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SMT グローバル債券インデックス・オープン

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額12,702
前日比:-8円 (-0.06%)
純資産総額18,524百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 12,702 -8 -0.06% 18,524
2020年01月21日 12,710 +6 +0.05% 18,535
2020年01月20日 12,704 -46 -0.36% 18,520
2020年01月17日 12,750 +28 +0.22% 18,593
2020年01月16日 12,722 +42 +0.33% 18,542
2020年01月15日 12,680 -11 -0.09% 18,480
2020年01月14日 12,691 +84 +0.67% 18,496
2020年01月10日 12,607 +30 +0.24% 18,363
2020年01月09日 12,577 +112 +0.90% 18,306
2020年01月08日 12,465 -105 -0.84% 18,123
2020年01月07日 12,570 +44 +0.35% 18,296
2020年01月06日 12,526 -135 -1.07% 18,202
2019年12月30日 12,661 +52 +0.41% 18,342
2019年12月27日 12,609 +26 +0.21% 18,267
2019年12月26日 12,583 +33 +0.26% 18,229
2019年12月25日 12,550 -9 -0.07% 18,164
2019年12月24日 12,559 +3 +0.02% 18,169
2019年12月23日 12,556 -19 -0.15% 18,154
2019年12月20日 12,575 -41 -0.32% 18,162
2019年12月19日 12,616 -25 -0.20% 18,222
2019年12月18日 12,641 +3 +0.02% 18,254
2019年12月17日 12,638 -16 -0.13% 18,242
2019年12月16日 12,654 +8 +0.06% 18,260
2019年12月13日 12,646 +96 +0.76% 18,231
2019年12月12日 12,550 +31 +0.25% 18,088
2019年12月11日 12,519 +15 +0.12% 18,037
2019年12月10日 12,504 +27 +0.22% 17,990
2019年12月09日 12,477 -58 -0.46% 17,936
2019年12月06日 12,535 -24 -0.19% 18,020
2019年12月05日 12,559 +6 +0.05% 18,041
2019年12月04日 12,553 +17 +0.14% 18,013
2019年12月03日 12,536 -90 -0.71% 17,977
2019年12月02日 12,626 +18 +0.14% 18,094
2019年11月29日 12,608 +17 +0.14% 18,067
2019年11月28日 12,591 +13 +0.10% 18,030
2019年11月27日 12,578 +33 +0.26% 17,997
2019年11月26日 12,545 +26 +0.21% 17,958
2019年11月25日 12,519 +8 +0.06% 17,913
2019年11月22日 12,511 +4 +0.03% 17,919
2019年11月21日 12,507 -2 -0.02% 17,897
2019年11月20日 12,509 +19 +0.15% 17,831
2019年11月19日 12,490 -18 -0.14% 17,392
2019年11月18日 12,508 +39 +0.31% 17,413
2019年11月15日 12,469 +24 +0.19% 17,345
2019年11月14日 12,445 +9 +0.07% 17,307
2019年11月13日 12,436 -27 -0.22% 17,272
2019年11月12日 12,463 -3 -0.02% 17,310
2019年11月11日 12,466 -44 -0.35% 17,298
2019年11月08日 12,510 -45 -0.36% 17,350
2019年11月07日 12,555 +10 +0.08% 17,412
2019年11月06日 12,545 -36 -0.29% 17,398
2019年11月05日 12,581 +8 +0.06% 17,430
2019年11月01日 12,573 -42 -0.33% 17,417
2019年10月31日 12,615 +56 +0.45% 17,476
2019年10月30日 12,559 -1 -0.01% 17,387
2019年10月29日 12,560 -7 -0.06% 17,391
2019年10月28日 12,567 -35 -0.28% 17,421
2019年10月25日 12,602 0 0.00% 17,467
2019年10月24日 12,602 +50 +0.40% 17,460
2019年10月23日 12,552 -46 -0.37% 17,388
ファンドの特徴
・日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
80
月間売れ筋
519
分配金利回り
161
月間ページ閲覧
903
値上がり(6ヶ月)
1029
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 +2.68%
1年 +4.88%
2年 +0.27%
3年 +1.62%
5年 -0.94%
10年 +3.55%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 +2.68%
1年 +4.88%
2年 +0.55%
3年 +4.94%
5年 -4.61%
10年 +41.70%
設定来(年率) +2.24%
設定来 +26.81%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.93
6ヶ月 2.42
1年 2.03
2年 0.07
3年 0.39
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3