三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額20,798
前日比:+54円 (+0.26%)
純資産総額271百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 20,798 +54 +0.26% 271
2025年01月17日 20,744 +90 +0.44% 270
2025年01月16日 20,654 +305 +1.50% 270
2025年01月15日 20,349 -62 -0.30% 266
2025年01月14日 20,411 -400 -1.92% 267
2025年01月10日 20,811 -4 -0.02% 272
2025年01月09日 20,815 +131 +0.63% 272
2025年01月08日 20,684 -172 -0.82% 270
2025年01月07日 20,856 +88 +0.42% 272
2025年01月06日 20,768 -230 -1.10% 271
2024年12月30日 20,998 -204 -0.96% 275
2024年12月27日 21,202 -38 -0.18% 278
2024年12月26日 21,240 -3 -0.01% 278
2024年12月25日 21,243 +179 +0.85% 279
2024年12月24日 21,064 -10 -0.05% 275
2024年12月23日 21,074 +197 +0.94% 275
2024年12月20日 20,877 -23 -0.11% 272
2024年12月19日 20,900 -679 -3.15% 274
2024年12月18日 21,579 -150 -0.69% 283
2024年12月17日 21,729 +3 +0.01% 285
2024年12月16日 21,726 -192 -0.88% 285
2024年12月13日 21,918 -73 -0.33% 287
2024年12月12日 21,991 +109 +0.50% 288
2024年12月11日 21,882 -81 -0.37% 286
2024年12月10日 21,963 -43 -0.20% 287
2024年12月09日 22,006 +49 +0.22% 288
2024年12月06日 21,957 -87 -0.39% 287
2024年12月05日 22,044 +179 +0.82% 290
2024年12月04日 21,865 -37 -0.17% 288
2024年12月03日 21,902 +22 +0.10% 289
2024年12月02日 21,880 +55 +0.25% 289
2024年11月29日 21,825 -4 -0.02% 288
2024年11月28日 21,829 -41 -0.19% 288
2024年11月27日 21,870 +74 +0.34% 289
2024年11月26日 21,796 +157 +0.73% 288
2024年11月25日 21,639 +156 +0.73% 286
2024年11月22日 21,483 +156 +0.73% 284
2024年11月21日 21,327 -39 -0.18% 282
2024年11月20日 21,366 +42 +0.20% 282
2024年11月19日 21,324 -16 -0.07% 282
2024年11月18日 21,340 -405 -1.86% 281
2024年11月15日 21,745 -215 -0.98% 287
2024年11月14日 21,960 +68 +0.31% 290
2024年11月13日 21,892 -59 -0.27% 289
2024年11月12日 21,951 +70 +0.32% 289
2024年11月11日 21,881 +104 +0.48% 288
2024年11月08日 21,777 +114 +0.53% 287
2024年11月07日 21,663 +552 +2.61% 285
2024年11月06日 21,111 +174 +0.83% 278
2024年11月05日 20,937 +245 +1.18% 276
2024年11月01日 20,692 -551 -2.59% 273
2024年10月31日 21,243 -63 -0.30% 281
2024年10月30日 21,306 +93 +0.44% 282
2024年10月29日 21,213 +2 +0.01% 280
2024年10月28日 21,211 -30 -0.14% 281
2024年10月25日 21,241 -82 -0.38% 281
2024年10月24日 21,323 -77 -0.36% 283
2024年10月23日 21,400 -22 -0.10% 284
2024年10月22日 21,422 -134 -0.62% 284
2024年10月21日 21,556 +32 +0.15% 285
ファンドの特徴
主として米国の取引所に上場している株式に投資し、中長期的にベンチマーク(S&P500(配当込み、円ヘッジベース))を上回る投資成果を目指します。
米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより「持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄」(ハイクオリティ銘柄)に厳選投資します。
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.79%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 +2.05%
1年 +5.71%
2年 +7.25%
3年 -5.52%
5年 +5.25%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.79%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 +2.05%
1年 +5.71%
2年 +15.02%
3年 -15.65%
5年 +29.17%
10年 ---
設定来(年率) +11.03%
設定来 +109.98%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 0.23
1年 0.66
2年 0.59
3年 -0.35
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
617
値上がり(6ヶ月)
1293
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.859%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2015年01月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月10日

2025年01月10日更新
分配金履歴
2025.01.10 0円
2024.01.10 0円
2023.01.10 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.10 0円
2025.01.10 0円
2024.01.10 0円
2023.01.10 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.10 0円
2019.01.10 0円
2018.01.10 0円
2017.01.10 0円
2016.01.12 0円
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