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PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)

(愛称:ハイイールドプラス(円コース))

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額5,330
前日比:+48円 (+0.91%)
純資産総額4,260百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 5,330 +48 +0.91% 4,260
2020年05月26日 5,282 -1 -0.02% 4,222
2020年05月25日 5,283 +6 +0.11% 4,222
2020年05月22日 5,277 +16 +0.30% 4,217
2020年05月21日 5,261 +35 +0.67% 4,205
2020年05月20日 5,226 -49 -0.93% 4,166
2020年05月19日 5,275 +53 +1.01% 4,205
2020年05月18日 5,222 -1 -0.02% 4,163
2020年05月15日 5,223 -30 -0.57% 4,164
2020年05月14日 5,253 -27 -0.51% 4,188
2020年05月13日 5,280 +15 +0.28% 4,209
2020年05月12日 5,265 -4 -0.08% 4,197
2020年05月11日 5,269 +14 +0.27% 4,201
2020年05月08日 5,255 +14 +0.27% 4,189
2020年05月07日 5,241 +6 +0.11% 4,179
2020年05月01日 5,235 +18 +0.35% 4,174
2020年04月30日 5,217 +33 +0.64% 4,160
2020年04月28日 5,184 -5 -0.10% 4,135
2020年04月27日 5,189 -27 -0.52% 4,139
2020年04月24日 5,216 -9 -0.17% 4,161
2020年04月23日 5,225 +7 +0.13% 4,167
2020年04月22日 5,218 -67 -1.27% 4,162
2020年04月21日 5,285 -26 -0.49% 4,215
2020年04月20日 5,311 -24 -0.45% 4,229
2020年04月17日 5,335 +4 +0.08% 4,237
2020年04月16日 5,331 -35 -0.65% 4,235
2020年04月15日 5,366 +48 +0.90% 4,264
2020年04月14日 5,318 +43 +0.82% 4,227
2020年04月13日 5,275 -1 -0.02% 4,192
2020年04月10日 5,276 +164 +3.21% 4,193
2020年04月09日 5,112 +25 +0.49% 4,064
2020年04月08日 5,087 +62 +1.23% 4,044
2020年04月07日 5,025 +22 +0.44% 3,973
2020年04月06日 5,003 -38 -0.75% 3,955
2020年04月03日 5,041 -11 -0.22% 3,986
2020年04月02日 5,052 -73 -1.42% 3,994
2020年04月01日 5,125 +40 +0.79% 4,052
2020年03月31日 5,085 +43 +0.85% 4,022
2020年03月30日 5,042 +74 +1.49% 3,987
2020年03月27日 4,968 +187 +3.91% 3,929
2020年03月26日 4,781 +86 +1.83% 3,781
2020年03月25日 4,695 +58 +1.25% 3,713
2020年03月24日 4,637 -95 -2.01% 3,669
2020年03月23日 4,732 -214 -4.33% 3,740
2020年03月19日 4,946 -179 -3.49% 3,908
2020年03月18日 5,125 -45 -0.87% 4,049
2020年03月17日 5,170 -156 -2.93% 4,093
2020年03月16日 5,326 +7 +0.13% 4,218
2020年03月13日 5,319 -156 -2.85% 4,214
2020年03月12日 5,475 -60 -1.08% 4,347
2020年03月11日 5,535 +4 +0.07% 4,394
2020年03月10日 5,531 -155 -2.73% 4,391
2020年03月09日 5,686 -66 -1.15% 4,543
2020年03月06日 5,752 -32 -0.55% 4,597
2020年03月05日 5,784 +30 +0.52% 4,623
2020年03月04日 5,754 +29 +0.51% 4,599
2020年03月03日 5,725 +27 +0.47% 4,579
2020年03月02日 5,698 -30 -0.52% 4,582
2020年02月28日 5,728 -49 -0.85% 4,606
ファンドの特徴
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行います。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
424
分配金利回り
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月間ページ閲覧
418
値上がり(6ヶ月)
421
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年02月26日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年05月20日更新
分配金履歴
2020.05.20 60円
2020.04.20 60円
2020.03.23 60円
2020.02.20 60円
2020.01.20 60円
2019.12.20 60円
2020.05.20 60円
2020.04.20 60円
2020.03.23 60円
2020.02.20 60円
2020.01.20 60円
2019.12.20 60円
2019.11.20 60円
2019.10.21 60円
2019.09.20 60円
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
2019.01.21 60円
2018.12.20 60円
2018.11.20 60円
2018.10.22 60円
2018.09.20 60円
2018.08.20 60円
2018.07.20 60円
2018.06.20 60円
2018.05.21 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 -7.72%
6ヶ月 -6.98%
1年 -5.64%
2年 -1.50%
3年 -1.24%
5年 +0.16%
10年 +3.02%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.78%
3ヶ月 -7.73%
6ヶ月 -6.75%
1年 -5.07%
2年 -2.15%
3年 -2.49%
5年 +1.46%
10年 +28.89%
設定来(年率) +3.31%
設定来 +33.72%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 -0.46
1年 -0.51
2年 -0.16
3年 -0.16
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+