三井住友・グローバル・リート・プラス

複合商品型
基準日:2019年08月19日

基準価額7,284
前日比:+97円 (+1.35%)
純資産総額3,224百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 7,284 +97 +1.35% 3,224
2019年08月16日 7,187 +58 +0.81% 3,181
2019年08月15日 7,129 -91 -1.26% 3,156
2019年08月14日 7,220 +16 +0.22% 3,197
2019年08月13日 7,204 -66 -0.91% 3,192
2019年08月09日 7,270 +53 +0.73% 3,221
2019年08月08日 7,217 +51 +0.71% 3,198
2019年08月07日 7,166 +42 +0.59% 3,175
2019年08月06日 7,124 -124 -1.71% 3,157
2019年08月05日 7,248 -42 -0.58% 3,213
2019年08月02日 7,290 -94 -1.27% 3,232
2019年08月01日 7,384 -52 -0.70% 3,275
2019年07月31日 7,436 -41 -0.55% 3,298
2019年07月30日 7,477 +65 +0.88% 3,316
2019年07月29日 7,412 -22 -0.30% 3,288
2019年07月26日 7,434 0 0.00% 3,297
2019年07月25日 7,434 +18 +0.24% 3,297
2019年07月24日 7,416 +51 +0.69% 3,291
2019年07月23日 7,365 -20 -0.27% 3,269
2019年07月22日 7,385 -62 -0.83% 3,278
2019年07月19日 7,447 +12 +0.16% 3,306
2019年07月18日 7,435 -26 -0.35% 3,302
2019年07月17日 7,461 -54 -0.72% 3,314
2019年07月16日 7,515 -60 -0.79% 3,344
2019年07月12日 7,575 -45 -0.59% 3,372
2019年07月11日 7,620 -35 -0.46% 3,394
2019年07月10日 7,655 +42 +0.55% 3,409
2019年07月09日 7,613 +45 +0.59% 3,399
2019年07月08日 7,568 -3 -0.04% 3,386
2019年07月05日 7,571 +33 +0.44% 3,387
2019年07月04日 7,538 +112 +1.51% 3,372
2019年07月03日 7,426 +24 +0.32% 3,323
2019年07月02日 7,402 +14 +0.19% 3,314
2019年07月01日 7,388 +83 +1.14% 3,308
2019年06月28日 7,305 +16 +0.22% 3,271
2019年06月27日 7,289 -90 -1.22% 3,266
2019年06月26日 7,379 -57 -0.77% 3,306
2019年06月25日 7,436 -46 -0.61% 3,331
2019年06月24日 7,482 -47 -0.62% 3,352
2019年06月21日 7,529 -42 -0.55% 3,374
2019年06月20日 7,571 -29 -0.38% 3,393
2019年06月19日 7,600 +9 +0.12% 3,412
2019年06月18日 7,591 +26 +0.34% 3,409
2019年06月17日 7,565 -9 -0.12% 3,398
2019年06月14日 7,574 +38 +0.50% 3,404
2019年06月13日 7,536 -27 -0.36% 3,387
2019年06月12日 7,563 +17 +0.23% 3,401
2019年06月11日 7,546 -1 -0.01% 3,394
2019年06月10日 7,547 -14 -0.19% 3,395
2019年06月07日 7,561 -58 -0.76% 3,411
2019年06月06日 7,619 +103 +1.37% 3,445
2019年06月05日 7,516 +1 +0.01% 3,401
2019年06月04日 7,515 +7 +0.09% 3,401
2019年06月03日 7,508 +3 +0.04% 3,406
2019年05月31日 7,505 -41 -0.54% 3,405
2019年05月30日 7,546 -59 -0.78% 3,423
2019年05月29日 7,605 -101 -1.31% 3,476
2019年05月28日 7,706 +2 +0.03% 3,522
2019年05月27日 7,704 +34 +0.44% 3,522
2019年05月24日 7,670 -35 -0.45% 3,510
2019年05月23日 7,705 -40 -0.52% 3,526
2019年05月22日 7,745 +68 +0.89% 3,548
2019年05月21日 7,677 -34 -0.44% 3,523
2019年05月20日 7,711 -1 -0.01% 3,544
ファンドの特長
主として日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)および不動産株に投資します。
世界各国の不動産市場等の動きを捉え、積極的に収益の確保を目指します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
700
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1028
値上がり(6ヶ月)
661
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2006年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月17日、4月17日、7月17日、10月17日

2019年07月17日更新
分配金履歴
2019.07.17 30円
2019.04.17 30円
2019.01.17 30円
2018.10.17 30円
2018.07.17 30円
2018.04.17 30円
2019.07.17 30円
2019.04.17 30円
2019.01.17 30円
2018.10.17 30円
2018.07.17 30円
2018.04.17 30円
2018.01.17 30円
2017.10.17 30円
2017.07.18 30円
2017.04.17 30円
2017.01.17 30円
2016.10.17 30円
2016.07.19 30円
2016.04.18 30円
2016.01.18 30円
2015.10.19 30円
2015.07.17 30円
2015.04.17 30円
2015.01.19 30円
2014.10.17 30円
2014.07.17 30円
2014.04.17 30円
2014.01.17 30円
2013.10.17 30円
2013.07.17 30円
2013.04.17 30円
2013.01.17 30円
2012.10.17 30円
2012.07.17 30円
2012.04.17 30円
2012.01.17 30円
2011.10.17 30円
2011.07.19 30円
2011.04.18 30円
2011.01.17 30円
2010.10.18 30円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 -2.75%
6ヶ月 +0.88%
1年 +0.11%
2年 +3.00%
3年 +3.12%
5年 +3.27%
10年 +9.94%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 -2.75%
6ヶ月 +0.89%
1年 +0.08%
2年 +6.01%
3年 +9.36%
5年 +16.96%
10年 +143.13%
設定来(年率) +0.56%
設定来 +7.26%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 0.12
1年 0.01
2年 0.24
3年 0.26
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+