PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
(愛称:ハイイールドプラス(円コース))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月21日 | 4,200 | 0 | 0.00% | 1,980 |
2025年01月20日 | 4,200 | +5 | +0.12% | 1,979 |
2025年01月17日 | 4,195 | +1 | +0.02% | 1,977 |
2025年01月16日 | 4,194 | +25 | +0.60% | 1,976 |
2025年01月15日 | 4,169 | +4 | +0.10% | 1,964 |
2025年01月14日 | 4,165 | -21 | -0.50% | 1,968 |
2025年01月10日 | 4,186 | 0 | 0.00% | 1,978 |
2025年01月09日 | 4,186 | -3 | -0.07% | 1,978 |
2025年01月08日 | 4,189 | -10 | -0.24% | 1,981 |
2025年01月07日 | 4,199 | +4 | +0.10% | 1,986 |
2025年01月06日 | 4,195 | +12 | +0.29% | 1,985 |
2024年12月30日 | 4,183 | -2 | -0.05% | 1,979 |
2024年12月27日 | 4,185 | +1 | +0.02% | 1,980 |
2024年12月26日 | 4,184 | 0 | 0.00% | 1,979 |
2024年12月25日 | 4,184 | +1 | +0.02% | 1,980 |
2024年12月24日 | 4,183 | -7 | -0.17% | 1,980 |
2024年12月23日 | 4,190 | +11 | +0.26% | 1,984 |
2024年12月20日 | 4,179 | -27 | -0.64% | 1,978 |
2024年12月19日 | 4,206 | -15 | -0.36% | 1,992 |
2024年12月18日 | 4,221 | -8 | -0.19% | 1,999 |
2024年12月17日 | 4,229 | 0 | 0.00% | 2,005 |
2024年12月16日 | 4,229 | -8 | -0.19% | 2,021 |
2024年12月13日 | 4,237 | -7 | -0.16% | 2,025 |
2024年12月12日 | 4,244 | +1 | +0.02% | 2,030 |
2024年12月11日 | 4,243 | -4 | -0.09% | 2,034 |
2024年12月10日 | 4,247 | -2 | -0.05% | 2,037 |
2024年12月09日 | 4,249 | +6 | +0.14% | 2,040 |
2024年12月06日 | 4,243 | -2 | -0.05% | 2,037 |
2024年12月05日 | 4,245 | +6 | +0.14% | 2,038 |
2024年12月04日 | 4,239 | -1 | -0.02% | 2,036 |
2024年12月03日 | 4,240 | +4 | +0.09% | 2,037 |
2024年12月02日 | 4,236 | +7 | +0.17% | 2,035 |
2024年11月29日 | 4,229 | -1 | -0.02% | 2,032 |
2024年11月28日 | 4,230 | +3 | +0.07% | 2,032 |
2024年11月27日 | 4,227 | -6 | -0.14% | 2,030 |
2024年11月26日 | 4,233 | +11 | +0.26% | 2,035 |
2024年11月25日 | 4,222 | +1 | +0.02% | 2,030 |
2024年11月22日 | 4,221 | +3 | +0.07% | 2,030 |
2024年11月21日 | 4,218 | -3 | -0.07% | 2,031 |
2024年11月20日 | 4,221 | +1 | +0.02% | 2,032 |
2024年11月19日 | 4,220 | +5 | +0.12% | 2,032 |
2024年11月18日 | 4,215 | -9 | -0.21% | 2,029 |
2024年11月15日 | 4,224 | -5 | -0.12% | 2,029 |
2024年11月14日 | 4,229 | 0 | 0.00% | 2,032 |
2024年11月13日 | 4,229 | -12 | -0.28% | 2,032 |
2024年11月12日 | 4,241 | 0 | 0.00% | 2,038 |
2024年11月11日 | 4,241 | +10 | +0.24% | 2,039 |
2024年11月08日 | 4,231 | +12 | +0.28% | 2,035 |
2024年11月07日 | 4,219 | 0 | 0.00% | 2,032 |
2024年11月06日 | 4,219 | +3 | +0.07% | 2,032 |
2024年11月05日 | 4,216 | +3 | +0.07% | 2,033 |
2024年11月01日 | 4,213 | -9 | -0.21% | 2,033 |
2024年10月31日 | 4,222 | +2 | +0.05% | 2,037 |
2024年10月30日 | 4,220 | -3 | -0.07% | 2,036 |
2024年10月29日 | 4,223 | +1 | +0.02% | 2,038 |
2024年10月28日 | 4,222 | +1 | +0.02% | 2,037 |
2024年10月25日 | 4,221 | +1 | +0.02% | 2,043 |
2024年10月24日 | 4,220 | -8 | -0.19% | 2,043 |
2024年10月23日 | 4,228 | -6 | -0.14% | 2,047 |
2024年10月22日 | 4,234 | -10 | -0.24% | 2,050 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 5,000万(円/口)未満:3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.76% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|