三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)

(愛称:世界の大家さん(1年決算型))

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額12,261
前日比:+32円 (+0.26%)
純資産総額825百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 12,261 +32 +0.26% 825
2019年08月21日 12,229 -64 -0.52% 822
2019年08月20日 12,293 +88 +0.72% 826
2019年08月19日 12,205 +98 +0.81% 821
2019年08月16日 12,107 +41 +0.34% 814
2019年08月15日 12,066 -117 -0.96% 811
2019年08月14日 12,183 +82 +0.68% 819
2019年08月13日 12,101 -95 -0.78% 814
2019年08月09日 12,196 +107 +0.89% 820
2019年08月08日 12,089 +111 +0.93% 805
2019年08月07日 11,978 -20 -0.17% 798
2019年08月06日 11,998 -143 -1.18% 799
2019年08月05日 12,141 -2 -0.02% 809
2019年08月02日 12,143 -153 -1.24% 809
2019年08月01日 12,296 -76 -0.61% 819
2019年07月31日 12,372 -27 -0.22% 824
2019年07月30日 12,399 +85 +0.69% 827
2019年07月29日 12,314 -75 -0.61% 821
2019年07月26日 12,389 +9 +0.07% 827
2019年07月25日 12,380 +14 +0.11% 826
2019年07月24日 12,366 +116 +0.95% 825
2019年07月23日 12,250 -68 -0.55% 818
2019年07月22日 12,318 -68 -0.55% 822
2019年07月19日 12,386 +3 +0.02% 827
2019年07月18日 12,383 -56 -0.45% 841
2019年07月17日 12,439 -14 -0.11% 846
2019年07月16日 12,453 -56 -0.45% 847
2019年07月12日 12,509 -28 -0.22% 851
2019年07月11日 12,537 -24 -0.19% 854
2019年07月10日 12,561 +32 +0.26% 856
2019年07月09日 12,529 +27 +0.22% 854
2019年07月08日 12,502 +18 +0.14% 855
2019年07月05日 12,484 +56 +0.45% 853
2019年07月04日 12,428 +180 +1.47% 849
2019年07月03日 12,248 +46 +0.38% 837
2019年07月02日 12,202 +25 +0.21% 834
2019年07月01日 12,177 +112 +0.93% 832
2019年06月28日 12,065 +33 +0.27% 824
2019年06月27日 12,032 -133 -1.09% 821
2019年06月26日 12,165 -41 -0.34% 830
2019年06月25日 12,206 -30 -0.25% 833
2019年06月24日 12,236 -37 -0.30% 835
2019年06月21日 12,273 -22 -0.18% 837
2019年06月20日 12,295 -10 -0.08% 838
2019年06月19日 12,305 +39 +0.32% 839
2019年06月18日 12,266 +25 +0.20% 837
2019年06月17日 12,241 -11 -0.09% 836
2019年06月14日 12,252 +58 +0.48% 837
2019年06月13日 12,194 -41 -0.34% 833
2019年06月12日 12,235 +37 +0.30% 836
2019年06月11日 12,198 -19 -0.16% 833
2019年06月10日 12,217 +71 +0.58% 843
2019年06月07日 12,146 +39 +0.32% 839
2019年06月06日 12,107 +134 +1.12% 836
2019年06月05日 11,973 -8 -0.07% 826
2019年06月04日 11,981 -3 -0.03% 827
2019年06月03日 11,984 -37 -0.31% 827
2019年05月31日 12,021 -94 -0.78% 830
2019年05月30日 12,115 -85 -0.70% 836
2019年05月29日 12,200 -92 -0.75% 842
2019年05月28日 12,292 +4 +0.03% 848
2019年05月27日 12,288 +56 +0.46% 849
2019年05月24日 12,232 -56 -0.46% 845
2019年05月23日 12,288 -28 -0.23% 849
ファンドの特長
・日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資します。
・安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
321
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
752
値上がり(6ヶ月)
397
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.7172%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2006年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月17日

2019年01月17日更新
分配金履歴
2019.01.17 0円
2018.01.17 0円
2017.01.17 0円
2016.01.18 0円
2015.01.19 0円
2014.01.17 0円
2019.01.17 0円
2018.01.17 0円
2017.01.17 0円
2016.01.18 0円
2015.01.19 0円
2014.01.17 0円
2013.01.17 0円
2012.01.17 0円
2011.01.17 0円
2010.01.18 0円
2009.01.19 0円
2008.01.17 0円
2007.01.17 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.54%
3ヶ月 -0.23%
6ヶ月 +3.58%
1年 +3.22%
2年 +2.69%
3年 +1.66%
5年 +3.43%
10年 +9.65%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.54%
3ヶ月 -0.23%
6ヶ月 +3.58%
1年 +3.22%
2年 +5.46%
3年 +5.06%
5年 +18.36%
10年 +151.26%
設定来(年率) +1.78%
設定来 +23.72%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.51
1年 0.27
2年 0.24
3年 0.16
5年 0.28
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+