日経225インデックスe

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額26,146
前日比:+408円 (+1.59%)
純資産総額1,941百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 26,146 +408 +1.59% 1,941
2025年01月21日 25,738 +82 +0.32% 1,913
2025年01月20日 25,656 +296 +1.17% 1,954
2025年01月17日 25,360 -80 -0.31% 1,929
2025年01月16日 25,440 +85 +0.34% 1,902
2025年01月15日 25,355 -22 -0.09% 1,891
2025年01月14日 25,377 -473 -1.83% 1,865
2025年01月10日 25,850 -273 -1.05% 1,885
2025年01月09日 26,123 -248 -0.94% 1,896
2025年01月08日 26,371 -67 -0.25% 1,912
2025年01月07日 26,438 +510 +1.97% 1,929
2025年01月06日 25,928 -388 -1.47% 1,891
2024年12月30日 26,316 -257 -0.97% 1,923
2024年12月27日 26,573 +500 +1.92% 1,956
2024年12月26日 26,073 +287 +1.11% 1,960
2024年12月25日 25,786 +61 +0.24% 1,939
2024年12月24日 25,725 -82 -0.32% 1,937
2024年12月23日 25,807 +303 +1.19% 1,924
2024年12月20日 25,504 -78 -0.30% 1,898
2024年12月19日 25,582 -175 -0.68% 1,899
2024年12月18日 25,757 -186 -0.72% 1,910
2024年12月17日 25,943 -61 -0.23% 1,924
2024年12月16日 26,004 -9 -0.03% 1,931
2024年12月13日 26,013 -250 -0.95% 1,931
2024年12月12日 26,263 +314 +1.21% 1,973
2024年12月11日 25,949 +2 +0.01% 1,948
2024年12月10日 25,947 +136 +0.53% 1,952
2024年12月09日 25,811 +46 +0.18% 1,943
2024年12月06日 25,765 -201 -0.77% 1,937
2024年12月05日 25,966 +79 +0.31% 1,956
2024年12月04日 25,887 +20 +0.08% 1,949
2024年12月03日 25,867 +485 +1.91% 2,013
2024年12月02日 25,382 +200 +0.79% 1,985
2024年11月29日 25,182 -94 -0.37% 1,968
2024年11月28日 25,276 +142 +0.56% 1,978
2024年11月27日 25,134 -203 -0.80% 1,952
2024年11月26日 25,337 -223 -0.87% 1,913
2024年11月25日 25,560 +326 +1.29% 1,982
2024年11月22日 25,234 +171 +0.68% 1,958
2024年11月21日 25,063 -216 -0.85% 1,939
2024年11月20日 25,279 -40 -0.16% 1,954
2024年11月19日 25,319 +127 +0.50% 1,951
2024年11月18日 25,192 -279 -1.10% 1,938
2024年11月15日 25,471 +71 +0.28% 1,934
2024年11月14日 25,400 -123 -0.48% 1,921
2024年11月13日 25,523 -429 -1.65% 1,922
2024年11月12日 25,952 -104 -0.40% 1,951
2024年11月11日 26,056 +22 +0.08% 1,958
2024年11月08日 26,034 +79 +0.30% 1,953
2024年11月07日 25,955 -66 -0.25% 1,955
2024年11月06日 26,021 +662 +2.61% 1,989
2024年11月05日 25,359 +279 +1.11% 1,951
2024年11月01日 25,080 -676 -2.62% 1,913
2024年10月31日 25,756 -130 -0.50% 1,957
2024年10月30日 25,886 +248 +0.97% 2,065
2024年10月29日 25,638 +196 +0.77% 2,052
2024年10月28日 25,442 +454 +1.82% 2,062
2024年10月25日 24,988 -149 -0.59% 2,022
2024年10月24日 25,137 +25 +0.10% 2,029
2024年10月23日 25,112 -203 -0.80% 2,019
ファンドの特徴
・わが国の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指します。
・投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.50%
3ヶ月 +5.26%
6ヶ月 +1.45%
1年 +20.87%
2年 +25.69%
3年 +13.46%
5年 +12.91%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.50%
3ヶ月 +5.26%
6ヶ月 +1.45%
1年 +20.87%
2年 +57.97%
3年 +46.06%
5年 +83.48%
10年 ---
設定来(年率) +18.16%
設定来 +163.16%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 0.14
1年 1.52
2年 1.91
3年 0.90
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
84
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
744
値上がり(6ヶ月)
503
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.209%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年01月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月15日

2024年05月15日更新
分配金履歴
2024.05.15 0円
2023.05.15 0円
2022.05.16 0円
2021.05.17 0円
2020.05.15 0円
2019.05.15 0円
2024.05.15 0円
2023.05.15 0円
2022.05.16 0円
2021.05.17 0円
2020.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
もっと見る閉じる