当ファンドの運用委託先の運用チーム移管について(2022年5月20日)
当ファンドの運用チームがアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーからヴォヤ・インベストメント・マネジメントに移管する予定であること委託会社よりお知らせがございました。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。
弊社ファンド運用委託先の運用チーム移管について

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

国際株式型
基準日:2022年06月29日

基準価額7,451
前日比:-280円 (-3.62%)
純資産総額42,739百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月29日 7,451 -280 -3.62% 42,739
2022年06月28日 7,731 -52 -0.67% 44,423
2022年06月27日 7,783 +280 +3.73% 44,757
2022年06月24日 7,503 +174 +2.37% 43,185
2022年06月23日 7,329 -20 -0.27% 42,198
2022年06月22日 7,349 +205 +2.87% 42,386
2022年06月21日 7,144 +1 +0.01% 41,203
2022年06月20日 7,143 +180 +2.59% 41,260
2022年06月17日 6,963 -459 -6.18% 40,231
2022年06月16日 7,422 +260 +3.63% 42,904
2022年06月15日 7,162 +14 +0.20% 41,430
2022年06月14日 7,148 -507 -6.62% 41,380
2022年06月13日 7,655 -335 -4.19% 44,365
2022年06月10日 7,990 -284 -3.43% 46,378
2022年06月09日 8,274 -25 -0.30% 48,113
2022年06月08日 8,299 +103 +1.26% 48,316
2022年06月07日 8,196 +89 +1.10% 47,815
2022年06月06日 8,107 -275 -3.28% 47,346
2022年06月03日 8,382 +342 +4.25% 48,970
2022年06月02日 8,040 -104 -1.28% 46,980
2022年06月01日 8,144 -125 -1.51% 47,722
2022年05月31日 8,269 +13 +0.16% 48,452
2022年05月30日 8,256 +364 +4.61% 48,445
2022年05月27日 7,892 +248 +3.24% 46,411
2022年05月26日 7,644 +199 +2.67% 45,044
2022年05月25日 7,445 -391 -4.99% 43,907
2022年05月24日 7,836 +29 +0.37% 46,254
2022年05月23日 7,807 -63 -0.80% 46,122
2022年05月20日 7,870 +72 +0.92% 46,494
2022年05月19日 7,798 -367 -4.49% 46,070
2022年05月18日 8,165 +284 +3.60% 48,262
2022年05月17日 7,881 -219 -2.70% 46,602
2022年05月16日 8,100 +507 +6.68% 47,954
2022年05月13日 7,593 +105 +1.40% 45,022
2022年05月12日 7,488 -379 -4.82% 44,472
2022年05月11日 7,867 +40 +0.51% 46,891
2022年05月10日 7,827 -581 -6.91% 46,825
2022年05月09日 8,408 -303 -3.48% 50,382
2022年05月06日 8,711 +40 +0.46% 52,240
2022年05月02日 8,671 +1 +0.01% 52,110
2022年04月28日 8,670 -59 -0.68% 52,333
2022年04月27日 8,729 -408 -4.47% 52,734
2022年04月26日 9,137 +157 +1.75% 55,246
2022年04月25日 8,980 -218 -2.37% 54,328
2022年04月22日 9,198 -380 -3.97% 55,777
2022年04月21日 9,578 -275 -2.79% 58,118
2022年04月20日 9,853 +279 +2.91% 59,861
2022年04月19日 9,574 -26 -0.27% 58,262
2022年04月18日 9,600 -5 -0.05% 58,419
2022年04月15日 9,605 -275 -2.78% 58,477
2022年04月14日 9,880 +276 +2.87% 60,231
2022年04月13日 9,604 -22 -0.23% 58,558
2022年04月12日 9,626 -195 -1.99% 58,731
2022年04月11日 9,821 -212 -2.11% 60,060
2022年04月08日 10,033 +8 +0.08% 61,440
2022年04月07日 10,025 -346 -3.34% 61,461
2022年04月06日 10,371 -396 -3.68% 63,612
2022年04月05日 10,767 +286 +2.73% 66,051
2022年04月04日 10,481 +9 +0.09% 64,285
2022年04月01日 10,472 -144 -1.36% 64,213
2022年03月31日 10,616 -235 -2.17% 64,986
2022年03月30日 10,851 +229 +2.16% 66,414
ファンドの特徴
・世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
・AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCが実質的な運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
・毎月の決算時に分配方針に基づき分配を行います。
・「グローバルAIファンド(予想分配金提示型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
92
月間売れ筋
1174
分配金利回り
100
月間ページ閲覧
1209
値上がり(6ヶ月)
1194
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2019年10月07日
償還日 2026年9月25日
決算日 原則 毎月25日

2022年06月27日更新
分配金履歴
2022.06.27 0円
2022.05.25 0円
2022.04.25 0円
2022.03.25 100円
2022.02.25 0円
2022.01.25 50円
2022.06.27 0円
2022.05.25 0円
2022.04.25 0円
2022.03.25 100円
2022.02.25 0円
2022.01.25 50円
2021.12.27 300円
2021.11.25 300円
2021.10.25 400円
2021.09.27 400円
2021.08.25 500円
2021.07.26 500円
2021.06.25 500円
2021.05.25 500円
2021.04.26 500円
2021.03.25 500円
2021.02.25 500円
2021.01.25 500円
2020.12.25 500円
2020.11.25 500円
2020.10.26 500円
2020.09.25 400円
2020.08.25 500円
2020.07.27 400円
2020.06.25 400円
2020.05.25 200円
2020.04.27 100円
2020.03.25 0円
2020.02.25 200円
2020.01.27 200円
2019.12.25 100円
2019.11.25 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.63%
3ヶ月 -17.69%
6ヶ月 -32.89%
1年 -28.88%
2年 +14.02%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.63%
3ヶ月 -17.47%
6ヶ月 -31.94%
1年 -22.20%
2年 +45.60%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +29.48%
設定来 +78.19%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.52
6ヶ月 -1.05
1年 -1.06
2年 0.50
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5