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日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

(愛称:日本びより)

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額10,372
前日比:+9円 (+0.09%)
純資産総額5,853百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 10,372 +9 +0.09% 5,853
2020年01月23日 10,363 +3 +0.03% 5,814
2020年01月22日 10,360 +19 +0.18% 5,814
2020年01月21日 10,341 -1 -0.01% 5,803
2020年01月20日 10,342 +1 +0.01% 5,834
2020年01月17日 10,341 -2 -0.02% 5,834
2020年01月16日 10,343 +5 +0.05% 5,862
2020年01月15日 10,338 +8 +0.08% 5,865
2020年01月14日 10,330 +8 +0.08% 5,862
2020年01月10日 10,322 -1 -0.01% 5,827
2020年01月09日 10,323 -2 -0.02% 5,831
2020年01月08日 10,325 -2 -0.02% 5,837
2020年01月07日 10,327 +11 +0.11% 5,837
2020年01月06日 10,316 +14 +0.14% 5,831
2019年12月30日 10,302 +8 +0.08% 5,732
2019年12月27日 10,294 -1 -0.01% 5,728
2019年12月26日 10,295 0 0.00% 5,729
2019年12月25日 10,295 +9 +0.09% 5,719
2019年12月24日 10,286 0 0.00% 5,715
2019年12月23日 10,286 -3 -0.03% 5,712
2019年12月20日 10,289 -8 -0.08% 5,725
2019年12月19日 10,297 -10 -0.10% 5,732
2019年12月18日 10,307 -3 -0.03% 5,727
2019年12月17日 10,310 -5 -0.05% 5,726
2019年12月16日 10,315 -3 -0.03% 5,729
2019年12月13日 10,318 -18 -0.17% 5,735
2019年12月12日 10,336 +6 +0.06% 5,729
2019年12月11日 10,330 -1 -0.01% 5,715
2019年12月10日 10,331 +2 +0.02% 5,714
2019年12月09日 10,329 -10 -0.10% 5,713
2019年12月06日 10,339 -8 -0.08% 5,737
2019年12月05日 10,347 -3 -0.03% 5,736
2019年12月04日 10,350 +23 +0.22% 5,738
2019年12月03日 10,327 -21 -0.20% 5,733
2019年12月02日 10,348 +1 +0.01% 5,735
2019年11月29日 10,347 0 0.00% 5,734
2019年11月28日 10,347 +8 +0.08% 5,714
2019年11月27日 10,339 +11 +0.11% 5,710
2019年11月26日 10,328 -4 -0.04% 5,691
2019年11月25日 10,332 +3 +0.03% 5,684
2019年11月22日 10,329 -6 -0.06% 5,674
2019年11月21日 10,335 +17 +0.16% 5,679
2019年11月20日 10,318 +8 +0.08% 5,663
2019年11月19日 10,310 +12 +0.12% 5,654
2019年11月18日 10,298 -1 -0.01% 5,640
2019年11月15日 10,299 +16 +0.16% 5,635
2019年11月14日 10,283 +9 +0.09% 5,623
2019年11月13日 10,274 +5 +0.05% 5,616
2019年11月12日 10,269 -7 -0.07% 5,614
2019年11月11日 10,276 -8 -0.08% 5,612
2019年11月08日 10,284 -24 -0.23% 5,612
2019年11月07日 10,308 +3 +0.03% 5,631
2019年11月06日 10,305 -19 -0.18% 5,628
2019年11月05日 10,324 -8 -0.08% 5,639
2019年11月01日 10,332 +26 +0.25% 5,611
2019年10月31日 10,306 +13 +0.13% 5,580
2019年10月30日 10,293 -5 -0.05% 5,580
2019年10月29日 10,298 -12 -0.12% 5,572
2019年10月28日 10,310 -5 -0.05% 5,523
2019年10月25日 10,315 -1 -0.01% 5,518
ファンドの特徴
主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資します。
ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案します。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
「日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
485
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1027
値上がり(6ヶ月)
958
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.0285%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年11月12日
償還日 2025年10月30日
決算日 原則 4月30日、10月30日

2019年10月30日更新
分配金履歴
2019.10.30 10円
2019.05.07 10円
2018.10.30 10円
2018.05.01 10円
2017.10.30 40円
2017.05.01 60円
2019.10.30 10円
2019.05.07 10円
2018.10.30 10円
2018.05.01 10円
2017.10.30 40円
2017.05.01 60円
2016.10.31 60円
2016.05.02 60円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.43%
3ヶ月 -0.11%
6ヶ月 +1.04%
1年 +6.72%
2年 +1.17%
3年 +1.84%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.43%
3ヶ月 -0.11%
6ヶ月 +1.04%
1年 +6.72%
2年 +2.35%
3年 +5.58%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.36%
設定来 +5.62%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 0.36
1年 2.45
2年 0.44
3年 0.73
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2