三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

複合商品型
基準日:2022年08月05日

基準価額13,176
前日比:+9円 (+0.07%)
純資産総額1,499百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資します。
・各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
・実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行いません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.231%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2017年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月10日

2021年09月10日更新
分配金履歴
2021.09.10 0円
2020.09.10 0円
2019.09.10 0円
2018.09.10 0円
2021.09.10 0円
2020.09.10 0円
2019.09.10 0円
2018.09.10 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +3.59%
1年 +4.25%
2年 +12.57%
3年 +8.23%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +3.59%
1年 +4.25%
2年 +26.72%
3年 +26.79%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.68%
設定来 +32.24%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 0.41
1年 0.49
2年 1.51
3年 0.82
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+