三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)

複合商品型
基準日:2020年07月09日

基準価額16,322
前日比:+28円 (+0.17%)
純資産総額4,243百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 16,322 +28 +0.17% 4,243
2020年07月08日 16,294 -35 -0.21% 4,231
2020年07月07日 16,329 +61 +0.37% 4,237
2020年07月06日 16,268 +56 +0.35% 4,220
2020年07月03日 16,212 +106 +0.66% 4,206
2020年07月02日 16,106 -68 -0.42% 4,183
2020年07月01日 16,174 +4 +0.02% 4,197
2020年06月30日 16,170 +58 +0.36% 4,193
2020年06月29日 16,112 -100 -0.62% 4,165
2020年06月26日 16,212 +72 +0.45% 4,187
2020年06月25日 16,140 -78 -0.48% 4,166
2020年06月24日 16,218 -4 -0.02% 4,184
2020年06月23日 16,222 +63 +0.39% 4,186
2020年06月22日 16,159 -24 -0.15% 4,169
2020年06月19日 16,183 +9 +0.06% 4,175
2020年06月18日 16,174 -23 -0.14% 4,173
2020年06月17日 16,197 +64 +0.40% 4,179
2020年06月16日 16,133 +200 +1.26% 4,162
2020年06月15日 15,933 -73 -0.46% 4,100
2020年06月12日 16,006 -251 -1.54% 4,124
2020年06月11日 16,257 -112 -0.68% 4,196
2020年06月10日 16,369 +1 +0.01% 4,225
2020年06月09日 16,368 -54 -0.33% 4,226
2020年06月08日 16,422 +111 +0.68% 4,240
2020年06月05日 16,311 -33 -0.20% 4,217
2020年06月04日 16,344 +44 +0.27% 4,224
2020年06月03日 16,300 +107 +0.66% 4,214
2020年06月02日 16,193 +59 +0.37% 4,185
2020年06月01日 16,134 +80 +0.50% 4,166
2020年05月29日 16,054 +46 +0.29% 4,145
2020年05月28日 16,008 +72 +0.45% 4,123
2020年05月27日 15,936 +10 +0.06% 4,090
2020年05月26日 15,926 +64 +0.40% 4,090
2020年05月25日 15,862 +78 +0.49% 4,076
2020年05月22日 15,784 -41 -0.26% 4,058
2020年05月21日 15,825 +60 +0.38% 4,060
2020年05月20日 15,765 +78 +0.50% 4,045
2020年05月19日 15,687 +156 +1.00% 4,030
2020年05月18日 15,531 +20 +0.13% 3,985
2020年05月15日 15,511 +94 +0.61% 3,980
2020年05月14日 15,417 -172 -1.10% 3,956
2020年05月13日 15,589 -55 -0.35% 4,000
2020年05月12日 15,644 +64 +0.41% 4,014
2020年05月11日 15,580 +95 +0.61% 3,998
2020年05月08日 15,485 +121 +0.79% 3,977
2020年05月07日 15,364 -91 -0.59% 3,948
2020年05月01日 15,455 -70 -0.45% 3,973
2020年04月30日 15,525 +82 +0.53% 3,982
2020年04月28日 15,443 +84 +0.55% 3,955
2020年04月27日 15,359 +72 +0.47% 3,933
2020年04月24日 15,287 -6 -0.04% 3,914
2020年04月23日 15,293 +103 +0.68% 3,916
2020年04月22日 15,190 -107 -0.70% 3,887
2020年04月21日 15,297 -115 -0.75% 3,914
2020年04月20日 15,412 +79 +0.52% 3,943
2020年04月17日 15,333 +66 +0.43% 3,924
2020年04月16日 15,267 +10 +0.07% 3,906
2020年04月15日 15,257 +73 +0.48% 3,895
2020年04月14日 15,184 +37 +0.24% 3,873
2020年04月13日 15,147 -64 -0.42% 3,862
2020年04月10日 15,211 +91 +0.60% 3,878
ファンドの特徴
・主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
・基本資産配分比率を基準として、各マザーファンドおよび短期金融資産等に投資を行います。※基本資産配分比率 : 国内株式30%、外国株式20%、国内債券30%、外国債券15%、短期金融資産5%
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
287
値上がり(6ヶ月)
266
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.21%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2001年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2020年01月30日更新
分配金履歴
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2013.01.30 0円
2012.01.30 0円
2011.01.31 0円
2010.02.01 0円
2009.01.30 0円
2008.01.30 0円
2007.01.30 0円
2006.01.30 0円
2005.01.31 0円
2004.01.30 0円
2003.01.30 0円
2002.01.30 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.72%
3ヶ月 +8.07%
6ヶ月 -1.70%
1年 +4.14%
2年 +0.77%
3年 +2.68%
5年 +2.77%
10年 +6.93%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.72%
3ヶ月 +8.07%
6ヶ月 -1.70%
1年 +4.14%
2年 +1.54%
3年 +8.25%
5年 +14.66%
10年 +95.43%
設定来(年率) +3.18%
設定来 +61.70%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.73
6ヶ月 -0.14
1年 0.46
2年 0.09
3年 0.34
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+