信託期間延長のお知らせ(2019年8月21日)
当ファンドは約款変更が行われ、2019年8月21日付で、償還日が延長されました。
詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)

(愛称:ハイイールドプラス(円コース))

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額6,041
前日比:+8円 (+0.13%)
純資産総額5,054百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 6,041 +8 +0.13% 5,054
2019年08月20日 6,033 -48 -0.79% 5,042
2019年08月19日 6,081 +11 +0.18% 5,085
2019年08月16日 6,070 +2 +0.03% 5,084
2019年08月15日 6,068 -30 -0.49% 5,083
2019年08月14日 6,098 +11 +0.18% 5,132
2019年08月13日 6,087 0 0.00% 5,126
2019年08月09日 6,087 +27 +0.45% 5,125
2019年08月08日 6,060 -13 -0.21% 5,102
2019年08月07日 6,073 +11 +0.18% 5,118
2019年08月06日 6,062 -46 -0.75% 5,111
2019年08月05日 6,108 -14 -0.23% 5,150
2019年08月02日 6,122 -6 -0.10% 5,162
2019年08月01日 6,128 +3 +0.05% 5,167
2019年07月31日 6,125 -4 -0.07% 5,167
2019年07月30日 6,129 0 0.00% 5,174
2019年07月29日 6,129 +6 +0.10% 5,181
2019年07月26日 6,123 +3 +0.05% 5,212
2019年07月25日 6,120 +8 +0.13% 5,198
2019年07月24日 6,112 +8 +0.13% 5,190
2019年07月23日 6,104 +3 +0.05% 5,185
2019年07月22日 6,101 -61 -0.99% 5,175
2019年07月19日 6,162 -15 -0.24% 5,234
2019年07月18日 6,177 -1 -0.02% 5,254
2019年07月17日 6,178 -5 -0.08% 5,259
2019年07月16日 6,183 +7 +0.11% 5,263
2019年07月12日 6,176 -6 -0.10% 5,267
2019年07月11日 6,182 +7 +0.11% 5,275
2019年07月10日 6,175 -10 -0.16% 5,272
2019年07月09日 6,185 -4 -0.06% 5,283
2019年07月08日 6,189 -1 -0.02% 5,290
2019年07月05日 6,190 0 0.00% 5,291
2019年07月04日 6,190 +2 +0.03% 5,291
2019年07月03日 6,188 -2 -0.03% 5,290
2019年07月02日 6,190 +9 +0.15% 5,291
2019年07月01日 6,181 +12 +0.19% 5,295
2019年06月28日 6,169 -2 -0.03% 5,302
2019年06月27日 6,171 0 0.00% 5,306
2019年06月26日 6,171 -9 -0.15% 5,306
2019年06月25日 6,180 -2 -0.03% 5,322
2019年06月24日 6,182 +7 +0.11% 5,326
2019年06月21日 6,175 +29 +0.47% 5,320
2019年06月20日 6,146 -52 -0.84% 5,289
2019年06月19日 6,198 +17 +0.28% 5,341
2019年06月18日 6,181 -1 -0.02% 5,326
2019年06月17日 6,182 -1 -0.02% 5,328
2019年06月14日 6,183 -3 -0.05% 5,331
2019年06月13日 6,186 -5 -0.08% 5,337
2019年06月12日 6,191 +9 +0.15% 5,342
2019年06月11日 6,182 +13 +0.21% 5,344
2019年06月10日 6,169 +20 +0.33% 5,337
2019年06月07日 6,149 +7 +0.11% 5,321
2019年06月06日 6,142 +12 +0.20% 5,315
2019年06月05日 6,130 +26 +0.43% 5,304
2019年06月04日 6,104 -6 -0.10% 5,284
2019年06月03日 6,110 -22 -0.36% 5,295
2019年05月31日 6,132 +12 +0.20% 5,314
2019年05月30日 6,120 -23 -0.37% 5,312
2019年05月29日 6,143 -1 -0.02% 5,336
2019年05月28日 6,144 0 0.00% 5,337
2019年05月27日 6,144 +8 +0.13% 5,337
2019年05月24日 6,136 -25 -0.41% 5,341
2019年05月23日 6,161 -5 -0.08% 5,369
2019年05月22日 6,166 +12 +0.19% 5,400
ファンドの特長
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行います。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
132
分配金利回り
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月間ページ閲覧
680
値上がり(6ヶ月)
381
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年02月26日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
2019.01.21 60円
2018.12.20 60円
2018.11.20 60円
2018.10.22 60円
2018.09.20 60円
2018.08.20 60円
2018.07.20 60円
2018.06.20 60円
2018.05.21 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +0.84%
6ヶ月 +4.14%
1年 +3.48%
2年 +0.71%
3年 +2.37%
5年 +1.83%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +4.06%
1年 +3.17%
2年 +0.89%
3年 +6.37%
5年 +6.95%
10年 ---
設定来(年率) +3.96%
設定来 +37.40%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 1.30
1年 0.58
2年 0.16
3年 0.59
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+