グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年06月29日 | 7,451 | -280 | -3.62% | 42,739 |
2022年06月28日 | 7,731 | -52 | -0.67% | 44,423 |
2022年06月27日 | 7,783 | +280 | +3.73% | 44,757 |
2022年06月24日 | 7,503 | +174 | +2.37% | 43,185 |
2022年06月23日 | 7,329 | -20 | -0.27% | 42,198 |
2022年06月22日 | 7,349 | +205 | +2.87% | 42,386 |
2022年06月21日 | 7,144 | +1 | +0.01% | 41,203 |
2022年06月20日 | 7,143 | +180 | +2.59% | 41,260 |
2022年06月17日 | 6,963 | -459 | -6.18% | 40,231 |
2022年06月16日 | 7,422 | +260 | +3.63% | 42,904 |
2022年06月15日 | 7,162 | +14 | +0.20% | 41,430 |
2022年06月14日 | 7,148 | -507 | -6.62% | 41,380 |
2022年06月13日 | 7,655 | -335 | -4.19% | 44,365 |
2022年06月10日 | 7,990 | -284 | -3.43% | 46,378 |
2022年06月09日 | 8,274 | -25 | -0.30% | 48,113 |
2022年06月08日 | 8,299 | +103 | +1.26% | 48,316 |
2022年06月07日 | 8,196 | +89 | +1.10% | 47,815 |
2022年06月06日 | 8,107 | -275 | -3.28% | 47,346 |
2022年06月03日 | 8,382 | +342 | +4.25% | 48,970 |
2022年06月02日 | 8,040 | -104 | -1.28% | 46,980 |
2022年06月01日 | 8,144 | -125 | -1.51% | 47,722 |
2022年05月31日 | 8,269 | +13 | +0.16% | 48,452 |
2022年05月30日 | 8,256 | +364 | +4.61% | 48,445 |
2022年05月27日 | 7,892 | +248 | +3.24% | 46,411 |
2022年05月26日 | 7,644 | +199 | +2.67% | 45,044 |
2022年05月25日 | 7,445 | -391 | -4.99% | 43,907 |
2022年05月24日 | 7,836 | +29 | +0.37% | 46,254 |
2022年05月23日 | 7,807 | -63 | -0.80% | 46,122 |
2022年05月20日 | 7,870 | +72 | +0.92% | 46,494 |
2022年05月19日 | 7,798 | -367 | -4.49% | 46,070 |
2022年05月18日 | 8,165 | +284 | +3.60% | 48,262 |
2022年05月17日 | 7,881 | -219 | -2.70% | 46,602 |
2022年05月16日 | 8,100 | +507 | +6.68% | 47,954 |
2022年05月13日 | 7,593 | +105 | +1.40% | 45,022 |
2022年05月12日 | 7,488 | -379 | -4.82% | 44,472 |
2022年05月11日 | 7,867 | +40 | +0.51% | 46,891 |
2022年05月10日 | 7,827 | -581 | -6.91% | 46,825 |
2022年05月09日 | 8,408 | -303 | -3.48% | 50,382 |
2022年05月06日 | 8,711 | +40 | +0.46% | 52,240 |
2022年05月02日 | 8,671 | +1 | +0.01% | 52,110 |
2022年04月28日 | 8,670 | -59 | -0.68% | 52,333 |
2022年04月27日 | 8,729 | -408 | -4.47% | 52,734 |
2022年04月26日 | 9,137 | +157 | +1.75% | 55,246 |
2022年04月25日 | 8,980 | -218 | -2.37% | 54,328 |
2022年04月22日 | 9,198 | -380 | -3.97% | 55,777 |
2022年04月21日 | 9,578 | -275 | -2.79% | 58,118 |
2022年04月20日 | 9,853 | +279 | +2.91% | 59,861 |
2022年04月19日 | 9,574 | -26 | -0.27% | 58,262 |
2022年04月18日 | 9,600 | -5 | -0.05% | 58,419 |
2022年04月15日 | 9,605 | -275 | -2.78% | 58,477 |
2022年04月14日 | 9,880 | +276 | +2.87% | 60,231 |
2022年04月13日 | 9,604 | -22 | -0.23% | 58,558 |
2022年04月12日 | 9,626 | -195 | -1.99% | 58,731 |
2022年04月11日 | 9,821 | -212 | -2.11% | 60,060 |
2022年04月08日 | 10,033 | +8 | +0.08% | 61,440 |
2022年04月07日 | 10,025 | -346 | -3.34% | 61,461 |
2022年04月06日 | 10,371 | -396 | -3.68% | 63,612 |
2022年04月05日 | 10,767 | +286 | +2.73% | 66,051 |
2022年04月04日 | 10,481 | +9 | +0.09% | 64,285 |
2022年04月01日 | 10,472 | -144 | -1.36% | 64,213 |
2022年03月31日 | 10,616 | -235 | -2.17% | 64,986 |
2022年03月30日 | 10,851 | +229 | +2.16% | 66,414 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.925% |
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