ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型

(愛称:ライフポイント成長型)

複合商品型
基準日:2021年12月02日

基準価額20,672
前日比:-111円 (-0.53%)
純資産総額620百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 20,672 -111 -0.53% 620
2021年12月01日 20,783 -141 -0.67% 622
2021年11月30日 20,924 -44 -0.21% 625
2021年11月29日 20,968 -410 -1.92% 626
2021年11月26日 21,378 -167 -0.78% 636
2021年11月25日 21,545 +37 +0.17% 640
2021年11月24日 21,508 -67 -0.31% 639
2021年11月22日 21,575 -68 -0.31% 640
2021年11月19日 21,643 +61 +0.28% 643
2021年11月18日 21,582 -92 -0.42% 640
2021年11月17日 21,674 +3 +0.01% 640
2021年11月16日 21,671 -5 -0.02% 640
2021年11月15日 21,676 +70 +0.32% 640
2021年11月12日 21,606 +109 +0.51% 638
2021年11月11日 21,497 +20 +0.09% 634
2021年11月10日 21,477 -59 -0.27% 633
2021年11月09日 21,536 -78 -0.36% 635
2021年11月08日 21,614 +10 +0.05% 636
2021年11月05日 21,604 -50 -0.23% 636
2021年11月04日 21,654 +180 +0.84% 638
2021年11月02日 21,474 -15 -0.07% 632
2021年11月01日 21,489 +157 +0.74% 630
2021年10月29日 21,332 +42 +0.20% 626
2021年10月28日 21,290 -116 -0.54% 624
2021年10月27日 21,406 +6 +0.03% 628
2021年10月26日 21,400 +110 +0.52% 627
2021年10月25日 21,290 -39 -0.18% 624
2021年10月22日 21,329 -34 -0.16% 625
2021年10月21日 21,363 -82 -0.38% 626
2021年10月20日 21,445 +80 +0.37% 628
2021年10月19日 21,365 +31 +0.15% 625
2021年10月18日 21,334 +68 +0.32% 624
2021年10月15日 21,266 +302 +1.44% 621
2021年10月14日 20,964 +64 +0.31% 613
2021年10月13日 20,900 -29 -0.14% 611
2021年10月12日 20,929 -19 -0.09% 605
2021年10月11日 20,948 +158 +0.76% 605
2021年10月08日 20,790 +190 +0.92% 601
2021年10月07日 20,600 -33 -0.16% 595
2021年10月06日 20,633 +95 +0.46% 596
2021年10月05日 20,538 -155 -0.75% 593
2021年10月04日 20,693 +1 0.00% 597
2021年10月01日 20,692 -280 -1.34% 596
2021年09月30日 20,972 +16 +0.08% 603
2021年09月29日 20,956 -211 -1.00% 603
2021年09月28日 21,167 -16 -0.08% 609
2021年09月27日 21,183 +9 +0.04% 609
2021年09月24日 21,174 +411 +1.98% 609
2021年09月22日 20,763 -101 -0.48% 596
2021年09月21日 20,864 -367 -1.73% 598
2021年09月17日 21,231 +31 +0.15% 609
2021年09月16日 21,200 -19 -0.09% 609
2021年09月15日 21,219 -146 -0.68% 609
2021年09月14日 21,365 +127 +0.60% 613
2021年09月13日 21,238 -25 -0.12% 609
2021年09月10日 21,263 +63 +0.30% 610
2021年09月09日 21,200 -90 -0.42% 608
2021年09月08日 21,290 +35 +0.16% 611
2021年09月07日 21,255 +89 +0.42% 609
2021年09月06日 21,166 +59 +0.28% 607
2021年09月03日 21,107 +145 +0.69% 605
ファンドの特徴
・日本株式、外国株式、日本債券および外国債券(為替ヘッジあり)を実質的な主要投資対象とします。
・投資目的などに応じて資産配分割合の異なる3つのファンドから選択できます。
・マルチ・アセット(資産クラスの分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)という3段階のリスク分散を行い、より安定した運用成果とリスクの低減を目指します。
・資産配分割合の異なる3つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
572
値上がり(6ヶ月)
563
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.287%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ラッセル・インベストメント
設定日 2006年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月18日

2021年11月18日更新
分配金履歴
2021.11.18 0円
2020.11.18 0円
2019.11.18 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.18 0円
2021.11.18 0円
2020.11.18 0円
2019.11.18 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.18 0円
2015.11.18 0円
2014.11.18 0円
2013.11.18 0円
2012.11.19 0円
2011.11.18 0円
2010.11.18 0円
2009.11.18 0円
2008.11.18 0円
2007.11.19 0円
2006.11.20 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.91%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +2.70%
1年 +15.84%
2年 +12.03%
3年 +10.36%
5年 +9.28%
10年 +12.01%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.91%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +2.70%
1年 +15.84%
2年 +25.50%
3年 +34.40%
5年 +55.86%
10年 +210.95%
設定来(年率) +7.00%
設定来 +109.24%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.59
6ヶ月 2.30
1年 3.32
2年 1.17
3年 0.92
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+