当ファンドは、IFAが媒介する場合のみご購入いただけます。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

国際株式型
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月22日

基準価額14,684
前日比:+87円 (+0.60%)
純資産総額110,059百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月22日 14,684 +87 +0.60% 110,059
2024年05月21日 14,597 +102 +0.70% 109,576
2024年05月20日 14,495 +77 +0.53% 109,275
2024年05月17日 14,418 +48 +0.33% 109,048
2024年05月16日 14,370 -97 -0.67% 109,215
2024年05月15日 14,467 +169 +1.18% 110,282
2024年05月14日 14,298 +52 +0.37% 109,860
2024年05月13日 14,246 -37 -0.26% 109,804
2024年05月10日 14,283 +77 +0.54% 110,370
2024年05月09日 14,206 -23 -0.16% 110,197
2024年05月08日 14,229 +37 +0.26% 110,633
2024年05月07日 14,192 +390 +2.83% 110,467
2024年05月02日 13,802 -253 -1.80% 107,620
2024年05月01日 14,055 -201 -1.41% 109,727
2024年04月30日 14,256 +477 +3.46% 111,440
2024年04月26日 13,779 +61 +0.44% 107,918
2024年04月25日 13,718 +56 +0.41% 107,582
2024年04月24日 13,662 +172 +1.28% 107,334
2024年04月23日 13,490 +99 +0.74% 106,099
2024年04月22日 13,391 -107 -0.79% 105,515
2024年04月19日 13,498 -46 -0.34% 106,544
2024年04月18日 13,544 -65 -0.48% 107,172
2024年04月17日 13,609 -80 -0.58% 108,063
2024年04月16日 13,689 -143 -1.03% 109,021
2024年04月15日 13,832 -291 -2.06% 110,594
2024年04月12日 14,123 +57 +0.41% 113,420
2024年04月11日 14,066 -62 -0.44% 113,405
2024年04月10日 14,128 +96 +0.68% 114,144
2024年04月09日 14,032 +111 +0.80% 113,612
2024年04月08日 13,921 +140 +1.02% 112,930
2024年04月05日 13,781 -188 -1.35% 112,011
2024年04月04日 13,969 +135 +0.98% 113,700
2024年04月03日 13,834 -175 -1.25% 112,893
2024年04月02日 14,009 +13 +0.09% 114,458
2024年04月01日 13,996 -41 -0.29% 114,348
2024年03月29日 14,037 +14 +0.10% 114,881
2024年03月28日 14,023 +229 +1.66% 114,979
2024年03月27日 13,794 -24 -0.17% 113,355
2024年03月26日 13,818 -39 -0.28% 113,868
2024年03月25日 13,857 -91 -0.65% 114,656
2024年03月22日 13,948 +229 +1.67% 115,579
2024年03月21日 13,719 +363 +2.72% 113,892
2024年03月19日 13,356 +101 +0.76% 111,104
2024年03月18日 13,255 -6 -0.05% 110,600
2024年03月15日 13,261 -75 -0.56% 110,888
2024年03月14日 13,336 +21 +0.16% 111,761
2024年03月13日 13,315 +87 +0.66% 111,788
2024年03月12日 13,228 +20 +0.15% 111,238
2024年03月11日 13,208 -234 -1.74% 111,723
2024年03月08日 13,442 +149 +1.12% 113,938
2024年03月07日 13,293 +24 +0.18% 113,243
2024年03月06日 13,269 -186 -1.38% 113,424
2024年03月05日 13,455 -31 -0.23% 115,299
2024年03月04日 13,486 +163 +1.22% 115,952
2024年03月01日 13,323 +68 +0.51% 114,653
2024年02月29日 13,255 +1 +0.01% 114,307
2024年02月28日 13,254 +45 +0.34% 114,579
2024年02月27日 13,209 +79 +0.60% 114,387
2024年02月26日 13,130 +3 +0.02% 113,994
ファンドの特徴
・世界の脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行います。
・テクノロジー・イノベーションとクリーン・エネルギーに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが実質的な運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
※当ファンドは、IFAが媒介する場合のみご購入いただけます。
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +13.47%
6ヶ月 +23.81%
1年 +25.40%
2年 +13.03%
3年 +11.33%
5年 ---
10年 ---
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +13.47%
6ヶ月 +23.81%
1年 +25.40%
2年 +27.75%
3年 +37.99%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.77%
設定来 +42.56%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.98
6ヶ月 2.23
1年 1.37
2年 0.60
3年 0.51
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
456
値上がり(6ヶ月)
724
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

取扱いなし

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.925%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2021年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月7日

2024年04月08日更新
分配金履歴
2024.04.08 0円
2023.04.07 0円
2022.04.07 0円
2024.04.08 0円
2023.04.07 0円
2022.04.07 0円