イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 15,916 | +227 | +1.45% | 92,253 |
2025年01月17日 | 15,689 | +1 | +0.01% | 91,165 |
2025年01月16日 | 15,688 | +104 | +0.67% | 91,496 |
2025年01月15日 | 15,584 | +227 | +1.48% | 91,094 |
2025年01月14日 | 15,357 | -176 | -1.13% | 89,995 |
2025年01月10日 | 15,533 | -22 | -0.14% | 91,027 |
2025年01月09日 | 15,555 | -54 | -0.35% | 91,271 |
2025年01月08日 | 15,609 | -100 | -0.64% | 91,669 |
2025年01月07日 | 15,709 | +223 | +1.44% | 92,207 |
2025年01月06日 | 15,486 | +95 | +0.62% | 90,969 |
2024年12月30日 | 15,391 | -167 | -1.07% | 90,552 |
2024年12月27日 | 15,558 | +61 | +0.39% | 91,743 |
2024年12月26日 | 15,497 | +41 | +0.27% | 91,381 |
2024年12月25日 | 15,456 | +168 | +1.10% | 91,297 |
2024年12月24日 | 15,288 | +198 | +1.31% | 90,405 |
2024年12月23日 | 15,090 | +83 | +0.55% | 89,396 |
2024年12月20日 | 15,007 | +171 | +1.15% | 89,066 |
2024年12月19日 | 14,836 | -427 | -2.80% | 88,268 |
2024年12月18日 | 15,263 | -191 | -1.24% | 90,957 |
2024年12月17日 | 15,454 | +136 | +0.89% | 92,244 |
2024年12月16日 | 15,318 | +205 | +1.36% | 91,558 |
2024年12月13日 | 15,113 | -56 | -0.37% | 90,464 |
2024年12月12日 | 15,169 | +261 | +1.75% | 90,984 |
2024年12月11日 | 14,908 | -164 | -1.09% | 89,626 |
2024年12月10日 | 15,072 | +72 | +0.48% | 90,705 |
2024年12月09日 | 15,000 | +9 | +0.06% | 90,395 |
2024年12月06日 | 14,991 | -78 | -0.52% | 90,519 |
2024年12月05日 | 15,069 | +48 | +0.32% | 91,053 |
2024年12月04日 | 15,021 | -45 | -0.30% | 90,909 |
2024年12月03日 | 15,066 | +57 | +0.38% | 91,253 |
2024年12月02日 | 15,009 | +50 | +0.33% | 91,076 |
2024年11月29日 | 14,959 | -112 | -0.74% | 90,769 |
2024年11月28日 | 15,071 | -179 | -1.17% | 91,607 |
2024年11月27日 | 15,250 | -174 | -1.13% | 92,859 |
2024年11月26日 | 15,424 | +32 | +0.21% | 94,092 |
2024年11月25日 | 15,392 | +115 | +0.75% | 94,071 |
2024年11月22日 | 15,277 | +131 | +0.86% | 93,750 |
2024年11月21日 | 15,146 | +46 | +0.30% | 93,096 |
2024年11月20日 | 15,100 | +106 | +0.71% | 93,063 |
2024年11月19日 | 14,994 | +178 | +1.20% | 92,583 |
2024年11月18日 | 14,816 | -346 | -2.28% | 91,784 |
2024年11月15日 | 15,162 | +57 | +0.38% | 94,266 |
2024年11月14日 | 15,105 | +27 | +0.18% | 94,292 |
2024年11月13日 | 15,078 | -133 | -0.87% | 94,895 |
2024年11月12日 | 15,211 | +36 | +0.24% | 95,730 |
2024年11月11日 | 15,175 | +19 | +0.13% | 95,922 |
2024年11月08日 | 15,156 | +1 | +0.01% | 96,186 |
2024年11月07日 | 15,155 | +406 | +2.75% | 96,232 |
2024年11月06日 | 14,749 | +307 | +2.13% | 93,753 |
2024年11月05日 | 14,442 | +175 | +1.23% | 91,977 |
2024年11月01日 | 14,267 | -348 | -2.38% | 90,892 |
2024年10月31日 | 14,615 | -90 | -0.61% | 93,304 |
2024年10月30日 | 14,705 | +42 | +0.29% | 94,060 |
2024年10月29日 | 14,663 | +21 | +0.14% | 93,824 |
2024年10月28日 | 14,642 | +184 | +1.27% | 93,784 |
2024年10月25日 | 14,458 | +91 | +0.63% | 92,812 |
2024年10月24日 | 14,367 | -15 | -0.10% | 92,410 |
2024年10月23日 | 14,382 | -6 | -0.04% | 92,592 |
2024年10月22日 | 14,388 | +14 | +0.10% | 92,768 |
2024年10月21日 | 14,374 | -51 | -0.35% | 92,750 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.925% |
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