ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1

(愛称:新・フルーツ王国)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額6,259
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額543百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 6,259 -1 -0.02% 543
2019年08月21日 6,260 +27 +0.43% 543
2019年08月20日 6,233 +19 +0.31% 541
2019年08月19日 6,214 +21 +0.34% 539
2019年08月16日 6,193 -51 -0.82% 537
2019年08月15日 6,244 +27 +0.43% 542
2019年08月14日 6,217 -24 -0.38% 539
2019年08月13日 6,241 +22 +0.35% 543
2019年08月09日 6,219 +9 +0.14% 542
2019年08月08日 6,210 +30 +0.49% 541
2019年08月07日 6,180 -54 -0.87% 538
2019年08月06日 6,234 -29 -0.46% 543
2019年08月05日 6,263 -33 -0.52% 547
2019年08月02日 6,296 +8 +0.13% 550
2019年08月01日 6,288 -10 -0.16% 550
2019年07月31日 6,298 +3 +0.05% 551
2019年07月30日 6,295 +2 +0.03% 551
2019年07月29日 6,293 +9 +0.14% 551
2019年07月26日 6,284 +16 +0.26% 550
2019年07月25日 6,268 +16 +0.26% 548
2019年07月24日 6,252 +2 +0.03% 547
2019年07月23日 6,250 -8 -0.13% 547
2019年07月22日 6,258 +7 +0.11% 548
2019年07月19日 6,251 -19 -0.30% 547
2019年07月18日 6,270 -1 -0.02% 549
2019年07月17日 6,271 -1 -0.02% 549
2019年07月16日 6,272 -4 -0.06% 549
2019年07月12日 6,276 -4 -0.06% 550
2019年07月11日 6,280 +7 +0.11% 550
2019年07月10日 6,273 +2 +0.03% 549
2019年07月09日 6,271 -2 -0.03% 549
2019年07月08日 6,273 -2 -0.03% 549
2019年07月05日 6,275 +11 +0.18% 549
2019年07月04日 6,264 -7 -0.11% 549
2019年07月03日 6,271 +22 +0.35% 549
2019年07月02日 6,249 +17 +0.27% 548
2019年07月01日 6,232 0 0.00% 547
2019年06月28日 6,232 0 0.00% 547
2019年06月27日 6,232 -21 -0.34% 547
2019年06月26日 6,253 -1 -0.02% 551
2019年06月25日 6,254 -2 -0.03% 551
2019年06月24日 6,256 0 0.00% 552
2019年06月21日 6,256 -8 -0.13% 552
2019年06月20日 6,264 +8 +0.13% 552
2019年06月19日 6,256 -5 -0.08% 552
2019年06月18日 6,261 -8 -0.13% 553
2019年06月17日 6,269 +9 +0.14% 554
2019年06月14日 6,260 +4 +0.06% 553
2019年06月13日 6,256 +5 +0.08% 553
2019年06月12日 6,251 +6 +0.10% 553
2019年06月11日 6,245 +7 +0.11% 552
2019年06月10日 6,238 +9 +0.14% 552
2019年06月07日 6,229 +11 +0.18% 553
2019年06月06日 6,218 +27 +0.44% 551
2019年06月05日 6,191 -16 -0.26% 549
2019年06月04日 6,207 -47 -0.75% 551
2019年06月03日 6,254 -3 -0.05% 556
2019年05月31日 6,257 -12 -0.19% 557
2019年05月30日 6,269 -9 -0.14% 558
2019年05月29日 6,278 +13 +0.21% 558
2019年05月28日 6,265 -6 -0.10% 557
2019年05月27日 6,271 -32 -0.51% 558
2019年05月24日 6,303 -4 -0.06% 562
2019年05月23日 6,307 +27 +0.43% 562
ファンドの特長
投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の投資信託証券に投資することにより、同時に複数の投資信託証券を購入したことと同じ効果が得られ、さらに運用会社や運用スタイルの分散を図ることを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
759
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
616
値上がり(6ヶ月)
788
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概算1.188%±0.2%程度
ファンド基本情報
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
設定日 2001年03月12日
償還日 無期限
決算日 原則 3月25日、9月25日

2019年03月25日更新
分配金履歴
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 35円
2017.09.25 35円
2017.03.27 35円
2016.09.26 35円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 35円
2017.09.25 35円
2017.03.27 35円
2016.09.26 35円
2016.03.25 35円
2015.09.25 0円
2015.03.25 0円
2014.09.25 0円
2014.03.25 0円
2013.09.25 0円
2013.03.25 0円
2012.09.25 0円
2012.03.26 0円
2011.09.26 0円
2011.03.25 0円
2010.09.27 0円
2010.03.25 0円
2009.09.25 0円
2009.03.25 0円
2008.09.25 0円
2008.03.25 0円
2007.09.25 0円
2007.03.26 0円
2006.09.25 0円
2006.03.27 100円
2005.09.26 100円
2005.03.25 50円
2004.09.27 100円
2004.03.25 50円
2003.09.25 150円
2003.03.25 50円
2002.09.25 250円
2002.03.25 300円
2001.09.25 150円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 -0.79%
6ヶ月 +4.55%
1年 -2.61%
2年 -1.67%
3年 -1.15%
5年 -0.88%
10年 -2.22%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 -0.79%
6ヶ月 +4.55%
1年 -2.61%
2年 -3.30%
3年 -3.38%
5年 -4.27%
10年 -20.05%
設定来(年率) -1.21%
設定来 -22.27%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 0.85
1年 -0.37
2年 -0.28
3年 -0.22
5年 -0.18
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3