<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)

(愛称:ハイイールドプラス(円コース))

国際債券型
基準日:2019年10月15日

基準価額6,014
前日比:+15円 (+0.25%)
純資産総額4,973百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 6,014 +15 +0.25% 4,973
2019年10月11日 5,999 -2 -0.03% 4,966
2019年10月10日 6,001 +8 +0.13% 4,973
2019年10月09日 5,993 -10 -0.17% 4,971
2019年10月08日 6,003 -1 -0.02% 4,979
2019年10月07日 6,004 +12 +0.20% 4,979
2019年10月04日 5,992 -10 -0.17% 4,970
2019年10月03日 6,002 -22 -0.37% 4,979
2019年10月02日 6,024 -4 -0.07% 4,999
2019年10月01日 6,028 0 0.00% 5,003
2019年09月30日 6,028 -6 -0.10% 4,988
2019年09月27日 6,034 -7 -0.12% 4,992
2019年09月26日 6,041 -9 -0.15% 4,981
2019年09月25日 6,050 -4 -0.07% 4,988
2019年09月24日 6,054 +1 +0.02% 4,988
2019年09月20日 6,053 -56 -0.92% 4,982
2019年09月19日 6,109 -1 -0.02% 5,040
2019年09月18日 6,110 +5 +0.08% 5,045
2019年09月17日 6,105 +1 +0.02% 5,048
2019年09月13日 6,104 +3 +0.05% 5,065
2019年09月12日 6,101 -5 -0.08% 5,063
2019年09月11日 6,106 +3 +0.05% 5,069
2019年09月10日 6,103 +4 +0.07% 5,066
2019年09月09日 6,099 +8 +0.13% 5,063
2019年09月06日 6,091 +6 +0.10% 5,056
2019年09月05日 6,085 +7 +0.12% 5,055
2019年09月04日 6,078 -9 -0.15% 5,057
2019年09月03日 6,087 0 0.00% 5,064
2019年09月02日 6,087 +3 +0.05% 5,065
2019年08月30日 6,084 +11 +0.18% 5,069
2019年08月29日 6,073 +4 +0.07% 5,061
2019年08月28日 6,069 +7 +0.12% 5,065
2019年08月27日 6,062 +4 +0.07% 5,062
2019年08月26日 6,058 -6 -0.10% 5,062
2019年08月23日 6,064 +4 +0.07% 5,073
2019年08月22日 6,060 +19 +0.31% 5,071
2019年08月21日 6,041 +8 +0.13% 5,054
2019年08月20日 6,033 -48 -0.79% 5,042
2019年08月19日 6,081 +11 +0.18% 5,085
2019年08月16日 6,070 +2 +0.03% 5,084
2019年08月15日 6,068 -30 -0.49% 5,083
2019年08月14日 6,098 +11 +0.18% 5,132
2019年08月13日 6,087 0 0.00% 5,126
2019年08月09日 6,087 +27 +0.45% 5,125
2019年08月08日 6,060 -13 -0.21% 5,102
2019年08月07日 6,073 +11 +0.18% 5,118
2019年08月06日 6,062 -46 -0.75% 5,111
2019年08月05日 6,108 -14 -0.23% 5,150
2019年08月02日 6,122 -6 -0.10% 5,162
2019年08月01日 6,128 +3 +0.05% 5,167
2019年07月31日 6,125 -4 -0.07% 5,167
2019年07月30日 6,129 0 0.00% 5,174
2019年07月29日 6,129 +6 +0.10% 5,181
2019年07月26日 6,123 +3 +0.05% 5,212
2019年07月25日 6,120 +8 +0.13% 5,198
2019年07月24日 6,112 +8 +0.13% 5,190
2019年07月23日 6,104 +3 +0.05% 5,185
2019年07月22日 6,101 -61 -0.99% 5,175
2019年07月19日 6,162 -15 -0.24% 5,234
2019年07月18日 6,177 -1 -0.02% 5,254
2019年07月17日 6,178 -5 -0.08% 5,259
2019年07月16日 6,183 +7 +0.11% 5,263
ファンドの特長
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行います。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
112
分配金利回り
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月間ページ閲覧
374
値上がり(6ヶ月)
302
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.3%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年02月26日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 60円
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.09.20 60円
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
2019.01.21 60円
2018.12.20 60円
2018.11.20 60円
2018.10.22 60円
2018.09.20 60円
2018.08.20 60円
2018.07.20 60円
2018.06.20 60円
2018.05.21 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +0.64%
6ヶ月 +2.34%
1年 +3.14%
2年 +0.74%
3年 +1.99%
5年 +2.25%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +0.63%
6ヶ月 +2.29%
1年 +2.83%
2年 +0.92%
3年 +5.16%
5年 +9.15%
10年 ---
設定来(年率) +3.92%
設定来 +37.63%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.84
6ヶ月 0.85
1年 0.52
2年 0.17
3年 0.51
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+