ラッセル・インベストメント外国株式ファンド

(愛称:ワールド・プロフェッショナルズ)

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額21,381
前日比:-212円 (-0.98%)
純資産総額1,113百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月20日 21,381 -212 -0.98% 1,113
2022年05月19日 21,593 -859 -3.83% 1,124
2022年05月18日 22,452 +429 +1.95% 1,168
2022年05月17日 22,023 -69 -0.31% 1,145
2022年05月16日 22,092 +605 +2.82% 1,148
2022年05月13日 21,487 -202 -0.93% 1,117
2022年05月12日 21,689 -320 -1.45% 1,127
2022年05月11日 22,009 +64 +0.29% 1,142
2022年05月10日 21,945 -716 -3.16% 1,139
2022年05月09日 22,661 -145 -0.64% 1,171
2022年05月06日 22,806 +33 +0.14% 1,178
2022年05月02日 22,773 +149 +0.66% 1,176
2022年04月28日 22,624 +212 +0.95% 1,169
2022年04月27日 22,412 -493 -2.15% 1,157
2022年04月26日 22,905 -210 -0.91% 1,181
2022年04月25日 23,115 -614 -2.59% 1,192
2022年04月22日 23,729 -203 -0.85% 1,225
2022年04月21日 23,932 -120 -0.50% 1,235
2022年04月20日 24,052 +674 +2.88% 1,243
2022年04月19日 23,378 +77 +0.33% 1,208
2022年04月18日 23,301 +42 +0.18% 1,204
2022年04月15日 23,259 -41 -0.18% 1,201
2022年04月14日 23,300 +215 +0.93% 1,204
2022年04月13日 23,085 -95 -0.41% 1,191
2022年04月12日 23,180 -86 -0.37% 1,195
2022年04月11日 23,266 +206 +0.89% 1,198
2022年04月08日 23,060 +44 +0.19% 1,187
2022年04月07日 23,016 -256 -1.10% 1,186
2022年04月06日 23,272 0 0.00% 1,199
2022年04月05日 23,272 +166 +0.72% 1,202
2022年04月04日 23,106 +110 +0.48% 1,191
2022年04月01日 22,996 -415 -1.77% 1,189
2022年03月31日 23,411 -161 -0.68% 1,212
2022年03月30日 23,572 +76 +0.32% 1,220
2022年03月29日 23,496 +472 +2.05% 1,216
2022年03月28日 23,024 +79 +0.34% 1,191
2022年03月25日 22,945 +386 +1.71% 1,188
2022年03月24日 22,559 -270 -1.18% 1,168
2022年03月23日 22,829 +440 +1.97% 1,180
2022年03月22日 22,389 +362 +1.64% 1,156
2022年03月18日 22,027 +266 +1.22% 1,137
2022年03月17日 21,761 +607 +2.87% 1,123
2022年03月16日 21,154 +295 +1.41% 1,091
2022年03月15日 20,859 +68 +0.33% 1,076
2022年03月14日 20,791 +24 +0.12% 1,072
2022年03月11日 20,767 -91 -0.44% 1,070
2022年03月10日 20,858 +627 +3.10% 1,075
2022年03月09日 20,231 -56 -0.28% 1,042
2022年03月08日 20,287 -447 -2.16% 1,044
2022年03月07日 20,734 -442 -2.09% 1,067
2022年03月04日 21,176 -243 -1.13% 1,089
2022年03月03日 21,419 +462 +2.20% 1,102
2022年03月02日 20,957 -450 -2.10% 1,074
2022年03月01日 21,407 -152 -0.71% 1,097
2022年02月28日 21,559 +505 +2.40% 1,104
2022年02月25日 21,054 +30 +0.14% 1,078
2022年02月24日 21,024 -398 -1.86% 1,076
2022年02月22日 21,422 -121 -0.56% 1,096
2022年02月21日 21,543 -142 -0.65% 1,102
ファンドの特徴
・日本を除く先進各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・複数の優れた運用会社を厳選し、それらをバランスよく組み合わせるとともに、必要に応じて入替え等を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
339
分配金利回り
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月間ページ閲覧
312
値上がり(6ヶ月)
274
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ラッセル・インベストメント
設定日 2016年06月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月18日

2022年04月18日更新
分配金履歴
2022.04.18 0円
2021.04.19 0円
2020.04.20 0円
2019.04.18 0円
2018.04.18 0円
2017.04.18 0円
2022.04.18 0円
2021.04.19 0円
2020.04.20 0円
2019.04.18 0円
2018.04.18 0円
2017.04.18 0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.36%
3ヶ月 +4.04%
6ヶ月 +2.20%
1年 +11.78%
2年 +31.25%
3年 +16.35%
5年 +13.14%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.36%
3ヶ月 +4.04%
6ヶ月 +2.20%
1年 +11.78%
2年 +72.26%
3年 +57.50%
5年 +85.43%
10年 ---
設定来(年率) +21.47%
設定来 +126.24%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.13
1年 0.89
2年 2.11
3年 0.87
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4