My SMT J-REITインデックス(ノーロード)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額9,060
前日比:-23円 (-0.25%)
純資産総額2,565百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 9,060 -23 -0.25% 2,565
2025年01月17日 9,083 +5 +0.06% 2,569
2025年01月16日 9,078 +14 +0.15% 2,567
2025年01月15日 9,064 +7 +0.08% 2,560
2025年01月14日 9,057 -54 -0.59% 2,550
2025年01月10日 9,111 -11 -0.12% 2,564
2025年01月09日 9,122 -21 -0.23% 2,559
2025年01月08日 9,143 -30 -0.33% 2,550
2025年01月07日 9,173 -66 -0.71% 2,526
2025年01月06日 9,239 +103 +1.13% 2,586
2024年12月30日 9,136 -54 -0.59% 2,565
2024年12月27日 9,190 +40 +0.44% 2,562
2024年12月26日 9,150 +118 +1.31% 2,549
2024年12月25日 9,032 +4 +0.04% 2,507
2024年12月24日 9,028 +40 +0.45% 2,509
2024年12月23日 8,988 +62 +0.69% 2,480
2024年12月20日 8,926 +59 +0.67% 2,464
2024年12月19日 8,867 -39 -0.44% 2,441
2024年12月18日 8,906 -23 -0.26% 2,444
2024年12月17日 8,929 -18 -0.20% 2,446
2024年12月16日 8,947 -36 -0.40% 2,443
2024年12月13日 8,983 +3 +0.03% 2,448
2024年12月12日 8,980 +1 +0.01% 2,457
2024年12月11日 8,979 +26 +0.29% 2,451
2024年12月10日 8,953 -30 -0.33% 2,415
2024年12月09日 8,983 -39 -0.43% 2,442
2024年12月06日 9,022 -46 -0.51% 2,451
2024年12月05日 9,068 -6 -0.07% 2,456
2024年12月04日 9,074 -31 -0.34% 2,455
2024年12月03日 9,105 0 0.00% 2,436
2024年12月02日 9,105 -30 -0.33% 2,431
2024年11月29日 9,135 -74 -0.80% 2,441
2024年11月28日 9,209 +25 +0.27% 2,453
2024年11月27日 9,184 -27 -0.29% 2,443
2024年11月26日 9,211 +22 +0.24% 2,445
2024年11月25日 9,189 -26 -0.28% 2,433
2024年11月22日 9,215 +47 +0.51% 2,438
2024年11月21日 9,168 -54 -0.59% 2,426
2024年11月20日 9,222 +4 +0.04% 2,431
2024年11月19日 9,218 +36 +0.39% 2,448
2024年11月18日 9,182 +72 +0.79% 2,435
2024年11月15日 9,110 +43 +0.47% 2,408
2024年11月14日 9,067 -60 -0.66% 2,364
2024年11月13日 9,127 -76 -0.83% 2,371
2024年11月12日 9,203 +15 +0.16% 2,387
2024年11月11日 9,188 +13 +0.14% 2,363
2024年11月08日 9,175 +21 +0.23% 2,358
2024年11月07日 9,154 -98 -1.06% 2,340
2024年11月06日 9,252 +78 +0.85% 2,353
2024年11月05日 9,174 -43 -0.47% 2,329
2024年11月01日 9,217 -1 -0.01% 2,339
2024年10月31日 9,218 -30 -0.32% 2,339
2024年10月30日 9,248 -10 -0.11% 2,344
2024年10月29日 9,258 +5 +0.05% 2,346
2024年10月28日 9,253 +49 +0.53% 2,341
2024年10月25日 9,204 +25 +0.27% 2,325
2024年10月24日 9,179 -82 -0.89% 2,318
2024年10月23日 9,261 +46 +0.50% 2,336
2024年10月22日 9,215 -36 -0.39% 2,321
2024年10月21日 9,251 -16 -0.17% 2,306
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -3.13%
6ヶ月 -1.81%
1年 -4.31%
2年 -2.48%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -3.13%
6ヶ月 -1.81%
1年 -4.31%
2年 -4.90%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -3.13%
設定来 -8.64%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.04
6ヶ月 -0.36
1年 -0.48
2年 -0.29
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1386
値上がり(6ヶ月)
1615
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2022年03月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月26日

2024年03月26日更新
分配金履歴
2024.03.26 0円
2023.03.27 0円
2024.03.26 0円
2023.03.27 0円