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三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)

(愛称:世界の大家さん(1年決算型))

複合商品型
基準日:2020年01月24日

基準価額13,357
前日比:+23円 (+0.17%)
純資産総額873百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 13,357 +23 +0.17% 873
2020年01月23日 13,334 -59 -0.44% 871
2020年01月22日 13,393 +20 +0.15% 876
2020年01月21日 13,373 -38 -0.28% 874
2020年01月20日 13,411 -2 -0.01% 876
2020年01月17日 13,413 +158 +1.19% 876
2020年01月16日 13,255 +93 +0.71% 868
2020年01月15日 13,162 -16 -0.12% 861
2020年01月14日 13,178 +179 +1.38% 862
2020年01月10日 12,999 +14 +0.11% 851
2020年01月09日 12,985 +92 +0.71% 849
2020年01月08日 12,893 -130 -1.00% 843
2020年01月07日 13,023 +20 +0.15% 852
2020年01月06日 13,003 -146 -1.11% 851
2019年12月30日 13,149 +90 +0.69% 862
2019年12月27日 13,059 +50 +0.38% 856
2019年12月26日 13,009 +46 +0.35% 853
2019年12月25日 12,963 +27 +0.21% 849
2019年12月24日 12,936 -17 -0.13% 847
2019年12月23日 12,953 +60 +0.47% 848
2019年12月20日 12,893 +25 +0.19% 845
2019年12月19日 12,868 +80 +0.63% 843
2019年12月18日 12,788 -76 -0.59% 838
2019年12月17日 12,864 +92 +0.72% 843
2019年12月16日 12,772 -81 -0.63% 837
2019年12月13日 12,853 -61 -0.47% 840
2019年12月12日 12,914 -141 -1.08% 843
2019年12月11日 13,055 -50 -0.38% 853
2019年12月10日 13,105 +24 +0.18% 857
2019年12月09日 13,081 +13 +0.10% 855
2019年12月06日 13,068 +56 +0.43% 854
2019年12月05日 13,012 +34 +0.26% 850
2019年12月04日 12,978 -96 -0.73% 848
2019年12月03日 13,074 -161 -1.22% 853
2019年12月02日 13,235 -41 -0.31% 866
2019年11月29日 13,276 +8 +0.06% 868
2019年11月28日 13,268 +57 +0.43% 867
2019年11月27日 13,211 +92 +0.70% 864
2019年11月26日 13,119 +107 +0.82% 858
2019年11月25日 13,012 +3 +0.02% 850
2019年11月22日 13,009 -88 -0.67% 849
2019年11月21日 13,097 -126 -0.95% 858
2019年11月20日 13,223 +67 +0.51% 867
2019年11月19日 13,156 +55 +0.42% 863
2019年11月18日 13,101 +93 +0.71% 859
2019年11月15日 13,008 +79 +0.61% 853
2019年11月14日 12,929 +17 +0.13% 848
2019年11月13日 12,912 -109 -0.84% 847
2019年11月12日 13,021 -14 -0.11% 854
2019年11月11日 13,035 -124 -0.94% 855
2019年11月08日 13,159 -65 -0.49% 863
2019年11月07日 13,224 -31 -0.23% 876
2019年11月06日 13,255 -91 -0.68% 879
2019年11月05日 13,346 +57 +0.43% 878
2019年11月01日 13,289 -100 -0.75% 874
2019年10月31日 13,389 +83 +0.62% 882
2019年10月30日 13,306 +6 +0.05% 879
2019年10月29日 13,300 +13 +0.10% 878
2019年10月28日 13,287 -43 -0.32% 878
2019年10月25日 13,330 -22 -0.16% 880
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資します。
・安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
444
値上がり(6ヶ月)
478
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.749%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2006年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月17日

2020年01月17日更新
分配金履歴
2020.01.17 0円
2019.01.17 0円
2018.01.17 0円
2017.01.17 0円
2016.01.18 0円
2015.01.19 0円
2020.01.17 0円
2019.01.17 0円
2018.01.17 0円
2017.01.17 0円
2016.01.18 0円
2015.01.19 0円
2014.01.17 0円
2013.01.17 0円
2012.01.17 0円
2011.01.17 0円
2010.01.18 0円
2009.01.19 0円
2008.01.17 0円
2007.01.17 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.96%
3ヶ月 +2.67%
6ヶ月 +8.98%
1年 +18.78%
2年 +3.23%
3年 +4.05%
5年 +1.44%
10年 +8.22%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.96%
3ヶ月 +2.67%
6ヶ月 +8.98%
1年 +18.78%
2年 +6.56%
3年 +12.65%
5年 +7.44%
10年 +120.29%
設定来(年率) +2.30%
設定来 +31.49%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 1.09
1年 1.84
2年 0.28
3年 0.41
5年 0.13
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+