PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)

(愛称:ハイイールドプラス(円コース))

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額4,200
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額1,980百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 4,200 0 0.00% 1,980
2025年01月20日 4,200 +5 +0.12% 1,979
2025年01月17日 4,195 +1 +0.02% 1,977
2025年01月16日 4,194 +25 +0.60% 1,976
2025年01月15日 4,169 +4 +0.10% 1,964
2025年01月14日 4,165 -21 -0.50% 1,968
2025年01月10日 4,186 0 0.00% 1,978
2025年01月09日 4,186 -3 -0.07% 1,978
2025年01月08日 4,189 -10 -0.24% 1,981
2025年01月07日 4,199 +4 +0.10% 1,986
2025年01月06日 4,195 +12 +0.29% 1,985
2024年12月30日 4,183 -2 -0.05% 1,979
2024年12月27日 4,185 +1 +0.02% 1,980
2024年12月26日 4,184 0 0.00% 1,979
2024年12月25日 4,184 +1 +0.02% 1,980
2024年12月24日 4,183 -7 -0.17% 1,980
2024年12月23日 4,190 +11 +0.26% 1,984
2024年12月20日 4,179 -27 -0.64% 1,978
2024年12月19日 4,206 -15 -0.36% 1,992
2024年12月18日 4,221 -8 -0.19% 1,999
2024年12月17日 4,229 0 0.00% 2,005
2024年12月16日 4,229 -8 -0.19% 2,021
2024年12月13日 4,237 -7 -0.16% 2,025
2024年12月12日 4,244 +1 +0.02% 2,030
2024年12月11日 4,243 -4 -0.09% 2,034
2024年12月10日 4,247 -2 -0.05% 2,037
2024年12月09日 4,249 +6 +0.14% 2,040
2024年12月06日 4,243 -2 -0.05% 2,037
2024年12月05日 4,245 +6 +0.14% 2,038
2024年12月04日 4,239 -1 -0.02% 2,036
2024年12月03日 4,240 +4 +0.09% 2,037
2024年12月02日 4,236 +7 +0.17% 2,035
2024年11月29日 4,229 -1 -0.02% 2,032
2024年11月28日 4,230 +3 +0.07% 2,032
2024年11月27日 4,227 -6 -0.14% 2,030
2024年11月26日 4,233 +11 +0.26% 2,035
2024年11月25日 4,222 +1 +0.02% 2,030
2024年11月22日 4,221 +3 +0.07% 2,030
2024年11月21日 4,218 -3 -0.07% 2,031
2024年11月20日 4,221 +1 +0.02% 2,032
2024年11月19日 4,220 +5 +0.12% 2,032
2024年11月18日 4,215 -9 -0.21% 2,029
2024年11月15日 4,224 -5 -0.12% 2,029
2024年11月14日 4,229 0 0.00% 2,032
2024年11月13日 4,229 -12 -0.28% 2,032
2024年11月12日 4,241 0 0.00% 2,038
2024年11月11日 4,241 +10 +0.24% 2,039
2024年11月08日 4,231 +12 +0.28% 2,035
2024年11月07日 4,219 0 0.00% 2,032
2024年11月06日 4,219 +3 +0.07% 2,032
2024年11月05日 4,216 +3 +0.07% 2,033
2024年11月01日 4,213 -9 -0.21% 2,033
2024年10月31日 4,222 +2 +0.05% 2,037
2024年10月30日 4,220 -3 -0.07% 2,036
2024年10月29日 4,223 +1 +0.02% 2,038
2024年10月28日 4,222 +1 +0.02% 2,037
2024年10月25日 4,221 +1 +0.02% 2,043
2024年10月24日 4,220 -8 -0.19% 2,043
2024年10月23日 4,228 -6 -0.14% 2,047
2024年10月22日 4,234 -10 -0.24% 2,050
ファンドの特徴
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行います。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.97%
3ヶ月 -1.83%
6ヶ月 +0.71%
1年 +0.03%
2年 +2.51%
3年 -2.97%
5年 -0.87%
10年 +0.77%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.97%
3ヶ月 -1.82%
6ヶ月 +0.72%
1年 +0.02%
2年 +5.00%
3年 -8.66%
5年 -3.60%
10年 +7.23%
設定来(年率) +2.45%
設定来 +36.38%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.93
6ヶ月 0.17
1年 -0.03
2年 0.48
3年 -0.40
5年 -0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
899
値上がり(6ヶ月)
1475
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:なし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年02月26日
償還日 2030年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 5円
2024.12.20 5円
2024.11.20 5円
2024.10.21 5円
2024.09.20 5円
2024.08.20 5円
2025.01.20 5円
2024.12.20 5円
2024.11.20 5円
2024.10.21 5円
2024.09.20 5円
2024.08.20 5円
2024.07.22 5円
2024.06.20 5円
2024.05.20 5円
2024.04.22 5円
2024.03.21 5円
2024.02.20 5円
2024.01.22 5円
2023.12.20 5円
2023.11.20 5円
2023.10.20 5円
2023.09.20 5円
2023.08.21 5円
2023.07.20 5円
2023.06.20 5円
2023.05.22 5円
2023.04.20 10円
2023.03.20 10円
2023.02.20 10円
2023.01.20 10円
2022.12.20 10円
2022.11.21 10円
2022.10.20 10円
2022.09.20 10円
2022.08.22 10円
2022.07.20 10円
2022.06.20 10円
2022.05.20 10円
2022.04.20 30円
2022.03.22 30円
2022.02.21 30円
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