イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額15,916
前日比:+227円 (+1.45%)
純資産総額92,253百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 15,916 +227 +1.45% 92,253
2025年01月17日 15,689 +1 +0.01% 91,165
2025年01月16日 15,688 +104 +0.67% 91,496
2025年01月15日 15,584 +227 +1.48% 91,094
2025年01月14日 15,357 -176 -1.13% 89,995
2025年01月10日 15,533 -22 -0.14% 91,027
2025年01月09日 15,555 -54 -0.35% 91,271
2025年01月08日 15,609 -100 -0.64% 91,669
2025年01月07日 15,709 +223 +1.44% 92,207
2025年01月06日 15,486 +95 +0.62% 90,969
2024年12月30日 15,391 -167 -1.07% 90,552
2024年12月27日 15,558 +61 +0.39% 91,743
2024年12月26日 15,497 +41 +0.27% 91,381
2024年12月25日 15,456 +168 +1.10% 91,297
2024年12月24日 15,288 +198 +1.31% 90,405
2024年12月23日 15,090 +83 +0.55% 89,396
2024年12月20日 15,007 +171 +1.15% 89,066
2024年12月19日 14,836 -427 -2.80% 88,268
2024年12月18日 15,263 -191 -1.24% 90,957
2024年12月17日 15,454 +136 +0.89% 92,244
2024年12月16日 15,318 +205 +1.36% 91,558
2024年12月13日 15,113 -56 -0.37% 90,464
2024年12月12日 15,169 +261 +1.75% 90,984
2024年12月11日 14,908 -164 -1.09% 89,626
2024年12月10日 15,072 +72 +0.48% 90,705
2024年12月09日 15,000 +9 +0.06% 90,395
2024年12月06日 14,991 -78 -0.52% 90,519
2024年12月05日 15,069 +48 +0.32% 91,053
2024年12月04日 15,021 -45 -0.30% 90,909
2024年12月03日 15,066 +57 +0.38% 91,253
2024年12月02日 15,009 +50 +0.33% 91,076
2024年11月29日 14,959 -112 -0.74% 90,769
2024年11月28日 15,071 -179 -1.17% 91,607
2024年11月27日 15,250 -174 -1.13% 92,859
2024年11月26日 15,424 +32 +0.21% 94,092
2024年11月25日 15,392 +115 +0.75% 94,071
2024年11月22日 15,277 +131 +0.86% 93,750
2024年11月21日 15,146 +46 +0.30% 93,096
2024年11月20日 15,100 +106 +0.71% 93,063
2024年11月19日 14,994 +178 +1.20% 92,583
2024年11月18日 14,816 -346 -2.28% 91,784
2024年11月15日 15,162 +57 +0.38% 94,266
2024年11月14日 15,105 +27 +0.18% 94,292
2024年11月13日 15,078 -133 -0.87% 94,895
2024年11月12日 15,211 +36 +0.24% 95,730
2024年11月11日 15,175 +19 +0.13% 95,922
2024年11月08日 15,156 +1 +0.01% 96,186
2024年11月07日 15,155 +406 +2.75% 96,232
2024年11月06日 14,749 +307 +2.13% 93,753
2024年11月05日 14,442 +175 +1.23% 91,977
2024年11月01日 14,267 -348 -2.38% 90,892
2024年10月31日 14,615 -90 -0.61% 93,304
2024年10月30日 14,705 +42 +0.29% 94,060
2024年10月29日 14,663 +21 +0.14% 93,824
2024年10月28日 14,642 +184 +1.27% 93,784
2024年10月25日 14,458 +91 +0.63% 92,812
2024年10月24日 14,367 -15 -0.10% 92,410
2024年10月23日 14,382 -6 -0.04% 92,592
2024年10月22日 14,388 +14 +0.10% 92,768
2024年10月21日 14,374 -51 -0.35% 92,750
ファンドの特徴
・世界の脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行います。
・テクノロジー・イノベーションとクリーン・エネルギーに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが実質的な運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
-
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.89%
3ヶ月 +11.77%
6ヶ月 +2.65%
1年 +19.91%
2年 +17.25%
3年 +10.80%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.89%
3ヶ月 +11.77%
6ヶ月 +2.65%
1年 +19.91%
2年 +37.47%
3年 +36.01%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +14.34%
設定来 +53.91%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.99
6ヶ月 0.15
1年 1.42
2年 1.01
3年 0.48
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
545
値上がり(6ヶ月)
599
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.925%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2021年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月7日

2024年04月08日更新
分配金履歴
2024.04.08 0円
2023.04.07 0円
2022.04.07 0円
2024.04.08 0円
2023.04.07 0円
2022.04.07 0円