 -1.35% 2,727
2024年12月20日 15,941 +138 +0.87% 2,765
2024年12月19日 15,803 -13 -0.08% 2,817
2024年12月18日 15,816 -9 -0.06% 2,820
2024年12月17日 15,825 -73 -0.46% 2,823
2024年12月16日 15,898 +56 +0.35% 2,858
2024年12月13日 15,842 -88 -0.55% 2,849
2024年12月12日 15,930 +45 +0.28% 2,869
2024年12月11日 15,885 -129 -0.81% 2,861
2024年12月10日 16,014 +153 +0.96% 2,904
2024年12月09日 15,861 -140 -0.87% 2,877
2024年12月06日 16,001 -49 -0.31% 2,900
2024年12月05日 16,050 0 0.00% 2,924
2024年12月04日 16,050 -29 -0.18% 2,926
2024年12月03日 16,079 -138 -0.85% 2,933
2024年12月02日 16,217 -114 -0.70% 2,961
2024年11月29日 16,331 0 0.00% 2,982
2024年11月28日 16,331 -129 -0.78% 2,984
2024年11月27日 16,460 -118 -0.71% 3,010
2024年11月26日 16,578 +214 +1.31% 3,031
2024年11月25日 16,364 +28 +0.17% 2,992
2024年11月22日 16,336 -167 -1.01% 2,987
2024年11月21日 16,503 +88 +0.54% 3,019
2024年11月20日 16,415 -46 -0.28% 3,007
2024年11月19日 16,461 +8 +0.05% 3,015
2024年11月18日 16,453 -190 -1.14% 3,012
2024年11月15日 16,643 +118 +0.71% 3,047
2024年11月14日 16,525 -55 -0.33% 3,027
2024年11月13日 16,580 +261 +1.60% 3,042
2024年11月12日 16,319 0 0.00% 2,994
2024年11月11日 16,319 -105 -0.64% 2,995
2024年11月08日 16,424 -309 -1.85% 3,018
2024年11月07日 16,733 -14 -0.08% 3,078
2024年11月06日 16,747 0 0.00% 3,081
2024年11月05日 16,747 -93 -0.55% 3,080
2024年11月01日 16,840 0 0.00% 3,097
2024年10月31日 16,840 -21 -0.12% 3,100
2024年10月30日 16,861 -62 -0.37% 3,113
2024年10月29日 16,923 +79 +0.47% 3,127
2024年10月28日 16,844 -44 -0.26% 3,113
2024年10月25日 16,888 -199 -1.16% 3,121
2024年10月24日 17,087 +122 +0.72% 3,157
2024年10月23日 16,965 -116 -0.68% 3,140
2024年10月22日 17,081 +36 +0.21% 3,162
2024年10月21日 17,045 -72 -0.42% 3,155
2024年10月18日 17,117 +132 +0.78% 3,174
2024年10月17日 16,985 -3 -0.02% 3,151
2024年10月16日 16,988 +23 +0.14% 3,157
2024年10月15日 16,965 -2 -0.01% 3,152
2024年10月11日 16,967 -78 -0.46% 3,172
2024年10月10日 17,045 +123 +0.73% 3,187
2024年10月09日 16,922 -168 -0.98% 3,167
2024年10月08日 17,090 -169 -0.98% 3,200
2024年10月07日 17,259 +13 +0.08% 3,238
2024年10月04日 17,246 +57 +0.33% 3,236
2024年10月03日 17,189 +323 +1.92% 3,227
2024年10月02日 16,866 -1 -0.01% 3,166
2024年10月01日 16,867 -138 -0.81% 3,166
2024年09月30日 17,005 -2 -0.01% 3,192
ファンドの特徴
・主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含みます。)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.02%
3ヶ月 +1.25%
6ヶ月 +3.43%
1年 +11.73%
2年 +6.41%
3年 +4.81%
5年 +4.46%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -3.02%
3ヶ月 +1.25%
6ヶ月 +3.43%
1年 +11.73%
2年 +13.24%
3年 +15.14%
5年 +24.41%
10年 ---
設定来(年率) +6.68%
設定来 +63.31%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 0.36
1年 1.42
2年 0.46
3年 0.31
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
579
値上がり(6ヶ月)
985
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.833%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2015年06月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月12日

2024年09月12日更新
分配金履歴
2024.09.12 0円
2023.09.12 0円
2022.09.12 0円
2021.09.13 0円
2020.09.14 0円
2019.09.12 0円
2024.09.12 0円
2023.09.12 0円
2022.09.12 0円
2021.09.13 0円
2020.09.14 0円
2019.09.12 0円
2018.09.12 0円
2017.09.12 0円
2016.09.12 0円
2015.09.14 0円
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