ご注意
当ファンドは償還済です。
お気に入り登録他に、投資対象とする他の投資信託においても、組入評価額に対し最大年0.1944％程度の信託報酬がかかります。詳細は投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。
ファンドの特徴
債券運用において高い専門性を有するＰＩＭＣＯグループのノウハウを活用します。
原則として、「米ドル」売り、「中国元」買いの為替取引を行います。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年03月 | 8,740 | -155 | -1.74% | 281 |
| 2017年02月 | 8,895 | -14 | -0.16% | 294 |
| 2017年01月 | 8,909 | -8 | -0.09% | 296 |
| 2016年12月 | 8,917 | +202 | +2.32% | 298 |
| 2016年11月 | 8,715 | +288 | +3.42% | 303 |
| 2016年10月 | 8,427 | +124 | +1.49% | 299 |
| 2016年09月 | 8,303 | -122 | -1.45% | 296 |
| 2016年08月 | 8,425 | -126 | -1.47% | 304 |
| 2016年07月 | 8,551 | +296 | +3.59% | 322 |
| 2016年06月 | 8,255 | -705 | -7.87% | 316 |
| 2016年05月 | 8,960 | -230 | -2.50% | 349 |
| 2016年04月 | 9,190 | -40 | -0.43% | 361 |
| 2016年03月 | 9,230 | +155 | +1.71% | 367 |
| 2016年02月 | 9,075 | -328 | -3.49% | 368 |
| 2016年01月 | 9,403 | -351 | -3.60% | 396 |
| 2015年12月 | 9,754 | -580 | -5.61% | 424 |
| 2015年11月 | 10,334 | -345 | -3.23% | 481 |
| 2015年10月 | 10,679 | +315 | +3.04% | 497 |
| 2015年09月 | 10,364 | -375 | -3.49% | 495 |
| 2015年08月 | 10,739 | -996 | -8.49% | 518 |
| 2015年07月 | 11,735 | +52 | +0.45% | 590 |
| 2015年06月 | 11,683 | -417 | -3.45% | 603 |
| 2015年05月 | 12,100 | +392 | +3.35% | 602 |
| 2015年04月 | 11,708 | -68 | -0.58% | 580 |
| 2015年03月 | 11,776 | -94 | -0.79% | 574 |
| 2015年02月 | 11,870 | +225 | +1.93% | 581 |
| 2015年01月 | 11,645 | -252 | -2.12% | 560 |
| 2014年12月 | 11,897 | +22 | +0.19% | 576 |
| 2014年11月 | 11,875 | +688 | +6.15% | 585 |
| 2014年10月 | 11,187 | +82 | +0.74% | 576 |
| 2014年09月 | 11,105 | +190 | +1.74% | 570 |
| 2014年08月 | 10,915 | +94 | +0.87% | 560 |
| 2014年07月 | 10,821 | -57 | -0.52% | 573 |
| 2014年06月 | 10,878 | -37 | -0.34% | 580 |
| 2014年05月 | 10,915 | -170 | -1.53% | 592 |
| 2014年04月 | 11,085 | -130 | -1.16% | 610 |
パフォーマンス
注目ファンド
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なし
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.7496％ 他に、投資対象とする他の投資信託においても、組入評価額に対し最大年0.1944％程度の信託報酬がかかります。詳細は投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。 |
信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、年1,879,200円（税抜1,740,000円）を上限として、日割りした金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
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レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
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- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
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