アセアン成長国株ファンド

国際株式型
基準日:2021年07月27日

基準価額8,683
前日比:-15円 (-0.17%)
純資産総額850百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 8,683 -15 -0.17% 850
2021年07月26日 8,698 +156 +1.83% 853
2021年07月21日 8,542 0 0.00% 837
2021年07月20日 8,542 -109 -1.26% 840
2021年07月19日 8,651 +18 +0.21% 851
2021年07月16日 8,633 +5 +0.06% 849
2021年07月15日 8,628 -76 -0.87% 850
2021年07月14日 8,704 +66 +0.76% 859
2021年07月13日 8,638 +11 +0.13% 852
2021年07月12日 8,627 +42 +0.49% 849
2021年07月09日 8,585 -171 -1.95% 845
2021年07月08日 8,756 -68 -0.77% 863
2021年07月07日 8,824 +28 +0.32% 870
2021年07月06日 8,796 -32 -0.36% 868
2021年07月05日 8,828 -45 -0.51% 870
2021年07月02日 8,873 +35 +0.40% 875
2021年07月01日 8,838 +56 +0.64% 871
2021年06月30日 8,782 -25 -0.28% 866
2021年06月29日 8,807 -35 -0.40% 868
2021年06月28日 8,842 -23 -0.26% 872
2021年06月25日 8,865 -10 -0.11% 874
2021年06月24日 8,875 +6 +0.07% 875
2021年06月23日 8,869 +30 +0.34% 875
2021年06月22日 8,839 -71 -0.80% 872
2021年06月21日 8,910 -21 -0.24% 879
2021年06月18日 8,931 -101 -1.12% 881
2021年06月17日 9,032 -32 -0.35% 891
2021年06月16日 9,064 -4 -0.04% 895
2021年06月15日 9,068 +34 +0.38% 895
2021年06月14日 9,034 +33 +0.37% 892
2021年06月11日 9,001 +24 +0.27% 888
2021年06月10日 8,977 +17 +0.19% 886
2021年06月09日 8,960 -13 -0.14% 884
2021年06月08日 8,973 +27 +0.30% 886
2021年06月07日 8,946 -82 -0.91% 884
2021年06月04日 9,028 +29 +0.32% 890
2021年06月03日 8,999 +34 +0.38% 887
2021年06月02日 8,965 +85 +0.96% 883
2021年06月01日 8,880 -13 -0.15% 877
2021年05月31日 8,893 -5 -0.06% 879
2021年05月28日 8,898 +131 +1.49% 880
2021年05月27日 8,767 +41 +0.47% 867
2021年05月26日 8,726 +57 +0.66% 863
2021年05月25日 8,669 +59 +0.69% 859
2021年05月24日 8,610 -4 -0.05% 853
2021年05月21日 8,614 -15 -0.17% 855
2021年05月20日 8,629 -67 -0.77% 857
2021年05月19日 8,696 +91 +1.06% 863
2021年05月18日 8,605 -10 -0.12% 854
2021年05月17日 8,615 -90 -1.03% 856
2021年05月14日 8,705 -20 -0.23% 865
2021年05月13日 8,725 +26 +0.30% 867
2021年05月12日 8,699 -95 -1.08% 864
2021年05月11日 8,794 -33 -0.37% 873
2021年05月10日 8,827 +32 +0.36% 877
2021年05月07日 8,795 +45 +0.51% 875
2021年05月06日 8,750 -210 -2.34% 871
2021年04月30日 8,960 +60 +0.67% 892
2021年04月28日 8,900 +82 +0.93% 886
ファンドの特徴
主として、アセアン加盟国の取引所に上場している株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
銘柄選定にあたっては、各国・地域、各業種等において競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選し、投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
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月間ページ閲覧
830
値上がり(6ヶ月)
860
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2007年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 6月13日、12月13日

2021年06月14日更新
分配金履歴
2021.06.14 0円
2020.12.14 0円
2020.06.15 0円
2019.12.13 0円
2019.06.13 0円
2018.12.13 0円
2021.06.14 0円
2020.12.14 0円
2020.06.15 0円
2019.12.13 0円
2019.06.13 0円
2018.12.13 0円
2018.06.13 0円
2017.12.13 120円
2017.06.13 0円
2016.12.13 0円
2016.06.13 0円
2015.12.14 0円
2015.06.15 500円
2014.12.15 500円
2014.06.13 500円
2013.12.13 260円
2013.06.13 120円
2012.12.13 0円
2012.06.13 0円
2011.12.13 0円
2011.06.13 0円
2010.12.13 0円
2010.06.14 0円
2009.12.14 0円
2009.06.15 0円
2008.12.15 0円
2008.06.13 0円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.25%
3ヶ月 -2.34%
6ヶ月 +6.11%
1年 +15.90%
2年 -5.10%
3年 -1.56%
5年 +2.21%
10年 +2.48%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.25%
3ヶ月 -2.34%
6ヶ月 +6.11%
1年 +15.90%
2年 -9.95%
3年 -4.60%
5年 +11.71%
10年 +30.23%
設定来(年率) +0.58%
設定来 +7.82%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.83
6ヶ月 0.93
1年 1.16
2年 -0.23
3年 -0.08
5年 0.14
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+