三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

(愛称:マイパッケージ70)

複合商品型
基準日:2019年08月16日

基準価額15,547
前日比:+15円 (+0.10%)
純資産総額14,321百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 15,547 +15 +0.10% 14,321
2019年08月15日 15,532 -162 -1.03% 14,313
2019年08月14日 15,694 +136 +0.87% 14,458
2019年08月13日 15,558 -158 -1.01% 14,318
2019年08月09日 15,716 +81 +0.52% 14,468
2019年08月08日 15,635 +3 +0.02% 14,399
2019年08月07日 15,632 +42 +0.27% 14,399
2019年08月06日 15,590 -126 -0.80% 14,360
2019年08月05日 15,716 -197 -1.24% 14,454
2019年08月02日 15,913 -265 -1.64% 14,629
2019年08月01日 16,178 -3 -0.02% 14,880
2019年07月31日 16,181 -78 -0.48% 14,880
2019年07月30日 16,259 +55 +0.34% 14,887
2019年07月29日 16,204 -14 -0.09% 14,798
2019年07月26日 16,218 -31 -0.19% 14,812
2019年07月25日 16,249 +31 +0.19% 14,840
2019年07月24日 16,218 +54 +0.33% 14,804
2019年07月23日 16,164 +75 +0.47% 14,749
2019年07月22日 16,089 -40 -0.25% 14,688
2019年07月19日 16,129 +154 +0.96% 14,725
2019年07月18日 15,975 -197 -1.22% 14,573
2019年07月17日 16,172 -4 -0.02% 14,752
2019年07月16日 16,176 -47 -0.29% 14,764
2019年07月12日 16,223 -4 -0.02% 14,813
2019年07月11日 16,227 +21 +0.13% 14,817
2019年07月10日 16,206 -20 -0.12% 14,794
2019年07月09日 16,226 -20 -0.12% 14,814
2019年07月08日 16,246 -74 -0.45% 14,843
2019年07月05日 16,320 +21 +0.13% 14,916
2019年07月04日 16,299 +90 +0.56% 14,896
2019年07月03日 16,209 -66 -0.41% 14,812
2019年07月02日 16,275 +50 +0.31% 14,871
2019年07月01日 16,225 +210 +1.31% 14,813
2019年06月28日 16,015 +10 +0.06% 14,555
2019年06月27日 16,005 +107 +0.67% 14,494
2019年06月26日 15,898 -64 -0.40% 14,382
2019年06月25日 15,962 -29 -0.18% 14,434
2019年06月24日 15,991 +5 +0.03% 14,446
2019年06月21日 15,986 -58 -0.36% 14,455
2019年06月20日 16,044 +19 +0.12% 14,506
2019年06月19日 16,025 +180 +1.14% 14,489
2019年06月18日 15,845 -58 -0.36% 14,339
2019年06月17日 15,903 -41 -0.26% 14,380
2019年06月14日 15,944 +38 +0.24% 14,417
2019年06月13日 15,906 -85 -0.53% 14,384
2019年06月12日 15,991 -24 -0.15% 14,460
2019年06月11日 16,015 +48 +0.30% 14,468
2019年06月10日 15,967 +154 +0.97% 14,430
2019年06月07日 15,813 +66 +0.42% 14,293
2019年06月06日 15,747 +2 +0.01% 14,232
2019年06月05日 15,745 +227 +1.46% 14,224
2019年06月04日 15,518 -5 -0.03% 14,023
2019年06月03日 15,523 -134 -0.86% 14,028
2019年05月31日 15,657 -104 -0.66% 14,153
2019年05月30日 15,761 -38 -0.24% 14,240
2019年05月29日 15,799 -104 -0.65% 14,178
2019年05月28日 15,903 +26 +0.16% 14,230
2019年05月27日 15,877 +32 +0.20% 14,218
2019年05月24日 15,845 -48 -0.30% 14,187
2019年05月23日 15,893 -44 -0.28% 14,220
2019年05月22日 15,937 +17 +0.11% 14,252
2019年05月21日 15,920 -45 -0.28% 14,232
2019年05月20日 15,965 -8 -0.05% 14,259
2019年05月17日 15,973 +131 +0.83% 14,263
ファンドの特長
内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
実質的な基本資産配分は、国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)と三井住友・DC年金バランス50(標準型)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
801
分配金利回り
493
月間ページ閲覧
771
値上がり(6ヶ月)
811
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2592%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2013.02.18 0円
2012.02.20 0円
2011.02.18 0円
2010.02.18 0円
2009.02.18 0円
2008.02.18 0円
2007.02.19 0円
2006.02.20 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.04%
3ヶ月 -1.34%
6ヶ月 +3.35%
1年 -2.86%
2年 +2.37%
3年 +6.98%
5年 +5.30%
10年 +6.90%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.04%
3ヶ月 -1.34%
6ヶ月 +3.35%
1年 -2.86%
2年 +4.80%
3年 +22.43%
5年 +29.49%
10年 +94.93%
設定来(年率) +4.46%
設定来 +61.81%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 0.41
1年 -0.22
2年 0.24
3年 0.78
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+