三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)

(愛称:世界の大家さん(1年決算型))

複合商品型
基準日:2021年12月02日

基準価額13,551
前日比:-208円 (-1.51%)
純資産総額855百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 13,551 -208 -1.51% 855
2021年12月01日 13,759 -198 -1.42% 868
2021年11月30日 13,957 +11 +0.08% 885
2021年11月29日 13,946 -484 -3.35% 884
2021年11月26日 14,430 0 0.00% 914
2021年11月25日 14,430 +104 +0.73% 918
2021年11月24日 14,326 +138 +0.97% 911
2021年11月22日 14,188 -90 -0.63% 902
2021年11月19日 14,278 +49 +0.34% 908
2021年11月18日 14,229 -59 -0.41% 905
2021年11月17日 14,288 -10 -0.07% 909
2021年11月16日 14,298 +109 +0.77% 910
2021年11月15日 14,189 +1 +0.01% 907
2021年11月12日 14,188 -8 -0.06% 907
2021年11月11日 14,196 +63 +0.45% 906
2021年11月10日 14,133 -73 -0.51% 904
2021年11月09日 14,206 -121 -0.84% 910
2021年11月08日 14,327 +84 +0.59% 918
2021年11月05日 14,243 -52 -0.36% 912
2021年11月04日 14,295 +124 +0.88% 916
2021年11月02日 14,171 +38 +0.27% 909
2021年11月01日 14,133 -141 -0.99% 907
2021年10月29日 14,274 +85 +0.60% 919
2021年10月28日 14,189 -49 -0.34% 913
2021年10月27日 14,238 +93 +0.66% 916
2021年10月26日 14,145 +1 +0.01% 910
2021年10月25日 14,144 +35 +0.25% 910
2021年10月22日 14,109 -89 -0.63% 908
2021年10月21日 14,198 +58 +0.41% 913
2021年10月20日 14,140 +49 +0.35% 909
2021年10月19日 14,091 -20 -0.14% 906
2021年10月18日 14,111 +87 +0.62% 908
2021年10月15日 14,024 +162 +1.17% 904
2021年10月14日 13,862 +93 +0.68% 893
2021年10月13日 13,769 +122 +0.89% 889
2021年10月12日 13,647 +87 +0.64% 881
2021年10月11日 13,560 +62 +0.46% 875
2021年10月08日 13,498 +147 +1.10% 871
2021年10月07日 13,351 +37 +0.28% 861
2021年10月06日 13,314 -9 -0.07% 860
2021年10月05日 13,323 +40 +0.30% 862
2021年10月04日 13,283 +90 +0.68% 861
2021年10月01日 13,193 -207 -1.54% 856
2021年09月30日 13,400 +7 +0.05% 868
2021年09月29日 13,393 -82 -0.61% 868
2021年09月28日 13,475 -4 -0.03% 876
2021年09月27日 13,479 -83 -0.61% 876
2021年09月24日 13,562 +252 +1.89% 883
2021年09月22日 13,310 -40 -0.30% 869
2021年09月21日 13,350 -219 -1.61% 871
2021年09月17日 13,569 +37 +0.27% 885
2021年09月16日 13,532 +2 +0.01% 882
2021年09月15日 13,530 -84 -0.62% 881
2021年09月14日 13,614 +108 +0.80% 887
2021年09月13日 13,506 -107 -0.79% 880
2021年09月10日 13,613 -154 -1.12% 890
2021年09月09日 13,767 -81 -0.58% 901
2021年09月08日 13,848 -59 -0.42% 909
2021年09月07日 13,907 -9 -0.06% 913
2021年09月06日 13,916 -5 -0.04% 911
2021年09月03日 13,921 +42 +0.30% 911
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資します。
・安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
238
値上がり(6ヶ月)
107
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.749%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2006年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月17日

2021年01月18日更新
分配金履歴
2021.01.18 0円
2020.01.17 0円
2019.01.17 0円
2018.01.17 0円
2017.01.17 0円
2016.01.18 0円
2021.01.18 0円
2020.01.17 0円
2019.01.17 0円
2018.01.17 0円
2017.01.17 0円
2016.01.18 0円
2015.01.19 0円
2014.01.17 0円
2013.01.17 0円
2012.01.17 0円
2011.01.17 0円
2010.01.18 0円
2009.01.19 0円
2008.01.17 0円
2007.01.17 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.22%
3ヶ月 +1.73%
6ヶ月 +6.27%
1年 +30.15%
2年 +2.53%
3年 +5.30%
5年 +4.88%
10年 +9.47%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.22%
3ヶ月 +1.73%
6ヶ月 +6.27%
1年 +30.15%
2年 +5.13%
3年 +16.76%
5年 +26.88%
10年 +147.16%
設定来(年率) +2.53%
設定来 +39.57%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 1.21
1年 3.40
2年 0.12
3年 0.28
5年 0.32
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+