グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月11日 | 9,398 | +32 | +0.34% | 21,933 |
2025年06月10日 | 9,366 | +16 | +0.17% | 21,873 |
2025年06月09日 | 9,350 | +38 | +0.41% | 21,837 |
2025年06月06日 | 9,312 | -58 | -0.62% | 21,786 |
2025年06月05日 | 9,370 | +15 | +0.16% | 21,965 |
2025年06月04日 | 9,355 | +96 | +1.04% | 21,933 |
2025年06月03日 | 9,259 | +55 | +0.60% | 21,792 |
2025年06月02日 | 9,204 | -34 | -0.37% | 21,722 |
2025年05月30日 | 9,238 | +6 | +0.06% | 21,805 |
2025年05月29日 | 9,232 | -29 | -0.31% | 21,806 |
2025年05月28日 | 9,261 | +184 | +2.03% | 21,879 |
2025年05月27日 | 9,077 | -4 | -0.04% | 21,446 |
2025年05月26日 | 9,081 | -65 | -0.71% | 21,484 |
2025年05月23日 | 9,146 | +28 | +0.31% | 21,640 |
2025年05月22日 | 9,118 | -156 | -1.68% | 21,583 |
2025年05月21日 | 9,274 | -28 | -0.30% | 21,969 |
2025年05月20日 | 9,302 | -32 | -0.34% | 22,077 |
2025年05月19日 | 9,334 | +13 | +0.14% | 22,239 |
2025年05月16日 | 9,321 | -43 | -0.46% | 22,230 |
2025年05月15日 | 9,364 | +35 | +0.38% | 22,338 |
2025年05月14日 | 9,329 | +165 | +1.80% | 22,264 |
2025年05月13日 | 9,164 | +424 | +4.85% | 21,872 |
2025年05月12日 | 8,740 | -10 | -0.11% | 20,868 |
2025年05月09日 | 8,750 | +67 | +0.77% | 20,901 |
2025年05月08日 | 8,683 | +58 | +0.67% | 20,740 |
2025年05月07日 | 8,625 | +40 | +0.47% | 20,602 |
2025年05月02日 | 8,585 | +88 | +1.04% | 20,508 |
2025年05月01日 | 8,497 | -9 | -0.11% | 20,300 |
2025年04月30日 | 8,506 | +20 | +0.24% | 20,322 |
2025年04月28日 | 8,486 | +116 | +1.39% | 20,289 |
2025年04月25日 | 8,370 | +244 | +3.00% | 20,024 |
2025年04月24日 | 8,126 | +195 | +2.46% | 19,441 |
2025年04月23日 | 7,931 | +168 | +2.16% | 18,978 |
2025年04月22日 | 7,763 | -200 | -2.51% | 18,577 |
2025年04月21日 | 7,963 | -4 | -0.05% | 19,057 |
2025年04月18日 | 7,967 | +20 | +0.25% | 19,113 |
2025年04月17日 | 7,947 | -198 | -2.43% | 19,069 |
2025年04月16日 | 8,145 | +26 | +0.32% | 19,543 |
2025年04月15日 | 8,119 | +31 | +0.38% | 19,483 |
2025年04月14日 | 8,088 | +109 | +1.37% | 19,414 |
2025年04月11日 | 7,979 | -344 | -4.13% | 19,153 |
2025年04月10日 | 8,323 | +780 | +10.34% | 19,980 |
2025年04月09日 | 7,543 | -87 | -1.14% | 18,117 |
2025年04月08日 | 7,630 | -28 | -0.37% | 18,406 |
2025年04月07日 | 7,658 | -432 | -5.34% | 18,497 |
2025年04月04日 | 8,090 | -524 | -6.08% | 19,546 |
2025年04月03日 | 8,614 | +105 | +1.23% | 20,814 |
2025年04月02日 | 8,509 | +66 | +0.78% | 20,565 |
2025年04月01日 | 8,443 | -36 | -0.42% | 20,401 |
2025年03月31日 | 8,479 | -170 | -1.97% | 20,493 |
2025年03月28日 | 8,649 | -99 | -1.13% | 20,909 |
2025年03月27日 | 8,748 | -217 | -2.42% | 21,160 |
2025年03月26日 | 8,965 | -18 | -0.20% | 21,688 |
2025年03月25日 | 8,983 | +195 | +2.22% | 21,742 |
2025年03月24日 | 8,788 | +14 | +0.16% | 21,051 |
2025年03月21日 | 8,774 | +86 | +0.99% | 21,036 |
2025年03月19日 | 8,688 | -104 | -1.18% | 20,846 |
2025年03月18日 | 8,792 | +31 | +0.35% | 21,105 |
2025年03月17日 | 8,761 | +204 | +2.38% | 21,033 |
2025年03月14日 | 8,557 | -164 | -1.88% | 20,551 |
2025年03月13日 | 8,721 | +143 | +1.67% | 20,946 |
2025年03月12日 | 8,578 | -3 | -0.03% | 20,441 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.925% |
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