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ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1

(愛称:新・フルーツ王国)

複合商品型
基準日:2020年01月24日

基準価額6,522
前日比:+11円 (+0.17%)
純資産総額540百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 6,522 +11 +0.17% 540
2020年01月23日 6,511 +8 +0.12% 539
2020年01月22日 6,503 +1 +0.02% 539
2020年01月21日 6,502 +4 +0.06% 539
2020年01月20日 6,498 +9 +0.14% 539
2020年01月17日 6,489 +2 +0.03% 539
2020年01月16日 6,487 -13 -0.20% 539
2020年01月15日 6,500 +13 +0.20% 540
2020年01月14日 6,487 +22 +0.34% 540
2020年01月10日 6,465 +44 +0.69% 538
2020年01月09日 6,421 -16 -0.25% 534
2020年01月08日 6,437 +16 +0.25% 536
2020年01月07日 6,421 -3 -0.05% 535
2020年01月06日 6,424 -3 -0.05% 535
2019年12月30日 6,427 +17 +0.27% 536
2019年12月27日 6,410 +14 +0.22% 534
2019年12月26日 6,396 +4 +0.06% 533
2019年12月25日 6,392 +4 +0.06% 533
2019年12月24日 6,388 -1 -0.02% 535
2019年12月23日 6,389 +12 +0.19% 535
2019年12月20日 6,377 +2 +0.03% 534
2019年12月19日 6,375 +5 +0.08% 534
2019年12月18日 6,370 +15 +0.24% 533
2019年12月17日 6,355 +2 +0.03% 532
2019年12月16日 6,353 +10 +0.16% 532
2019年12月13日 6,343 +1 +0.02% 531
2019年12月12日 6,342 +7 +0.11% 531
2019年12月11日 6,335 +2 +0.03% 531
2019年12月10日 6,333 +9 +0.14% 532
2019年12月09日 6,324 -5 -0.08% 532
2019年12月06日 6,329 -1 -0.02% 533
2019年12月05日 6,330 -13 -0.20% 534
2019年12月04日 6,343 -13 -0.20% 535
2019年12月03日 6,356 -13 -0.20% 536
2019年12月02日 6,369 +9 +0.14% 540
2019年11月29日 6,360 +10 +0.16% 539
2019年11月28日 6,350 +18 +0.28% 538
2019年11月27日 6,332 +28 +0.44% 537
2019年11月26日 6,304 +4 +0.06% 535
2019年11月25日 6,300 0 0.00% 536
2019年11月22日 6,300 -20 -0.32% 537
2019年11月21日 6,320 +2 +0.03% 539
2019年11月20日 6,318 +3 +0.05% 538
2019年11月19日 6,315 +23 +0.37% 538
2019年11月18日 6,292 0 0.00% 538
2019年11月15日 6,292 +4 +0.06% 538
2019年11月14日 6,288 +2 +0.03% 538
2019年11月13日 6,286 -14 -0.22% 538
2019年11月12日 6,300 +7 +0.11% 539
2019年11月11日 6,293 -1 -0.02% 539
2019年11月08日 6,294 -6 -0.10% 539
2019年11月07日 6,300 0 0.00% 539
2019年11月06日 6,300 +14 +0.22% 539
2019年11月05日 6,286 -19 -0.30% 538
2019年11月01日 6,305 -8 -0.13% 540
2019年10月31日 6,313 -13 -0.21% 540
2019年10月30日 6,326 +7 +0.11% 541
2019年10月29日 6,319 +10 +0.16% 541
2019年10月28日 6,309 +20 +0.32% 543
2019年10月25日 6,289 -2 -0.03% 542
ファンドの特徴
投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の投資信託証券に投資することにより、同時に複数の投資信託証券を購入したことと同じ効果が得られ、さらに運用会社や運用スタイルの分散を図ることを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
861
値上がり(6ヶ月)
948
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概算1.21±0.2%程度
ファンド基本情報
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
設定日 2001年03月12日
償還日 無期限
決算日 原則 3月25日、9月25日

2019年09月25日更新
分配金履歴
2019.09.25 0円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 35円
2017.09.25 35円
2017.03.27 35円
2019.09.25 0円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 35円
2017.09.25 35円
2017.03.27 35円
2016.09.26 35円
2016.03.25 35円
2015.09.25 0円
2015.03.25 0円
2014.09.25 0円
2014.03.25 0円
2013.09.25 0円
2013.03.25 0円
2012.09.25 0円
2012.03.26 0円
2011.09.26 0円
2011.03.25 0円
2010.09.27 0円
2010.03.25 0円
2009.09.25 0円
2009.03.25 0円
2008.09.25 0円
2008.03.25 0円
2007.09.25 0円
2007.03.26 0円
2006.09.25 0円
2006.03.27 100円
2005.09.26 100円
2005.03.25 50円
2004.09.27 100円
2004.03.25 50円
2003.09.25 150円
2003.03.25 50円
2002.09.25 250円
2002.03.25 300円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.05%
3ヶ月 +2.31%
6ヶ月 +3.13%
1年 +7.08%
2年 +0.28%
3年 -0.03%
5年 -1.20%
10年 -1.86%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.05%
3ヶ月 +2.31%
6ヶ月 +3.13%
1年 +7.08%
2年 +0.56%
3年 -0.08%
5年 -5.83%
10年 -17.09%
設定来(年率) -1.12%
設定来 -20.98%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.95
6ヶ月 1.24
1年 1.68
2年 0.06
3年 0.01
5年 -0.25
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+