日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

(愛称:日本びより)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額10,716
前日比:+45円 (+0.42%)
純資産総額5,374百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 10,716 +45 +0.42% 5,374
2021年11月30日 10,671 -23 -0.22% 5,351
2021年11月29日 10,694 +52 +0.49% 5,361
2021年11月26日 10,642 +1 +0.01% 5,334
2021年11月25日 10,641 +7 +0.07% 5,326
2021年11月24日 10,634 -69 -0.64% 5,322
2021年11月22日 10,703 +13 +0.12% 5,349
2021年11月19日 10,690 +12 +0.11% 5,343
2021年11月18日 10,678 +4 +0.04% 5,336
2021年11月17日 10,674 -16 -0.15% 5,334
2021年11月16日 10,690 -24 -0.22% 5,357
2021年11月15日 10,714 -5 -0.05% 5,376
2021年11月12日 10,719 -15 -0.14% 5,379
2021年11月11日 10,734 -39 -0.36% 5,398
2021年11月10日 10,773 +22 +0.20% 5,421
2021年11月09日 10,751 -1 -0.01% 5,408
2021年11月08日 10,752 +29 +0.27% 5,420
2021年11月05日 10,723 +22 +0.21% 5,405
2021年11月04日 10,701 +1 +0.01% 5,396
2021年11月02日 10,700 -7 -0.07% 5,387
2021年11月01日 10,707 -32 -0.30% 5,382
2021年10月29日 10,739 -15 -0.14% 5,404
2021年10月28日 10,754 +33 +0.31% 5,412
2021年10月27日 10,721 +10 +0.09% 5,412
2021年10月26日 10,711 +11 +0.10% 5,398
2021年10月25日 10,700 +7 +0.07% 5,389
2021年10月22日 10,693 -17 -0.16% 5,385
2021年10月21日 10,710 -9 -0.08% 5,393
2021年10月20日 10,719 -16 -0.15% 5,403
2021年10月19日 10,735 -6 -0.06% 5,411
2021年10月18日 10,741 -11 -0.10% 5,413
2021年10月15日 10,752 +10 +0.09% 5,418
2021年10月14日 10,742 +14 +0.13% 5,463
2021年10月13日 10,728 +13 +0.12% 5,547
2021年10月12日 10,715 -12 -0.11% 5,540
2021年10月11日 10,727 -19 -0.18% 5,552
2021年10月08日 10,746 -12 -0.11% 5,568
2021年10月07日 10,758 -4 -0.04% 5,579
2021年10月06日 10,762 -21 -0.19% 5,583
2021年10月05日 10,783 -3 -0.03% 5,612
2021年10月04日 10,786 +19 +0.18% 5,650
2021年10月01日 10,767 -4 -0.04% 5,638
2021年09月30日 10,771 -1 -0.01% 5,625
2021年09月29日 10,772 -32 -0.30% 5,526
2021年09月28日 10,804 -1 -0.01% 5,540
2021年09月27日 10,805 -31 -0.29% 5,548
2021年09月24日 10,836 -17 -0.16% 5,564
2021年09月22日 10,853 -9 -0.08% 5,568
2021年09月21日 10,862 +7 +0.06% 5,532
2021年09月17日 10,855 -7 -0.06% 5,451
2021年09月16日 10,862 -5 -0.05% 5,464
2021年09月15日 10,867 +16 +0.15% 5,468
2021年09月14日 10,851 +9 +0.08% 5,462
2021年09月13日 10,842 -10 -0.09% 5,493
2021年09月10日 10,852 +13 +0.12% 5,511
2021年09月09日 10,839 +13 +0.12% 5,418
2021年09月08日 10,826 -16 -0.15% 5,514
2021年09月07日 10,842 0 0.00% 5,522
2021年09月06日 10,842 -6 -0.06% 5,507
2021年09月03日 10,848 +2 +0.02% 5,490
2021年09月02日 10,846 -3 -0.03% 5,480
ファンドの特徴
主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資します。
ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案します。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
「日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1111
分配金利回り
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月間ページ閲覧
940
値上がり(6ヶ月)
1140
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.0285%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2015年11月12日
償還日 2025年10月30日
決算日 原則 4月30日、10月30日

2021年11月01日更新
分配金履歴
2021.11.01 30円
2021.04.30 10円
2020.10.30 30円
2020.04.30 10円
2019.10.30 10円
2019.05.07 10円
2021.11.01 30円
2021.04.30 10円
2020.10.30 30円
2020.04.30 10円
2019.10.30 10円
2019.05.07 10円
2018.10.30 10円
2018.05.01 10円
2017.10.30 40円
2017.05.01 60円
2016.10.31 60円
2016.05.02 60円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.30%
3ヶ月 -0.95%
6ヶ月 +1.17%
1年 +0.25%
2年 +2.32%
3年 +3.80%
5年 +0.99%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.30%
3ヶ月 -0.95%
6ヶ月 +1.17%
1年 +0.25%
2年 +4.69%
3年 +11.83%
5年 +4.95%
10年 ---
設定来(年率) +1.81%
設定来 +10.79%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.79
6ヶ月 0.60
1年 0.13
2年 0.40
3年 0.76
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2