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  当ファンドは償還済です。

中国民営企業株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年03月03日

基準価額10,671
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額291百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年03月03日 10,671 -1 -0.01% 291
2017年03月02日 10,672 -1 -0.01% 291
2017年03月01日 10,673 -6 -0.06% 291
2017年02月28日 10,679 0 0.00% 291
2017年02月27日 10,679 -2 -0.02% 291
2017年02月24日 10,681 0 0.00% 291
2017年02月23日 10,681 -1 -0.01% 291
2017年02月22日 10,682 -1 -0.01% 291
2017年02月21日 10,683 0 0.00% 291
2017年02月20日 10,683 -2 -0.02% 293
2017年02月17日 10,685 0 0.00% 293
2017年02月16日 10,685 -1 -0.01% 295
2017年02月15日 10,686 0 0.00% 295
2017年02月14日 10,686 0 0.00% 296
2017年02月13日 10,686 -2 -0.02% 297
2017年02月10日 10,688 0 0.00% 297
2017年02月09日 10,688 -53 -0.49% 297
2017年02月08日 10,741 +84 +0.79% 298
2017年02月07日 10,657 +62 +0.59% 296
2017年02月06日 10,595 -73 -0.68% 294
2017年02月03日 10,668 -56 -0.52% 296
2017年02月02日 10,724 +13 +0.12% 301
2017年02月01日 10,711 -59 -0.55% 301
2017年01月31日 10,770 -120 -1.10% 302
2017年01月30日 10,890 -17 -0.16% 306
2017年01月27日 10,907 +170 +1.58% 307
2017年01月26日 10,737 +18 +0.17% 302
2017年01月25日 10,719 +160 +1.52% 302
2017年01月24日 10,559 -53 -0.50% 300
2017年01月23日 10,612 -120 -1.12% 303
2017年01月20日 10,732 +28 +0.26% 306
2017年01月19日 10,704 +238 +2.27% 306
2017年01月18日 10,466 -48 -0.46% 303
2017年01月17日 10,514 -87 -0.82% 310
2017年01月16日 10,601 -48 -0.45% 317
2017年01月13日 10,649 -91 -0.85% 318
2017年01月12日 10,740 -26 -0.24% 321
2017年01月11日 10,766 +124 +1.17% 322
2017年01月10日 10,642 +83 +0.79% 318
2017年01月06日 10,559 +163 +1.57% 313
2017年01月05日 10,396 -26 -0.25% 305
2017年01月04日 10,422 +245 +2.41% 305
2016年12月30日 10,177 +6 +0.06% 298
2016年12月29日 10,171 +19 +0.19% 300
2016年12月28日 10,152 +49 +0.49% 300
2016年12月27日 10,103 +36 +0.36% 298
2016年12月26日 10,067 -214 -2.08% 297
2016年12月22日 10,281 -16 -0.16% 303
2016年12月21日 10,297 +37 +0.36% 304
2016年12月20日 10,260 -142 -1.37% 303
2016年12月19日 10,402 -58 -0.55% 307
2016年12月16日 10,460 -130 -1.23% 309
2016年12月15日 10,590 +182 +1.75% 313
2016年12月14日 10,408 +78 +0.76% 313
2016年12月13日 10,330 -199 -1.89% 310
2016年12月12日 10,529 +22 +0.21% 316
2016年12月09日 10,507 +85 +0.82% 316
2016年12月08日 10,422 +17 +0.16% 313
2016年12月07日 10,405 +60 +0.58% 313
2016年12月06日 10,345 -4 -0.04% 311
2016年12月05日 10,349 -215 -2.04% 311
ファンドの特徴
主として中国本土で事業展開し、香港・上海・深セン等の取引所に上場している中国の民営企業の株式に投資を行います。
中国における事業の展開状況や収益構造等を総合的に判断して、投資候補銘柄を選別し、ポートフォリオを構築します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8144%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月28日
償還日 2017年3月3日
決算日 原則 毎年4月15日、10月15日

2016年10月17日更新
分配金履歴
2016.10.17 0円
2016.04.15 0円
2015.10.15 0円
2015.04.15 2,300円
2014.10.15 200円
2014.04.15 600円
2016.10.17 0円
2016.04.15 0円
2015.10.15 0円
2015.04.15 2,300円
2014.10.15 200円
2014.04.15 600円
2013.10.15 1,300円
2013.04.15 100円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
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2017年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.84%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 +9.35%
1年 +18.59%
2年 +6.10%
3年 +6.09%
5年 +13.42%
10年 ---
2017年03月03日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.83%
設定来 +51.71%
2017年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.84
1年 1.01
2年 0.23
3年 0.26
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4