グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月11日

基準価額9,398
前日比:+32円 (+0.34%)
純資産総額21,933百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月11日 9,398 +32 +0.34% 21,933
2025年06月10日 9,366 +16 +0.17% 21,873
2025年06月09日 9,350 +38 +0.41% 21,837
2025年06月06日 9,312 -58 -0.62% 21,786
2025年06月05日 9,370 +15 +0.16% 21,965
2025年06月04日 9,355 +96 +1.04% 21,933
2025年06月03日 9,259 +55 +0.60% 21,792
2025年06月02日 9,204 -34 -0.37% 21,722
2025年05月30日 9,238 +6 +0.06% 21,805
2025年05月29日 9,232 -29 -0.31% 21,806
2025年05月28日 9,261 +184 +2.03% 21,879
2025年05月27日 9,077 -4 -0.04% 21,446
2025年05月26日 9,081 -65 -0.71% 21,484
2025年05月23日 9,146 +28 +0.31% 21,640
2025年05月22日 9,118 -156 -1.68% 21,583
2025年05月21日 9,274 -28 -0.30% 21,969
2025年05月20日 9,302 -32 -0.34% 22,077
2025年05月19日 9,334 +13 +0.14% 22,239
2025年05月16日 9,321 -43 -0.46% 22,230
2025年05月15日 9,364 +35 +0.38% 22,338
2025年05月14日 9,329 +165 +1.80% 22,264
2025年05月13日 9,164 +424 +4.85% 21,872
2025年05月12日 8,740 -10 -0.11% 20,868
2025年05月09日 8,750 +67 +0.77% 20,901
2025年05月08日 8,683 +58 +0.67% 20,740
2025年05月07日 8,625 +40 +0.47% 20,602
2025年05月02日 8,585 +88 +1.04% 20,508
2025年05月01日 8,497 -9 -0.11% 20,300
2025年04月30日 8,506 +20 +0.24% 20,322
2025年04月28日 8,486 +116 +1.39% 20,289
2025年04月25日 8,370 +244 +3.00% 20,024
2025年04月24日 8,126 +195 +2.46% 19,441
2025年04月23日 7,931 +168 +2.16% 18,978
2025年04月22日 7,763 -200 -2.51% 18,577
2025年04月21日 7,963 -4 -0.05% 19,057
2025年04月18日 7,967 +20 +0.25% 19,113
2025年04月17日 7,947 -198 -2.43% 19,069
2025年04月16日 8,145 +26 +0.32% 19,543
2025年04月15日 8,119 +31 +0.38% 19,483
2025年04月14日 8,088 +109 +1.37% 19,414
2025年04月11日 7,979 -344 -4.13% 19,153
2025年04月10日 8,323 +780 +10.34% 19,980
2025年04月09日 7,543 -87 -1.14% 18,117
2025年04月08日 7,630 -28 -0.37% 18,406
2025年04月07日 7,658 -432 -5.34% 18,497
2025年04月04日 8,090 -524 -6.08% 19,546
2025年04月03日 8,614 +105 +1.23% 20,814
2025年04月02日 8,509 +66 +0.78% 20,565
2025年04月01日 8,443 -36 -0.42% 20,401
2025年03月31日 8,479 -170 -1.97% 20,493
2025年03月28日 8,649 -99 -1.13% 20,909
2025年03月27日 8,748 -217 -2.42% 21,160
2025年03月26日 8,965 -18 -0.20% 21,688
2025年03月25日 8,983 +195 +2.22% 21,742
2025年03月24日 8,788 +14 +0.16% 21,051
2025年03月21日 8,774 +86 +0.99% 21,036
2025年03月19日 8,688 -104 -1.18% 20,846
2025年03月18日 8,792 +31 +0.35% 21,105
2025年03月17日 8,761 +204 +2.38% 21,033
2025年03月14日 8,557 -164 -1.88% 20,551
2025年03月13日 8,721 +143 +1.67% 20,946
2025年03月12日 8,578 -3 -0.03% 20,441
ファンドの特徴
・世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
・AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが実質的な運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
・毎月の決算時に分配方針に基づき分配を行います。
・「グローバルAIファンド(予想分配金提示型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.61%
3ヶ月 -1.13%
6ヶ月 -5.16%
1年 +1.70%
2年 +8.21%
3年 +4.28%
5年 +8.07%
10年 ---
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.61%
3ヶ月 -1.13%
6ヶ月 -5.05%
1年 +1.82%
2年 +17.23%
3年 +13.53%
5年 +55.17%
10年 ---
設定来(年率) +15.81%
設定来 +89.38%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.27
1年 0.09
2年 0.42
3年 0.19
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1464
値上がり(6ヶ月)
849
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2019年10月07日
償還日 2026年9月25日
決算日 原則 毎月25日

2025年05月26日更新
分配金履歴
2025.05.26 0円
2025.04.25 0円
2025.03.25 0円
2025.02.25 50円
2025.01.27 50円
2024.12.25 50円
2025.05.26 0円
2025.04.25 0円
2025.03.25 0円
2025.02.25 50円
2025.01.27 50円
2024.12.25 50円
2024.11.25 0円
2024.10.25 0円
2024.09.25 0円
2024.08.26 0円
2024.07.25 0円
2024.06.25 0円
2024.05.27 0円
2024.04.25 0円
2024.03.25 0円
2024.02.26 0円
2024.01.25 0円
2023.12.25 0円
2023.11.27 0円
2023.10.25 0円
2023.09.25 0円
2023.08.25 0円
2023.07.25 0円
2023.06.26 0円
2023.05.25 0円
2023.04.25 0円
2023.03.27 0円
2023.02.27 0円
2023.01.25 0円
2022.12.26 0円
2022.11.25 0円
2022.10.25 0円
2022.09.26 0円
2022.08.25 0円
2022.07.25 0円
2022.06.27 0円
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