<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

複合商品型
基準日:2018年09月12日

基準価額2,948
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額1,092百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年09月12日 2,948 -0 0.00% 1,092
2018年09月11日 2,948 0 0.00% 1,119
2018年09月10日 2,948 0 0.00% 1,119
2018年09月07日 2,948 0 0.00% 1,121
2018年09月06日 2,948 0 0.00% 1,122
2018年09月05日 2,948 0 0.00% 1,126
2018年09月04日 2,948 -1 -0.03% 1,126
2018年09月03日 2,949 0 0.00% 1,126
2018年08月31日 2,949 0 0.00% 1,126
2018年08月30日 2,949 0 0.00% 1,126
2018年08月29日 2,949 0 0.00% 1,128
2018年08月28日 2,949 +5 +0.17% 1,131
2018年08月27日 2,944 +13 +0.44% 1,129
2018年08月24日 2,931 -17 -0.58% 1,126
2018年08月23日 2,948 0 0.00% 1,132
2018年08月22日 2,948 +35 +1.20% 1,136
2018年08月21日 2,913 -15 -0.51% 1,122
2018年08月20日 2,928 -112 -3.68% 1,128
2018年08月17日 3,040 +146 +5.04% 1,173
2018年08月16日 2,894 +190 +7.03% 1,121
2018年08月15日 2,704 +155 +6.08% 1,067
2018年08月14日 2,549 -210 -7.61% 1,009
2018年08月13日 2,759 -669 -19.52% 1,096
2018年08月10日 3,428 0 0.00% 1,361
2018年08月09日 3,428 -20 -0.58% 1,363
2018年08月08日 3,448 -22 -0.63% 1,371
2018年08月07日 3,470 -51 -1.45% 1,379
2018年08月06日 3,521 -15 -0.42% 1,400
2018年08月03日 3,536 -134 -3.65% 1,407
2018年08月02日 3,670 +1 +0.03% 1,465
2018年08月01日 3,669 +11 +0.30% 1,467
2018年07月31日 3,658 -21 -0.57% 1,461
2018年07月30日 3,679 +3 +0.08% 1,469
2018年07月27日 3,676 +7 +0.19% 1,467
2018年07月26日 3,669 +29 +0.80% 1,464
2018年07月25日 3,640 -109 -2.91% 1,456
2018年07月24日 3,749 +37 +1.00% 1,499
2018年07月23日 3,712 -2 -0.05% 1,492
2018年07月20日 3,714 -5 -0.13% 1,496
2018年07月19日 3,719 -4 -0.11% 1,498
2018年07月18日 3,723 +46 +1.25% 1,499
2018年07月17日 3,677 +3 +0.08% 1,485
2018年07月13日 3,674 +38 +1.05% 1,483
2018年07月12日 3,636 -209 -5.44% 1,466
2018年07月11日 3,845 -101 -2.56% 1,556
2018年07月10日 3,946 +60 +1.54% 1,596
2018年07月09日 3,886 +47 +1.22% 1,578
2018年07月06日 3,839 +59 +1.56% 1,596
2018年07月05日 3,780 0 0.00% 1,571
2018年07月04日 3,780 -75 -1.95% 1,567
2018年07月03日 3,855 0 0.00% 1,598
2018年07月02日 3,855 +41 +1.07% 1,598
2018年06月29日 3,814 +8 +0.21% 1,590
2018年06月28日 3,806 +30 +0.79% 1,587
2018年06月27日 3,776 +59 +1.59% 1,594
2018年06月26日 3,717 -5 -0.13% 1,572
2018年06月25日 3,722 +34 +0.92% 1,576
2018年06月22日 3,688 -2 -0.05% 1,562
2018年06月21日 3,690 +19 +0.52% 1,565
2018年06月20日 3,671 -55 -1.48% 1,568
2018年06月19日 3,726 0 0.00% 1,592
2018年06月18日 3,726 0 0.00% 1,592
2018年06月15日 3,726 -67 -1.77% 1,599
2018年06月14日 3,793 -51 -1.33% 1,632
2018年06月13日 3,844 -18 -0.47% 1,657
ファンドの特長
主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含みます。)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
「アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ」は、原則として、「米ドル」売り、「トルコリラ」買いの為替取引を行います。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8124%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年09月30日
償還日 2018年9月12日
決算日 原則 毎月12日

2018年08月13日更新
分配金履歴
2018.08.13 120円
2018.07.12 120円
2018.06.12 120円
2018.05.14 120円
2018.04.12 120円
2018.03.12 120円
2018.08.13 120円
2018.07.12 120円
2018.06.12 120円
2018.05.14 120円
2018.04.12 120円
2018.03.12 120円
2018.02.13 120円
2018.01.12 120円
2017.12.12 120円
2017.11.13 120円
2017.10.12 120円
2017.09.12 120円
2017.08.14 120円
2017.07.12 120円
2017.06.12 120円
2017.05.12 120円
2017.04.12 120円
2017.03.13 120円
2017.02.13 120円
2017.01.12 120円
2016.12.12 120円
2016.11.14 120円
2016.10.12 120円
2016.09.12 120円
2016.08.12 120円
2016.07.12 120円
2016.06.13 120円
2016.05.12 120円
2016.04.12 120円
2016.03.14 120円
2016.02.12 120円
2016.01.12 120円
2015.12.14 120円
2015.11.12 120円
2015.10.13 120円
2015.09.14 120円
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2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -15.88%
3ヶ月 -17.11%
6ヶ月 -24.65%
1年 -27.70%
2年 -13.41%
3年 -5.70%
5年 -0.91%
10年 ---
2018年09月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.44%
設定来 +79.58%
2018年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.26
1年 -1.53
2年 -0.79
3年 -0.32
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
5