日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

(愛称:日本びより)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額10,330
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額5,027百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 10,330 -2 -0.02% 5,027
2019年08月21日 10,332 +20 +0.19% 5,031
2019年08月20日 10,312 -11 -0.11% 5,018
2019年08月19日 10,323 +2 +0.02% 5,017
2019年08月16日 10,321 +20 +0.19% 5,017
2019年08月15日 10,301 +15 +0.15% 5,035
2019年08月14日 10,286 -4 -0.04% 5,027
2019年08月13日 10,290 +21 +0.20% 5,031
2019年08月09日 10,269 -10 -0.10% 5,031
2019年08月08日 10,279 +20 +0.19% 5,066
2019年08月07日 10,259 +1 +0.01% 5,057
2019年08月06日 10,258 +24 +0.23% 5,056
2019年08月05日 10,234 +16 +0.16% 5,045
2019年08月02日 10,218 +15 +0.15% 5,038
2019年08月01日 10,203 +11 +0.11% 5,018
2019年07月31日 10,192 0 0.00% 5,011
2019年07月30日 10,192 +6 +0.06% 5,010
2019年07月29日 10,186 -4 -0.04% 5,008
2019年07月26日 10,190 -1 -0.01% 4,818
2019年07月25日 10,191 +10 +0.10% 4,815
2019年07月24日 10,181 -9 -0.09% 4,776
2019年07月23日 10,190 -1 -0.01% 4,774
2019年07月22日 10,191 +1 +0.01% 4,777
2019年07月19日 10,190 +10 +0.10% 4,778
2019年07月18日 10,180 +6 +0.06% 4,774
2019年07月17日 10,174 -10 -0.10% 4,772
2019年07月16日 10,184 -8 -0.08% 4,777
2019年07月12日 10,192 -2 -0.02% 4,781
2019年07月11日 10,194 -13 -0.13% 4,779
2019年07月10日 10,207 -15 -0.15% 4,785
2019年07月09日 10,222 -5 -0.05% 4,796
2019年07月08日 10,227 -14 -0.14% 4,775
2019年07月05日 10,241 +1 +0.01% 4,781
2019年07月04日 10,240 +15 +0.15% 4,781
2019年07月03日 10,225 +14 +0.14% 4,761
2019年07月02日 10,211 -2 -0.02% 4,752
2019年07月01日 10,213 +7 +0.07% 4,739
2019年06月28日 10,206 -5 -0.05% 4,735
2019年06月27日 10,211 -9 -0.09% 4,743
2019年06月26日 10,220 +6 +0.06% 4,773
2019年06月25日 10,214 +5 +0.05% 4,774
2019年06月24日 10,209 -14 -0.14% 4,773
2019年06月21日 10,223 +58 +0.57% 4,782
2019年06月20日 10,165 +11 +0.11% 4,755
2019年06月19日 10,154 +8 +0.08% 4,755
2019年06月18日 10,146 +4 +0.04% 4,749
2019年06月17日 10,142 +1 +0.01% 4,749
2019年06月14日 10,141 +10 +0.10% 4,777
2019年06月13日 10,131 +10 +0.10% 4,780
2019年06月12日 10,121 +6 +0.06% 4,773
2019年06月11日 10,115 -3 -0.03% 4,766
2019年06月10日 10,118 +6 +0.06% 4,757
2019年06月07日 10,112 -1 -0.01% 4,759
2019年06月06日 10,113 +2 +0.02% 4,861
2019年06月05日 10,111 -4 -0.04% 4,865
2019年06月04日 10,115 +14 +0.14% 4,865
2019年06月03日 10,101 +33 +0.33% 4,861
2019年05月31日 10,068 -5 -0.05% 4,835
2019年05月30日 10,073 +19 +0.19% 4,839
2019年05月29日 10,054 +17 +0.17% 4,811
2019年05月28日 10,037 0 0.00% 4,803
2019年05月27日 10,037 -3 -0.03% 4,802
2019年05月24日 10,040 +24 +0.24% 4,802
2019年05月23日 10,016 +9 +0.09% 4,792
ファンドの特長
主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資します。
ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案します。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
「日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
294
分配金利回り
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646
値上がり(6ヶ月)
293
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.0098%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年11月12日
償還日 2025年10月30日
決算日 原則 4月30日、10月30日

2019年05月07日更新
分配金履歴
2019.05.07 10円
2018.10.30 10円
2018.05.01 10円
2017.10.30 40円
2017.05.01 60円
2016.10.31 60円
2019.05.07 10円
2018.10.30 10円
2018.05.01 10円
2017.10.30 40円
2017.05.01 60円
2016.10.31 60円
2016.05.02 60円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +2.18%
6ヶ月 +4.35%
1年 +4.93%
2年 +0.31%
3年 -0.36%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +4.35%
1年 +4.92%
2年 +0.61%
3年 -1.10%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.19%
設定来 +4.42%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.02
6ヶ月 2.11
1年 2.03
2年 0.15
3年 -0.09
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2