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三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額18,029
前日比:+107円 (+0.60%)
純資産総額6,475百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 18,029 +107 +0.60% 6,475
2020年02月20日 17,922 +278 +1.58% 6,436
2020年02月19日 17,644 -41 -0.23% 6,350
2020年02月18日 17,685 +8 +0.05% 6,364
2020年02月17日 17,677 +35 +0.20% 6,369
2020年02月14日 17,642 -7 -0.04% 6,360
2020年02月13日 17,649 +173 +0.99% 6,363
2020年02月12日 17,476 +129 +0.74% 6,301
2020年02月10日 17,347 -149 -0.85% 6,252
2020年02月07日 17,496 +94 +0.54% 6,387
2020年02月06日 17,402 +184 +1.07% 6,353
2020年02月05日 17,218 +424 +2.52% 6,299
2020年02月04日 16,794 +281 +1.70% 6,145
2020年02月03日 16,513 -434 -2.56% 6,043
2020年01月31日 16,947 +2 +0.01% 6,203
2020年01月30日 16,945 +19 +0.11% 6,194
2020年01月29日 16,926 +195 +1.17% 6,187
2020年01月28日 16,731 -255 -1.50% 6,094
2020年01月27日 16,986 -235 -1.36% 6,187
2020年01月24日 17,221 -48 -0.28% 6,274
2020年01月23日 17,269 +45 +0.26% 6,294
2020年01月22日 17,224 -87 -0.50% 6,271
2020年01月21日 17,311 +6 +0.03% 6,303
2020年01月20日 17,305 +28 +0.16% 6,303
2020年01月17日 17,277 +310 +1.83% 6,289
2020年01月16日 16,967 +50 +0.30% 6,175
2020年01月15日 16,917 -39 -0.23% 6,149
2020年01月14日 16,956 +185 +1.10% 6,168
2020年01月10日 16,771 +169 +1.02% 6,101
2020年01月09日 16,602 +311 +1.91% 6,029
2020年01月08日 16,291 -93 -0.57% 5,919
2020年01月07日 16,384 +87 +0.53% 5,959
2020年01月06日 16,297 -303 -1.83% 5,926
2019年12月30日 16,600 +1 +0.01% 6,038
2019年12月27日 16,599 +90 +0.55% 6,004
2019年12月26日 16,509 +32 +0.19% 5,972
2019年12月25日 16,477 -24 -0.15% 5,970
2019年12月24日 16,501 +27 +0.16% 5,986
2019年12月23日 16,474 +76 +0.46% 5,979
2019年12月20日 16,398 +64 +0.39% 5,960
2019年12月19日 16,334 -24 -0.15% 5,941
2019年12月18日 16,358 +42 +0.26% 5,960
2019年12月17日 16,316 +19 +0.12% 5,956
2019年12月16日 16,297 -80 -0.49% 5,959
2019年12月13日 16,377 +291 +1.81% 5,997
2019年12月12日 16,086 +5 +0.03% 5,898
2019年12月11日 16,081 +36 +0.22% 5,904
2019年12月10日 16,045 -102 -0.63% 5,909
2019年12月09日 16,147 +151 +0.94% 5,952
2019年12月06日 15,996 +34 +0.21% 5,909
2019年12月05日 15,962 +143 +0.90% 5,910
2019年12月04日 15,819 -141 -0.88% 5,999
2019年12月03日 15,960 -190 -1.18% 6,067
2019年12月02日 16,150 -57 -0.35% 6,155
2019年11月29日 16,207 +24 +0.15% 6,177
2019年11月28日 16,183 +91 +0.57% 6,179
2019年11月27日 16,092 +115 +0.72% 6,152
2019年11月26日 15,977 +188 +1.19% 6,129
2019年11月25日 15,789 +81 +0.52% 6,079
2019年11月22日 15,708 +100 +0.64% 6,058
ファンドの特徴
主として米国の取引所に上場している株式に投資し、中長期的にベンチマーク(S&P500(配当込み、円換算ベース))を上回る投資成果を目指します。
米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより「持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄」(ハイクオリティ銘柄)に厳選投資します。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
233
月間ページ閲覧
188
値上がり(6ヶ月)
17
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.859%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年01月13日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎年1月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 0円
2019.01.10 0円
2018.01.10 0円
2017.01.10 0円
2016.01.12 0円
2020.01.10 0円
2019.01.10 0円
2018.01.10 0円
2017.01.10 0円
2016.01.12 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.09%
3ヶ月 +9.90%
6ヶ月 +9.20%
1年 +29.82%
2年 +15.61%
3年 +16.91%
5年 +11.32%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.09%
3ヶ月 +9.90%
6ヶ月 +9.20%
1年 +29.82%
2年 +33.66%
3年 +59.80%
5年 +70.97%
10年 ---
設定来(年率) +13.74%
設定来 +69.47%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.13
6ヶ月 0.85
1年 2.12
2年 0.93
3年 1.21
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+