三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 20,798 | +54 | +0.26% | 271 |
2025年01月17日 | 20,744 | +90 | +0.44% | 270 |
2025年01月16日 | 20,654 | +305 | +1.50% | 270 |
2025年01月15日 | 20,349 | -62 | -0.30% | 266 |
2025年01月14日 | 20,411 | -400 | -1.92% | 267 |
2025年01月10日 | 20,811 | -4 | -0.02% | 272 |
2025年01月09日 | 20,815 | +131 | +0.63% | 272 |
2025年01月08日 | 20,684 | -172 | -0.82% | 270 |
2025年01月07日 | 20,856 | +88 | +0.42% | 272 |
2025年01月06日 | 20,768 | -230 | -1.10% | 271 |
2024年12月30日 | 20,998 | -204 | -0.96% | 275 |
2024年12月27日 | 21,202 | -38 | -0.18% | 278 |
2024年12月26日 | 21,240 | -3 | -0.01% | 278 |
2024年12月25日 | 21,243 | +179 | +0.85% | 279 |
2024年12月24日 | 21,064 | -10 | -0.05% | 275 |
2024年12月23日 | 21,074 | +197 | +0.94% | 275 |
2024年12月20日 | 20,877 | -23 | -0.11% | 272 |
2024年12月19日 | 20,900 | -679 | -3.15% | 274 |
2024年12月18日 | 21,579 | -150 | -0.69% | 283 |
2024年12月17日 | 21,729 | +3 | +0.01% | 285 |
2024年12月16日 | 21,726 | -192 | -0.88% | 285 |
2024年12月13日 | 21,918 | -73 | -0.33% | 287 |
2024年12月12日 | 21,991 | +109 | +0.50% | 288 |
2024年12月11日 | 21,882 | -81 | -0.37% | 286 |
2024年12月10日 | 21,963 | -43 | -0.20% | 287 |
2024年12月09日 | 22,006 | +49 | +0.22% | 288 |
2024年12月06日 | 21,957 | -87 | -0.39% | 287 |
2024年12月05日 | 22,044 | +179 | +0.82% | 290 |
2024年12月04日 | 21,865 | -37 | -0.17% | 288 |
2024年12月03日 | 21,902 | +22 | +0.10% | 289 |
2024年12月02日 | 21,880 | +55 | +0.25% | 289 |
2024年11月29日 | 21,825 | -4 | -0.02% | 288 |
2024年11月28日 | 21,829 | -41 | -0.19% | 288 |
2024年11月27日 | 21,870 | +74 | +0.34% | 289 |
2024年11月26日 | 21,796 | +157 | +0.73% | 288 |
2024年11月25日 | 21,639 | +156 | +0.73% | 286 |
2024年11月22日 | 21,483 | +156 | +0.73% | 284 |
2024年11月21日 | 21,327 | -39 | -0.18% | 282 |
2024年11月20日 | 21,366 | +42 | +0.20% | 282 |
2024年11月19日 | 21,324 | -16 | -0.07% | 282 |
2024年11月18日 | 21,340 | -405 | -1.86% | 281 |
2024年11月15日 | 21,745 | -215 | -0.98% | 287 |
2024年11月14日 | 21,960 | +68 | +0.31% | 290 |
2024年11月13日 | 21,892 | -59 | -0.27% | 289 |
2024年11月12日 | 21,951 | +70 | +0.32% | 289 |
2024年11月11日 | 21,881 | +104 | +0.48% | 288 |
2024年11月08日 | 21,777 | +114 | +0.53% | 287 |
2024年11月07日 | 21,663 | +552 | +2.61% | 285 |
2024年11月06日 | 21,111 | +174 | +0.83% | 278 |
2024年11月05日 | 20,937 | +245 | +1.18% | 276 |
2024年11月01日 | 20,692 | -551 | -2.59% | 273 |
2024年10月31日 | 21,243 | -63 | -0.30% | 281 |
2024年10月30日 | 21,306 | +93 | +0.44% | 282 |
2024年10月29日 | 21,213 | +2 | +0.01% | 280 |
2024年10月28日 | 21,211 | -30 | -0.14% | 281 |
2024年10月25日 | 21,241 | -82 | -0.38% | 281 |
2024年10月24日 | 21,323 | -77 | -0.36% | 283 |
2024年10月23日 | 21,400 | -22 | -0.10% | 284 |
2024年10月22日 | 21,422 | -134 | -0.62% | 284 |
2024年10月21日 | 21,556 | +32 | +0.15% | 285 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1億(円/口)未満:3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.859% |
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