コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
(愛称:泰平航路1年決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 9,066 | +13 | +0.14% | 6,168 |
2025年01月16日 | 9,053 | +63 | +0.70% | 6,164 |
2025年01月15日 | 8,990 | -1 | -0.01% | 6,120 |
2025年01月14日 | 8,991 | -54 | -0.60% | 6,117 |
2025年01月10日 | 9,045 | -11 | -0.12% | 6,154 |
2025年01月09日 | 9,056 | +14 | +0.15% | 6,161 |
2025年01月08日 | 9,042 | -32 | -0.35% | 6,150 |
2025年01月07日 | 9,074 | -14 | -0.15% | 6,173 |
2025年01月06日 | 9,088 | +1 | +0.01% | 6,187 |
2024年12月30日 | 9,087 | -18 | -0.20% | 6,187 |
2024年12月27日 | 9,105 | +11 | +0.12% | 6,200 |
2024年12月26日 | 9,094 | 0 | 0.00% | 6,192 |
2024年12月25日 | 9,094 | +6 | +0.07% | 6,192 |
2024年12月24日 | 9,088 | -22 | -0.24% | 6,193 |
2024年12月23日 | 9,110 | +13 | +0.14% | 6,212 |
2024年12月20日 | 9,097 | -41 | -0.45% | 6,211 |
2024年12月19日 | 9,138 | -60 | -0.65% | 6,247 |
2024年12月18日 | 9,198 | -6 | -0.07% | 6,315 |
2024年12月17日 | 9,204 | +5 | +0.05% | 6,319 |
2024年12月16日 | 9,199 | -34 | -0.37% | 6,317 |
2024年12月13日 | 9,233 | -32 | -0.35% | 6,337 |
2024年12月12日 | 9,265 | -16 | -0.17% | 6,359 |
2024年12月11日 | 9,281 | -8 | -0.09% | 6,369 |
2024年12月10日 | 9,289 | -19 | -0.20% | 6,386 |
2024年12月09日 | 9,308 | +16 | +0.17% | 6,401 |
2024年12月06日 | 9,292 | -5 | -0.05% | 6,395 |
2024年12月05日 | 9,297 | +30 | +0.32% | 6,398 |
2024年12月04日 | 9,267 | -17 | -0.18% | 6,380 |
2024年12月03日 | 9,284 | +9 | +0.10% | 6,392 |
2024年12月02日 | 9,275 | +31 | +0.34% | 6,482 |
2024年11月29日 | 9,244 | -5 | -0.05% | 6,461 |
2024年11月28日 | 9,249 | +24 | +0.26% | 6,449 |
2024年11月27日 | 9,225 | -23 | -0.25% | 6,434 |
2024年11月26日 | 9,248 | +81 | +0.88% | 6,451 |
2024年11月25日 | 9,167 | -1 | -0.01% | 6,395 |
2024年11月22日 | 9,168 | -7 | -0.08% | 6,394 |
2024年11月21日 | 9,175 | -17 | -0.18% | 6,398 |
2024年11月20日 | 9,192 | +12 | +0.13% | 6,480 |
2024年11月19日 | 9,180 | +18 | +0.20% | 6,464 |
2024年11月18日 | 9,162 | -6 | -0.07% | 6,451 |
2024年11月15日 | 9,168 | -11 | -0.12% | 6,454 |
2024年11月14日 | 9,179 | -14 | -0.15% | 6,465 |
2024年11月13日 | 9,193 | -50 | -0.54% | 6,474 |
2024年11月12日 | 9,243 | -16 | -0.17% | 6,510 |
2024年11月11日 | 9,259 | +15 | +0.16% | 6,532 |
2024年11月08日 | 9,244 | +68 | +0.74% | 6,521 |
2024年11月07日 | 9,176 | -60 | -0.65% | 6,473 |
2024年11月06日 | 9,236 | +14 | +0.15% | 6,515 |
2024年11月05日 | 9,222 | -7 | -0.08% | 6,505 |
2024年11月01日 | 9,229 | -14 | -0.15% | 6,517 |
2024年10月31日 | 9,243 | -9 | -0.10% | 6,521 |
2024年10月30日 | 9,252 | +4 | +0.04% | 6,527 |
2024年10月29日 | 9,248 | -17 | -0.18% | 6,519 |
2024年10月28日 | 9,265 | -16 | -0.17% | 6,517 |
2024年10月25日 | 9,281 | +16 | +0.17% | 6,526 |
2024年10月24日 | 9,265 | -19 | -0.20% | 6,513 |
2024年10月23日 | 9,284 | -11 | -0.12% | 6,526 |
2024年10月22日 | 9,295 | -73 | -0.78% | 6,536 |
2024年10月21日 | 9,368 | -3 | -0.03% | 6,586 |
2024年10月18日 | 9,371 | -39 | -0.41% | 6,591 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.089% |
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