三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 14,711 | 0 | 0.00% | 636 |
2025年01月20日 | 14,711 | +1 | +0.01% | 640 |
2025年01月17日 | 14,710 | -2 | -0.01% | 640 |
2025年01月16日 | 14,712 | -1 | -0.01% | 641 |
2025年01月15日 | 14,713 | -60 | -0.41% | 648 |
2025年01月14日 | 14,773 | -1 | -0.01% | 651 |
2025年01月10日 | 14,774 | 0 | 0.00% | 652 |
2025年01月09日 | 14,774 | 0 | 0.00% | 658 |
2025年01月08日 | 14,774 | 0 | 0.00% | 662 |
2025年01月07日 | 14,774 | +1 | +0.01% | 666 |
2025年01月06日 | 14,773 | -1 | -0.01% | 668 |
2024年12月30日 | 14,774 | +1 | +0.01% | 674 |
2024年12月27日 | 14,773 | +1 | +0.01% | 674 |
2024年12月26日 | 14,772 | 0 | 0.00% | 674 |
2024年12月25日 | 14,772 | 0 | 0.00% | 674 |
2024年12月24日 | 14,772 | +1 | +0.01% | 680 |
2024年12月23日 | 14,771 | -2 | -0.01% | 680 |
2024年12月20日 | 14,773 | +5 | +0.03% | 685 |
2024年12月19日 | 14,768 | +2 | +0.01% | 686 |
2024年12月18日 | 14,766 | -1 | -0.01% | 686 |
2024年12月17日 | 14,767 | -12 | -0.08% | 694 |
2024年12月16日 | 14,779 | +1 | +0.01% | 700 |
2024年12月13日 | 14,778 | +2 | +0.01% | 708 |
2024年12月12日 | 14,776 | +1 | +0.01% | 711 |
2024年12月11日 | 14,775 | 0 | 0.00% | 714 |
2024年12月10日 | 14,775 | 0 | 0.00% | 720 |
2024年12月09日 | 14,775 | +1 | +0.01% | 721 |
2024年12月06日 | 14,774 | -1 | -0.01% | 725 |
2024年12月05日 | 14,775 | +1 | +0.01% | 733 |
2024年12月04日 | 14,774 | 0 | 0.00% | 734 |
2024年12月03日 | 14,774 | 0 | 0.00% | 736 |
2024年12月02日 | 14,774 | 0 | 0.00% | 738 |
2024年11月29日 | 14,774 | -3 | -0.02% | 746 |
2024年11月28日 | 14,777 | 0 | 0.00% | 748 |
2024年11月27日 | 14,777 | -26 | -0.18% | 763 |
2024年11月26日 | 14,803 | 0 | 0.00% | 765 |
2024年11月25日 | 14,803 | -4 | -0.03% | 766 |
2024年11月22日 | 14,807 | -11 | -0.07% | 767 |
2024年11月21日 | 14,818 | +3 | +0.02% | 770 |
2024年11月20日 | 14,815 | +8 | +0.05% | 771 |
2024年11月19日 | 14,807 | -1 | -0.01% | 772 |
2024年11月18日 | 14,808 | -42 | -0.28% | 773 |
2024年11月15日 | 14,850 | +19 | +0.13% | 781 |
2024年11月14日 | 14,831 | +12 | +0.08% | 780 |
2024年11月13日 | 14,819 | +18 | +0.12% | 781 |
2024年11月12日 | 14,801 | +12 | +0.08% | 782 |
2024年11月11日 | 14,789 | -2 | -0.01% | 785 |
2024年11月08日 | 14,791 | -23 | -0.16% | 788 |
2024年11月07日 | 14,814 | +29 | +0.20% | 791 |
2024年11月06日 | 14,785 | +9 | +0.06% | 795 |
2024年11月05日 | 14,776 | +8 | +0.05% | 795 |
2024年11月01日 | 14,768 | -22 | -0.15% | 795 |
2024年10月31日 | 14,790 | +5 | +0.03% | 802 |
2024年10月30日 | 14,785 | +6 | +0.04% | 806 |
2024年10月29日 | 14,779 | -188 | -1.26% | 808 |
2024年10月28日 | 14,967 | +21 | +0.14% | 820 |
2024年10月25日 | 14,946 | -35 | -0.23% | 821 |
2024年10月24日 | 14,981 | +17 | +0.11% | 831 |
2024年10月23日 | 14,964 | -57 | -0.38% | 845 |
2024年10月22日 | 15,021 | +16 | +0.11% | 860 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.33%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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