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お気に入り登録ファンドの特徴
「アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ」は、原則として、「米ドル」売り、「トルコリラ」買いの為替取引を行います。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年08月 | 2,949 | -709 | -19.38% | 1,126 |
| 2018年07月 | 3,658 | -156 | -4.09% | 1,461 |
| 2018年06月 | 3,814 | -140 | -3.54% | 1,590 |
| 2018年05月 | 3,954 | -398 | -9.15% | 1,748 |
| 2018年04月 | 4,352 | -86 | -1.94% | 1,961 |
| 2018年03月 | 4,438 | -288 | -6.09% | 2,039 |
| 2018年02月 | 4,726 | -316 | -6.27% | 2,153 |
| 2018年01月 | 5,042 | -312 | -5.83% | 2,269 |
| 2017年12月 | 5,354 | +268 | +5.27% | 2,302 |
| 2017年11月 | 5,086 | -195 | -3.69% | 2,089 |
| 2017年10月 | 5,281 | -205 | -3.74% | 2,145 |
| 2017年09月 | 5,486 | -165 | -2.92% | 2,072 |
| 2017年08月 | 5,651 | +7 | +0.12% | 1,896 |
| 2017年07月 | 5,644 | -108 | -1.88% | 1,817 |
| 2017年06月 | 5,752 | +114 | +2.02% | 1,763 |
| 2017年05月 | 5,638 | -43 | -0.76% | 1,836 |
| 2017年04月 | 5,681 | +143 | +2.58% | 1,807 |
| 2017年03月 | 5,538 | -69 | -1.23% | 1,771 |
| 2017年02月 | 5,607 | +271 | +5.08% | 1,779 |
| 2017年01月 | 5,336 | -485 | -8.33% | 1,716 |
| 2016年12月 | 5,821 | -52 | -0.89% | 1,870 |
| 2016年11月 | 5,873 | -421 | -6.69% | 1,909 |
| 2016年10月 | 6,294 | -416 | -6.20% | 2,149 |
| 2016年09月 | 6,710 | -291 | -4.16% | 2,437 |
| 2016年08月 | 7,001 | -131 | -1.84% | 2,638 |
| 2016年07月 | 7,132 | +147 | +2.10% | 2,908 |
| 2016年06月 | 6,985 | -83 | -1.17% | 3,083 |
| 2016年05月 | 7,068 | -469 | -6.22% | 3,301 |
| 2016年04月 | 7,537 | -10 | -0.13% | 3,728 |
| 2016年03月 | 7,547 | +397 | +5.55% | 4,025 |
| 2016年02月 | 7,150 | -31 | -0.43% | 4,085 |
| 2016年01月 | 7,181 | -512 | -6.66% | 4,361 |
| 2015年12月 | 7,693 | -38 | -0.49% | 4,810 |
| 2015年11月 | 7,731 | -57 | -0.73% | 5,319 |
| 2015年10月 | 7,788 | +767 | +10.92% | 5,609 |
| 2015年09月 | 7,021 | -626 | -8.19% | 5,293 |
パフォーマンス
注目ファンド
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最近見たファンド
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1億円／口未満：2.16％
1億円／口以上10億円／口未満：1.08％ 10億円／口以上：0.54％ |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.8124％程度 |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
- 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。 - 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。
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＜その他＞
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投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
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