投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月20日

基準価額34,079
前日比:+89円 (+0.26%)
純資産総額8,589百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 34,079 +89 +0.26% 8,589
2024年05月17日 33,990 +348 +1.03% 8,566
2024年05月16日 33,642 -247 -0.73% 8,478
2024年05月15日 33,889 +215 +0.64% 8,542
2024年05月14日 33,674 -82 -0.24% 8,487
2024年05月13日 33,756 +105 +0.31% 8,508
2024年05月10日 33,651 +247 +0.74% 8,429
2024年05月09日 33,404 +126 +0.38% 8,369
2024年05月08日 33,278 +159 +0.48% 8,337
2024年05月07日 33,119 +704 +2.17% 8,320
2024年05月02日 32,415 -517 -1.57% 8,143
2024年05月01日 32,932 -415 -1.24% 8,273
2024年04月30日 33,347 +489 +1.49% 8,377
2024年04月26日 32,858 -187 -0.57% 8,252
2024年04月25日 33,045 +187 +0.57% 8,310
2024年04月24日 32,858 +444 +1.37% 8,263
2024年04月23日 32,414 +264 +0.82% 8,151
2024年04月22日 32,150 -185 -0.57% 8,094
2024年04月19日 32,335 -42 -0.13% 8,140
2024年04月18日 32,377 -299 -0.92% 8,153
2024年04月17日 32,676 +64 +0.20% 8,229
2024年04月16日 32,612 -102 -0.31% 8,211
2024年04月15日 32,714 -463 -1.40% 8,236
2024年04月12日 33,177 +174 +0.53% 8,357
2024年04月11日 33,003 -169 -0.51% 8,321
2024年04月10日 33,172 -44 -0.13% 8,373
2024年04月09日 33,216 +70 +0.21% 8,388
2024年04月08日 33,146 +565 +1.73% 8,370
2024年04月05日 32,581 -455 -1.38% 8,226
2024年04月04日 33,036 +65 +0.20% 8,341
2024年04月03日 32,971 -225 -0.68% 8,326
2024年04月02日 33,196 -187 -0.56% 8,401
2024年04月01日 33,383 0 0.00% 8,448
2024年03月29日 33,383 -29 -0.09% 8,451
2024年03月28日 33,412 +340 +1.03% 8,458
2024年03月27日 33,072 -41 -0.12% 8,370
2024年03月26日 33,113 -216 -0.65% 8,383
2024年03月25日 33,329 -241 -0.72% 8,445
2024年03月22日 33,570 +439 +1.33% 8,510
2024年03月21日 33,131 +835 +2.59% 8,399
2024年03月19日 32,296 +7 +0.02% 8,186
2024年03月18日 32,289 -58 -0.18% 8,184
2024年03月15日 32,347 +91 +0.28% 8,199
2024年03月14日 32,256 +104 +0.32% 8,175
2024年03月13日 32,152 +339 +1.07% 8,151
2024年03月12日 31,813 -12 -0.04% 8,063
2024年03月11日 31,825 -351 -1.09% 8,075
2024年03月08日 32,176 +2 +0.01% 8,166
2024年03月07日 32,174 -134 -0.41% 8,166
2024年03月06日 32,308 -431 -1.32% 8,201
2024年03月05日 32,739 -27 -0.08% 8,331
2024年03月04日 32,766 +142 +0.44% 8,338
2024年03月01日 32,624 -51 -0.16% 8,303
2024年02月29日 32,675 +254 +0.78% 8,320
2024年02月28日 32,421 +15 +0.05% 8,256
2024年02月27日 32,406 +8 +0.02% 8,251
2024年02月26日 32,398 +566 +1.78% 8,249
2024年02月22日 31,832 +256 +0.81% 8,104
2024年02月21日 31,576 -272 -0.85% 8,032
ファンドの特徴
主として米国の取引所に上場している株式に投資し、中長期的にベンチマーク(S&P500(配当込み、円換算ベース))を上回る投資成果を目指します。
米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより「持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄」(ハイクオリティ銘柄)に厳選投資します。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +8.91%
6ヶ月 +26.64%
1年 +38.09%
2年 +16.92%
3年 +14.00%
5年 +17.02%
10年 ---
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +8.91%
6ヶ月 +26.64%
1年 +38.09%
2年 +36.70%
3年 +48.14%
5年 +119.39%
10年 ---
設定来(年率) +25.09%
設定来 +233.47%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 2.88
1年 2.73
2年 1.17
3年 0.92
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
301
値上がり(6ヶ月)
291
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.859%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2015年01月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月10日

2024年01月10日更新
分配金履歴
2024.01.10 0円
2023.01.10 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.10 0円
2019.01.10 0円
2024.01.10 0円
2023.01.10 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.10 0円
2019.01.10 0円
2018.01.10 0円
2017.01.10 0円
2016.01.12 0円
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