三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)

複合商品型
基準日:2019年08月16日

基準価額15,269
前日比:-14円 (-0.09%)
純資産総額3,777百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 15,269 -14 -0.09% 3,777
2019年08月15日 15,283 -127 -0.82% 3,790
2019年08月14日 15,410 +97 +0.63% 3,819
2019年08月13日 15,313 -108 -0.70% 3,794
2019年08月09日 15,421 +69 +0.45% 3,821
2019年08月08日 15,352 +33 +0.22% 3,806
2019年08月07日 15,319 +65 +0.43% 3,802
2019年08月06日 15,254 -116 -0.75% 3,786
2019年08月05日 15,370 -146 -0.94% 3,815
2019年08月02日 15,516 -189 -1.20% 3,854
2019年08月01日 15,705 -22 -0.14% 3,903
2019年07月31日 15,727 -52 -0.33% 3,907
2019年07月30日 15,779 +59 +0.38% 3,916
2019年07月29日 15,720 -9 -0.06% 3,891
2019年07月26日 15,729 -26 -0.17% 3,891
2019年07月25日 15,755 +49 +0.31% 3,896
2019年07月24日 15,706 +34 +0.22% 3,883
2019年07月23日 15,672 +51 +0.33% 3,874
2019年07月22日 15,621 -27 -0.17% 3,862
2019年07月19日 15,648 +105 +0.68% 3,874
2019年07月18日 15,543 -116 -0.74% 3,846
2019年07月17日 15,659 -10 -0.06% 3,865
2019年07月16日 15,669 -2 -0.01% 3,869
2019年07月12日 15,671 -29 -0.18% 3,870
2019年07月11日 15,700 +16 +0.10% 3,878
2019年07月10日 15,684 -1 -0.01% 3,874
2019年07月09日 15,685 -24 -0.15% 3,879
2019年07月08日 15,709 -60 -0.38% 3,884
2019年07月05日 15,769 +11 +0.07% 3,899
2019年07月04日 15,758 +58 +0.37% 3,905
2019年07月03日 15,700 -37 -0.24% 3,890
2019年07月02日 15,737 +55 +0.35% 3,899
2019年07月01日 15,682 +155 +1.00% 3,881
2019年06月28日 15,527 +34 +0.22% 3,844
2019年06月27日 15,493 +57 +0.37% 3,829
2019年06月26日 15,436 -86 -0.55% 3,815
2019年06月25日 15,522 -14 -0.09% 3,837
2019年06月24日 15,536 -8 -0.05% 3,840
2019年06月21日 15,544 -42 -0.27% 3,841
2019年06月20日 15,586 +35 +0.23% 3,854
2019年06月19日 15,551 +105 +0.68% 3,845
2019年06月18日 15,446 -52 -0.34% 3,817
2019年06月17日 15,498 -28 -0.18% 3,831
2019年06月14日 15,526 +44 +0.28% 3,831
2019年06月13日 15,482 -51 -0.33% 3,823
2019年06月12日 15,533 +1 +0.01% 3,839
2019年06月11日 15,532 +24 +0.15% 3,838
2019年06月10日 15,508 +123 +0.80% 3,841
2019年06月07日 15,385 +75 +0.49% 3,811
2019年06月06日 15,310 +27 +0.18% 3,794
2019年06月05日 15,283 +163 +1.08% 3,776
2019年06月04日 15,120 -15 -0.10% 3,734
2019年06月03日 15,135 -148 -0.97% 3,739
2019年05月31日 15,283 -28 -0.18% 3,787
2019年05月30日 15,311 -62 -0.40% 3,794
2019年05月29日 15,373 -53 -0.34% 3,802
2019年05月28日 15,426 +32 +0.21% 3,804
2019年05月27日 15,394 +19 +0.12% 3,796
2019年05月24日 15,375 -48 -0.31% 3,784
2019年05月23日 15,423 -24 -0.16% 3,796
2019年05月22日 15,447 +41 +0.27% 3,797
2019年05月21日 15,406 -49 -0.32% 3,787
2019年05月20日 15,455 -50 -0.32% 3,799
2019年05月17日 15,505 +109 +0.71% 3,813
ファンドの特長
主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
基本資産配分比率を基準として、各マザーファンドおよび短期金融資産等に投資を行います。 ※基本資産配分比率 : 国内株式30%、外国株式20%、国内債券30%、外国債券15%、短期金融資産5%
原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
733
分配金利回り
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月間ページ閲覧
557
値上がり(6ヶ月)
745
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2001年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2019年01月30日更新
分配金履歴
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2013.01.30 0円
2012.01.30 0円
2011.01.31 0円
2010.02.01 0円
2009.01.30 0円
2008.01.30 0円
2007.01.30 0円
2006.01.30 0円
2005.01.31 0円
2004.01.30 0円
2003.01.30 0円
2002.01.30 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 +0.02%
6ヶ月 +4.92%
1年 -1.47%
2年 +2.21%
3年 +5.40%
5年 +5.07%
10年 +6.17%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 +0.02%
6ヶ月 +4.92%
1年 -1.47%
2年 +4.47%
3年 +17.10%
5年 +28.07%
10年 +81.94%
設定来(年率) +3.09%
設定来 +57.27%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.83
1年 -0.15
2年 0.30
3年 0.81
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+