SMT グローバル債券インデックス・オープン

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額12,497
前日比:+27円 (+0.22%)
純資産総額17,322百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 12,497 +27 +0.22% 17,322
2019年09月12日 12,470 +37 +0.30% 17,286
2019年09月11日 12,433 -34 -0.27% 17,256
2019年09月10日 12,467 +8 +0.06% 17,319
2019年09月09日 12,459 +26 +0.21% 17,319
2019年09月06日 12,433 -22 -0.18% 17,276
2019年09月05日 12,455 +90 +0.73% 17,309
2019年09月04日 12,365 -7 -0.06% 17,172
2019年09月03日 12,372 +5 +0.04% 17,182
2019年09月02日 12,367 -70 -0.56% 17,168
2019年08月30日 12,437 +17 +0.14% 17,268
2019年08月29日 12,420 +55 +0.44% 17,247
2019年08月28日 12,365 +43 +0.35% 17,158
2019年08月27日 12,322 +63 +0.51% 17,098
2019年08月26日 12,259 -118 -0.95% 17,014
2019年08月23日 12,377 -21 -0.17% 17,178
2019年08月22日 12,398 +6 +0.05% 17,204
2019年08月21日 12,392 +15 +0.12% 17,202
2019年08月20日 12,377 -37 -0.30% 17,177
2019年08月19日 12,414 -2 -0.02% 17,234
2019年08月16日 12,416 +77 +0.62% 17,255
2019年08月15日 12,339 +11 +0.09% 17,158
2019年08月14日 12,328 +100 +0.82% 17,135
2019年08月13日 12,228 -45 -0.37% 16,997
2019年08月09日 12,273 -41 -0.33% 17,058
2019年08月08日 12,314 +21 +0.17% 17,114
2019年08月07日 12,293 +49 +0.40% 17,080
2019年08月06日 12,244 +36 +0.29% 17,006
2019年08月05日 12,208 -38 -0.31% 16,964
2019年08月02日 12,246 -161 -1.30% 17,007
2019年08月01日 12,407 +44 +0.36% 17,204
2019年07月31日 12,363 -25 -0.20% 17,144
2019年07月30日 12,388 +51 +0.41% 17,180
2019年07月29日 12,337 -42 -0.34% 17,111
2019年07月26日 12,379 +37 +0.30% 17,160
2019年07月25日 12,342 +22 +0.18% 17,103
2019年07月24日 12,320 -14 -0.11% 17,084
2019年07月23日 12,334 +7 +0.06% 17,097
2019年07月22日 12,327 +17 +0.14% 17,095
2019年07月19日 12,310 +9 +0.07% 17,073
2019年07月18日 12,301 -2 -0.02% 17,064
2019年07月17日 12,303 +4 +0.03% 17,078
2019年07月16日 12,299 -36 -0.29% 17,072
2019年07月12日 12,335 -4 -0.03% 17,131
2019年07月11日 12,339 -72 -0.58% 17,131
2019年07月10日 12,411 -2 -0.02% 17,227
2019年07月09日 12,413 +26 +0.21% 17,241
2019年07月08日 12,387 -19 -0.15% 17,227
2019年07月05日 12,406 +6 +0.05% 17,254
2019年07月04日 12,400 +60 +0.49% 17,249
2019年07月03日 12,340 -50 -0.40% 17,177
2019年07月02日 12,390 +3 +0.02% 17,239
2019年07月01日 12,387 +57 +0.46% 17,226
2019年06月28日 12,330 +23 +0.19% 17,143
2019年06月27日 12,307 +24 +0.20% 17,109
2019年06月26日 12,283 0 0.00% 17,069
2019年06月25日 12,283 +18 +0.15% 17,063
2019年06月24日 12,265 +9 +0.07% 17,032
2019年06月21日 12,256 0 0.00% 17,025
2019年06月20日 12,256 -47 -0.38% 17,029
2019年06月19日 12,303 +43 +0.35% 17,095
2019年06月18日 12,260 -15 -0.12% 17,039
2019年06月17日 12,275 +7 +0.06% 17,060
2019年06月14日 12,268 +4 +0.03% 17,053
ファンドの特長
・日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
56
週間売れ筋
100
月間売れ筋
284
分配金利回り
83
月間ページ閲覧
302
値上がり(6ヶ月)
334
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +2.08%
6ヶ月 +2.18%
1年 +2.83%
2年 +0.50%
3年 +2.75%
5年 +1.11%
10年 +3.30%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +2.08%
6ヶ月 +2.18%
1年 +2.83%
2年 +1.00%
3年 +8.49%
5年 +5.66%
10年 +38.37%
設定来(年率) +2.11%
設定来 +24.57%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.59
6ヶ月 0.85
1年 0.79
2年 0.12
3年 0.54
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3