三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

(愛称:マイパッケージ70)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額16,535
前日比:+178円 (+1.09%)
純資産総額15,447百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 16,535 +178 +1.09% 15,447
2019年10月11日 16,357 +119 +0.73% 15,282
2019年10月10日 16,238 +33 +0.20% 15,164
2019年10月09日 16,205 -81 -0.50% 15,132
2019年10月08日 16,286 +84 +0.52% 15,205
2019年10月07日 16,202 +35 +0.22% 15,122
2019年10月04日 16,167 +40 +0.25% 15,109
2019年10月03日 16,127 -224 -1.37% 15,069
2019年10月02日 16,351 -81 -0.49% 15,274
2019年10月01日 16,432 +83 +0.51% 15,340
2019年09月30日 16,349 -90 -0.55% 15,204
2019年09月27日 16,439 -16 -0.10% 15,240
2019年09月26日 16,455 +37 +0.23% 15,263
2019年09月25日 16,418 -53 -0.32% 15,230
2019年09月24日 16,471 +5 +0.03% 15,283
2019年09月20日 16,466 -8 -0.05% 15,289
2019年09月19日 16,474 +61 +0.37% 15,304
2019年09月18日 16,413 -21 -0.13% 15,253
2019年09月17日 16,434 +3 +0.02% 15,266
2019年09月13日 16,431 +85 +0.52% 15,267
2019年09月12日 16,346 +99 +0.61% 15,203
2019年09月11日 16,247 +136 +0.84% 15,110
2019年09月10日 16,111 +43 +0.27% 14,997
2019年09月09日 16,068 +78 +0.49% 14,950
2019年09月06日 15,990 +58 +0.36% 14,885
2019年09月05日 15,932 +203 +1.29% 14,829
2019年09月04日 15,729 -47 -0.30% 14,640
2019年09月03日 15,776 +39 +0.25% 14,684
2019年09月02日 15,737 -51 -0.32% 14,649
2019年08月30日 15,788 +161 +1.03% 14,688
2019年08月29日 15,627 +34 +0.22% 14,518
2019年08月28日 15,593 +3 +0.02% 14,404
2019年08月27日 15,590 +108 +0.70% 14,365
2019年08月26日 15,482 -240 -1.53% 14,270
2019年08月23日 15,722 +13 +0.08% 14,493
2019年08月22日 15,709 +37 +0.24% 14,476
2019年08月21日 15,672 -75 -0.48% 14,430
2019年08月20日 15,747 +104 +0.66% 14,500
2019年08月19日 15,643 +96 +0.62% 14,406
2019年08月16日 15,547 +15 +0.10% 14,321
2019年08月15日 15,532 -162 -1.03% 14,313
2019年08月14日 15,694 +136 +0.87% 14,458
2019年08月13日 15,558 -158 -1.01% 14,318
2019年08月09日 15,716 +81 +0.52% 14,468
2019年08月08日 15,635 +3 +0.02% 14,399
2019年08月07日 15,632 +42 +0.27% 14,399
2019年08月06日 15,590 -126 -0.80% 14,360
2019年08月05日 15,716 -197 -1.24% 14,454
2019年08月02日 15,913 -265 -1.64% 14,629
2019年08月01日 16,178 -3 -0.02% 14,880
2019年07月31日 16,181 -78 -0.48% 14,880
2019年07月30日 16,259 +55 +0.34% 14,887
2019年07月29日 16,204 -14 -0.09% 14,798
2019年07月26日 16,218 -31 -0.19% 14,812
2019年07月25日 16,249 +31 +0.19% 14,840
2019年07月24日 16,218 +54 +0.33% 14,804
2019年07月23日 16,164 +75 +0.47% 14,749
2019年07月22日 16,089 -40 -0.25% 14,688
2019年07月19日 16,129 +154 +0.96% 14,725
2019年07月18日 15,975 -197 -1.22% 14,573
2019年07月17日 16,172 -4 -0.02% 14,752
2019年07月16日 16,176 -47 -0.29% 14,764
ファンドの特長
・内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・実質的な基本資産配分は、国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
・三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)と三井住友・DC年金バランス50(標準型)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
759
分配金利回り
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月間ページ閲覧
580
値上がり(6ヶ月)
761
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.264%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2015.02.18 0円
2014.02.18 0円
2013.02.18 0円
2012.02.20 0円
2011.02.18 0円
2010.02.18 0円
2009.02.18 0円
2008.02.18 0円
2007.02.19 0円
2006.02.20 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.55%
3ヶ月 +2.09%
6ヶ月 +1.31%
1年 -4.97%
2年 +1.27%
3年 +7.54%
5年 +4.86%
10年 +7.13%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.55%
3ヶ月 +2.09%
6ヶ月 +1.31%
1年 -4.97%
2年 +2.55%
3年 +24.36%
5年 +26.79%
10年 +99.16%
設定来(年率) +4.53%
設定来 +63.49%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.14
1年 -0.38
2年 0.13
3年 0.81
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+