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三井住友・グローバル・リート・プラス

複合商品型
基準日:2019年12月11日

基準価額7,828
前日比:-24円 (-0.31%)
純資産総額3,377百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 7,828 -24 -0.31% 3,377
2019年12月10日 7,852 +14 +0.18% 3,387
2019年12月09日 7,838 +10 +0.13% 3,381
2019年12月06日 7,828 +10 +0.13% 3,377
2019年12月05日 7,818 +33 +0.42% 3,373
2019年12月04日 7,785 -10 -0.13% 3,358
2019年12月03日 7,795 -127 -1.60% 3,364
2019年12月02日 7,922 -23 -0.29% 3,420
2019年11月29日 7,945 +7 +0.09% 3,430
2019年11月28日 7,938 +35 +0.44% 3,434
2019年11月27日 7,903 +75 +0.96% 3,419
2019年11月26日 7,828 +53 +0.68% 3,387
2019年11月25日 7,775 -1 -0.01% 3,364
2019年11月22日 7,776 -77 -0.98% 3,364
2019年11月21日 7,853 -54 -0.68% 3,401
2019年11月20日 7,907 +17 +0.22% 3,426
2019年11月19日 7,890 +49 +0.62% 3,418
2019年11月18日 7,841 +51 +0.65% 3,397
2019年11月15日 7,790 +39 +0.50% 3,375
2019年11月14日 7,751 +39 +0.51% 3,358
2019年11月13日 7,712 -64 -0.82% 3,345
2019年11月12日 7,776 +10 +0.13% 3,372
2019年11月11日 7,766 -63 -0.80% 3,369
2019年11月08日 7,829 -35 -0.45% 3,399
2019年11月07日 7,864 +5 +0.06% 3,417
2019年11月06日 7,859 -91 -1.14% 3,415
2019年11月05日 7,950 +33 +0.42% 3,455
2019年11月01日 7,917 -56 -0.70% 3,442
2019年10月31日 7,973 +69 +0.87% 3,471
2019年10月30日 7,904 0 0.00% 3,442
2019年10月29日 7,904 +1 +0.01% 3,442
2019年10月28日 7,903 -69 -0.87% 3,442
2019年10月25日 7,972 -24 -0.30% 3,488
2019年10月24日 7,996 +39 +0.49% 3,499
2019年10月23日 7,957 +16 +0.20% 3,481
2019年10月21日 7,941 +34 +0.43% 3,475
2019年10月18日 7,907 +44 +0.56% 3,460
2019年10月17日 7,863 -8 -0.10% 3,442
2019年10月16日 7,871 +80 +1.03% 3,446
2019年10月15日 7,791 +80 +1.04% 3,412
2019年10月11日 7,711 +47 +0.61% 3,379
2019年10月10日 7,664 +34 +0.45% 3,360
2019年10月09日 7,630 -61 -0.79% 3,345
2019年10月08日 7,691 +41 +0.54% 3,373
2019年10月07日 7,650 +51 +0.67% 3,355
2019年10月04日 7,599 +47 +0.62% 3,333
2019年10月03日 7,552 -86 -1.13% 3,313
2019年10月02日 7,638 -56 -0.73% 3,351
2019年10月01日 7,694 +26 +0.34% 3,376
2019年09月30日 7,668 +2 +0.03% 3,365
2019年09月27日 7,666 +88 +1.16% 3,364
2019年09月26日 7,578 +34 +0.45% 3,326
2019年09月25日 7,544 -21 -0.28% 3,311
2019年09月24日 7,565 -47 -0.62% 3,322
2019年09月20日 7,612 +11 +0.14% 3,343
2019年09月19日 7,601 +12 +0.16% 3,346
2019年09月18日 7,589 +81 +1.08% 3,344
2019年09月17日 7,508 -9 -0.12% 3,309
2019年09月13日 7,517 +31 +0.41% 3,313
2019年09月12日 7,486 +70 +0.94% 3,300
ファンドの特徴
主として日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)および不動産株に投資します。
世界各国の不動産市場等の動きを捉え、積極的に収益の確保を目指します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
289
分配金利回り
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月間ページ閲覧
664
値上がり(6ヶ月)
409
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2006年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月17日、4月17日、7月17日、10月17日

2019年10月17日更新
分配金履歴
2019.10.17 30円
2019.07.17 30円
2019.04.17 30円
2019.01.17 30円
2018.10.17 30円
2018.07.17 30円
2019.10.17 30円
2019.07.17 30円
2019.04.17 30円
2019.01.17 30円
2018.10.17 30円
2018.07.17 30円
2018.04.17 30円
2018.01.17 30円
2017.10.17 30円
2017.07.18 30円
2017.04.17 30円
2017.01.17 30円
2016.10.17 30円
2016.07.19 30円
2016.04.18 30円
2016.01.18 30円
2015.10.19 30円
2015.07.17 30円
2015.04.17 30円
2015.01.19 30円
2014.10.17 30円
2014.07.17 30円
2014.04.17 30円
2014.01.17 30円
2013.10.17 30円
2013.07.17 30円
2013.04.17 30円
2013.01.17 30円
2012.10.17 30円
2012.07.17 30円
2012.04.17 30円
2012.01.17 30円
2011.10.17 30円
2011.07.19 30円
2011.04.18 30円
2011.01.17 30円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.35%
3ヶ月 +9.04%
6ヶ月 +6.69%
1年 +8.06%
2年 +4.87%
3年 +7.09%
5年 +1.94%
10年 +9.57%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.35%
3ヶ月 +9.04%
6ヶ月 +6.66%
1年 +7.95%
2年 +9.69%
3年 +22.22%
5年 +9.19%
10年 +133.83%
設定来(年率) +0.95%
設定来 +12.65%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 0.68
1年 0.54
2年 0.37
3年 0.60
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+