三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

(愛称:マイパッケージ70)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額16,298
前日比:+114円 (+0.70%)
純資産総額15,777百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 16,298 +114 +0.70% 15,777
2020年05月26日 16,184 +193 +1.21% 15,670
2020年05月25日 15,991 +118 +0.74% 15,478
2020年05月22日 15,873 -96 -0.60% 15,344
2020年05月21日 15,969 +26 +0.16% 15,435
2020年05月20日 15,943 +59 +0.37% 15,400
2020年05月19日 15,884 +255 +1.63% 15,351
2020年05月18日 15,629 +31 +0.20% 15,092
2020年05月15日 15,598 +72 +0.46% 15,044
2020年05月14日 15,526 -219 -1.39% 14,972
2020年05月13日 15,745 -64 -0.40% 15,175
2020年05月12日 15,809 -9 -0.06% 15,247
2020年05月11日 15,818 +189 +1.21% 15,255
2020年05月08日 15,629 +227 +1.47% 15,074
2020年05月07日 15,402 -165 -1.06% 14,859
2020年05月01日 15,567 -187 -1.19% 15,018
2020年04月30日 15,754 +143 +0.92% 15,142
2020年04月28日 15,611 +53 +0.34% 14,975
2020年04月27日 15,558 +171 +1.11% 14,925
2020年04月24日 15,387 -23 -0.15% 14,761
2020年04月23日 15,410 +161 +1.06% 14,780
2020年04月22日 15,249 -141 -0.92% 14,619
2020年04月21日 15,390 -135 -0.87% 14,746
2020年04月20日 15,525 +26 +0.17% 14,877
2020年04月17日 15,499 +134 +0.87% 14,859
2020年04月16日 15,365 -124 -0.80% 14,718
2020年04月15日 15,489 +64 +0.41% 14,825
2020年04月14日 15,425 +99 +0.65% 14,756
2020年04月13日 15,326 -145 -0.94% 14,652
2020年04月10日 15,471 +114 +0.74% 14,790
2020年04月09日 15,357 +55 +0.36% 14,683
2020年04月08日 15,302 +108 +0.71% 14,629
2020年04月07日 15,194 +330 +2.22% 14,537
2020年04月06日 14,864 +258 +1.77% 14,219
2020年04月03日 14,606 +38 +0.26% 13,974
2020年04月02日 14,568 -240 -1.62% 13,937
2020年04月01日 14,808 -344 -2.27% 14,178
2020年03月31日 15,152 -61 -0.40% 14,479
2020年03月30日 15,213 -174 -1.13% 14,465
2020年03月27日 15,387 +431 +2.88% 14,599
2020年03月26日 14,956 -82 -0.55% 14,188
2020年03月25日 15,038 +753 +5.27% 14,265
2020年03月24日 14,285 +171 +1.21% 13,542
2020年03月23日 14,114 +84 +0.60% 13,382
2020年03月19日 14,030 -63 -0.45% 13,309
2020年03月18日 14,093 +127 +0.91% 13,396
2020年03月17日 13,966 -124 -0.88% 13,287
2020年03月16日 14,090 +102 +0.73% 13,439
2020年03月13日 13,988 -666 -4.54% 13,349
2020年03月12日 14,654 -455 -3.01% 13,993
2020年03月11日 15,109 +22 +0.15% 14,464
2020年03月10日 15,087 -80 -0.53% 14,439
2020年03月09日 15,167 -656 -4.15% 14,528
2020年03月06日 15,823 -355 -2.19% 15,155
2020年03月05日 16,178 +169 +1.06% 15,498
2020年03月04日 16,009 -88 -0.55% 15,343
2020年03月03日 16,097 +24 +0.15% 15,461
2020年03月02日 16,073 -40 -0.25% 15,463
2020年02月28日 16,113 -441 -2.66% 15,459
ファンドの特徴
・内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・実質的な基本資産配分は、国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
・三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)と三井住友・DC年金バランス50(標準型)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
347
分配金利回り
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月間ページ閲覧
407
値上がり(6ヶ月)
355
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.264%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2020年02月18日更新
分配金履歴
2020.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2020.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2013.02.18 0円
2012.02.20 0円
2011.02.18 0円
2010.02.18 0円
2009.02.18 0円
2008.02.18 0円
2007.02.19 0円
2006.02.20 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.97%
3ヶ月 -8.57%
6ヶ月 -6.72%
1年 -3.94%
2年 -2.55%
3年 +1.96%
5年 +1.34%
10年 +5.94%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.97%
3ヶ月 -8.57%
6ヶ月 -6.72%
1年 -3.94%
2年 -5.03%
3年 +6.01%
5年 +6.86%
10年 +78.11%
設定来(年率) +3.94%
設定来 +57.54%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.51
6ヶ月 -0.49
1年 -0.31
2年 -0.21
3年 0.19
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+