三井住友・グローバル・リート・プラス

複合商品型
基準日:2021年05月11日

基準価額7,920
前日比:+38円 (+0.48%)
純資産総額2,998百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月11日 7,920 +38 +0.48% 2,998
2021年05月10日 7,882 +76 +0.97% 2,985
2021年05月07日 7,806 +55 +0.71% 2,960
2021年05月06日 7,751 -113 -1.44% 2,940
2021年04月30日 7,864 +23 +0.29% 2,982
2021年04月28日 7,841 +60 +0.77% 2,974
2021年04月27日 7,781 +56 +0.72% 2,952
2021年04月26日 7,725 +1 +0.01% 2,934
2021年04月23日 7,724 +1 +0.01% 2,936
2021年04月22日 7,723 -10 -0.13% 2,936
2021年04月21日 7,733 +22 +0.29% 2,942
2021年04月20日 7,711 -12 -0.16% 2,934
2021年04月19日 7,723 -22 -0.28% 2,940
2021年04月16日 7,745 +85 +1.11% 2,948
2021年04月15日 7,660 -12 -0.16% 2,920
2021年04月14日 7,672 +17 +0.22% 2,927
2021年04月13日 7,655 -6 -0.08% 2,924
2021年04月12日 7,661 +6 +0.08% 2,926
2021年04月09日 7,655 -20 -0.26% 2,925
2021年04月08日 7,675 +15 +0.20% 2,933
2021年04月07日 7,660 +34 +0.45% 2,931
2021年04月06日 7,626 -26 -0.34% 2,917
2021年04月05日 7,652 +3 +0.04% 2,927
2021年04月02日 7,649 +114 +1.51% 2,926
2021年04月01日 7,535 -75 -0.99% 2,887
2021年03月31日 7,610 +95 +1.26% 2,917
2021年03月30日 7,515 -27 -0.36% 2,881
2021年03月29日 7,542 +99 +1.33% 2,893
2021年03月26日 7,443 +48 +0.65% 2,856
2021年03月25日 7,395 +26 +0.35% 2,837
2021年03月24日 7,369 -38 -0.51% 2,827
2021年03月23日 7,407 -5 -0.07% 2,844
2021年03月22日 7,412 -91 -1.21% 2,854
2021年03月19日 7,503 -62 -0.82% 2,890
2021年03月18日 7,565 -7 -0.09% 2,914
2021年03月17日 7,572 -3 -0.04% 2,916
2021年03月16日 7,575 +61 +0.81% 2,918
2021年03月15日 7,514 +93 +1.25% 2,896
2021年03月12日 7,421 +50 +0.68% 2,866
2021年03月11日 7,371 +40 +0.55% 2,847
2021年03月10日 7,331 -30 -0.41% 2,831
2021年03月09日 7,361 +165 +2.29% 2,843
2021年03月08日 7,196 +24 +0.33% 2,780
2021年03月05日 7,172 +16 +0.22% 2,770
2021年03月04日 7,156 -1 -0.01% 2,764
2021年03月03日 7,157 -24 -0.33% 2,765
2021年03月02日 7,181 +63 +0.89% 2,774
2021年03月01日 7,118 -86 -1.19% 2,750
2021年02月26日 7,204 -72 -0.99% 2,783
2021年02月25日 7,276 +73 +1.01% 2,810
2021年02月24日 7,203 +123 +1.74% 2,782
2021年02月22日 7,080 +2 +0.03% 2,738
2021年02月19日 7,078 -11 -0.16% 2,737
2021年02月18日 7,089 -48 -0.67% 2,743
2021年02月17日 7,137 -32 -0.45% 2,762
2021年02月16日 7,169 +59 +0.83% 2,774
2021年02月15日 7,110 +29 +0.41% 2,753
2021年02月12日 7,081 +41 +0.58% 2,742
ファンドの特徴
主として日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)および不動産株に投資します。
世界各国の不動産市場等の動きを捉え、積極的に収益の確保を目指します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
428
分配金利回り
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月間ページ閲覧
236
値上がり(6ヶ月)
646
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2006年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月17日、4月17日、7月17日、10月17日

2021年04月19日更新
分配金履歴
2021.04.19 30円
2021.01.18 30円
2020.10.19 30円
2020.07.17 30円
2020.04.17 30円
2020.01.17 30円
2021.04.19 30円
2021.01.18 30円
2020.10.19 30円
2020.07.17 30円
2020.04.17 30円
2020.01.17 30円
2019.10.17 30円
2019.07.17 30円
2019.04.17 30円
2019.01.17 30円
2018.10.17 30円
2018.07.17 30円
2018.04.17 30円
2018.01.17 30円
2017.10.17 30円
2017.07.18 30円
2017.04.17 30円
2017.01.17 30円
2016.10.17 30円
2016.07.19 30円
2016.04.18 30円
2016.01.18 30円
2015.10.19 30円
2015.07.17 30円
2015.04.17 30円
2015.01.19 30円
2014.10.17 30円
2014.07.17 30円
2014.04.17 30円
2014.01.17 30円
2013.10.17 30円
2013.07.17 30円
2013.04.17 30円
2013.01.17 30円
2012.10.17 30円
2012.07.17 30円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.74%
3ヶ月 +14.05%
6ヶ月 +32.86%
1年 +31.72%
2年 +2.97%
3年 +4.76%
5年 +3.20%
10年 +7.32%
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.73%
3ヶ月 +14.04%
6ヶ月 +32.77%
1年 +31.36%
2年 +5.56%
3年 +14.29%
5年 +15.75%
10年 +93.26%
設定来(年率) +0.92%
設定来 +13.64%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.91
6ヶ月 2.42
1年 2.11
2年 0.14
3年 0.25
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4