コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

(愛称:泰平航路1年決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額9,066
前日比:+13円 (+0.14%)
純資産総額6,168百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 9,066 +13 +0.14% 6,168
2025年01月16日 9,053 +63 +0.70% 6,164
2025年01月15日 8,990 -1 -0.01% 6,120
2025年01月14日 8,991 -54 -0.60% 6,117
2025年01月10日 9,045 -11 -0.12% 6,154
2025年01月09日 9,056 +14 +0.15% 6,161
2025年01月08日 9,042 -32 -0.35% 6,150
2025年01月07日 9,074 -14 -0.15% 6,173
2025年01月06日 9,088 +1 +0.01% 6,187
2024年12月30日 9,087 -18 -0.20% 6,187
2024年12月27日 9,105 +11 +0.12% 6,200
2024年12月26日 9,094 0 0.00% 6,192
2024年12月25日 9,094 +6 +0.07% 6,192
2024年12月24日 9,088 -22 -0.24% 6,193
2024年12月23日 9,110 +13 +0.14% 6,212
2024年12月20日 9,097 -41 -0.45% 6,211
2024年12月19日 9,138 -60 -0.65% 6,247
2024年12月18日 9,198 -6 -0.07% 6,315
2024年12月17日 9,204 +5 +0.05% 6,319
2024年12月16日 9,199 -34 -0.37% 6,317
2024年12月13日 9,233 -32 -0.35% 6,337
2024年12月12日 9,265 -16 -0.17% 6,359
2024年12月11日 9,281 -8 -0.09% 6,369
2024年12月10日 9,289 -19 -0.20% 6,386
2024年12月09日 9,308 +16 +0.17% 6,401
2024年12月06日 9,292 -5 -0.05% 6,395
2024年12月05日 9,297 +30 +0.32% 6,398
2024年12月04日 9,267 -17 -0.18% 6,380
2024年12月03日 9,284 +9 +0.10% 6,392
2024年12月02日 9,275 +31 +0.34% 6,482
2024年11月29日 9,244 -5 -0.05% 6,461
2024年11月28日 9,249 +24 +0.26% 6,449
2024年11月27日 9,225 -23 -0.25% 6,434
2024年11月26日 9,248 +81 +0.88% 6,451
2024年11月25日 9,167 -1 -0.01% 6,395
2024年11月22日 9,168 -7 -0.08% 6,394
2024年11月21日 9,175 -17 -0.18% 6,398
2024年11月20日 9,192 +12 +0.13% 6,480
2024年11月19日 9,180 +18 +0.20% 6,464
2024年11月18日 9,162 -6 -0.07% 6,451
2024年11月15日 9,168 -11 -0.12% 6,454
2024年11月14日 9,179 -14 -0.15% 6,465
2024年11月13日 9,193 -50 -0.54% 6,474
2024年11月12日 9,243 -16 -0.17% 6,510
2024年11月11日 9,259 +15 +0.16% 6,532
2024年11月08日 9,244 +68 +0.74% 6,521
2024年11月07日 9,176 -60 -0.65% 6,473
2024年11月06日 9,236 +14 +0.15% 6,515
2024年11月05日 9,222 -7 -0.08% 6,505
2024年11月01日 9,229 -14 -0.15% 6,517
2024年10月31日 9,243 -9 -0.10% 6,521
2024年10月30日 9,252 +4 +0.04% 6,527
2024年10月29日 9,248 -17 -0.18% 6,519
2024年10月28日 9,265 -16 -0.17% 6,517
2024年10月25日 9,281 +16 +0.17% 6,526
2024年10月24日 9,265 -19 -0.20% 6,513
2024年10月23日 9,284 -11 -0.12% 6,526
2024年10月22日 9,295 -73 -0.78% 6,536
2024年10月21日 9,368 -3 -0.03% 6,586
2024年10月18日 9,371 -39 -0.41% 6,591
ファンドの特徴
・主に高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
・投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
・対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減します。
・年1回決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。
・「為替ヘッジ型」「為替ノーヘッジ型」「為替ノーヘッジ型/1年決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.70%
3ヶ月 -4.54%
6ヶ月 -2.07%
1年 -5.12%
2年 -2.62%
3年 -6.91%
5年 -3.61%
10年 -1.47%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.70%
3ヶ月 -4.54%
6ヶ月 -2.07%
1年 -5.12%
2年 -5.18%
3年 -19.34%
5年 -16.78%
10年 -13.80%
設定来(年率) -0.80%
設定来 -9.13%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.15
6ヶ月 -0.45
1年 -1.11
2年 -0.44
3年 -1.01
5年 -0.56
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1433
値上がり(6ヶ月)
1657
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.089%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2013年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月5日

2024年11月05日更新
分配金履歴
2024.11.05 0円
2023.11.06 0円
2022.11.07 0円
2021.11.05 0円
2020.11.05 0円
2019.11.05 0円
2024.11.05 0円
2023.11.06 0円
2022.11.07 0円
2021.11.05 0円
2020.11.05 0円
2019.11.05 0円
2018.11.05 0円
2017.11.06 0円
2016.11.07 0円
2015.11.05 0円
2014.11.05 0円
2013.11.05 0円
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